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台股平衡型

復華傳家二號基金 台幣

台股平衡型 新台幣

更新日期:2022/09/23

最新淨值 40.7738

較前日漲跌幅(%) -1.36

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    274/534
    贏過 49%
  • ISIN TW000T2209Y2
  • 發行日期 2000/09/06
  • 基金公司 復華投信
  • 基金規模 63.70億元(台幣)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-30.10%
一週
-1.61%
一個月
-2.79%
三個月
-3.48%
六個月
-24.90%
一年
-22.26%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 40.7738 -0.5626 -1.36%
2022-09-22 41.3364 0.1462 0.35%
2022-09-21 41.1902 -0.2704 -0.65%
2022-09-20 41.4606 0.2617 0.64%
2022-09-19 41.1989 -0.2436 -0.59%
2022-09-16 41.4425 -0.4736 -1.13%
2022-09-15 41.9161 0.0696 0.17%
2022-09-14 41.8465 -0.0587 -0.14%
2022-09-13 41.9052 0.0961 0.23%
2022-09-12 41.8091 0.478 1.16%
2022-09-08 41.3311 0.6133 1.51%
2022-09-07 40.7178 -0.3 -0.73%
2022-09-06 41.0178 -0.173 -0.42%
2022-09-05 41.1908 -0.2427 -0.59%
2022-09-02 41.4335 0.2547 0.62%
2022-09-01 41.1788 -0.7426 -1.77%
2022-08-31 41.9214 0.0048 0.01%
2022-08-30 41.9166 0.2692 0.65%
2022-08-29 41.6474 -0.6175 -1.46%
2022-08-26 42.2649 -0.0771 -0.18%
2022-08-25 42.342 0.4414 1.05%
2022-08-24 41.9006 -0.0447 -0.11%
2022-08-23 41.9453 -0.2227 -0.53%
2022-08-22 42.168 -0.474 -1.11%
2022-08-19 42.642 0.1011 0.24%
2022-08-18 42.5409 0.3745 0.89%
2022-08-17 42.1664 0.0765 0.18%
2022-08-16 42.0899 -0.0255 -0.06%
2022-08-15 42.1154 0.5218 1.25%
2022-08-12 41.5936 0.1704 0.41%
2022-08-11 41.4232 0.2802 0.68%

基本資訊

基金名稱
復華傳家二號基金 台幣
英文名稱
Fuh Hwa Heirloom No. 2 Balance Fund
基金管理公司
復華投信
台灣公司
基金規模
63.70億元(台幣)(2022/08/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2000/09/06
基金分類
台股平衡型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4
最高手續費
1.500%
最高管理費
1.200%
最高保管費
0.120%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-22
產業類型 金額 比例
買斷債券 294,471 39.65%
上市電子零組件 109,396 14.73%
上市半導體 80,135 10.79%
存款 46,120 6.21%
上市通信網路 39,213 5.28%
附條件債券 33,495 4.51%
上市金融保險 32,009 4.31%
上市電腦及週邊設備 24,285 3.27%
上市生技醫療 16,116 2.17%
上櫃通信網路 12,477 1.68%
上櫃半導體 11,809 1.59%
上市化工 10,620 1.43%
上市電機機械 7,352 0.99%
上市光電 6,833 0.92%
上市食品 2,079 0.28%
上市紡織纖維 1,931 0.26%
其他 1%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
健策 5.9%
109央債甲3 4.48%
智邦 4.4%
玉山金 4.28%
111央債甲6 3.91%
111央債甲3 3.82%
台積電 3.17%
創意 2.98%
美時 2.72%
元太 2.63%
其他 61%