配息基金 - 平衡、股票
配息基金推薦排名 - 平衡型基金、股票型基金
基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
10.07%
一周
0.74%
一個月
3.79%
三個月
6.49%
六個月
17.98%
一年
29.73%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/03/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03775 |
年化配息率 (%) |
6.86 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03775 |
年化配息率 (%) |
7.18 |
配息來自 本金比例 |
100% |
2021/01/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03775 |
年化配息率 (%) |
7.01 |
配息來自 本金比例 |
100% |
2020/12/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03775 |
年化配息率 (%) |
7.31 |
配息來自 本金比例 |
100% |
2020/11/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03775 |
年化配息率 (%) |
7.45 |
配息來自 本金比例 |
100% |
2020/10/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03775 |
年化配息率 (%) |
7.59 |
配息來自 本金比例 |
100% |
2020/09/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03775 |
年化配息率 (%) |
7.51 |
配息來自 本金比例 |
100% |
2020/08/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03775 |
年化配息率 (%) |
7.63 |
配息來自 本金比例 |
61% |
2020/07/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04611 |
年化配息率 (%) |
9.13 |
配息來自 本金比例 |
49% |
2020/06/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.07333 |
年化配息率 (%) |
14.47 |
配息來自 本金比例 |
31% |
2020/05/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.07333 |
年化配息率 (%) |
15.71 |
配息來自 本金比例 |
38% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
7.85%
一周
1.94%
一個月
5.23%
三個月
5.60%
六個月
15.77%
一年
38.31%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051 |
年化配息率 (%) |
6.61 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051 |
年化配息率 (%) |
6.65 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051 |
年化配息率 (%) |
6.79 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051 |
年化配息率 (%) |
6.8 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051 |
年化配息率 (%) |
6.97 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051 |
年化配息率 (%) |
7.37 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051 |
年化配息率 (%) |
7.15 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051 |
年化配息率 (%) |
7.1 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051 |
年化配息率 (%) |
7.5 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051 |
年化配息率 (%) |
7.83 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051 |
年化配息率 (%) |
7.8 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
7.61%
一周
1.90%
一個月
5.10%
三個月
5.52%
六個月
15.29%
一年
36.98%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043 |
年化配息率 (%) |
5.79 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043 |
年化配息率 (%) |
5.84 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0415 |
年化配息率 (%) |
5.75 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0415 |
年化配息率 (%) |
5.76 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0415 |
年化配息率 (%) |
5.9 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0415 |
年化配息率 (%) |
6.24 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0415 |
年化配息率 (%) |
6.06 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0415 |
年化配息率 (%) |
6.02 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0415 |
年化配息率 (%) |
6.36 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0415 |
年化配息率 (%) |
6.64 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0415 |
年化配息率 (%) |
6.61 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
5.91%
一周
1.18%
一個月
5.87%
三個月
5.06%
六個月
13.22%
一年
31.61%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/03/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0655 |
年化配息率 (%) |
9.05 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0655 |
年化配息率 (%) |
8.88 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0655 |
年化配息率 (%) |
8.96 |
配息來自 本金比例 |
81.46% |
2020/12/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0655 |
年化配息率 (%) |
9.15 |
配息來自 本金比例 |
79.03% |
2020/11/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0655 |
年化配息率 (%) |
9.42 |
配息來自 本金比例 |
100% |
2020/10/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0655 |
年化配息率 (%) |
9.48 |
配息來自 本金比例 |
100% |
2020/09/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0655 |
年化配息率 (%) |
9.37 |
配息來自 本金比例 |
87.47% |
2020/08/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0655 |
年化配息率 (%) |
9.26 |
配息來自 本金比例 |
100% |
2020/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0655 |
年化配息率 (%) |
9.66 |
配息來自 本金比例 |
98% |
2020/06/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0655 |
年化配息率 (%) |
9.84 |
配息來自 本金比例 |
94% |
2020/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0655 |
年化配息率 (%) |
10.2 |
配息來自 本金比例 |
89% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
5.38%
一周
1.46%
一個月
