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東協

群益東協成長基金-新臺幣

東協 新台幣

更新日期:2022/06/28

最新淨值 10.61

較前日漲跌幅 0.57

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    80/500
    贏過 84%
  • ISIN TW000T1622Y7
  • 發行日期 2011/03/22
  • 基金公司 群益投信
  • 基金規模 14.83億元(台幣)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-2.30%
一週
-0.56%
一個月
-5.01%
三個月
-7.98%
六個月
-2.03%
一年
0.19%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-28 10.61 0.06 0.57
2022-06-27 10.55 -0.01 -0.09
2022-06-24 10.56 0.02 0.19
2022-06-23 10.54 0 0.00
2022-06-22 10.54 -0.13 -1.22
2022-06-21 10.67 0.07 0.66
2022-06-20 10.6 -0.02 -0.19
2022-06-17 10.62 -0.08 -0.75
2022-06-16 10.7 -0.01 -0.09
2022-06-15 10.71 -0.07 -0.65
2022-06-14 10.78 -0.03 -0.28
2022-06-13 10.81 -0.17 -1.55
2022-06-10 10.98 -0.16 -1.44
2022-06-09 11.14 -0.05 -0.45
2022-06-08 11.19 0.03 0.27
2022-06-07 11.16 -0.03 -0.27
2022-06-06 11.19 0.03 0.27
2022-06-02 11.16 -0.05 -0.45
2022-06-01 11.21 0.03 0.27
2022-05-31 11.18 0.05 0.45
2022-05-30 11.13 -0.04 -0.36
2022-05-27 11.17 0.09 0.81
2022-05-26 11.08 0.07 0.64
2022-05-25 11.01 -0.01 -0.09
2022-05-24 11.02 -0.01 -0.09
2022-05-23 11.03 -0.07 -0.63
2022-05-20 11.1 0.08 0.73
2022-05-19 11.02 -0.05 -0.45
2022-05-18 11.07 0.06 0.54
2022-05-17 11.01 0.14 1.29
2022-05-13 10.87 0 0.00

基本資訊

基金名稱
群益東協成長基金-新臺幣
英文名稱
Capital ASEAN Fund TWD
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
14.83億元(台幣)(2022/05/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2011/03/22
基金分類
東協

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5
最高手續費
2.000%
最高管理費
2.000%
最高保管費
0.260%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-05-31
區域 金額 比例
新加坡 42,591 28.71%
泰國 31,746 21.4%
印尼 31,005 20.9%
馬來西亞 19,864 13.39%
菲律賓 10,192 6.87%
越南 6,735 4.54%
其他 6,216 4.19%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-17
產業類型 金額 比例
亞洲不含日本 124,998 84.26%
國外存託憑證 15,666 10.56%
存款 5,578 3.76%
附條件債券 2,018 1.36%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
DBS Group Holdings Ltd 6.01%
UNITED OVERSEAS BANK LTD 5.32%
中亞銀行 5.02%
OVERSEA-CHINESE BANKING C 4.76%
VFMVN Diamond ETF 4.54%
TELEKOMUNIKASI TBK PT 3.85%
Bank Rakyat Indonesia 3.24%
PTT PCL 3.2%
CP ALL PCL-FOREIGN 2.73%
PUBLIC BANK BERHAD 2.64%
其他 58%