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中國A股

摩根中國A股基金 台幣

中國A股 新台幣

更新日期:2022/06/29

最新淨值 20.9

較前日漲跌幅 -1.09

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    3/500
    贏過 100%
  • ISIN TW000T1142Y6
  • 發行日期 2013/06/26
  • 基金公司 摩根投信
  • 基金規模 84.19億元(台幣)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-11.14%
一週
4.29%
一個月
14.27%
三個月
8.35%
六個月
-10.53%
一年
-19.52%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 20.9 -0.23 -1.09
2022-06-28 21.13 0.13 0.62
2022-06-27 21 0.14 0.67
2022-06-24 20.86 0.37 1.81
2022-06-23 20.49 0.45 2.25
2022-06-22 20.04 -0.28 -1.38
2022-06-21 20.32 -0.02 -0.10
2022-06-20 20.34 0.32 1.60
2022-06-17 20.02 0.26 1.32
2022-06-16 19.76 0.01 0.05
2022-06-15 19.75 0.31 1.59
2022-06-14 19.44 0.02 0.10
2022-06-13 19.42 -0.32 -1.62
2022-06-10 19.74 0.21 1.08
2022-06-09 19.53 -0.31 -1.56
2022-06-08 19.84 0.01 0.05
2022-06-07 19.83 0.03 0.15
2022-06-06 19.8 0.49 2.54
2022-06-02 19.31 0.33 1.74
2022-06-01 18.98 0.05 0.26
2022-05-31 18.93 0.35 1.88
2022-05-30 18.58 0.29 1.59
2022-05-27 18.29 0.02 0.11
2022-05-26 18.27 -0.18 -0.98
2022-05-25 18.45 0.05 0.27
2022-05-24 18.4 -0.49 -2.59
2022-05-23 18.89 -0.2 -1.05
2022-05-20 19.09 0.42 2.25
2022-05-19 18.67 0.15 0.81
2022-05-18 18.52 -0.09 -0.48
2022-05-17 18.61 0.41 2.25

基本資訊

基金名稱
摩根中國A股基金 台幣
英文名稱
JPMorgan (Taiwan) China A Share Fund TWD
基金管理公司
摩根投信
台灣公司
基金規模
84.19億元(台幣)(2022/05/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2013/06/26
基金分類
中國A股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5
最高手續費
3.000%
最高管理費
1.800%
最高保管費
0.260%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-05-31
區域 金額 比例
中國 819,153 97.3%
流動性資產 22,731 2.7%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-17
產業類型 金額 比例
大陸地區 751,718 89.29%
亞洲不含日本 57,332 6.81%
存款 33,170 3.94%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A SHRS 3.7%
TONGWEI CO LTD CC 3.13%
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 2.67%
YIBIN WULIANGYE CO LTD A SHS 2.56%
PING AN INSURANCE GROUP CO A SHS 2.55%
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A 2.47%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD A SHS 2.44%
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP - A 2.38%
NARI TECHNOLOGY DEVELOPMEN - A SHRS 2.32%
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A SHRS 2.26%
其他 73%