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富達基金-歐洲動能基金 A股累計美元避險

歐洲 美元

更新日期:2022/07/01

最新淨值 20.62

較前日漲跌幅 0.15

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    80/500
    贏過 84%
  • ISIN LU0997586515
  • 發行日期 2014/01/10
  • 基金公司 富達基金
  • 基金規模 3,709.52 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-19.23%
一週
-1.20%
一個月
-5.50%
三個月
-9.08%
六個月
-19.23%
一年
-15.07%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 20.62 0.03 0.15
2022-06-30 20.59 -0.23 -1.10
2022-06-29 20.82 -0.14 -0.67
2022-06-28 20.96 -0.07 -0.33
2022-06-27 21.03 0.16 0.77
2022-06-24 20.87 0.62 3.06
2022-06-23 20.25 -0.07 -0.34
2022-06-22 20.32 -0.03 -0.15
2022-06-21 20.35 0.13 0.64
2022-06-20 20.22 0.06 0.30
2022-06-17 20.16 0.15 0.75
2022-06-16 20.01 -0.59 -2.86
2022-06-15 20.6 0.33 1.63
2022-06-14 20.27 -0.39 -1.89
2022-06-13 20.66 -0.57 -2.68
2022-06-10 21.23 -0.5 -2.30
2022-06-09 21.73 -0.34 -1.54
2022-06-08 22.07 -0.05 -0.23
2022-06-07 22.12 -0.11 -0.49
2022-06-06 22.23 0.22 1.00
2022-06-03 22.01 -0.08 -0.36
2022-06-02 22.09 0.27 1.24
2022-06-01 21.82 -0.29 -1.31
2022-05-31 22.11 -0.3 -1.34
2022-05-30 22.41 0.2 0.90
2022-05-27 22.21 0.4 1.83
2022-05-26 21.81 0.29 1.35
2022-05-25 21.52 0.03 0.14
2022-05-24 21.49 -0.29 -1.33
2022-05-23 21.78 0.2 0.93
2022-05-20 21.58 0.24 1.12

基本資訊

基金名稱
富達基金-歐洲動能基金 A股累計美元避險
英文名稱
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-Acc-USD (hedged)
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
3,709.52 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2014/01/10
基金分類
歐洲

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5.25 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.35 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
英國 106,685.80 28.76%
德國 83,538.40 22.52%
法國 57,571.80 15.52%
瑞士 28,785.90 7.76%
瑞典 24,111.90 6.5%
丹麥 19,029.80 5.13%
荷蘭 18,102.50 4.88%
西班牙 10,683.40 2.88%
義大利 4,562.70 1.23%
未分類 4,451.40 1.2%
其他 13,428.50 3.62%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
工業 101,084.40 27.25%
資訊科技 84,131.90 22.68%
健康護理 68,663.20 18.51%
非核心消費 29,379.40 7.92%
核心消費 23,815.10 6.42%
金融 20,587.80 5.55%
原物料 18,399.20 4.96%
通訊服務 11,388.20 3.07%
未分類 6,751.30 1.82%
其他 6,751.30 1.82%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
NOVO-NORDISK AS,健康護理 5.13%
MERCK KGAA,健康護理 4.29%
RELX PLC,工業 4.01%
INFINEON TECHNOLOGIES AG,資訊科技 3.68%
SAP SE,資訊科技 3.53%
SONOVA HLDG AG,健康護理 2.95%
EXPERIAN PLC,工業 2.76%
RENTOKIL INITIAL PLC,工業 2.72%
AIR LIQUIDE SA,原物料 2.59%
DEUTSCHE BOERSE AG,金融 2.43%
其他 65%