配息基金 - 平衡、股票

配息基金推薦排名 - 平衡型基金、股票型基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型南非幣配息

名稱聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2021/07/30

最新淨值290.22

較前日漲跌幅 -1.12%

今年以來

21.51%

一周

-1.49%

一個月

4.21%

三個月

10.25%

六個月

24.32%

一年

39.76%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/29
每單位配息金額	1.4054
年化配息率 (%)	6.01
配息來自本金比例	N/A

2021/05/27
每單位配息金額	1.161
年化配息率 (%)	5.26
配息來自本金比例	100%

2021/04/29
每單位配息金額	1.161
年化配息率 (%)	5.18
配息來自本金比例	100%

2021/03/30
每單位配息金額	1.3487
年化配息率 (%)	6.61
配息來自本金比例	100.00%

2021/02/25
每單位配息金額	1.1605
年化配息率 (%)	5.8
配息來自本金比例	100.00%

2021/01/28
每單位配息金額	1.1605
年化配息率 (%)	5.71
配息來自本金比例	100.00%

2020/12/30
每單位配息金額	1.1605
年化配息率 (%)	5.67
配息來自本金比例	100.00%

2020/11/27
每單位配息金額	1.0567
年化配息率 (%)	5.33
配息來自本金比例	100.00%

2020/10/29
每單位配息金額	0.8086
年化配息率 (%)	4.35
配息來自本金比例	100.00%

2020/09/29
每單位配息金額	0.8086
年化配息率 (%)	4.35
配息來自本金比例	100.00%

2020/08/28
每單位配息金額	0.8086
年化配息率 (%)	4.17
配息來自本金比例	100.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)

淨值日期2021/07/29

最新淨值6.78

較前日漲跌幅 0.89%

今年以來

12.93%

一周

1.50%

一個月

0.61%

三個月

2.27%

六個月

13.90%

一年

20.97%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/14
每單位配息金額	0.04108
年化配息率 (%)	7.25
配息來自本金比例	N/A

2021/06/14
每單位配息金額	0.04108
年化配息率 (%)	7.11
配息來自本金比例	15%

2021/05/14
每單位配息金額	0.04108
年化配息率 (%)	7.24
配息來自本金比例	0%

2021/04/14
每單位配息金額	0.04108
年化配息率 (%)	7.32
配息來自本金比例	42%

2021/03/12
每單位配息金額	0.03775
年化配息率 (%)	6.86
配息來自本金比例	100%

2021/02/12
每單位配息金額	0.03775
年化配息率 (%)	7.18
配息來自本金比例	100%

2021/01/14
每單位配息金額	0.03775
年化配息率 (%)	7.01
配息來自本金比例	100%

2020/12/14
每單位配息金額	0.03775
年化配息率 (%)	7.31
配息來自本金比例	100%

2020/11/13
每單位配息金額	0.03775
年化配息率 (%)	7.45
配息來自本金比例	100%

2020/10/14
每單位配息金額	0.03775
年化配息率 (%)	7.59
配息來自本金比例	100%

2020/09/14
每單位配息金額	0.03775
年化配息率 (%)	7.51
配息來自本金比例	100%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)

淨值日期2021/07/30

最新淨值9.6

較前日漲跌幅 -0.93%

今年以來

11.33%

一周

-0.52%

一個月

0.73%

三個月

2.57%

六個月

11.33%

一年

26.04%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/29
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	6.38
配息來自本金比例	0%

2021/05/28
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	6.37
配息來自本金比例	0%

2021/04/29
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	6.41
配息來自本金比例	0%

2021/03/30
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	6.61
配息來自本金比例	0%

2021/02/25
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	6.65
配息來自本金比例	0%

2021/01/28
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	6.79
配息來自本金比例	0%

2020/12/30
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	6.8
配息來自本金比例	0%

2020/11/27
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	6.97
配息來自本金比例	0%

2020/10/29
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	7.37
配息來自本金比例	0%

2020/09/29
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	7.15
配息來自本金比例	0%

2020/08/28
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	7.1
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型南非幣配息

