百達-保安-R 美元

最新淨值
309.2
0.97
-0.31%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 304 名
贏過52%

基金公司

百達

基金規模

6,185.00 百萬美元(2024/1/31)

ISIN 

LU0256846568

發行日期: 

2006/11/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-3.34 %-1.04 %6.4 %14.8 %4.69 %24.81 %-3.6 %36.4 %209.2 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/18309.2-0.97-0.31 %
2024/03/15308.2-1.97-0.64 %
2024/03/14310.17-4.05-1.29 %
2024/03/13314.22-0.8-0.25 %
2024/03/12315.023.721.19 %
2024/03/11311.3-7.55-2.37 %
2024/03/08318.853.941.25 %
2024/03/07314.911.530.49 %
2024/03/06313.381.040.33 %
2024/03/05312.34-3.57-1.13 %
2024/03/04315.913.581.15 %
2024/03/01312.33-1.64-0.52 %
2024/02/29313.974.381.41 %
2024/02/28309.59-3.39-1.08 %
2024/02/27312.983.451.11 %
2024/02/26309.532.420.79 %
2024/02/23307.111.980.65 %
2024/02/22305.139.363.17 %
2024/02/21295.76-10.11-3.31 %
2024/02/20305.87-3.37-1.09 %
2024/02/16309.24-2.21-0.71 %
2024/02/15311.443.081 %
2024/02/14308.363.861.27 %
2024/02/13304.5-5.78-1.86 %
2024/02/12310.28-0.42-0.14 %
2024/02/09310.75.481.8 %
2024/02/08305.223.211.06 %
2024/02/07302.012.920.98 %
2024/02/06299.090.050.02 %
2024/02/05299.040.460.15 %

基金資訊

基金名稱
百達-保安-R 美元
基金名稱(英文)
Pictet-Security R USD
基金管理公司
百達
台灣公司
百達投顧
基金規模
6,185.00 百萬美元(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/11/01
基金分類
全球股票
風險評等
RR4 
管理費
2.9 %

基金持股持債分佈

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