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高盛銀行及保險基金X股美元

金融美元
2023-03-21
最新淨值727.04
較前日漲跌幅2.71%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 475 名
贏過18%
ISIN
LU0121172307
發行日期
1997/09/04
基金公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
基金規模
48.00 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.82 %-8.21 %-2.92 %3.32 %-2.95 %-13.95 %61.27 %-3.34 %45.41 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/21727.0419.19 %2.71 %
2023/03/20707.857.16 %1.02 %
2023/03/17700.69-14.8 %-2.07 %
2023/03/16715.499.33 %1.32 %
2023/03/15706.16-26.86 %-3.66 %
2023/03/14733.027.08 %0.98 %
2023/03/13725.94-21.76 %-2.91 %
2023/03/10747.7-13.93 %-1.83 %
2023/03/09761.63-15.34 %-1.97 %
2023/03/08776.97-3.78 %-0.48 %
2023/03/07780.75-16.23 %-2.04 %
2023/03/06796.983.18 %0.4 %
2023/03/03793.810.37 %1.32 %
2023/03/02783.43-6.2 %-0.79 %
2023/03/01789.63-1.91 %-0.24 %
2023/02/28791.542.97 %0.38 %
2023/02/27788.574.51 %0.58 %
2023/02/24784.05-3.17 %-0.4 %
2023/02/23787.22-0.15 %-0.02 %
2023/02/22787.36-4.68 %-0.59 %
2023/02/21792.04-9.61 %-1.2 %
2023/02/17801.65-1.94 %-0.24 %
2023/02/16803.59-2.29 %-0.28 %
2023/02/15805.88-3.65 %-0.45 %
2023/02/14809.53-1.72 %-0.21 %
2023/02/13811.256.03 %0.75 %
2023/02/10805.22-2.3 %-0.28 %
2023/02/09807.52-2.13 %-0.26 %
2023/02/08809.65-0.76 %-0.09 %
2023/02/07810.417.21 %0.9 %

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基金資訊

基金名稱
高盛銀行及保險基金X股美元
基金名稱(英文)
Goldman Sachs Banking & Insurance - X Cap USD
基金管理公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
48.00 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
1997/09/04
基金分類
金融

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費2 %最高保管費0.25 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
北美洲2,985.6062.2
歐洲1,094.4022.8
亞洲(不含日本)460.809.6
日本206.404.3
現金48.001
中東4.800.1
(依產業)
產業類型 金額 比例
銀行2,059.2042.9
保險1,137.6023.7
資本市場936.0019.5
多元金融服務417.608.7
消費者金融139.202.9
不動產投資信託(REITs)52.801.1
現金48.001
儲蓄與按揭貸款9.600.2

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
JPMORGAN CHASE07.08
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B06.58
MARSH & MCLENNAN INC04.8
BANK OF AMERICA CORP04.53
PROGRESSIVE CORP04.1
UBS GROUP AG03.94
TORONTO DOMINION03.77
BANK OF MONTREAL03.14
AMERICAN EXPRESS02.93
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC02.83