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群益店頭市場基金 台幣

最新淨值
174.16
0.66
+0.38%

強基金評等

3

晨星評等

3

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 195 名
贏過69%

基金公司

群益投信

基金規模

45.37億元(台幣)(2024/01/31)

ISIN 

TW000T1612Y8

發行日期: 

1997/02/13

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.26 %0.64 %9.72 %12.75 %8.86 %15.57 %25 %87.51 %1930.95 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/19174.160.660.38 %
2024/03/18173.53.371.98 %
2024/03/15170.130.230.14 %
2024/03/14169.9-1.03-0.6 %
2024/03/13170.93-2.77-1.59 %
2024/03/12173.71.941.13 %
2024/03/11171.76-0.22-0.13 %
2024/03/08171.98-6.75-3.78 %
2024/03/07178.73-2.77-1.53 %
2024/03/06181.50.870.48 %
2024/03/05180.631.680.94 %
2024/03/04178.951.70.96 %
2024/03/01177.252.431.39 %
2024/02/29174.821.640.95 %
2024/02/27173.18-1.38-0.79 %
2024/02/26174.56-0.53-0.3 %
2024/02/23175.091.350.78 %
2024/02/22173.742.811.64 %
2024/02/21170.93-1.9-1.1 %
2024/02/20172.83-0.22-0.13 %
2024/02/19173.05-1.42-0.81 %
2024/02/16174.47-1.18-0.67 %
2024/02/15175.657.024.16 %
2024/02/05168.63-0.23-0.14 %
2024/02/02168.862.451.47 %
2024/02/01166.411.550.94 %
2024/01/31164.860.30.18 %
2024/01/30164.562.371.46 %
2024/01/29162.191.130.71 %
2024/01/26161.05-0.86-0.53 %

基金資訊

基金名稱
群益店頭市場基金 台幣
基金名稱(英文)
Capital OTC Fund
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
45.37億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
1997/02/13
基金分類
台股中小型
風險評等
RR5
管理費
1.600%

基金持股持債分佈

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