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配息基金 - 平衡、股票
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強配息100 推薦排名

配息基金推薦排名 - 平衡型基金、股票型基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型人民幣配息

名稱野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)

淨值日期2021/01/21

最新淨值9.386
較前日漲跌幅 0.66%
今年以來
7.31%
一周
2.05%
一個月
10.95%
三個月
18.20%
六個月
20.82%
一年
17.22%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/07
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 8.46
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/04
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 9.03
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/05
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 9.25
配息來自
本金比例		 100%
2020/10/08
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 9.52
配息來自
本金比例		 100%
2020/09/04
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 9.38
配息來自
本金比例		 100%
2020/08/06
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 9.24
配息來自
本金比例		 100%
2020/07/06
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 9.54
配息來自
本金比例		 N/A
2020/06/04
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 10.24
配息來自
本金比例		 90%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 10.63
配息來自
本金比例		 72%
2020/04/08
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 10.95
配息來自
本金比例		 100%
2020/03/05
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 9.01
配息來自
本金比例		 100%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

名稱聯博新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2021/01/22

最新淨值101.54
較前日漲跌幅 -0.69%
今年以來
6.76%
一周
2.00%
一個月
9.99%
三個月
19.09%
六個月
23.73%
一年
19.71%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.6646
年化配息率
(%)		 8.34
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.5655
年化配息率
(%)		 7.34
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.5655
年化配息率
(%)		 7.87
配息來自
本金比例		 83%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.5655
年化配息率
(%)		 8.12
配息來自
本金比例		 82%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.5655
年化配息率
(%)		 7.74
配息來自
本金比例		 95%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.5655
年化配息率
(%)		 7.93
配息來自
本金比例		 29%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.5655
年化配息率
(%)		 8.52
配息來自
本金比例		 73%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.5655
年化配息率
(%)		 9.01
配息來自
本金比例		 95%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.6957
年化配息率
(%)		 11.49
配息來自
本金比例		 85%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.6957
年化配息率
(%)		 12.14
配息來自
本金比例		 61%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.6957
年化配息率
(%)		 9.71
配息來自
本金比例		 79%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱新加坡大華全球保健基金-美元分配類股
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淨值日期2021/01/21

最新淨值1.181
較前日漲跌幅 -0.42%
今年以來
3.69%
一周
1.03%
一個月
4.33%
三個月
12.94%
六個月
15.49%
一年
24.09%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.00638239
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.00595068
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.00609069
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.00620154
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.00609653
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.00583983
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.0058515
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.00550146
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.00492973
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.00537894
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.00567648
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
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淨值日期2021/01/22

最新淨值133.02
較前日漲跌幅 -0.02%
今年以來
3.41%
一周
1.07%
一個月
3.90%
三個月
12.47%
六個月
20.62%
一年
24.66%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/14
每單位
配息金額		 1.184
年化配息率
(%)		 10.67
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/14
每單位
配息金額		 1.184
年化配息率
(%)		 11.02
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/13
每單位
配息金額		 1.184
年化配息率
(%)		 11.51
配息來自
本金比例		 93%
2020/10/14
每單位
配息金額		 1.184
年化配息率
(%)		 11.44
配息來自
本金比例		 91%
2020/09/14
每單位
配息金額		 1.4
年化配息率
(%)		 14
配息來自
本金比例		 95%
2020/08/14
每單位
配息金額		 1.4
年化配息率
(%)		 14.02
配息來自
本金比例		 97%
2020/07/14
每單位
配息金額		 1.525
年化配息率
(%)		 15.94
配息來自
本金比例		 92%
2020/06/12
每單位
配息金額		 1.525
年化配息率
(%)		 16.1
配息來自
本金比例		 93%
2020/05/14
每單位
配息金額		 1.525
年化配息率
(%)		 17.34
配息來自
本金比例		 85%
2020/04/14
每單位
配息金額		 1.525
年化配息率
(%)		 17.31
配息來自
本金比例		 84%
2020/03/13
每單位
配息金額		 1.525
年化配息率
(%)		 18.03
配息來自
本金比例		 89%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

