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印度

摩根士丹利印度股票基金 A (美元)

印度 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 49.22

較前日漲跌幅(%) -0.28

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    8/534
    贏過 99%
  • ISIN LU0266115632
  • 發行日期 2006/11/30
  • 基金公司 Morgan Stanley Investment Funds
  • 基金規模 82.00 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-11.97%
一週
-7.24%
一個月
-6.16%
三個月
5.04%
六個月
-5.67%
一年
-12.61%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 49.22 -0.14 -0.28%
2022-09-26 49.36 -0.93 -1.85%
2022-09-23 50.29 -1.46 -2.82%
2022-09-22 51.75 -1.05 -1.99%
2022-09-21 52.8 -0.26 -0.49%
2022-09-20 53.06 0.36 0.68%
2022-09-19 52.7 0.29 0.55%
2022-09-16 52.41 -1.31 -2.44%
2022-09-15 53.72 -0.38 -0.70%
2022-09-14 54.1 0.41 0.76%
2022-09-13 53.69 -0.58 -1.07%
2022-09-12 54.27 0.59 1.10%
2022-09-09 53.68 0.29 0.54%
2022-09-08 53.39 0.67 1.27%
2022-09-07 52.72 -0.06 -0.11%
2022-09-06 52.78 0.12 0.23%
2022-09-05 52.66 0.07 0.13%
2022-09-02 52.59 -0.02 -0.04%
2022-09-01 52.61 -0.2 -0.38%
2022-08-30 52.81 1.25 2.42%
2022-08-29 51.56 -0.89 -1.70%
2022-08-26 52.45 0.29 0.56%
2022-08-25 52.16 -0.11 -0.21%
2022-08-24 52.27 0.14 0.27%
2022-08-23 52.13 0.6 1.16%
2022-08-22 51.53 -0.71 -1.36%
2022-08-19 52.24 -0.93 -1.75%
2022-08-18 53.17 -0.16 -0.30%
2022-08-17 53.33 0.09 0.17%
2022-08-16 53.24 0.67 1.27%
2022-08-12 52.57 0.31 0.59%

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基本資訊

基金名稱
摩根士丹利印度股票基金 A (美元)
英文名稱
Morgan Stanley Investment Funds - Indian Equity Fund A
基金管理公司
Morgan Stanley Investment Funds
台灣公司
國泰投顧
基金規模
82.00 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/11/30
基金分類
印度

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5.75 %
最高管理費
1.6 %
最高保管費
0.19 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
金融 3,469.40 42.31%
非必需消費品 1,408.80 17.18%
資訊科技 917.60 11.19%
原料 619.90 7.56%
能源 594.50 7.25%
醫療保健 478.10 5.83%
日常消費品 282.90 3.45%
不動產 155.00 1.89%
現金 137.80 1.68%
工業 136.10 1.66%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-01
持股名稱 比例
ICICI Bank Ltd 9.67%
ICICI Bank Ltd 9.23%
Infosys Ltd 8.81%
Infosys Ltd 8.45%
Reliance Industries Ltd 8.29%
Reliance Industries Ltd 7.25%
Axis Bank Ltd 6.29%
Axis Bank Ltd 6.1%
Mahindra & Mahindra Ltd 4.29%
Mahindra & Mahindra Ltd 3.93%
Sbi Life Insurance Co. Ltd 3.64%
State Bank of India 3.57%
State Bank of India 3.48%
Sbi Life Insurance Co. Ltd 3.36%
Cholamandalam Investment and Finance Co. 3.23%
Cholamandalam Investment and Finance Co. 3.15%
Mahindra & Mahindra Financial Services L 3.11%
Bharat Forge Ltd 2.94%
Bharat Forge Ltd 2.87%
Mahindra & Mahindra Financial Services L 2.85%