新興本地貨幣債

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金美元A(Mdis)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地貨幣債

淨值日期2019/09/11

最新淨值6.83
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-2.58%
一周
0.53%
一個月
-6.43%
三個月
-4.46%
六個月
-4.37%
一年
3.48%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/06
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
11.49
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/07
每單位
配息金額
0.061
年化配息率
(%)
9.92
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/05
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
10.13
配息來自
本金比例
19%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
10.79
配息來自
本金比例
18%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
10.09
配息來自
本金比例
21%
2019/04/05
每單位
配息金額
0.067
年化配息率
(%)
10.71
配息來自
本金比例
19%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
9.54
配息來自
本金比例
18%
2019/02/07
每單位
配息金額
0.071
年化配息率
(%)
10.97
配息來自
本金比例
18%
2019/01/08
每單位
配息金額
0.072
年化配息率
(%)
11.18
配息來自
本金比例
18%
2018/12/07
每單位
配息金額
0.077
年化配息率
(%)
12.24
配息來自
本金比例
17%
2018/11/07
每單位
配息金額
0.067
年化配息率
(%)
10.4
配息來自
本金比例
21%

基金淨值走勢