淨值日期2021/01/22

最新淨值9.79
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
3.04%
一周
0.93%
一個月
3.04%
三個月
11.25%
六個月
17.99%
一年
19.12%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.35
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.58
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/13
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.92
配息來自
本金比例		 90%
2020/10/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.87
配息來自
本金比例		 86%
2020/09/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8.15
配息來自
本金比例		 95%
2020/08/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8.19
配息來自
本金比例		 100%
2020/07/14
每單位
配息金額		 0.05583
年化配息率
(%)		 7.98
配息來自
本金比例		 91%
2020/06/12
每單位
配息金額		 0.05583
年化配息率
(%)		 8.08
配息來自
本金比例		 88%
2020/05/14
每單位
配息金額		 0.05583
年化配息率
(%)		 8.75
配息來自
本金比例		 89%
2020/04/14
每單位
配息金額		 0.05167
年化配息率
(%)		 8.11
配息來自
本金比例		 76%
2020/03/13
每單位
配息金額		 0.05167
年化配息率
(%)		 8.46
配息來自
本金比例		 83%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
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淨值日期2021/01/22

最新淨值10.15
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
3.03%
一周
1.00%
一個月
3.24%
三個月
11.53%
六個月
18.74%
一年
22.02%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.09
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.32
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/13
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.66
配息來自
本金比例		 89%
2020/10/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.63
配息來自
本金比例		 87%
2020/09/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.91
配息來自
本金比例		 88%
2020/08/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.96
配息來自
本金比例		 91%
2020/07/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8.32
配息來自
本金比例		 83%
2020/06/12
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8.44
配息來自
本金比例		 85%
2020/05/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 9.15
配息來自
本金比例		 81%
2020/04/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 9.17
配息來自
本金比例		 83%
2020/03/13
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 9.64
配息來自
本金比例		 84%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型人民幣配息

名稱野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)

淨值日期2021/01/21

最新淨值8.7932
較前日漲跌幅 -0.07%
今年以來
2.32%
一周
0.57%
一個月
3.56%
三個月
9.91%
六個月
10.85%
一年
9.77%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/07
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 8.96
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/04
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 9.15
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/05
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 9.42
配息來自
本金比例		 100%
2020/10/08
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 9.48
配息來自
本金比例		 100%
2020/09/04
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 9.37
配息來自
本金比例		 87.47%
2020/08/06
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 9.26
配息來自
本金比例		 100%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 9.66
配息來自
本金比例		 98%
2020/06/04
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 9.84
配息來自
本金比例		 94%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 89%
2020/04/08
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 10.49
配息來自
本金比例		 88%
2020/03/05
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 9.4
配息來自
本金比例		 81%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD
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淨值日期2021/01/22

最新淨值9.1
較前日漲跌幅 -0.33%
今年以來
2.13%
一周
1.00%
一個月
3.53%
三個月
9.63%
六個月
13.68%
一年
8.22%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 6.8
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 7.37
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 7.15
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 7.1
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 7.5
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 7.83
配息來自
本金比例		 0%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 7.8
配息來自
本金比例		 0%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 8.43
配息來自
本金比例		 0%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 9.38
配息來自
本金比例		 0%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.81
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

名稱貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8-AUD

淨值日期2021/01/22

最新淨值8.75
較前日漲跌幅 -0.34%
今年以來
1.98%
一周
1.04%
一個月
3.32%
三個月
9.39%
六個月
13.34%
一年
5.43%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.0415
年化配息率
(%)		 5.76
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.0415
年化配息率
(%)		 5.9
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.0415
年化配息率
(%)		 6.24
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.0415
年化配息率
(%)		 6.06
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.0415
年化配息率
(%)		 6.02
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.0415
年化配息率
(%)		 6.36
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.0415
年化配息率
(%)		 6.64
配息來自
本金比例		 0%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.0415
年化配息率
(%)		 6.61
配息來自
本金比例		 0%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.0445
年化配息率
(%)		 8.03
配息來自
本金比例		 0%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.0445
年化配息率
(%)		 8.03
配息來自
本金比例		 0%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.0445
年化配息率
(%)		 6.6
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱摩根多重收益基金(美元對沖)(利率入息)

