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中國平衡、亞洲平衡

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣

Fuh Hwa China New Economy Balance Fund TWD

ISIN:TW000T2291A0

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型中國平衡、亞洲平衡

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣

淨值日期2022/05/19

最新淨值9.13
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-22.89%
一周
1.56%
一個月
-4.50%
三個月
-15.46%
六個月
-24.67%
一年
-30.78%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
中國 62,250 45.58%
臺灣 32,586 23.86%
流動資產 21,182 15.51%
香港 8,713 6.38%
卡達 4,247 3.11%
韓國 3,797 2.78%
英國 2,090 1.53%
德國 1,707 1.25%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-06
產業類型 金額 比例
買斷債券 59,709 43.72%
大陸地區 36,110 26.44%
亞洲不含日本 9,765 7.15%
存款 8,932 6.54%
上市電子零組件 3,592 2.63%
上市半導體 2,950 2.16%
上市紡織纖維 1,666 1.22%
上櫃半導體 1,188 0.87%
其他 9%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
CGB 3.02 10/22/25 6.33%
台積電 4.12%
欣興 3.54%
復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 3.5%
EXIMCH 3.43 10/23/25 3.17%
SDBC 3.3 03/03/26 3.17%
CGB 2.36 07/02/23 3.11%
TENCENT HOLDINGS LTD-HKG 2.8%
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A-CHN 2.69%
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A-CHN 2.54%
CHINA RESOURCES CEMENT-HKG 2.14%
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A-CHN 2.11%
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A-CHN 2.09%
華邦電 2.04%
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A-CHN 1.89%
QNBK 3.85 07/10/25 1.87%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A-CHN 1.87%
KEBHNB 3.01 03/24/24 1.84%
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A-CHN 1.83%
BANK OF NINGBO CO LTD -A-CHN 1.81%
合晶 1.67%
HSBC 3.4 06/29/27 1.53%
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A-CHN 1.41%
MBGGR 3.45 09/27/22 1.25%
QNBK 3.8 06/17/25 1.24%
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A-CHN 1.13%
力智 1.05%
凡甲 1.03%
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A-CHN 1.03%
儒鴻 1.02%
其他 33%