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新興本地債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股

ISIN:LU0441901922

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2021/10/15

最新淨值5.3
較前日漲跌幅 0.19%
今年以來
-4.04%
一周
0.38%
一個月
-2.61%
三個月
-1.91%
六個月
-2.64%
一年
-0.17%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
8.33
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/06
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
9.31
配息來自
本金比例
16%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
9.1
配息來自
本金比例
20%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
8.93
配息來自
本金比例
22%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
9.79
配息來自
本金比例
17.00%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
8.18
配息來自
本金比例
23%
2021/02/05
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
8.82
配息來自
本金比例
21%
2021/01/08
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
21%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
8.08
配息來自
本金比例
22.00%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31