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

淨值日期2021/07/29

最新淨值135.46

較前日漲跌幅 0.43%

今年以來

11.24%

一周

1.06%

一個月

1.09%

三個月

3.84%

六個月

9.36%

一年

30.18%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/14
每單位配息金額	1.233
年化配息率 (%)	10.87
配息來自本金比例	N/A

2021/06/14
每單位配息金額	1.233
年化配息率 (%)	11.06
配息來自本金比例	96%

2021/05/14
每單位配息金額	1.233
年化配息率 (%)	11.41
配息來自本金比例	97%

2021/04/14
每單位配息金額	1.233
年化配息率 (%)	10.98
配息來自本金比例	91%

2021/03/12
每單位配息金額	1.184
年化配息率 (%)	10.79
配息來自本金比例	90%

2021/02/12
每單位配息金額	1.184
年化配息率 (%)	10.39
配息來自本金比例	95%

2021/01/14
每單位配息金額	1.184
年化配息率 (%)	10.67
配息來自本金比例	88%

2020/12/14
每單位配息金額	1.184
年化配息率 (%)	11.02
配息來自本金比例	92%

2020/11/13
每單位配息金額	1.184
年化配息率 (%)	11.51
配息來自本金比例	93%

2020/10/14
每單位配息金額	1.184
年化配息率 (%)	11.44
配息來自本金比例	91%

2020/09/14
每單位配息金額	1.4
年化配息率 (%)	14
配息來自本金比例	95%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型澳幣配息

名稱貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

淨值日期2021/07/30

最新淨值9.25

較前日漲跌幅 -0.96%

今年以來

10.99%

一周

-0.43%

一個月

0.76%

三個月

2.43%

六個月

11.23%

一年

25.40%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/29
每單位配息金額	0.0455
年化配息率 (%)	5.92
配息來自本金比例	0%

2021/05/28
每單位配息金額	0.0455
年化配息率 (%)	5.9
配息來自本金比例	0%

2021/04/29
每單位配息金額	0.043
年化配息率 (%)	5.61
配息來自本金比例	0%

2021/03/30
每單位配息金額	0.043
年化配息率 (%)	5.79
配息來自本金比例	0%

2021/02/25
每單位配息金額	0.043
年化配息率 (%)	5.84
配息來自本金比例	0%

2021/01/28
每單位配息金額	0.0415
年化配息率 (%)	5.75
配息來自本金比例	0%

2020/12/30
每單位配息金額	0.0415
年化配息率 (%)	5.76
配息來自本金比例	0%

2020/11/27
每單位配息金額	0.0415
年化配息率 (%)	5.9
配息來自本金比例	0%

2020/10/29
每單位配息金額	0.0415
年化配息率 (%)	6.24
配息來自本金比例	0%

2020/09/29
每單位配息金額	0.0415
年化配息率 (%)	6.06
配息來自本金比例	0%

2020/08/28
每單位配息金額	0.0415
年化配息率 (%)	6.02
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元

淨值日期2021/07/30

最新淨值13.94

較前日漲跌幅 -0.29%

今年以來

10.34%

一周

-0.36%

一個月

2.39%

三個月

4.84%

六個月

12.23%

一年

21.21%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/14
每單位配息金額	0.045562
年化配息率 (%)	3.93
配息來自本金比例	N/A

2021/06/14
每單位配息金額	0.047473
年化配息率 (%)	4.2
配息來自本金比例	N/A

2021/05/13
每單位配息金額	0.042002
年化配息率 (%)	3.81
配息來自本金比例	100%

2021/04/14
每單位配息金額	0.048329
年化配息率 (%)	4.34
配息來自本金比例	100%

2021/03/12
每單位配息金額	0.041067
年化配息率 (%)	3.81
配息來自本金比例	100%

2021/02/11
每單位配息金額	0.03993
年化配息率 (%)	3.65
配息來自本金比例	100%

2021/01/14
每單位配息金額	0.043699
年化配息率 (%)	4.07
配息來自本金比例	90%

2020/12/14
每單位配息金額	0.044579
年化配息率 (%)	4.21
配息來自本金比例	100%

2020/11/12
每單位配息金額	0.039773
年化配息率 (%)	3.8
配息來自本金比例	100%

2020/10/14
每單位配息金額	0.041154
年化配息率 (%)	3.94
配息來自本金比例	100%

2020/09/14
每單位配息金額	0.043045
年化配息率 (%)	4.2
配息來自本金比例	100%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型人民幣配息

