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全球股票

百達-保安-R 美元

全球股票 美元

更新日期:2022/06/30

最新淨值 256.87

較前日漲跌幅 -1.48

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    381/500
    贏過 24%
  • ISIN LU0256846568
  • 發行日期 2006/11/01
  • 基金公司 百達
  • 基金規模 7,582.00 百萬美元(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-30.79%
一週
-0.12%
一個月
-10.70%
三個月
-21.86%
六個月
-30.90%
一年
-25.76%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-30 256.87 -3.87 -1.48
2022-06-29 260.74 -8.88 -3.29
2022-06-28 269.62 1.42 0.53
2022-06-27 268.2 1.81 0.68
2022-06-24 266.39 9.2 3.58
2022-06-22 257.19 -0.35 -0.14
2022-06-21 257.54 3.28 1.29
2022-06-17 254.26 0.88 0.35
2022-06-16 253.38 -6.78 -2.61
2022-06-15 260.16 1.4 0.54
2022-06-14 258.76 -2.06 -0.79
2022-06-13 260.82 -11.73 -4.30
2022-06-10 272.55 -11.45 -4.03
2022-06-09 284 -3.64 -1.27
2022-06-08 287.64 3.98 1.40
2022-06-07 283.66 -3.02 -1.05
2022-06-03 286.68 3.42 1.21
2022-06-02 283.26 -2.63 -0.92
2022-06-01 285.89 0.41 0.14
2022-05-31 285.48 -2.18 -0.76
2022-05-27 287.66 14.5 5.31
2022-05-25 273.16 0.07 0.03
2022-05-24 273.09 -1.41 -0.51
2022-05-23 274.5 -0.25 -0.09
2022-05-20 274.75 7.93 2.97
2022-05-19 266.82 -5.75 -2.11
2022-05-18 272.57 -2.96 -1.07
2022-05-17 275.53 2.24 0.82
2022-05-16 273.29 -0.98 -0.36
2022-05-13 274.27 9.85 3.73
2022-05-12 264.42 -7.82 -2.87

基本資訊

基金名稱
百達-保安-R 美元
英文名稱
Pictet-Security R USD
基金管理公司
百達
台灣公司
百達投顧
基金規模
7,582.00 百萬美元(2022/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/11/01
基金分類
全球股票

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3 %
最高管理費
2.9 %
最高保管費
0.3 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-29
區域 金額 比例
美國 704,464.70 85.07%
英國 39,666.00 4.79%
現金 34,863.00 4.21%
瑞典 27,492.90 3.32%
日本 8,446.60 1.02%
中國 8,363.80 1.01%
荷蘭 4,637.40 0.56%
德國 165.60 0.02%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
保安服務 285,363.30 34.46%
保安設施 276,005.70 33.33%
資訊安全 231,868.00 28%
現金 34,863.00 4.21%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-29
持股名稱 比例
Palo Alto Networks Inc 4.9%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.8%
Johnson Controls Internation 4.18%
Extra Space Storage Inc 3.6%
Steris Plc 3.37%
Digital Realty Trust Inc 3.3%
Norton Lifelock Inc 3.16%
Allegion Plc 3.05%
Avantor Inc 3.01%
Aptiv Plc 2.94%
其他 63%