新興本地債
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股
ISIN：LU0441901922
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-4.04%
一周
0.38%
一個月
-2.61%
三個月
-1.91%
六個月
-2.64%
一年
-0.17%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/10/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
8.33 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
8.7 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
8.56 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.043 |
| 年化配息率 (%) |
9.31 |
| 配息來自 本金比例 |
16% |
| 2021/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.044 |
| 年化配息率 (%) |
9.1 |
| 配息來自 本金比例 |
20% |
| 2021/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.043 |
| 年化配息率 (%) |
8.93 |
| 配息來自 本金比例 |
22% |
| 2021/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046 |
| 年化配息率 (%) |
9.79 |
| 配息來自 本金比例 |
17.00% |
| 2021/03/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
8.18 |
| 配息來自 本金比例 |
23% |
| 2021/02/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.043 |
| 年化配息率 (%) |
8.82 |
| 配息來自 本金比例 |
21% |
| 2021/01/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046 |
| 年化配息率 (%) |
9.34 |
| 配息來自 本金比例 |
21% |
| 2020/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
8.08 |
| 配息來自 本金比例 |
22.00% |