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群益東協成長基金-新臺幣

最新淨值
11.89
0.04
-0.34%

強基金評等

-

晨星評等

3

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 349 名
贏過45%

基金公司

群益投信

基金規模

12.79億元(台幣)(2024/01/31)

ISIN 

TW000T1622Y7

發行日期: 

2011/03/22

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.42 %1.45 %5.6 %1.97 %3.57 %7.5 %8.19 %5.5 %18.9 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1811.89-0.04-0.34 %
2024/03/1511.93-0.09-0.75 %
2024/03/1412.020.121.01 %
2024/03/1311.90.070.59 %
2024/03/1211.83-0.01-0.08 %
2024/03/1111.84-0.01-0.08 %
2024/03/0811.850.050.42 %
2024/03/0711.80.050.43 %
2024/03/0611.750.10.86 %
2024/03/0511.650.010.09 %
2024/03/0411.64-0.04-0.34 %
2024/03/0111.68-0.01-0.09 %
2024/02/2911.69-0.06-0.51 %
2024/02/2711.75-0.01-0.09 %
2024/02/2611.76-0.02-0.17 %
2024/02/2311.78-0.09-0.76 %
2024/02/2211.870.020.17 %
2024/02/2111.850.030.25 %
2024/02/2011.820.090.77 %
2024/02/1911.730.010.09 %
2024/02/1611.720.060.51 %
2024/02/1511.660.090.78 %
2024/02/0711.570.121.05 %
2024/02/0611.450.010.09 %
2024/02/0511.44-0.09-0.78 %
2024/02/0211.530.121.05 %
2024/02/0111.410.020.18 %
2024/01/3111.390.040.35 %
2024/01/3011.350.060.53 %
2024/01/2911.290.020.18 %

基金資訊

基金名稱
群益東協成長基金-新臺幣
基金名稱(英文)
Capital ASEAN Fund TWD
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
12.79億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2011/03/22
基金分類
東協
風險評等
RR5
管理費
2.000%

基金持股持債分佈

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