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菲律賓

摩根菲律賓基金 美元

菲律賓 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 98.97

較前日漲跌幅 -1.21

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    261/500
    贏過 48%
  • ISIN HK0000055779
  • 發行日期 1974/07/29
  • 基金公司 摩根基金(亞洲)有限公司
  • 基金規模 40.00 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-17.63%
一週
0.83%
一個月
-10.93%
三個月
-16.42%
六個月
-19.92%
一年
-17.08%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 98.97 -1.21 -1.21
2022-06-28 100.18 1.6 1.62
2022-06-27 98.58 0.82 0.84
2022-06-24 97.76 1.81 1.89
2022-06-23 95.95 -2.21 -2.25
2022-06-22 98.16 -2.44 -2.43
2022-06-21 100.6 -1.17 -1.15
2022-06-20 101.77 -0.49 -0.48
2022-06-17 102.26 -1.32 -1.27
2022-06-16 103.58 1.09 1.06
2022-06-15 102.49 -2.86 -2.71
2022-06-14 105.35 0.18 0.17
2022-06-13 105.17 -1.58 -1.48
2022-06-10 106.75 -3.69 -3.34
2022-06-09 110.44 -0.57 -0.51
2022-06-08 111.01 0.63 0.57
2022-06-07 110.38 0.42 0.38
2022-06-06 109.96 0.23 0.21
2022-06-02 109.73 -1.24 -1.12
2022-06-01 110.97 -1.31 -1.17
2022-05-31 112.28 -0.49 -0.43
2022-05-30 112.77 1.65 1.48
2022-05-27 111.12 1.55 1.41
2022-05-26 109.57 0.67 0.62
2022-05-25 108.9 0.4 0.37
2022-05-24 108.5 -1.76 -1.60
2022-05-23 110.26 -1.02 -0.92
2022-05-20 111.28 1.86 1.70
2022-05-19 109.42 -1.13 -1.02
2022-05-18 110.55 2.01 1.85
2022-05-17 108.54 1.65 1.54

基本資訊

基金名稱
摩根菲律賓基金 美元
英文名稱
JPMorgan Philippine (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金(亞洲)有限公司
台灣公司
摩根投信
基金規模
40.00 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
1974/07/29
基金分類
菲律賓

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.06 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
工業 1,420.00 35.5%
金融 828.00 20.7%
不動產 824.00 20.6%
通訊服務 372.00 9.3%
民生用品 232.00 5.8%
消費品 160.00 4%
公用事業 116.00 2.9%
流動資金 48.00 1.2%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-01
持股名稱 比例
BDO Unibank, Inc.,金融,菲律賓 10%
SM Prime Holdings, Inc.,不動產,菲律賓 9.3%
Ayala Land Inc.,不動產,菲律賓 8.6%
SM Investments Corporation,工業,菲律賓 8.4%
PLDT, Inc.,通訊服務,菲律賓 7.7%
International Container Terminal Services, Inc.,工業,菲律賓 7.4%
Ayala Corp.,工業,菲律賓 7.3%
Bank of the Philippine Islands,金融,菲律賓 7.2%
JG Summit Holdings Inc.,工業,菲律賓 5.7%
Aboitiz Equity Ventures Inc.,工業,菲律賓 4.2%
其他 24%