名稱野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

淨值日期2021/07/29

最新淨值8.9942

較前日漲跌幅 0.50%

今年以來

9.40%

一周

0.69%

一個月

0.61%

三個月

2.10%

六個月

9.79%

一年

18.24%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/07
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	8.71
配息來自本金比例	0%

2021/06/04
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	8.74
配息來自本金比例	N/A

2021/05/06
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	8.82
配息來自本金比例	2.88%

2021/04/08
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	8.77
配息來自本金比例	58.76%

2021/03/05
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	9.05
配息來自本金比例	29.02%

2021/02/04
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	8.88
配息來自本金比例	29.02%

2021/01/07
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	8.96
配息來自本金比例	81.46%

2020/12/04
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	9.15
配息來自本金比例	79.03%

2020/11/05
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	9.42
配息來自本金比例	100%

2020/10/08
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	9.48
配息來自本金比例	100%

2020/09/04
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	9.37
配息來自本金比例	87.47%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)

淨值日期2021/07/29

最新淨值10.3

較前日漲跌幅 0.39%

今年以來

8.33%

一周

0.98%

一個月

0.68%

三個月

2.50%

六個月

6.94%

一年

25.27%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	6.97
配息來自本金比例	N/A

2021/06/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.09
配息來自本金比例	86%

2021/05/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.29
配息來自本金比例	89%

2021/04/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.02
配息來自本金比例	83%

2021/03/12
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.19
配息來自本金比例	84%

2021/02/12
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	6.92
配息來自本金比例	92%

2021/01/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.09
配息來自本金比例	79%

2020/12/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.32
配息來自本金比例	86%

2020/11/13
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.66
配息來自本金比例	89%

2020/10/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.63
配息來自本金比例	87%

2020/09/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.91
配息來自本金比例	88%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型澳幣配息

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

淨值日期2021/07/29

最新淨值9.89

較前日漲跌幅 0.41%

今年以來

8.00%

一周

0.92%

一個月

0.61%

三個月

2.39%

六個月

6.67%

一年

24.11%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.25
配息來自本金比例	N/A

2021/06/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.37
配息來自本金比例	89%

2021/05/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.59
配息來自本金比例	93%

2021/04/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.29
配息來自本金比例	84%

2021/03/12
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.47
配息來自本金比例	87%

2021/02/12
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.17
配息來自本金比例	93%

2021/01/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.35
配息來自本金比例	82%

2020/12/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.58
配息來自本金比例	87%

2020/11/13
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.92
配息來自本金比例	90%

2020/10/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.87
配息來自本金比例	86%

2020/09/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	8.15
配息來自本金比例	95%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型南非幣配息

名稱聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2021/07/30

最新淨值73.72

較前日漲跌幅 -1.14%

今年以來

7.42%

一周

-0.97%

一個月

0.22%

三個月

3.14%

六個月

8.05%

一年

18.04%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/29
每單位配息金額	0.7941
年化配息率 (%)	12.82
配息來自本金比例	N/A

2021/05/27
每單位配息金額	0.74
年化配息率 (%)	12.04
配息來自本金比例	89%

2021/04/29
每單位配息金額	0.74
年化配息率 (%)	12.03
配息來自本金比例	86%

2021/03/30
每單位配息金額	0.7969
年化配息率 (%)	13.16
配息來自本金比例	77%

2021/02/25
每單位配息金額	0.7491
年化配息率 (%)	12.41
配息來自本金比例	86%

2021/01/28
每單位配息金額	0.7491
年化配息率 (%)	12.29
配息來自本金比例	86%

2020/12/30
每單位配息金額	0.7491
年化配息率 (%)	12.2
配息來自本金比例	80%

2020/11/27
每單位配息金額	0.7124
年化配息率 (%)	11.76
配息來自本金比例	87%

2020/10/29
每單位配息金額	0.7124
年化配息率 (%)	12.3
配息來自本金比例	85%

2020/09/29
每單位配息金額	0.7124
年化配息率 (%)	12.12
配息來自本金比例	79%

2020/08/28
每單位配息金額	0.7124
年化配息率 (%)	11.87
配息來自本金比例	82%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)

