基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

生技

群益全球關鍵生技基金-美元

生技 美元

更新日期:2022/09/26

最新淨值 16.9276

較前日漲跌幅(%) -1.15

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    272/534
    贏過 50%
  • ISIN TW000T1649B8
  • 發行日期 2013/12/25
  • 基金公司 群益投信
  • 基金規模 69,845千元(台幣)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-19.50%
一週
-4.35%
一個月
-7.95%
三個月
-7.61%
六個月
-14.36%
一年
-17.43%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 16.9276 -0.1971 -1.15%
2022-09-23 17.1247 -0.0884 -0.51%
2022-09-22 17.2131 -0.0507 -0.29%
2022-09-21 17.2638 -0.3195 -1.82%
2022-09-20 17.5833 -0.1136 -0.64%
2022-09-19 17.6969 -0.1053 -0.59%
2022-09-16 17.8022 -0.2078 -1.15%
2022-09-15 18.01 0.0707 0.39%
2022-09-14 17.9393 -0.1011 -0.56%
2022-09-13 18.0404 -0.4578 -2.47%
2022-09-12 18.4982 0.2339 1.28%
2022-09-08 18.2643 0.3699 2.07%
2022-09-07 17.8944 0.2244 1.27%
2022-09-06 17.67 -0.0746 -0.42%
2022-09-02 17.7446 -0.2177 -1.21%
2022-09-01 17.9623 -0.0223 -0.12%
2022-08-31 17.9846 -0.0998 -0.55%
2022-08-30 18.0844 -0.0904 -0.50%
2022-08-29 18.1748 -0.2142 -1.16%
2022-08-26 18.389 -0.4633 -2.46%
2022-08-25 18.8523 0.2677 1.44%
2022-08-24 18.5846 0.1275 0.69%
2022-08-23 18.4571 -0.2115 -1.13%
2022-08-22 18.6686 -0.146 -0.78%
2022-08-19 18.8146 -0.1315 -0.69%
2022-08-18 18.9461 -0.1157 -0.61%
2022-08-17 19.0618 -0.133 -0.69%
2022-08-16 19.1948 -0.1638 -0.85%
2022-08-15 19.3586 0.1272 0.66%
2022-08-12 19.2314 0.242 1.27%
2022-08-11 18.9894 0.0921 0.49%

基本資訊

基金名稱
群益全球關鍵生技基金-美元
英文名稱
Capital Global Biotech Fund USD
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
69,845千元(台幣)(2022/08/31)
計價幣別
美元
成立日期
2013/12/25
基金分類
生技

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4
最高手續費
3.000%
最高管理費
2.000%
最高保管費
0.260%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-08-31
區域 金額 比例
美國 4,595 65.79%
日本 450 6.44%
英國 421 6.03%
中國 321 4.59%
丹麥 254 3.63%
荷蘭 218 3.12%
澳洲 101 1.45%
香港 58 0.83%
瑞士 44 0.63%
台灣 43 0.62%
其他 480 6.87%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-29
產業類型 金額 比例
北美 4,620 67.97%
存款 598 8.79%
已開發歐洲 442 6.5%
亞洲不含日本 258 3.79%
大陸地區 253 3.72%
日本 222 3.27%
紐澳 213 3.13%
上市基金 43 0.63%
其他 2%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
UNITEDHEALTH GROUP 8.2%
Lilly (Eli) & Co 4.86%
DAIICH SANKO CO LTD 4.56%
丹納赫工具 4.26%
Thermo Fisher Scientific 4.21%
CIGNA CORP 4.07%
STAAR SURGICAL COMPANY 4.07%
ASTRAZENECA 3.78%
Elevance健康公司 3.66%
Novo Nordisk B 3.63%
其他 54%