3.46%
三個月
3.09%
六個月
14.78%
一年
48.03%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/03/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.184 |
年化配息率 (%) |
10.79 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.184 |
年化配息率 (%) |
10.39 |
配息來自 本金比例 |
95% |
2021/01/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.184 |
年化配息率 (%) |
10.67 |
配息來自 本金比例 |
88% |
2020/12/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.184 |
年化配息率 (%) |
11.02 |
配息來自 本金比例 |
92% |
2020/11/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.184 |
年化配息率 (%) |
11.51 |
配息來自 本金比例 |
93% |
2020/10/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.184 |
年化配息率 (%) |
11.44 |
配息來自 本金比例 |
91% |
2020/09/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.4 |
年化配息率 (%) |
14 |
配息來自 本金比例 |
95% |
2020/08/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.4 |
年化配息率 (%) |
14.02 |
配息來自 本金比例 |
97% |
2020/07/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.525 |
年化配息率 (%) |
15.94 |
配息來自 本金比例 |
92% |
2020/06/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.525 |
年化配息率 (%) |
16.1 |
配息來自 本金比例 |
93% |
2020/05/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.525 |
年化配息率 (%) |
17.34 |
配息來自 本金比例 |
85% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
5.33%
一周
-0.18%
一個月
1.78%
三個月
1.37%
六個月
18.10%
一年
51.10%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7621 |
年化配息率 (%) |
9.33 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6646 |
年化配息率 (%) |
7.94 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6646 |
年化配息率 (%) |
8.02 |
配息來自 本金比例 |
91% |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6646 |
年化配息率 (%) |
8.34 |
配息來自 本金比例 |
77% |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.5655 |
年化配息率 (%) |
7.34 |
配息來自 本金比例 |
91% |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.5655 |
年化配息率 (%) |
7.87 |
配息來自 本金比例 |
83% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.5655 |
年化配息率 (%) |
8.12 |
配息來自 本金比例 |
82% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.5655 |
年化配息率 (%) |
7.74 |
配息來自 本金比例 |
95% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.5655 |
年化配息率 (%) |
7.93 |
配息來自 本金比例 |
29% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.5655 |
年化配息率 (%) |
8.52 |
配息來自 本金比例 |
73% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.5655 |
年化配息率 (%) |
9.01 |
配息來自 本金比例 |
95% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
4.48%
一周
2.14%
一個月
4.70%
三個月
4.16%
六個月
9.25%
一年
27.75%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/03/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041067 |
年化配息率 (%) |
3.81 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/11 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03993 |
年化配息率 (%) |
3.65 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043699 |
年化配息率 (%) |
4.07 |
配息來自 本金比例 |
90% |
2020/12/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044579 |
年化配息率 (%) |
4.21 |
配息來自 本金比例 |
100% |
2020/11/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039773 |
年化配息率 (%) |
3.8 |
配息來自 本金比例 |
100% |
2020/10/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041154 |
年化配息率 (%) |
3.94 |
配息來自 本金比例 |
100% |
2020/09/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043045 |
年化配息率 (%) |
4.2 |
配息來自 本金比例 |
100% |
2020/08/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.040418 |
年化配息率 (%) |
3.96 |
配息來自 本金比例 |
100% |
2020/07/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037663 |
年化配息率 (%) |
3.81 |
配息來自 本金比例 |
73% |
2020/06/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038854 |
年化配息率 (%) |
4.08 |
配息來自 本金比例 |
95% |
2020/05/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036279 |
年化配息率 (%) |
3.95 |
配息來自 本金比例 |
98% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
4.15%
一周
1.40%
一個月
3.25%
三個月
2.09%
六個月
12.74%
一年
43.48%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/03/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
7.19 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
6.92 |
配息來自 本金比例 |
92% |
2021/01/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
7.09 |
配息來自 本金比例 |
79% |
2020/12/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
7.32 |
配息來自 本金比例 |
86% |
2020/11/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
7.66 |
配息來自 本金比例 |
89% |
2020/10/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
7.63 |
配息來自 本金比例 |
87% |
2020/09/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
7.91 |
配息來自 本金比例 |
88% |
2020/08/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
7.96 |
配息來自 本金比例 |
91% |
2020/07/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
8.32 |
