富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股
最新淨值
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基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.26% | -2.46% | -2.41% | -1.37% | 4.02% | 9.58% | -1.5% | -10.4% | 29.23% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 3.93 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/19 | 3.93 | 0.01 | 0.26% |
| 2024/11/18 | 3.92 | 0.01 | 0.26% |
| 2024/11/15 | 3.91 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/14 | 3.91 | -0.01 | -0.26% |
| 2024/11/13 | 3.92 | -0.02 | -0.51% |
| 2024/11/12 | 3.94 | -0.03 | -0.76% |
| 2024/11/11 | 3.97 | -0.02 | -0.5% |
| 2024/11/08 | 3.99 | -0.06 | -1.48% |
| 2024/11/07 | 4.05 | 0.06 | 1.5% |
| 2024/11/06 | 3.99 | -0.01 | -0.25% |
| 2024/11/05 | 4 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/04 | 4 | 0.02 | 0.5% |
| 2024/11/01 | 3.98 | -0.03 | -0.75% |
| 2024/10/31 | 4.01 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/30 | 4.01 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/29 | 4.01 | 0.01 | 0.25% |
| 2024/10/28 | 4 | -0.01 | -0.25% |
| 2024/10/25 | 4.01 | -0.01 | -0.25% |
| 2024/10/24 | 4.02 | 0.01 | 0.25% |
| 2024/10/23 | 4.01 | -0.02 | -0.5% |
| 2024/10/22 | 4.03 | -0.01 | -0.25% |
| 2024/10/21 | 4.04 | -0.02 | -0.49% |
| 2024/10/18 | 4.06 | 0.01 | 0.25% |
| 2024/10/17 | 4.05 | -0.01 | -0.25% |
| 2024/10/16 | 4.06 | -0.01 | -0.25% |
| 2024/10/15 | 4.07 | -0.01 | -0.25% |
| 2024/10/14 | 4.08 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/11 | 4.08 | 0.01 | 0.25% |
| 2024/10/10 | 4.07 | -0.01 | -0.25% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股
- 基金名稱（英文）
- Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 1,953.00 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2009/08/14
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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