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科技

貝萊德世界科技基金 A2 美元

科技 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 52.9

較前日漲跌幅 -3.96

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    458/500
    贏過 9%
  • ISIN LU0056508442
  • 發行日期 1995/03/03
  • 基金公司 貝萊德全球基金
  • 基金規模 8,885.58 百萬美元(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-37.15%
一週
0.84%
一個月
-8.11%
三個月
-26.21%
六個月
-36.99%
一年
-36.75%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 52.9 -2.18 -3.96
2022-06-28 55.08 0.07 0.13
2022-06-27 55.01 0.4 0.73
2022-06-24 54.61 2.15 4.10
2022-06-22 52.46 -0.35 -0.66
2022-06-21 52.81 1.62 3.16
2022-06-20 51.19 0.04 0.08
2022-06-17 51.15 -0.06 -0.12
2022-06-16 51.21 -1.25 -2.38
2022-06-15 52.46 0.23 0.44
2022-06-14 52.23 -0.42 -0.80
2022-06-13 52.65 -2.91 -5.24
2022-06-10 55.56 -2.85 -4.88
2022-06-09 58.41 -0.74 -1.25
2022-06-08 59.15 1.21 2.09
2022-06-07 57.94 -0.81 -1.38
2022-06-03 58.75 0.86 1.49
2022-06-02 57.89 -0.78 -1.33
2022-06-01 58.67 0.96 1.66
2022-05-31 57.71 -0.75 -1.28
2022-05-30 58.46 0.89 1.55
2022-05-27 57.57 3.66 6.79
2022-05-25 53.91 0.31 0.58
2022-05-24 53.6 -1.27 -2.31
2022-05-23 54.87 -0.72 -1.30
2022-05-20 55.59 0.91 1.66
2022-05-19 54.68 -1.55 -2.76
2022-05-18 56.23 -0.35 -0.62
2022-05-17 56.58 0.76 1.36
2022-05-16 55.82 -0.02 -0.04
2022-05-13 55.84 2.88 5.44

基本資訊

基金名稱
貝萊德世界科技基金 A2 美元
英文名稱
BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
8,885.58 百萬美元(2022/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
1995/03/03
基金分類
科技

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.45 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 866,820.50 80.17%
現金及衍生性商品 36,545.50 3.38%
荷蘭 34,274.90 3.17%
法國 27,138.80 2.51%
韓國 22,381.40 2.07%
台灣 18,597.10 1.72%
日本 15,569.70 1.44%
中國 13,299.10 1.23%
澳洲 12,758.50 1.18%
阿根廷 12,326.00 1.14%
其他 21,516.40 1.99%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-01-31
產業類型 金額 比例
軟體與服務 437,936.70 40.65%
半導體產品與設備 262,115.60 24.33%
媒體和娛樂 126,910.10 11.78%
科技硬體設備 78,645.50 7.3%
汽車與零件 54,405.40 5.05%
零售 52,358.50 4.86%
現金及衍生性商品 19,068.80 1.77%
綜合金融 15,082.70 1.4%
商業服務 14,867.20 1.38%
消費者服務 7,002.70 0.65%
資本財 4,093.90 0.38%
運輸 2,262.40 0.21%
銀行 1,292.80 0.12%
其他 1,292.80 0.12%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
APPLE INC 6.66%
MICROSOFT CORP 5.62%
TESLA INC 4.12%
ALPHABET INC CLASS A 3.5%
MARVELL TECHNOLOGY INC 3.4%
NVIDIA CORP 2.45%
AMAZON COM INC 2.41%
ASML HOLDING NV 2.39%
ADVANCED MICRO DEVICES INC 2.15%
KAKAO CORP 2.07%
其他 65%