新興本地債
富蘭克林新興國家固定收益基金美元A(Mdis)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.28%
一周
0.30%
一個月
-0.09%
三個月
2.99%
六個月
0.85%
一年
-3.24%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.054 |
| 年化配息率 (%) |
9.56 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/01/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055 |
| 年化配息率 (%) |
9.61 |
| 配息來自 本金比例 |
20% |
| 2019/12/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.05 |
| 年化配息率 (%) |
8.96 |
| 配息來自 本金比例 |
22% |
| 2019/11/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
7.06 |
| 配息來自 本金比例 |
30% |
| 2019/10/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.049 |
| 年化配息率 (%) |
8.62 |
| 配息來自 本金比例 |
24% |
| 2019/09/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.066 |
| 年化配息率 (%) |
11.49 |
| 配息來自 本金比例 |
18% |
| 2019/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.061 |
| 年化配息率 (%) |
9.92 |
| 配息來自 本金比例 |
23% |
| 2019/07/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.064 |
| 年化配息率 (%) |
10.13 |
| 配息來自 本金比例 |
19% |
| 2019/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.066 |
| 年化配息率 (%) |
10.79 |
| 配息來自 本金比例 |
18% |
| 2019/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.062 |
| 年化配息率 (%) |
10.09 |
| 配息來自 本金比例 |
21% |
| 2019/04/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.067 |
| 年化配息率 (%) |
10.71 |
| 配息來自 本金比例 |
19% |