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中國平衡、亞洲平衡

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣

中國平衡、亞洲平衡 新台幣

更新日期:2022/09/26

最新淨值 8.13

較前日漲跌幅(%) 0.49

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    451/534
    贏過 16%
  • ISIN TW000T2291A0
  • 發行日期 2015/05/26
  • 基金公司 復華投信
  • 基金規模 7.64億元(台幣)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-31.33%
一週
-1.45%
一個月
-6.12%
三個月
-12.96%
六個月
-17.80%
一年
-30.57%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 8.13 0.04 0.49%
2022-09-23 8.09 -0.11 -1.34%
2022-09-22 8.2 -0.01 -0.12%
2022-09-21 8.21 -0.08 -0.97%
2022-09-20 8.29 0.04 0.48%
2022-09-19 8.25 -0.02 -0.24%
2022-09-16 8.27 -0.05 -0.60%
2022-09-15 8.32 -0.15 -1.77%
2022-09-14 8.47 -0.06 -0.70%
2022-09-13 8.53 0.04 0.47%
2022-09-08 8.49 0 0.00%
2022-09-07 8.49 0.02 0.24%
2022-09-06 8.47 0.05 0.59%
2022-09-05 8.42 -0.02 -0.24%
2022-09-02 8.44 -0.02 -0.24%
2022-09-01 8.46 -0.07 -0.82%
2022-08-31 8.53 -0.08 -0.93%
2022-08-30 8.61 -0.04 -0.46%
2022-08-29 8.65 -0.01 -0.12%
2022-08-26 8.66 -0.04 -0.46%
2022-08-25 8.7 0 0.00%
2022-08-24 8.7 -0.12 -1.36%
2022-08-23 8.82 0.01 0.11%
2022-08-22 8.81 -0.03 -0.34%
2022-08-19 8.84 -0.1 -1.12%
2022-08-18 8.94 0.03 0.34%
2022-08-17 8.91 0.03 0.34%
2022-08-16 8.88 -0.03 -0.34%
2022-08-15 8.91 0.02 0.22%
2022-08-12 8.89 -0.01 -0.11%
2022-08-11 8.9 0.08 0.91%

基本資訊

基金名稱
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣
英文名稱
Fuh Hwa China New Economy Balance Fund TWD
基金管理公司
復華投信
台灣公司
基金規模
7.64億元(台幣)(2022/08/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2015/05/26
基金分類
中國平衡、亞洲平衡

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4
最高手續費
3.000%
最高管理費
1.600%
最高保管費
0.240%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-08-31
區域 金額 比例
中國 54,077 70.79%
流動資產 12,811 16.77%
臺灣 6,058 7.93%
香港 3,445 4.51%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
債券 24,392 31.93%
流動資產 12,811 16.77%
工業 10,718 14.03%
資訊技術 6,050 7.92%
非核心消費品 5,240 6.86%
核心消費品 4,690 6.14%
原材料 2,506 3.28%
通訊服務 1,505 1.97%
能源 1,436 1.88%
其他 7,043 9.22%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
CGB 3.02 10/22/25 16.16%
CGB 1.99 04/09/25 10.47%
復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 5.71%
CGB 2.36 07/02/23 5.29%
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A-CHN 3.96%
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A-CHN 3.93%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A-CHN 2.55%
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A-CHN 2.39%
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A-CHN 2.35%
AES-KY 2.22%
其他 44%