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北歐

富達基金-北歐基金 A股累計美元避險

Fidelity Funds - Nordic Fund A-Acc-USD (hedged)

ISIN:LU0997586861

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型北歐

富達基金-北歐基金 A股累計美元避險

淨值日期2022/05/20

最新淨值23.24
較前日漲跌幅 0.22%
今年以來
-1.27%
一周
1.66%
一個月
-2.56%
三個月
1.75%
六個月
-0.98%
一年
4.36%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
挪威 14,491.40 32.62%
瑞典 13,642.90 30.71%
芬蘭 9,991.20 22.49%
丹麥 3,771.70 8.49%
美國 1,044.00 2.35%
智利 924.00 2.08%
希臘 484.20 1.09%
其他 75.50 0.17%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
工業 9,178.20 20.66%
金融 8,374.10 18.85%
能源 6,934.70 15.61%
基礎原物料 6,859.20 15.44%
電信 5,028.90 11.32%
非核心消費 4,829.00 10.87%
核心消費 2,301.20 5.18%
科技業 844.10 1.9%
其他 75.50 0.17%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
ERICSSON,電信 6.12%
SAMPO OYJ,金融 5.5%
EQUINOR ASA,能源 4.75%
STORA ENSO CORP,基礎原物料 3.73%
STOLT NIELSEN LTD,工業 3.48%
TELENOR ASA,電信 3.47%
TORM PLC,工業 3.03%
SUBSEA 7 SA,能源 2.99%
NORSK HYDRO ASA,基礎原物料 2.93%
STOREBRAND ASA,金融 2.91%
其他 61%