淨值日期2021/07/29

最新淨值10.01

較前日漲跌幅 0.30%

今年以來

7.40%

一周

0.50%

一個月

0.49%

三個月

2.30%

六個月

7.02%

一年

15.10%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/07
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	4.67
配息來自本金比例	N/A

2021/06/07
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	4.66
配息來自本金比例	0%

2021/05/07
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	4.7
配息來自本金比例	0%

2021/04/07
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	4.88
配息來自本金比例	0%

2021/03/08
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	4.84
配息來自本金比例	62%

2021/02/08
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	4.93
配息來自本金比例	61%

2021/01/07
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	5.47
配息來自本金比例	50%

2020/12/07
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	5.03
配息來自本金比例	60%

2020/11/09
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	4.98
配息來自本金比例	56%

2020/10/07
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.13
配息來自本金比例	52%

2020/09/08
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.11
配息來自本金比例	56%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型南非幣配息

名稱聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2021/07/30

最新淨值95.62

較前日漲跌幅 -1.53%

今年以來

4.85%

一周

-2.08%

一個月

-4.36%

三個月

-1.66%

六個月

2.05%

一年

21.17%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/29
每單位配息金額	0.7422
年化配息率 (%)	8.83
配息來自本金比例	N/A

2021/05/27
每單位配息金額	0.6708
年化配息率 (%)	8.08
配息來自本金比例	81%

2021/04/29
每單位配息金額	0.6708
年化配息率 (%)	8.03
配息來自本金比例	90%

2021/03/30
每單位配息金額	0.7621
年化配息率 (%)	9.33
配息來自本金比例	80%

2021/02/25
每單位配息金額	0.6646
年化配息率 (%)	7.94
配息來自本金比例	100%

2021/01/28
每單位配息金額	0.6646
年化配息率 (%)	8.02
配息來自本金比例	91%

2020/12/30
每單位配息金額	0.6646
年化配息率 (%)	8.34
配息來自本金比例	77%

2020/11/27
每單位配息金額	0.5655
年化配息率 (%)	7.34
配息來自本金比例	91%

2020/10/29
每單位配息金額	0.5655
年化配息率 (%)	7.87
配息來自本金比例	83%

2020/09/29
每單位配息金額	0.5655
年化配息率 (%)	8.12
配息來自本金比例	82%

2020/08/28
每單位配息金額	0.5655
年化配息率 (%)	7.74
配息來自本金比例	95%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元

淨值日期2021/07/30

最新淨值11.4

較前日漲跌幅 -0.87%

今年以來

4.84%

一周

-0.78%

一個月

0.09%

三個月

2.20%

六個月

5.98%

一年

13.45%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/29
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	8.27
配息來自本金比例	N/A

2021/05/27
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	8.32
配息來自本金比例	82%

2021/04/29
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	8.31
配息來自本金比例	77%

2021/03/30
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	8.45
配息來自本金比例	62%

2021/02/25
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	8.47
配息來自本金比例	79%

2021/01/28
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	8.39
配息來自本金比例	79%

2020/12/30
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	8.32
配息來自本金比例	68%

2020/11/27
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	8.43
配息來自本金比例	80%

2020/10/29
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	8.83
配息來自本金比例	79%

2020/09/29
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	8.69
配息來自本金比例	69%

2020/08/28
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	8.5
配息來自本金比例	75%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型澳幣配息

名稱聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別

淨值日期2021/07/30

最新淨值10.83

較前日漲跌幅 -0.82%

今年以來

4.80%

一周

-0.73%

一個月

0.09%

三個月

2.16%

六個月

5.93%

一年

12.87%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/29
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	8.31
配息來自本金比例	N/A

2021/05/27
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	8.37
配息來自本金比例	82%

2021/04/29
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	8.36
配息來自本金比例	76%

2021/03/30
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	8.5
配息來自本金比例	59%

2021/02/25
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	8.52
配息來自本金比例	80%

2021/01/28
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	8.43
配息來自本金比例	80%

