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台股中小型

群益中小型股基金 台幣

台股中小型 新台幣

更新日期:2022/09/27

最新淨值 73.95

較前日漲跌幅(%) 0.89

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    142/534
    贏過 74%
  • ISIN TW000T1608Y6
  • 發行日期 1996/02/12
  • 基金公司 群益投信
  • 基金規模 30.76億元(台幣)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-25.30%
一週
-4.77%
一個月
-7.12%
三個月
-4.95%
六個月
-19.59%
一年
-12.84%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 73.95 0.65 0.89%
2022-09-26 73.3 -2.45 -3.23%
2022-09-23 75.75 -1.81 -2.33%
2022-09-22 77.56 0.54 0.70%
2022-09-21 77.02 -0.63 -0.81%
2022-09-20 77.65 0.82 1.07%
2022-09-19 76.83 -0.51 -0.66%
2022-09-16 77.34 -0.91 -1.16%
2022-09-15 78.25 -0.26 -0.33%
2022-09-14 78.51 -0.28 -0.36%
2022-09-13 78.79 0.09 0.11%
2022-09-12 78.7 1.26 1.63%
2022-09-08 77.44 1.57 2.07%
2022-09-07 75.87 -0.32 -0.42%
2022-09-06 76.19 -0.95 -1.23%
2022-09-05 77.14 -0.97 -1.24%
2022-09-02 78.11 0.65 0.84%
2022-09-01 77.46 -1.78 -2.25%
2022-08-31 79.24 -0.03 -0.04%
2022-08-30 79.27 0.91 1.16%
2022-08-29 78.36 -1.26 -1.58%
2022-08-26 79.62 0.29 0.37%
2022-08-25 79.33 1.26 1.61%
2022-08-24 78.07 0.04 0.05%
2022-08-23 78.03 -0.3 -0.38%
2022-08-22 78.33 -1.21 -1.52%
2022-08-19 79.54 0.9 1.14%
2022-08-18 78.64 1.14 1.47%
2022-08-17 77.5 -0.06 -0.08%
2022-08-16 77.56 0.02 0.03%
2022-08-15 77.54 1.62 2.13%

基本資訊

基金名稱
群益中小型股基金 台幣
英文名稱
Capital Small-And-Medium Cap Fund
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
30.76億元(台幣)(2022/08/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
1996/02/12
基金分類
台股中小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5
最高手續費
3.000%
最高管理費
1.500%
最高保管費
0.150%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-22
產業類型 金額 比例
上市電子零組件 55,988 20.34%
上市半導體 32,563 11.83%
上櫃半導體 29,811 10.83%
附條件債券 25,654 9.32%
上市通信網路 17,864 6.49%
上市其他電子 14,038 5.1%
上櫃光電 11,010 4%
上市電腦及週邊設備 9,634 3.5%
上市航運業 9,552 3.47%
上市光電 8,395 3.05%
上市貿易百貨 7,019 2.55%
上市生技醫療 6,771 2.46%
上櫃電機機械 6,138 2.23%
上櫃其他電子 5,092 1.85%
上市觀光 4,790 1.74%
上櫃通信網路 4,569 1.66%
上市鋼鐵 4,046 1.47%
上市汽車 3,661 1.33%
上市其他 3,606 1.31%
存款 3,055 1.11%
上市紡織纖維 2,532 0.92%
其他 3%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
台積電 4.76%
元太 4.28%
欣興 4.2%
健策 4.16%
嘉澤 3.31%
華星光 3.3%
同欣電 3.26%
鴻海 2.84%
智邦 2.77%
金像電 2.72%
其他 64%