基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)

印度 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 144.188

較前日漲跌幅(%) 0.38

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    24/534
    贏過 96%
  • ISIN IE00B8420077
  • 發行日期 2018/10/03
  • 基金公司 野村基金(愛爾蘭系列)
  • 基金規模 184.00 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-17.87%
一週
-5.00%
一個月
-3.43%
三個月
3.18%
六個月
-8.57%
一年
-13.68%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 144.188 0.5464 0.38%
2022-09-26 143.642 -2.4296 -1.66%
2022-09-23 146.072 -2.9195 -1.96%
2022-09-22 148.992 -2.2852 -1.51%
2022-09-21 151.277 -0.5058 -0.33%
2022-09-20 151.783 1.9235 1.28%
2022-09-16 149.859 -2.8538 -1.87%
2022-09-15 152.713 -1.1677 -0.76%
2022-09-14 153.881 0.7819 0.51%
2022-09-13 153.099 -1.31 -0.85%
2022-09-12 154.409 1.766 1.16%
2022-09-09 152.643 0.4137 0.27%
2022-09-08 152.229 0.8365 0.55%
2022-09-07 151.392 1.6151 1.08%
2022-09-06 149.777 -0.4102 -0.27%
2022-09-05 150.187 0.7014 0.47%
2022-09-02 149.486 -0.3762 -0.25%
2022-09-01 149.862 -0.1581 -0.11%
2022-08-31 150.02 -0.1919 -0.13%
2022-08-30 150.212 0.9084 0.61%
2022-08-26 149.304 0.3172 0.21%
2022-08-25 148.987 -0.6779 -0.45%
2022-08-24 149.665 0.4115 0.28%
2022-08-23 149.254 1.6447 1.11%
2022-08-22 147.609 -4.2028 -2.77%
2022-08-18 151.812 -0.5856 -0.38%
2022-08-17 152.398 0.1368 0.09%
2022-08-16 152.261 1.9461 1.29%
2022-08-12 150.315 -0.7829 -0.52%
2022-08-11 151.098 0.5816 0.39%
2022-08-10 150.516 0.137 0.09%

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)相關討論

基本資訊

基金名稱
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)
英文名稱
Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class T USD
基金管理公司
野村基金(愛爾蘭系列)
台灣公司
野村投信
基金規模
184.00 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2018/10/03
基金分類
印度

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5 %
最高管理費
2 %
最高保管費
0.4 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
金融 5,409.60 29.4%
非必需性消費 3,109.60 16.9%
資訊科技 2,852.00 15.5%
能源 1,766.40 9.6%
原物料 1,232.80 6.7%
不動產 975.20 5.3%
消費必需品 901.60 4.9%
醫療保健 846.40 4.6%
工業 570.40 3.1%
通訊服務 110.40 0.6%
其他 625.60 3.4%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-01
持股名稱 比例
ICICI Bank Ltd 9.87%
Reliance Industries Ltd 9.86%
Reliance Industries Ltd 9.55%
ICICI Bank Ltd 8.97%
Infosys Ltd 7.75%
Infosys Ltd 7.3%
Macrotech Development Ltd 5.44%
Macrotech Development Ltd 5.32%
Housing Development Finance 4.84%
HDFC Bank Limited 4.54%
Housing Development Finance 4.39%
HDFC Bank Limited 4.26%
Axis Bank Ltd 3.97%
Axis Bank Ltd 3.41%
AU Small Finance Bank Ltd 3.26%
AU Small Finance Bank Ltd 3.25%
Mphasis Limited 3.15%
Mphasis Limited 3.12%
FSN E-Commerce Ventures Ltd 3.09%
FSN E-Commerce Ventures Ltd 3.07%