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施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積

美國小型 美元

更新日期:2022/07/01

最新淨值 167.13

較前日漲跌幅 0.32

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    207/500
    贏過 59%
  • ISIN LU0133716109
  • 發行日期 2001/08/31
  • 基金公司 施羅德環球基金系列
  • 基金規模 338.44 百萬美元(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-20.30%
一週
-0.29%
一個月
-8.83%
三個月
-14.58%
六個月
-20.30%
一年
-16.93%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 167.13 0.5412 0.32
2022-06-30 166.589 -3.2311 -1.90
2022-06-29 169.82 -3.9973 -2.30
2022-06-28 173.817 1.9173 1.12
2022-06-27 171.9 4.2918 2.56
2022-06-24 167.608 2.1233 1.28
2022-06-23 165.485 2.2756 1.39
2022-06-22 163.209 -2.4931 -1.50
2022-06-21 165.702 2.3145 1.42
2022-06-17 163.387 -3.1698 -1.90
2022-06-16 166.557 -3.2392 -1.91
2022-06-15 169.796 0.4007 0.24
2022-06-14 169.395 -3.3025 -1.91
2022-06-13 172.698 -5.153 -2.90
2022-06-10 177.851 -5.5522 -3.03
2022-06-09 183.403 -2.4921 -1.34
2022-06-08 185.895 2.7297 1.49
2022-06-07 183.165 -2.5058 -1.35
2022-06-06 185.671 1.5575 0.85
2022-06-03 184.114 1.8526 1.02
2022-06-02 182.261 -1.0631 -0.58
2022-06-01 183.324 -0.2607 -0.14
2022-05-31 183.585 1.6585 0.91
2022-05-27 181.926 3.6474 2.05
2022-05-26 178.279 4.3888 2.52
2022-05-25 173.89 -1.3843 -0.79
2022-05-24 175.274 -1.4371 -0.81
2022-05-23 176.711 -1.0153 -0.57
2022-05-20 177.726 3.3016 1.89
2022-05-19 174.424 -5.3284 -2.96
2022-05-18 179.752 0.4768 0.27

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基本資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積
英文名稱
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies A1 Accumulation USD
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
338.44 百萬美元(2022/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
2001/08/31
基金分類
美國小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
4.16667 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.3 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
美國 31,152.30 91.9%
流動資產 1,423.70 4.2%
印度 508.50 1.5%
波多黎各 440.70 1.3%
日本 372.90 1.1%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
工業製造 6,169.40 18.2%
金融 5,627.10 16.6%
資訊科技 5,525.40 16.3%
健康護理 4,033.90 11.9%
非民生必需品 2,983.00 8.8%
材料 2,237.30 6.6%
民生必需品 1,593.20 4.7%
流動資產 1,423.70 4.2%
房地產 1,288.10 3.8%
公用事業 1,186.40 3.5%
能源 1,084.70 3.2%
通訊服務 745.80 2.2%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
ICU Medical Inc 2%
Darling Ingredients Inc 1.7%
Terminix Global Holdings Inc 1.7%
ASGN Inc 1.6%
Ashland Global Holdings Inc 1.5%
Envista Holdings Corp 1.5%
Plantronics Inc 1.5%
WNS Holdings Ltd 1.5%
Asbury Automotive Group Inc 1.4%
Science Applications International Corp 1.4%
其他 84%