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富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元)

金融 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 13.91

較前日漲跌幅(%) -0.71

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    228/534
    贏過 58%
  • ISIN LU0971096721
  • 發行日期 2013/10/16
  • 基金公司 富達基金
  • 基金規模 2,137.29 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-25.47%
一週
-8.37%
一個月
-10.03%
三個月
-7.28%
六個月
-19.95%
一年
-26.49%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 13.91 -0.1 -0.71%
2022-09-26 14.01 -0.17 -1.20%
2022-09-23 14.18 -0.42 -2.88%
2022-09-22 14.6 -0.5 -3.31%
2022-09-21 15.1 -0.08 -0.53%
2022-09-20 15.18 -0.03 -0.20%
2022-09-19 15.21 0.07 0.46%
2022-09-16 15.14 -0.21 -1.37%
2022-09-15 15.35 0.05 0.33%
2022-09-14 15.3 -0.09 -0.58%
2022-09-13 15.39 -0.35 -2.22%
2022-09-12 15.74 0.19 1.22%
2022-09-09 15.55 0.27 1.77%
2022-09-08 15.28 0.28 1.87%
2022-09-07 15 0.01 0.07%
2022-09-06 14.99 0.04 0.27%
2022-09-05 14.95 -0.34 -2.22%
2022-09-02 15.29 0.47 3.17%
2022-09-01 14.82 -0.35 -2.31%
2022-08-31 15.17 0.01 0.07%
2022-08-30 15.16 -0.05 -0.33%
2022-08-29 15.21 -0.25 -1.62%
2022-08-26 15.46 -0.15 -0.96%
2022-08-25 15.61 0.13 0.84%
2022-08-24 15.48 0.05 0.32%
2022-08-23 15.43 -0.01 -0.06%
2022-08-22 15.44 -0.28 -1.78%
2022-08-19 15.72 -0.28 -1.75%
2022-08-18 16 0.01 0.06%
2022-08-17 15.99 -0.19 -1.17%
2022-08-16 16.18 0.06 0.37%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/07/29 0.0381 0.25 N/A
2020/07/31 0.0312 0.25 N/A
2019/07/31 0.0656 0.49 N/A
2018/07/31 0.0411 0.3 N/A
2017/07/31 0.0582 0.44 N/A
2016/07/29 0.0142 0.14 N/A
2015/07/31 0.0173 0.15 N/A

基本資訊

基金名稱
富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元)
英文名稱
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
2,137.29 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2013/10/16
基金分類
金融

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5.25 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.35 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 126,292.50 59.09%
英國 22,804.90 10.67%
其他國家 15,303.00 7.16%
法國 9,681.90 4.53%
巴西 5,813.40 2.72%
香港 5,685.20 2.66%
瑞典 5,343.20 2.5%
印度 5,086.80 2.38%
中國 4,808.90 2.25%
荷蘭 4,253.20 1.99%
其他 8,656.00 4.05%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
金融 189,043.30 88.45%
資訊科技 16,264.80 7.61%
非核心消費 3,227.30 1.51%
工業 726.70 0.34%
其他 4,466.90 2.09%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
JPMORGAN CHASE & CO,金融 5.19%
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL,金融 5.04%
BANK OF AMERICA CORPORATION,金融 4.24%
WELLS FARGO & CO NEW,金融 4.04%
GALLAGHER (ARTHUR J.) & CO,金融 3.53%
SCHWAB CHARLES CORP,金融 3.43%
MORGAN STANLEY,金融 3.11%
HSBC HOLDINGS PLC,金融 2.69%
AIA GROUP LTD,金融 2.66%
LPL FINL HLDGS INC,金融 2.59%
其他 63%