淨值日期2021/01/21

最新淨值9.69
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
1.51%
一周
0.31%
一個月
2.79%
三個月
7.75%
六個月
9.14%
一年
3.61%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 5.47
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 5.03
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/09
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 4.98
配息來自
本金比例		 60%
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.13
配息來自
本金比例		 56%
2020/09/08
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.11
配息來自
本金比例		 52%
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.09
配息來自
本金比例		 56%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 5.86
配息來自
本金比例		 51%
2020/06/08
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 5.78
配息來自
本金比例		 50%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 6.26
配息來自
本金比例		 0%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 7.12
配息來自
本金比例		 0%
2020/03/09
每單位
配息金額		 0.053
年化配息率
(%)		 6.86
配息來自
本金比例		 68%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)

淨值日期2021/01/22

最新淨值6.31
較前日漲跌幅 -1.56%
今年以來
1.39%
一周
-1.56%
一個月
4.22%
三個月
12.54%
六個月
6.66%
一年
-12.49%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/14
每單位
配息金額		 0.03775
年化配息率
(%)		 7.01
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/14
每單位
配息金額		 0.03775
年化配息率
(%)		 7.31
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/13
每單位
配息金額		 0.03775
年化配息率
(%)		 7.45
配息來自
本金比例		 100%
2020/10/14
每單位
配息金額		 0.03775
年化配息率
(%)		 7.59
配息來自
本金比例		 100%
2020/09/14
每單位
配息金額		 0.03775
年化配息率
(%)		 7.51
配息來自
本金比例		 100%
2020/08/14
每單位
配息金額		 0.03775
年化配息率
(%)		 7.63
配息來自
本金比例		 61%
2020/07/14
每單位
配息金額		 0.04611
年化配息率
(%)		 9.13
配息來自
本金比例		 49%
2020/06/12
每單位
配息金額		 0.07333
年化配息率
(%)		 14.47
配息來自
本金比例		 31%
2020/05/14
每單位
配息金額		 0.07333
年化配息率
(%)		 15.71
配息來自
本金比例		 38%
2020/04/14
每單位
配息金額		 0.0775
年化配息率
(%)		 15.95
配息來自
本金比例		 76%
2020/03/13
每單位
配息金額		 0.0775
年化配息率
(%)		 17.1
配息來自
本金比例		 89%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

名稱聯博全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2021/01/22

最新淨值73.46
較前日漲跌幅 -0.19%
今年以來
0.55%
一周
0.51%
一個月
1.78%
三個月
7.12%
六個月
10.33%
一年
-2.44%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.7491
年化配息率
(%)		 12.2
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.7124
年化配息率
(%)		 11.76
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.7124
年化配息率
(%)		 12.3
配息來自
本金比例		 85%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.7124
年化配息率
(%)		 12.12
配息來自
本金比例		 79%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.7124
年化配息率
(%)		 11.87
配息來自
本金比例		 82%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.7124
年化配息率
(%)		 12.1
配息來自
本金比例		 85%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.7288
年化配息率
(%)		 12.7
配息來自
本金比例		 79%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.7288
年化配息率
(%)		 12.72
配息來自
本金比例		 93%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.8628
年化配息率
(%)		 15.46
配息來自
本金比例		 87%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.8628
年化配息率
(%)		 15.8
配息來自
本金比例		 72%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.8628
年化配息率
(%)		 12.78
配息來自
本金比例		 88%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱聯博房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2021/01/22

