野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)
最新淨值
206.7213
0.078
-0.04%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.58% | -3.14% | -2.71% | 3.86% | 10.53% | 20.43% | 20.53% | 85.95% | 106.72% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 206.7213 | -0.08 | -0.04% |
| 2024/11/19 | 206.7993 | 1.49 | 0.73% |
| 2024/11/18 | 205.3026 | -0.23 | -0.11% |
| 2024/11/14 | 205.525 | 2.17 | 1.07% |
| 2024/11/13 | 203.3493 | -3.61 | -1.74% |
| 2024/11/12 | 206.9556 | -1.64 | -0.79% |
| 2024/11/11 | 208.5956 | 0.31 | 0.15% |
| 2024/11/08 | 208.2852 | -1.66 | -0.79% |
| 2024/11/07 | 209.943 | -2.01 | -0.94% |
| 2024/11/06 | 211.944 | 2.37 | 1.13% |
| 2024/11/05 | 209.5682 | 1.55 | 0.75% |
| 2024/11/04 | 208.0096 | -3.09 | -1.46% |
| 2024/11/01 | 211.0973 | 0.89 | 0.43% |
| 2024/10/30 | 210.1977 | -1.18 | -0.56% |
| 2024/10/29 | 211.3721 | 3.42 | 1.65% |
| 2024/10/25 | 207.9457 | -2.03 | -0.96% |
| 2024/10/24 | 209.9669 | -0.64 | -0.3% |
| 2024/10/23 | 210.5989 | 0.67 | 0.32% |
| 2024/10/22 | 209.9281 | -3.51 | -1.64% |
| 2024/10/21 | 213.4324 | -2.34 | -1.08% |
| 2024/10/18 | 215.764 | 1.27 | 0.6% |
| 2024/10/17 | 214.4844 | -2.3 | -1.06% |
| 2024/10/16 | 216.7837 | -1.4 | -0.64% |
| 2024/10/15 | 218.1813 | 0.96 | 0.44% |
| 2024/10/14 | 217.2199 | 1.98 | 0.92% |
| 2024/10/11 | 215.2328 | 0.26 | 0.12% |
| 2024/10/10 | 214.969 | -0.8 | -0.37% |
| 2024/10/09 | 215.7687 | 1.1 | 0.51% |
| 2024/10/08 | 214.6632 | 4.22 | 2.01% |
| 2024/10/07 | 210.4341 | -3.29 | -1.54% |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)
- 基金名稱（英文）
- Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class T USD
- 基金管理公司
- 野村基金(愛爾蘭系列)
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 1,922.00 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2018/10/03
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2 %
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