2020/12/30
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	8.36
配息來自本金比例	70%

2020/11/27
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	8.45
配息來自本金比例	82%

2020/10/29
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	8.85
配息來自本金比例	78%

2020/09/29
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	8.7
配息來自本金比例	68%

2020/08/28
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	8.52
配息來自本金比例	76%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型人民幣配息

名稱野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

淨值日期2021/07/29

最新淨值8.606

較前日漲跌幅 2.84%

今年以來

3.18%

一周

-1.20%

一個月

-0.49%

三個月

1.25%

六個月

-0.12%

一年

16.60%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/06
每單位配息金額	0.0695
年化配息率 (%)	9.6
配息來自本金比例	N/A

2021/06/04
每單位配息金額	0.0695
年化配息率 (%)	9.63
配息來自本金比例	100%

2021/05/06
每單位配息金額	0.0695
年化配息率 (%)	9.83
配息來自本金比例	98.39%

2021/04/08
每單位配息金額	0.0695
年化配息率 (%)	9.58
配息來自本金比例	100%

2021/03/05
每單位配息金額	0.0695
年化配息率 (%)	9.38
配息來自本金比例	100%

2021/02/04
每單位配息金額	0.0695
年化配息率 (%)	8.85
配息來自本金比例	100%

2021/01/07
每單位配息金額	0.064
年化配息率 (%)	8.46
配息來自本金比例	100%

2020/12/04
每單位配息金額	0.064
年化配息率 (%)	9.03
配息來自本金比例	100%

2020/11/05
每單位配息金額	0.064
年化配息率 (%)	9.25
配息來自本金比例	100%

2020/10/08
每單位配息金額	0.064
年化配息率 (%)	9.52
配息來自本金比例	100%

2020/09/04
每單位配息金額	0.064
年化配息率 (%)	9.38
配息來自本金比例	100%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股

淨值日期2021/07/29

最新淨值1.127

較前日漲跌幅 0.27%

今年以來

3.08%

一周

0.00%

一個月

-1.34%

三個月

2.41%

六個月

1.94%

一年

15.36%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/30
每單位配息金額	0.00667409
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	N/A

2021/05/28
每單位配息金額	0.00646407
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2021/04/30
每單位配息金額	0.00651657
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2021/03/31
每單位配息金額	0.00632989
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2021/02/26
每單位配息金額	0.0064874
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2021/01/29
每單位配息金額	0.00667993
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/12/31
每單位配息金額	0.00664492
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/11/30
每單位配息金額	0.00638239
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/10/30
每單位配息金額	0.00595068
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/09/30
每單位配息金額	0.00609069
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/08/31
每單位配息金額	0.00620154
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2021/07/30

最新淨值10.94

較前日漲跌幅 -0.55%

今年以來

1.74%

一周

-0.55%

一個月

-0.36%

三個月

0.28%

六個月

0.88%

一年

8.14%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/29
每單位配息金額	0.0654
年化配息率 (%)	7.11
配息來自本金比例	N/A

2021/05/27
每單位配息金額	0.0654
年化配息率 (%)	7.09
配息來自本金比例	37%

2021/04/29
每單位配息金額	0.0654
年化配息率 (%)	7.07
配息來自本金比例	16%

2021/03/30
每單位配息金額	0.0654
年化配息率 (%)	7.08
配息來自本金比例	24%

2021/02/25
每單位配息金額	0.0654
年化配息率 (%)	7.02
配息來自本金比例	44%

2021/01/28
每單位配息金額	0.0654
年化配息率 (%)	6.99
配息來自本金比例	31%

2020/12/30
每單位配息金額	0.0654
年化配息率 (%)	7.01
配息來自本金比例	25%

2020/11/27
每單位配息金額	0.069
年化配息率 (%)	7.46
配息來自本金比例	31%

2020/10/29
每單位配息金額	0.069
年化配息率 (%)	7.54
配息來自本金比例	29%

2020/09/29
每單位配息金額	0.069
年化配息率 (%)	7.52
配息來自本金比例	36%

2020/08/28
每單位配息金額	0.069
年化配息率 (%)	7.56
配息來自本金比例	28%

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