高盛銀行及保險基金X股美元
金融美元
2023-03-21
最新淨值727.04
較前日漲跌幅2.71%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過18%
- ISIN
- LU0121172307
- 發行日期
- 1997/09/04
- 基金公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 基金規模
- 48.00 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.82 % | -8.21 % | -2.92 % | 3.32 % | -2.95 % | -13.95 % | 61.27 % | -3.34 % | 45.41 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/21 | 727.04 | 19.19 % | 2.71 % |
| 2023/03/20 | 707.85 | 7.16 % | 1.02 % |
| 2023/03/17 | 700.69 | -14.8 % | -2.07 % |
| 2023/03/16 | 715.49 | 9.33 % | 1.32 % |
| 2023/03/15 | 706.16 | -26.86 % | -3.66 % |
| 2023/03/14 | 733.02 | 7.08 % | 0.98 % |
| 2023/03/13 | 725.94 | -21.76 % | -2.91 % |
| 2023/03/10 | 747.7 | -13.93 % | -1.83 % |
| 2023/03/09 | 761.63 | -15.34 % | -1.97 % |
| 2023/03/08 | 776.97 | -3.78 % | -0.48 % |
| 2023/03/07 | 780.75 | -16.23 % | -2.04 % |
| 2023/03/06 | 796.98 | 3.18 % | 0.4 % |
| 2023/03/03 | 793.8 | 10.37 % | 1.32 % |
| 2023/03/02 | 783.43 | -6.2 % | -0.79 % |
| 2023/03/01 | 789.63 | -1.91 % | -0.24 % |
| 2023/02/28 | 791.54 | 2.97 % | 0.38 % |
| 2023/02/27 | 788.57 | 4.51 % | 0.58 % |
| 2023/02/24 | 784.05 | -3.17 % | -0.4 % |
| 2023/02/23 | 787.22 | -0.15 % | -0.02 % |
| 2023/02/22 | 787.36 | -4.68 % | -0.59 % |
| 2023/02/21 | 792.04 | -9.61 % | -1.2 % |
| 2023/02/17 | 801.65 | -1.94 % | -0.24 % |
| 2023/02/16 | 803.59 | -2.29 % | -0.28 % |
| 2023/02/15 | 805.88 | -3.65 % | -0.45 % |
| 2023/02/14 | 809.53 | -1.72 % | -0.21 % |
| 2023/02/13 | 811.25 | 6.03 % | 0.75 % |
| 2023/02/10 | 805.22 | -2.3 % | -0.28 % |
| 2023/02/09 | 807.52 | -2.13 % | -0.26 % |
| 2023/02/08 | 809.65 | -0.76 % | -0.09 % |
| 2023/02/07 | 810.41 | 7.21 % | 0.9 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 高盛銀行及保險基金X股美元
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs Banking & Insurance - X Cap USD
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 48.00 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1997/09/04
- 基金分類
- 金融
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 2 % | 最高保管費 | 0.25 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 北美洲 | 2,985.60 | 62.2 |
| 歐洲 | 1,094.40 | 22.8 |
| 亞洲(不含日本) | 460.80 | 9.6 |
| 日本 | 206.40 | 4.3 |
| 現金 | 48.00 | 1 |
| 中東 | 4.80 | 0.1 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 銀行 | 2,059.20 | 42.9 |
| 保險 | 1,137.60 | 23.7 |
| 資本市場 | 936.00 | 19.5 |
| 多元金融服務 | 417.60 | 8.7 |
| 消費者金融 | 139.20 | 2.9 |
| 不動產投資信託(REITs) | 52.80 | 1.1 |
| 現金 | 48.00 | 1 |
| 儲蓄與按揭貸款 | 9.60 | 0.2 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE | 0 | 7.08 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 0 | 6.58 |
| MARSH & MCLENNAN INC | 0 | 4.8 |
| BANK OF AMERICA CORP | 0 | 4.53 |
| PROGRESSIVE CORP | 0 | 4.1 |
| UBS GROUP AG | 0 | 3.94 |
| TORONTO DOMINION | 0 | 3.77 |
| BANK OF MONTREAL | 0 | 3.14 |
| AMERICAN EXPRESS | 0 | 2.93 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 0 | 2.83 |