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北歐

富達基金-北歐基金 A股累計美元避險

北歐 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 21.23

較前日漲跌幅(%) 0.86

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    142/534
    贏過 74%
  • ISIN LU0997586861
  • 發行日期 2014/01/10
  • 基金公司 富達基金
  • 基金規模 397.80 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-9.81%
一週
-3.76%
一個月
-9.08%
三個月
-4.93%
六個月
-7.37%
一年
-5.31%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 21.23 0.18 0.86%
2022-09-26 21.05 -0.14 -0.66%
2022-09-23 21.19 -0.77 -3.51%
2022-09-22 21.96 -0.27 -1.21%
2022-09-21 22.23 0.17 0.77%
2022-09-20 22.06 -0.28 -1.25%
2022-09-19 22.34 -0.17 -0.76%
2022-09-16 22.51 -0.33 -1.44%
2022-09-15 22.84 -0.07 -0.31%
2022-09-14 22.91 -0.08 -0.35%
2022-09-13 22.99 -0.29 -1.25%
2022-09-12 23.28 0.35 1.53%
2022-09-09 22.93 0.52 2.32%
2022-09-08 22.41 0.02 0.09%
2022-09-07 22.39 -0.22 -0.97%
2022-09-06 22.61 -0.27 -1.18%
2022-09-05 22.88 -0.17 -0.74%
2022-09-02 23.05 0.43 1.90%
2022-09-01 22.62 -0.5 -2.16%
2022-08-31 23.12 0.02 0.09%
2022-08-30 23.1 -0.08 -0.35%
2022-08-29 23.18 -0.17 -0.73%
2022-08-26 23.35 -0.32 -1.35%
2022-08-25 23.67 0.06 0.25%
2022-08-24 23.61 -0.06 -0.25%
2022-08-23 23.67 0.31 1.33%
2022-08-22 23.36 -0.43 -1.81%
2022-08-19 23.79 -0.16 -0.67%
2022-08-18 23.95 0.31 1.31%
2022-08-17 23.64 -0.3 -1.25%
2022-08-16 23.94 0.34 1.44%

基本資訊

基金名稱
富達基金-北歐基金 A股累計美元避險
英文名稱
Fidelity Funds - Nordic Fund A-Acc-USD (hedged)
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
397.80 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2014/01/10
基金分類
北歐

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5.25 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.35 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
挪威 12,467.10 31.34%
瑞典 11,134.40 27.99%
芬蘭 9,213.00 23.16%
丹麥 4,610.50 11.59%
美國 1,153.60 2.9%
希臘 624.50 1.57%
智利 537.00 1.35%
其他 39.80 0.1%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
工業 8,668.10 21.79%
金融 6,583.60 16.55%
能源 6,269.30 15.76%
基礎原物料 5,266.90 13.24%
非核心消費 4,630.40 11.64%
電信 4,232.60 10.64%
核心消費 1,997.00 5.02%
科技業 1,352.50 3.4%
健康護理 739.90 1.86%
其他 39.80 0.1%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
ERICSSON,電信 5.41%
TORM PLC,工業 5.31%
SAMPO OYJ,金融 4.69%
STOLT NIELSEN LTD,工業 3.77%
STORA ENSO CORP,基礎原物料 3.23%
TELENOR ASA,電信 3.23%
SUBSEA 7 SA,能源 3.18%
NESTE OYJ,能源 3.14%
EQUINOR ASA,能源 3.03%
AUTOLIV INC,非核心消費 2.9%
其他 62%