最新淨值11.2
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
0.54%
一周
0.18%
一個月
0.68%
三個月
3.99%
六個月
7.55%
一年
-3.83%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.0654
年化配息率
(%)		 7.01
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.069
年化配息率
(%)		 7.46
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.069
年化配息率
(%)		 7.54
配息來自
本金比例		 29%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.069
年化配息率
(%)		 7.52
配息來自
本金比例		 36%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.069
年化配息率
(%)		 7.56
配息來自
本金比例		 28%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.069
年化配息率
(%)		 7.61
配息來自
本金比例		 30%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.069
年化配息率
(%)		 7.6
配息來自
本金比例		 29%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 8.58
配息來自
本金比例		 39%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 8.98
配息來自
本金比例		 11%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 22%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 7.03
配息來自
本金比例		 38%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱駿利亨德森平衡基金A5月配美元
強大嚴選強大嚴選
一路向上一路向上

淨值日期2021/01/22

最新淨值12.95
較前日漲跌幅 -0.23%
今年以來
0.50%
一周
1.33%
一個月
1.60%
三個月
5.92%
六個月
9.66%
一年
10.39%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/14
每單位
配息金額		 0.043699
年化配息率
(%)		 4.07
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/14
每單位
配息金額		 0.044579
年化配息率
(%)		 4.21
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/12
每單位
配息金額		 0.039773
年化配息率
(%)		 3.8
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/14
每單位
配息金額		 0.041154
年化配息率
(%)		 3.94
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/14
每單位
配息金額		 0.043045
年化配息率
(%)		 4.2
配息來自
本金比例		 100%
2020/08/13
每單位
配息金額		 0.040418
年化配息率
(%)		 3.96
配息來自
本金比例		 100%
2020/07/14
每單位
配息金額		 0.037663
年化配息率
(%)		 3.81
配息來自
本金比例		 73%
2020/06/12
每單位
配息金額		 0.038854
年化配息率
(%)		 4.08
配息來自
本金比例		 95%
2020/05/14
每單位
配息金額		 0.036279
年化配息率
(%)		 3.95
配息來自
本金比例		 98%
2020/04/14
每單位
配息金額		 0.039646
年化配息率
(%)		 4.3
配息來自
本金比例		 94%
2020/03/12
每單位
配息金額		 0.031336
年化配息率
(%)		 3.66
配息來自
本金比例		 79%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

名稱聯博全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別

淨值日期2021/01/22

最新淨值10.8
較前日漲跌幅 -0.18%
今年以來
0.19%
一周
0.37%
一個月
1.08%
三個月
5.79%
六個月
7.70%
一年
-7.53%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.0755
年化配息率
(%)		 8.36
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.0755
年化配息率
(%)		 8.45
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.0755
年化配息率
(%)		 8.85
配息來自
本金比例		 78%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.0755
年化配息率
(%)		 8.7
配息來自
本金比例		 68%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.0755
年化配息率
(%)		 8.52
配息來自
本金比例		 76%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.0755
年化配息率
(%)		 8.67
配息來自
本金比例		 78%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.08
年化配息率
(%)		 9.42
配息來自
本金比例		 73%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.08
年化配息率
(%)		 9.43
配息來自
本金比例		 88%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.08
年化配息率
(%)		 9.72
配息來自
本金比例		 80%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.0718
年化配息率
(%)		 8.91
配息來自
本金比例		 56%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.0718
年化配息率
(%)		 7.17
配息來自
本金比例		 79%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱聯博全球多元收益基金AD月配級別美元

淨值日期2021/01/22

最新淨值11.36
較前日漲跌幅 -0.18%
今年以來
0.18%
一周
0.35%
一個月
1.23%
三個月
6.18%
六個月
8.21%
一年
-4.33%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.079
年化配息率
(%)		 8.32
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.079
年化配息率
(%)		 8.43
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.079
年化配息率
(%)		 8.83
配息來自
本金比例		 79%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.079
年化配息率
(%)		 8.69
配息來自
本金比例		 69%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.079
年化配息率
(%)		 8.5
配息來自
本金比例		 75%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.079
年化配息率
(%)		 8.67
配息來自
本金比例		 77%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 73%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 9.39
配息來自
本金比例		 88%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 9.68
配息來自
本金比例		 78%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 9.9
配息來自
本金比例		 61%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 8.12
配息來自
本金比例		 82%

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