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富達基金-日本潛力優勢基金 A股累計美元避險

日本 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 18.56

較前日漲跌幅(%) -0.22

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    74/534
    贏過 87%
  • ISIN LU0997587083
  • 發行日期 2014/01/10
  • 基金公司 富達基金
  • 基金規模 90,681.23 百萬日圓(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
0.60%
一週
-3.68%
一個月
-4.18%
三個月
-0.96%
六個月
-0.80%
一年
-1.80%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 18.56 -0.04 -0.22%
2022-09-26 18.6 -0.19 -1.01%
2022-09-23 18.79 -0.19 -1.00%
2022-09-22 18.98 -0.24 -1.25%
2022-09-21 19.22 -0.05 -0.26%
2022-09-20 19.27 0.02 0.10%
2022-09-19 19.25 0.02 0.10%
2022-09-16 19.23 -0.07 -0.36%
2022-09-15 19.3 -0.03 -0.16%
2022-09-14 19.33 -0.05 -0.26%
2022-09-13 19.38 -0.29 -1.47%
2022-09-12 19.67 0.1 0.51%
2022-09-09 19.57 0.06 0.31%
2022-09-08 19.51 0.32 1.67%
2022-09-07 19.19 0.01 0.05%
2022-09-06 19.18 0.02 0.10%
2022-09-05 19.16 -0.17 -0.88%
2022-09-02 19.33 0.14 0.73%
2022-09-01 19.19 -0.21 -1.08%
2022-08-31 19.4 0.06 0.31%
2022-08-30 19.34 0.05 0.26%
2022-08-29 19.29 -0.08 -0.41%
2022-08-26 19.37 -0.18 -0.92%
2022-08-25 19.55 0.06 0.31%
2022-08-24 19.49 0.09 0.46%
2022-08-23 19.4 -0.08 -0.41%
2022-08-22 19.48 -0.02 -0.10%
2022-08-19 19.5 -0.02 -0.10%
2022-08-18 19.52 0.06 0.31%
2022-08-17 19.46 0.09 0.46%
2022-08-16 19.37 0 0.00%

基本資訊

基金名稱
富達基金-日本潛力優勢基金 A股累計美元避險
英文名稱
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-Acc-USD (hedged)
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
90,681.23 百萬日圓(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2014/01/10
基金分類
日本

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5.25 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.35 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
日本 8,719,907.10 96.16%
其他 348,215.90 3.84%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
其他產業 2,454,740.90 27.07%
電機 1,819,065.50 20.06%
運輸設備 728,170.30 8.03%
保險業 592,148.40 6.53%
製藥 567,664.50 6.26%
營建 566,757.70 6.25%
化學 540,460.10 5.96%
資訊通訊 371,793.00 4.1%
運輸 360,911.30 3.98%
機械 359,097.70 3.96%
其他 707,313.60 7.8%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
HITACHI LTD,電機 5.47%
SOMPO HOLDINGS INC,保險業 3.74%
DENSO CORP,運輸設備 3.64%
SUMITOMO MITSUI FINL GRP INC,銀行 3.6%
SUMITOMO ELECTRIC INDS LTD,非鐵金屬 3.09%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP,電機 2.99%
ASTELLAS PHARMA INC,製藥 2.84%
ASAHI GROUP HOLDINGS,Foods 2.58%
SONY GROUP CORP,電機 2.39%
SUZUKI MTR CORP,運輸設備 2.19%
其他 67%