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群益中小型股基金 台幣

最新淨值
94.8
1.45
+1.55%

強基金評等

3

晨星評等

4

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 140 名
贏過78%

基金公司

群益投信

基金規模

30.77億元(台幣)(2024/01/31)

ISIN 

TW000T1608Y6

發行日期: 

1996/02/12

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.16 %-0.2 %11.83 %14.63 %11.11 %19.61 %27.57 %109.78 %2300.21 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1894.81.451.55 %
2024/03/1593.350.931.01 %
2024/03/1492.42-1.08-1.16 %
2024/03/1393.5-1.8-1.89 %
2024/03/1295.30.650.69 %
2024/03/1194.650.560.61 %
2024/03/0894.08-2.5-2.58 %
2024/03/0796.57-2.02-2.05 %
2024/03/0698.590.510.52 %
2024/03/0598.081.541.6 %
2024/03/0496.540.260.27 %
2024/03/0196.281.861.97 %
2024/02/2994.421.781.92 %
2024/02/2792.64-1.48-1.57 %
2024/02/2694.12-0.09-0.1 %
2024/02/2394.210.941.01 %
2024/02/2293.271.311.42 %
2024/02/2191.96-1.63-1.74 %
2024/02/2093.590.20.21 %
2024/02/1993.39-1.6-1.68 %
2024/02/1694.99-1.6-1.66 %
2024/02/1596.594.484.86 %
2024/02/0592.110.070.08 %
2024/02/0292.042.713.03 %
2024/02/0189.330.951.07 %
2024/01/3188.38-0.13-0.15 %
2024/01/3088.511.721.98 %
2024/01/2986.790.840.98 %
2024/01/2685.95-0.75-0.87 %
2024/01/2586.7-0.17-0.2 %

基金資訊

基金名稱
群益中小型股基金 台幣
基金名稱(英文)
Capital Small-And-Medium Cap Fund
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
30.77億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
1996/02/12
基金分類
台股中小型
風險評等
RR5
管理費
1.500%

基金持股持債分佈

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