配息來自 本金比例 |
83% |
2020/06/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
8.44 |
配息來自 本金比例 |
85% |
2020/05/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
9.15 |
配息來自 本金比例 |
81% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
3.99%
一周
1.35%
一個月
3.16%
三個月
1.85%
六個月
12.26%
一年
41.60%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/03/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
7.47 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
7.17 |
配息來自 本金比例 |
93% |
2021/01/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
7.35 |
配息來自 本金比例 |
82% |
2020/12/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
7.58 |
配息來自 本金比例 |
87% |
2020/11/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
7.92 |
配息來自 本金比例 |
90% |
2020/10/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
7.87 |
配息來自 本金比例 |
86% |
2020/09/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
8.15 |
配息來自 本金比例 |
95% |
2020/08/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
8.19 |
配息來自 本金比例 |
100% |
2020/07/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05583 |
年化配息率 (%) |
7.98 |
配息來自 本金比例 |
91% |
2020/06/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05583 |
年化配息率 (%) |
8.08 |
配息來自 本金比例 |
88% |
2020/05/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05583 |
年化配息率 (%) |
8.75 |
配息來自 本金比例 |
89% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
3.39%
一周
0.10%
一個月
1.35%
三個月
2.39%
六個月
9.16%
一年
20.80%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/03/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
4.84 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
4.93 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044 |
年化配息率 (%) |
5.47 |
配息來自 本金比例 |
61% |
2020/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
5.03 |
配息來自 本金比例 |
50% |
2020/11/09 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
4.98 |
配息來自 本金比例 |
60% |
2020/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
5.13 |
配息來自 本金比例 |
56% |
2020/09/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
5.11 |
配息來自 本金比例 |
52% |
2020/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
5.09 |
配息來自 本金比例 |
56% |
2020/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044 |
年化配息率 (%) |
5.86 |
配息來自 本金比例 |
51% |
2020/06/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044 |
年化配息率 (%) |
5.78 |
配息來自 本金比例 |
50% |
2020/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.045 |
年化配息率 (%) |
6.26 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
2.63%
一周
0.40%
一個月
2.09%
三個月
2.13%
六個月
8.62%
一年
24.80%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7969 |
年化配息率 (%) |
13.16 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7491 |
年化配息率 (%) |
12.41 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7491 |
年化配息率 (%) |
12.29 |
配息來自 本金比例 |
86% |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7491 |
年化配息率 (%) |
12.2 |
配息來自 本金比例 |
80% |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7124 |
年化配息率 (%) |
11.76 |
配息來自 本金比例 |
87% |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7124 |
年化配息率 (%) |
12.3 |
配息來自 本金比例 |
85% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7124 |
年化配息率 (%) |
12.12 |
配息來自 本金比例 |
79% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7124 |
年化配息率 (%) |
11.87 |
配息來自 本金比例 |
82% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7124 |
年化配息率 (%) |
12.1 |
配息來自 本金比例 |
85% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7288 |
年化配息率 (%) |
12.7 |
配息來自 本金比例 |
79% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7288 |
年化配息率 (%) |
12.72 |
配息來自 本金比例 |
93% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
1.30%
一周
0.38%
一個月
1.76%
三個月
0.92%
六個月
6.05%
一年
19.27%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0755 |
年化配息率 (%) |
8.5 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0755 |
年化配息率 (%) |
8.52 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0755 |
年化配息率 (%) |
8.43 |
配息來自 本金比例 |
80% |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0755 |
年化配息率 (%) |
8.36 |
配息來自 本金比例 |
70% |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0755 |
年化配息率 (%) |
8.45 |
配息來自 本金比例 |
82% |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0755 |
年化配息率 (%) |
8.85 |
配息來自 本金比例 |
78% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0755 |
年化配息率 (%) |
8.7 |
配息來自 本金比例 |
68% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0755 |
年化配息率 (%) |
8.52 |
配息來自 本金比例 |
76% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0755 |
年化配息率 (%) |
8.67 |
配息來自 本金比例 |
78% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.08 |
年化配息率 (%) |
9.42 |
配息來自 本金比例 |
73% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.08 |
年化配息率 (%) |
9.43 |
配息來自 本金比例 |
88% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
1.24%
一周
0.27%
一個月
1.70%
三個月
0.88%
六個月
6.33%
一年
20.56%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.079 |
年化配息率 (%) |
8.45 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.079 |
年化配息率 (%) |
8.47 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.079 |
年化配息率 (%) |
8.39 |
配息來自 本金比例 |
79% |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.079 |
年化配息率 (%) |
8.32 |
配息來自 本金比例 |
68% |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.079 |
年化配息率 (%) |
8.43 |
配息來自 本金比例 |
80% |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.079 |
年化配息率 (%) |
8.83 |
配息來自 本金比例 |
79% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.079 |
年化配息率 (%) |
8.69 |
配息來自 本金比例 |
69% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.079 |
年化配息率 (%) |
8.5 |
配息來自 本金比例 |
75% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.079 |
年化配息率 (%) |
8.67 |
配息來自 本金比例 |
77% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.083 |
年化配息率 (%) |
9.34 |
配息來自 本金比例 |
73% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.083 |
年化配息率 (%) |
9.39 |
配息來自 本金比例 |
88% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
1.10%
一周
0.48%
一個月
2.13%
三個月
-2.46%
六個月
13.00%
一年
36.68%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/03/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0695 |
年化配息率 (%) |
9.38 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0695 |
年化配息率 (%) |
8.85 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.064 |
年化配息率 (%) |
8.46 |
配息來自 本金比例 |
100% |
2020/12/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.064 |
年化配息率 (%) |
9.03 |
配息來自 本金比例 |
100% |
2020/11/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.064 |
年化配息率 (%) |
9.25 |
配息來自 本金比例 |
100% |
2020/10/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.064 |
年化配息率 (%) |
9.52 |
配息來自 本金比例 |
100% |
2020/09/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.064 |
年化配息率 (%) |
9.38 |
配息來自 本金比例 |
100% |
2020/08/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.064 |
年化配息率 (%) |
9.24 |
配息來自 本金比例 |
100% |
2020/07/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.064 |
年化配息率 (%) |
9.54 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/06/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.064 |
年化配息率 (%) |
10.24 |
配息來自 本金比例 |
90% |
2020/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.064 |
年化配息率 (%) |
10.63 |
配息來自 本金比例 |
72% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.96%
一周
0.09%
一個月
0.23%
三個月
0.77%
六個月
4.52%
一年
24.46%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0654 |
年化配息率 (%) |
7.08 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0654 |
年化配息率 (%) |
7.02 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0654 |
年化配息率 (%) |
6.99 |
配息來自 本金比例 |
31% |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0654 |
年化配息率 (%) |
7.01 |
配息來自 本金比例 |
25% |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.069 |
年化配息率 (%) |
7.46 |
配息來自 本金比例 |
31% |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.069 |
年化配息率 (%) |
7.54 |
配息來自 本金比例 |
29% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.069 |
年化配息率 (%) |
7.52 |
配息來自 本金比例 |
36% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.069 |
年化配息率 (%) |
7.56 |
配息來自 本金比例 |
28% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.069 |
年化配息率 (%) |
7.61 |
配息來自 本金比例 |
30% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.069 |
年化配息率 (%) |
7.6 |
配息來自 本金比例 |
29% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0741 |
年化配息率 (%) |
8.58 |
配息來自 本金比例 |
39% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-3.11%
一周
-0.37%
一個月
0.87%
三個月
-5.75%
六個月
3.00%
一年
31.41%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.00632989 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/26 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0064874 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.00667993 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.00664492 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.00638239 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.00595068 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.00609069 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.00620154 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.00609653 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.00583983 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0058515 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
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