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新興市場本地貨幣債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股

新興市場本地貨幣債 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 4.09

較前日漲跌幅 -0.49

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    198/212
    贏過 7%
  • ISIN LU0441901922
  • 發行日期 2009/08/14
  • 基金公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
  • 基金規模 2,838.00 百萬美元(2022/4/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-16.00%
一週
-2.39%
一個月
-10.21%
三個月
-15.03%
六個月
-16.00%
一年
-21.27%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 4.09 -0.02 -0.49
2022-06-28 4.11 -0.04 -0.96
2022-06-27 4.15 -0.01 -0.24
2022-06-24 4.16 -0.01 -0.24
2022-06-23 4.17 -0.02 -0.48
2022-06-22 4.19 -0.04 -0.95
2022-06-21 4.23 -0.02 -0.47
2022-06-20 4.25 -0.01 -0.23
2022-06-17 4.26 -0.03 -0.70
2022-06-16 4.29 -0.06 -1.38
2022-06-15 4.35 0.04 0.93
2022-06-14 4.31 -0.01 -0.23
2022-06-13 4.32 -0.1 -2.26
2022-06-10 4.42 -0.08 -1.78
2022-06-09 4.5 -0.05 -1.10
2022-06-08 4.55 -0.04 -0.87
2022-06-07 4.59 -0.03 -0.65
2022-06-06 4.62 -0.03 -0.65
2022-06-03 4.65 0 0.00
2022-06-02 4.65 0.04 0.87
2022-06-01 4.61 -0.02 -0.43
2022-05-31 4.63 0.01 0.22
2022-05-30 4.62 0.03 0.65
2022-05-27 4.59 0.03 0.66
2022-05-26 4.56 0.01 0.22
2022-05-25 4.55 0.01 0.22
2022-05-24 4.54 -0.01 -0.22
2022-05-23 4.55 0.04 0.89
2022-05-20 4.51 0.03 0.67
2022-05-19 4.48 0.04 0.90
2022-05-18 4.44 -0.04 -0.89
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/06/07 0.035 9.15 N/A
2022/05/06 0.034 8.95 22.00%
2022/04/07 0.033 8.08 22.00%
2022/03/07 0.03 7.58 26.00%
2022/02/07 0.031 7.24 26.00%
2022/01/07 0.031 7.32 25.00%
2021/12/07 0.037 8.71 21.00%
2021/11/05 0.037 8.52 21.00%
2021/10/07 0.037 8.33 21.00%
2021/09/07 0.04 8.7 19.00%
2021/08/06 0.039 8.56 22.00%

基本資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股
英文名稱
Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
2,838.00 百萬美元(2022/4/29)
計價幣別
美元
成立日期
2009/08/14
基金分類
新興市場本地貨幣債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1 %
最高保管費
0.14 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
哥倫比亞 39,306.30 13.85%
其他國家 38,568.40 13.59%
印尼 38,000.80 13.39%
巴西 35,077.70 12.36%
厄瓜多爾 26,677.20 9.4%
現金及約當現金 24,264.90 8.55%
智利 23,924.30 8.43%
迦納 22,363.40 7.88%
泰國 18,276.70 6.44%
印度 17,340.20 6.11%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
固定收益 259,535.10 91.45%
現金及約當現金 24,264.90 8.55%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
(巴西 公債) Brazil Letras do Tesouro Nacional, BILLS, Unsecured, LTN 8.79%
(印尼 公債) Government of Indonesia, senior bond, FR63, 5.625%, 5/15 7.19%
(厄瓜多 主權債) Republic of Ecuador, senior bond, Reg S, 1.00%, 7/31/3 6.2%
(智利 公債) Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 144A, Re 5.35%
(泰國 政府) Bank of Thailand Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, .66%, 4.4%
(印度 公債) Government of India, senior note, 7.59%, 1/11/26 3.33%
哥倫比亞TES債券 (哥倫比亞 政府債及國庫券) Titulos de Tesoreria, senior bond, B, 7 3.23%
(智利 公債) Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 2.50%, 3 3.08%
哥倫比亞TES債券 (哥倫比亞 政府債及國庫券) Titulos de Tesoreria, senior bond, B, 1 3.05%
(阿根廷 公債) Argentina Treasury Bond BONCER, Index Linked, 1.50%, 3/ 3.02%
其他 52%