基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

非必需消費

復華全球消費基金-新臺幣

非必需消費 新台幣

更新日期:2022/09/26

最新淨值 13.79

較前日漲跌幅(%) -0.58

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    77/534
    贏過 86%
  • ISIN TW000T2286Y0
  • 發行日期 2013/11/13
  • 基金公司 復華投信
  • 基金規模 6.62億元(台幣)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-21.74%
一週
-5.42%
一個月
-6.32%
三個月
-1.57%
六個月
-10.74%
一年
-23.90%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 13.79 -0.08 -0.58%
2022-09-23 13.87 -0.33 -2.32%
2022-09-22 14.2 -0.14 -0.98%
2022-09-21 14.34 -0.19 -1.31%
2022-09-20 14.53 -0.05 -0.34%
2022-09-19 14.58 0.05 0.34%
2022-09-16 14.53 -0.07 -0.48%
2022-09-15 14.6 -0.02 -0.14%
2022-09-14 14.62 0.09 0.62%
2022-09-13 14.53 -0.39 -2.61%
2022-09-12 14.92 0.37 2.54%
2022-09-08 14.55 0.1 0.69%
2022-09-07 14.45 0.23 1.62%
2022-09-06 14.22 -0.1 -0.70%
2022-09-02 14.32 -0.08 -0.56%
2022-09-01 14.4 -0.12 -0.83%
2022-08-31 14.52 -0.08 -0.55%
2022-08-30 14.6 -0.01 -0.07%
2022-08-29 14.61 -0.11 -0.75%
2022-08-26 14.72 -0.26 -1.74%
2022-08-25 14.98 0.07 0.47%
2022-08-24 14.91 0.06 0.40%
2022-08-23 14.85 0.07 0.47%
2022-08-22 14.78 -0.26 -1.73%
2022-08-19 15.04 -0.09 -0.59%
2022-08-18 15.13 0.01 0.07%
2022-08-17 15.12 -0.01 -0.07%
2022-08-16 15.13 -0.04 -0.26%
2022-08-15 15.17 0.11 0.73%
2022-08-12 15.06 0.17 1.14%
2022-08-11 14.89 0.05 0.34%

基本資訊

基金名稱
復華全球消費基金-新臺幣
英文名稱
Fuh Hwa Global Consumer Fund TWD
基金管理公司
復華投信
台灣公司
基金規模
6.62億元(台幣)(2022/08/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2013/11/13
基金分類
非必需消費

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4
最高手續費
3.000%
最高管理費
2.000%
最高保管費
0.260%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-08-31
區域 金額 比例
美國 30,175 45.6%
香港 8,212 12.41%
流動資產 6,770 10.23%
臺灣 6,399 9.67%
日本 4,394 6.64%
泰國 2,799 4.23%
法國 2,468 3.73%
瑞士 2,084 3.15%
韓國 1,462 2.21%
其他 1,410 2.13%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
非核心消費品 27,475 41.52%
核心消費品 15,756 23.81%
流動資產 6,770 10.23%
工業 4,427 6.69%
資訊技術 4,037 6.1%
醫療保健 2,501 3.78%
通訊服務 1,376 2.08%
公共事業 1,284 1.94%
原材料 926 1.4%
其他 1,621 2.45%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
AMAZON.COM INC-USA 4.66%
TESLA INC-USA 4.56%
AES-KY 3.85%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI-FRA 3.73%
MCDONALD’S CORP-USA 3.48%
CROCS INC-USA 3.4%
CHINA RESOURCES BEER HOLDING-HKG 2.89%
COSTCO WHOLESALE CORP-USA 2.88%
ORIENTAL LAND CO LTD-JPN 2.76%
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR-THA 2.29%
其他 65%