基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

台股中小型

群益店頭市場基金 台幣

台股中小型 新台幣

更新日期:2022/07/01

最新淨值 114.85

較前日漲跌幅 -5.81

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    468/500
    贏過 7%
  • ISIN TW000T1612Y8
  • 發行日期 1997/02/13
  • 基金公司 群益投信
  • 基金規模 38.02億元(台幣)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-34.77%
一週
-9.74%
一個月
-18.36%
三個月
-28.79%
六個月
-34.77%
一年
-24.20%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 114.85 -7.09 -5.81
2022-06-30 121.94 -5.44 -4.27
2022-06-29 127.38 -0.37 -0.29
2022-06-28 127.75 -3.56 -2.71
2022-06-27 131.31 4.06 3.19
2022-06-24 127.25 1.08 0.86
2022-06-23 126.17 0.02 0.02
2022-06-22 126.15 -4.53 -3.47
2022-06-21 130.68 4.97 3.95
2022-06-20 125.71 -5.1 -3.90
2022-06-17 130.81 -1.32 -1.00
2022-06-16 132.13 -2.98 -2.21
2022-06-15 135.11 -0.28 -0.21
2022-06-14 135.39 -1.18 -0.86
2022-06-13 136.57 -3.86 -2.75
2022-06-10 140.43 0.12 0.09
2022-06-09 140.31 0.12 0.09
2022-06-08 140.19 0.62 0.44
2022-06-07 139.57 -0.12 -0.09
2022-06-06 139.69 -0.49 -0.35
2022-06-02 140.18 -0.5 -0.36
2022-06-01 140.68 -0.59 -0.42
2022-05-31 141.27 1.02 0.73
2022-05-30 140.25 4.52 3.33
2022-05-27 135.73 3.14 2.37
2022-05-26 132.59 -1.99 -1.48
2022-05-25 134.58 1.86 1.40
2022-05-24 132.72 -4.16 -3.04
2022-05-23 136.88 0.1 0.07
2022-05-20 136.78 -0.36 -0.26
2022-05-19 137.14 -1.22 -0.88

基本資訊

基金名稱
群益店頭市場基金 台幣
英文名稱
Capital OTC Fund
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
38.02億元(台幣)(2022/05/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
1997/02/13
基金分類
台股中小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5
最高手續費
3.000%
最高管理費
1.600%
最高保管費
0.150%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-17
產業類型 金額 比例
上櫃半導體 107,146 28.18%
上櫃生技醫療 49,695 13.07%
上櫃電子零組件 41,938 11.03%
上櫃其他電子 31,368 8.25%
上市電子零組件 29,467 7.75%
上市半導體 21,635 5.69%
附條件債券 19,619 5.16%
上櫃光電 12,623 3.32%
上市化工 11,711 3.08%
上市光電 10,456 2.75%
上櫃鋼鐵 8,593 2.26%
上市航運業 7,376 1.94%
存款 7,072 1.86%
上櫃通信網路 6,426 1.69%
上市其他 5,323 1.4%
上櫃貿易百貨 5,285 1.39%
上櫃觀光 3,954 1.04%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
德微 7.32%
力旺 6.48%
世芯-KY 4.92%
萬潤 4.65%
信驊 4.46%
漢磊 4.26%
欣興 3.85%
健策 3.73%
東洋 3.62%
系統電 3.42%
其他 53%