先機環球動態債券基金L類累積股(美元)
最新淨值
26.2559
0.0656
-0.25%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.15% | -1.92% | -2.69% | 1.3% | 0.25% | 6.16% | 6.47% | 19.36% | 162.56% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 26.2559 | -0.07 | -0.25% |
| 2024/11/19 | 26.3215 | 0.13 | 0.52% |
| 2024/11/18 | 26.1847 | -0.03 | -0.1% |
| 2024/11/15 | 26.2114 | 0.06 | 0.24% |
| 2024/11/14 | 26.148 | -0.07 | -0.26% |
| 2024/11/13 | 26.2169 | -0.11 | -0.41% |
| 2024/11/12 | 26.3254 | -0.03 | -0.1% |
| 2024/11/11 | 26.352 | 0.00 | 0.02% |
| 2024/11/08 | 26.3476 | 0.19 | 0.74% |
| 2024/11/07 | 26.1541 | 0.02 | 0.09% |
| 2024/11/06 | 26.13 | -0.17 | -0.64% |
| 2024/11/05 | 26.299 | -0.02 | -0.05% |
| 2024/11/04 | 26.3111 | -0.02 | -0.05% |
| 2024/11/01 | 26.3249 | -0.04 | -0.12% |
| 2024/10/31 | 26.3569 | -0.17 | -0.6% |
| 2024/10/30 | 26.5172 | 0.07 | 0.29% |
| 2024/10/29 | 26.4396 | -0.14 | -0.52% |
| 2024/10/25 | 26.5774 | 0.02 | 0.1% |
| 2024/10/24 | 26.5507 | 0.02 | 0.08% |
| 2024/10/23 | 26.5286 | -0.04 | -0.15% |
| 2024/10/22 | 26.5682 | -0.18 | -0.67% |
| 2024/10/21 | 26.7478 | -0.03 | -0.08% |
| 2024/10/18 | 26.7693 | -0.07 | -0.25% |
| 2024/10/17 | 26.8376 | -0.04 | -0.11% |
| 2024/10/16 | 26.8683 | 0.12 | 0.46% |
| 2024/10/15 | 26.745 | 0.08 | 0.32% |
| 2024/10/14 | 26.6589 | -0.04 | -0.12% |
| 2024/10/11 | 26.6909 | -0.02 | -0.06% |
| 2024/10/10 | 26.7065 | -0.12 | -0.42% |
| 2024/10/09 | 26.8179 | 0.00 | 0.03% |
基金資訊
- 基金名稱
- 先機環球動態債券基金L類累積股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Merian Global Dynamic Bond Fund L USD Acc
- 基金管理公司
- 先機環球基金
- 台灣公司
- 富盛投顧
- 基金規模
- 292.00 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2002/04/17
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 1 %
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