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富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元)

Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-USD

ISIN:LU0971096721

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型金融

富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元)

淨值日期2022/05/20

最新淨值15.05
較前日漲跌幅 -0.40%
今年以來
-19.56%
一周
-0.66%
一個月
-11.63%
三個月
-18.12%
六個月
-20.33%
一年
-17.35%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0312
年化配息率
(%)
0.25
配息來自
本金比例
N/A

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 157,746.20 57.49%
其他國家 25,408.40 9.26%
英國 23,817.00 8.68%
法國 11,826.20 4.31%
巴西 8,780.40 3.2%
中國 6,722.50 2.45%
香港 6,448.10 2.35%
瑞典 6,091.40 2.22%
印度 5,926.80 2.16%
荷蘭 5,295.70 1.93%
其他 16,326.10 5.95%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
金融 238,910.50 87.07%
資訊科技 16,600.50 6.05%
非核心消費 4,801.80 1.75%
工業 1,509.10 0.55%
通訊服務 1,481.70 0.54%
其他 11,085.30 4.04%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
JPMORGAN CHASE & CO,金融 5.3%
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL,金融 4.99%
BANK OF AMERICA CORPORATION,金融 4.64%
WELLS FARGO & CO NEW,金融 3.68%
SCHWAB CHARLES CORP,金融 3.67%
MORGAN STANLEY,金融 2.91%
GALLAGHER (ARTHUR J.) & CO,金融 2.86%
HSBC HOLDINGS PLC,金融 2.52%
AIA GROUP LTD,金融 2.35%
LPL FINL HLDGS INC,金融 2.09%
其他 64%