群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)

全球平衡穩健型美元

最新淨值 (2024-12-02)

14.4499

0.0625

+0.43%

強基金評等

3

晨星評等

4

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

贏過55%

基金公司

群益投信

基金規模

1.02億元(台幣)(2024/10/31)

ISIN

TW000T1669E0

發行日期:

2019/07/23

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.66%	2.75%	3.36%	8.22%	15.01%	19.59%	6.6%	41.73%	44.5%

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2024/12/02	14.4499	0.06	0.43%
2024/11/29	14.3874	0.06	0.43%
2024/11/27	14.3261	-0.05	-0.32%
2024/11/26	14.3721	0.01	0.12%
2024/11/25	14.3555	0.03	0.26%
2024/11/22	14.3182	0.03	0.22%
2024/11/21	14.2866	0.03	0.24%
2024/11/20	14.2518	0.01	0.12%
2024/11/19	14.2351	0.07	0.52%
2024/11/18	14.1613	-0.07	-0.43%
2024/11/15	14.2221	-0.14	-0.96%
2024/11/14	14.3593	-0.08	-0.54%
2024/11/13	14.4367	-0.03	-0.15%
2024/11/12	14.4588	-0.08	-0.51%
2024/11/11	14.5329	-0.01	-0.06%
2024/11/08	14.5414	0.04	0.34%
2024/11/07	14.4927	0.14	0.99%
2024/11/06	14.3511	0.19	1.38%
2024/11/05	14.1554	0.09	0.7%
2024/11/04	14.0571	-0.01	-0.04%
2024/11/01	14.0628	-0.14	-0.98%
2024/10/30	14.2025	-0.02	-0.1%
2024/10/29	14.2171	0.00	0.03%
2024/10/28	14.2125	-0.01	-0.01%
2024/10/25	14.2135	0.02	0.15%
2024/10/24	14.1922	-0.05	-0.3%
2024/10/23	14.2343	-0.08	-0.55%
2024/10/22	14.3137	-0.03	-0.15%
2024/10/21	14.3353	0.00	0.01%
2024/10/18	14.3333	0.04	0.33%

基金資訊

基金名稱: 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)
基金名稱（英文）: Capital Aggressive Allocation Fund of Funds A USD
基金管理公司: 群益投信
台灣公司
基金規模: 1.02億元(台幣)(2024/10/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 2019/07/23
基金分類: 全球平衡穩健型
風險評等: RR4
管理費: 1.500%

基金持股持債分佈

股票基金熱門討論