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富達基金-日本潛力優勢基金 A股累計美元避險

Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-Acc-USD (hedged)

ISIN:LU0997587083

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型日本

富達基金-日本潛力優勢基金 A股累計美元避險

淨值日期2022/05/25

最新淨值18.34
較前日漲跌幅 0.49%
今年以來
-0.60%
一周
0.55%
一個月
1.89%
三個月
2.40%
六個月
-2.08%
一年
4.92%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
日本 8,227,923.50 98.6%
其他 116,826.50 1.4%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
其他產業 2,125,407.80 25.47%
電機 1,729,032.20 20.72%
保險業 649,221.60 7.78%
運輸設備 626,690.70 7.51%
運輸 526,553.70 6.31%
製藥 491,505.80 5.89%
零售貿易 482,326.60 5.78%
營建 474,816.30 5.69%
服務業 410,561.70 4.92%
化學 396,375.60 4.75%
其他 432,258.10 5.18%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
HITACHI LTD,電機 5.73%
SEVEN & I HLDGS CO LTD,零售貿易 4.62%
DENSO CORP,運輸設備 3.72%
SOMPO HOLDINGS INC,保險業 3.67%
SUMITOMO ELECTRIC INDS LTD,非鐵金屬 3.5%
SUMITOMO MITSUI FINL GRP INC,銀行 3.38%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP,電機 3.07%
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO,運輸 2.9%
ASTELLAS PHARMA INC,製藥 2.83%
TOYOTA MOTOR CORP,運輸設備 2.83%
其他 63%