新興本地債
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股
ISIN：LU0441901922
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
1.01%
一周
1.19%
一個月
1.01%
三個月
-1.60%
六個月
-3.84%
一年
-4.90%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.031 |
| 年化配息率 (%) |
7.32 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
8.71 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
8.52 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/10/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
8.33 |
| 配息來自 本金比例 |
21.00% |
| 2021/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
8.7 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
8.56 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.043 |
| 年化配息率 (%) |
9.31 |
| 配息來自 本金比例 |
16% |
| 2021/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.044 |
| 年化配息率 (%) |
9.1 |
| 配息來自 本金比例 |
20% |
| 2021/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.043 |
| 年化配息率 (%) |
8.93 |
| 配息來自 本金比例 |
22% |
| 2021/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046 |
| 年化配息率 (%) |
9.79 |
| 配息來自 本金比例 |
17.00% |
| 2021/03/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
8.18 |
| 配息來自 本金比例 |
23% |