富達基金-美元債券基金(A股月配息)
最新淨值
11.18
0.02
-0.18%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.09% | -1.72% | -2.41% | 2.42% | 0.25% | 5.77% | -8.55% | 0.91% | 85.52% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.18 | -0.02 | -0.18% |
| 2024/11/19 | 11.2 | 0.05 | 0.45% |
| 2024/11/18 | 11.15 | 0.01 | 0.09% |
| 2024/11/15 | 11.14 | -0.03 | -0.27% |
| 2024/11/14 | 11.17 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 11.17 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 11.17 | -0.05 | -0.45% |
| 2024/11/11 | 11.22 | -0.02 | -0.18% |
| 2024/11/08 | 11.24 | 0.04 | 0.36% |
| 2024/11/07 | 11.2 | 0.07 | 0.63% |
| 2024/11/06 | 11.13 | -0.06 | -0.54% |
| 2024/11/05 | 11.19 | -0.04 | -0.36% |
| 2024/11/04 | 11.23 | 0.04 | 0.36% |
| 2024/11/01 | 11.19 | -0.08 | -0.71% |
| 2024/10/31 | 11.27 | -0.02 | -0.18% |
| 2024/10/30 | 11.29 | 0.05 | 0.44% |
| 2024/10/29 | 11.24 | -0.02 | -0.18% |
| 2024/10/28 | 11.26 | -0.05 | -0.44% |
| 2024/10/25 | 11.31 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/10/24 | 11.32 | 0.02 | 0.18% |
| 2024/10/23 | 11.3 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/10/22 | 11.31 | -0.03 | -0.26% |
| 2024/10/21 | 11.34 | -0.08 | -0.61% |
| 2024/10/18 | 11.41 | 0.01 | 0.09% |
| 2024/10/17 | 11.4 | -0.05 | -0.44% |
| 2024/10/16 | 11.45 | 0.02 | 0.17% |
| 2024/10/15 | 11.43 | 0.07 | 0.62% |
| 2024/10/14 | 11.36 | -0.03 | -0.26% |
| 2024/10/11 | 11.39 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/10 | 11.39 | -0.02 | -0.18% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-美元債券基金(A股月配息)
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 3,721.72 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2003/06/09
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 0.75 %
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