配息基金 - 平衡
配息基金推薦排名 - 平衡型基金
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)
淨值日期2022/09/26
最新淨值8.9013
較前日漲跌幅(%) -0.26%
今年以來
-13.49%
一周
-1.54%
一個月
-2.55%
三個月
0.36%
六個月
-7.56%
一年
-13.38%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/09/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0451 |
| 年化配息率 (%) |
5.99 |
| 配息來自 本金比例 |
97.87% |
| 2022/08/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0458 |
| 年化配息率 (%) |
6 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0445 |
| 年化配息率 (%) |
5.99 |
| 配息來自 本金比例 |
93.15% |
| 2022/06/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0472 |
| 年化配息率 (%) |
5.99 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/05/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0481 |
| 年化配息率 (%) |
6.01 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/04/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0497 |
| 年化配息率 (%) |
6 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0493 |
| 年化配息率 (%) |
5.99 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0504 |
| 年化配息率 (%) |
6 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0536 |
| 年化配息率 (%) |
6 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/12/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.053 |
| 年化配息率 (%) |
6 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0549 |
| 年化配息率 (%) |
6 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
立即申購
今年以來
-13.50%
一周
-2.79%
一個月
-6.41%
三個月
-3.84%
六個月
-10.86%
一年
-10.94%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/19 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
3.23 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/07/15 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0255 |
| 年化配息率 (%) |
3.23 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/06/17 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0269 |
| 年化配息率 (%) |
3.42 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/05/20 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
3.31 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/04/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.05 |
| 年化配息率 (%) |
5.95 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/03/18 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0259 |
| 年化配息率 (%) |
3 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/02/18 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0266 |
| 年化配息率 (%) |
3.03 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/01/21 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0269 |
| 年化配息率 (%) |
3.03 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/12/17 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
2.95 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/11/19 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
2.96 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/10/15 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0263 |
| 年化配息率 (%) |
2.98 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股
淨值日期2022/09/27
最新淨值9.49
較前日漲跌幅(%) -0.63%
今年以來
-13.62%
一周
-4.62%
一個月
-7.27%
三個月
-5.81%
六個月
-13.71%
一年
-10.19%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.065 |
| 年化配息率 (%) |
7.67 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/08/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.065 |
| 年化配息率 (%) |
7.48 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.065 |
| 年化配息率 (%) |
7.68 |
| 配息來自 本金比例 |
48.00% |
| 2022/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.065 |
| 年化配息率 (%) |
7.14 |
| 配息來自 本金比例 |
16.00% |
| 2022/05/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.065 |
| 年化配息率 (%) |
7.2 |
| 配息來自 本金比例 |
62.00% |
| 2022/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.065 |
| 年化配息率 (%) |
6.87 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.065 |
| 年化配息率 (%) |
6.98 |
| 配息來自 本金比例 |
43.00% |
| 2022/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
6.24 |
| 配息來自 本金比例 |
18.00% |
| 2022/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055 |
| 年化配息率 (%) |
5.64 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055 |
| 年化配息率 (%) |
5.8 |
| 配息來自 本金比例 |
53.00% |
| 2021/11/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055 |
| 年化配息率 (%) |
5.74 |
| 配息來自 本金比例 |
28.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
-14.02%
一周
-2.79%
一個月
-6.99%
三個月
-4.43%
六個月
-11.39%
一年
-11.48%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/19 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.776 |
| 年化配息率 (%) |
10.22 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/07/15 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.776 |
| 年化配息率 (%) |
10.56 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/06/17 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.776 |
| 年化配息率 (%) |
10.53 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/05/20 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.776 |
| 年化配息率 (%) |
10.1 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/04/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.776 |
| 年化配息率 (%) |
9.77 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/03/18 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.776 |
| 年化配息率 (%) |
9.47 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/02/18 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.776 |
| 年化配息率 (%) |
9.26 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/01/21 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7588 |
| 年化配息率 (%) |
8.89 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/12/17 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7588 |
| 年化配息率 (%) |
8.76 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/11/19 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7588 |
| 年化配息率 (%) |
8.74 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/10/15 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7588 |
| 年化配息率 (%) |
8.84 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)
淨值日期2022/09/27
最新淨值8.06
較前日漲跌幅(%) -0.25%
今年以來
-15.53%
一周
-2.89%
一個月
-6.86%
三個月
-4.05%
六個月
-11.23%
一年
-13.83%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.064 |
| 年化配息率 (%) |
9.09 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/08/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.065 |
| 年化配息率 (%) |
8.83 |
| 配息來自 本金比例 |
65.00% |
| 2022/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.053 |
| 年化配息率 (%) |
7.46 |
| 配息來自 本金比例 |
56.00% |
| 2022/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.05 |
| 年化配息率 (%) |
6.64 |
| 配息來自 本金比例 |
31.00% |
| 2022/05/10 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047 |
| 年化配息率 (%) |
6.31 |
| 配息來自 本金比例 |
43.00% |
| 2022/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045 |
| 年化配息率 (%) |
5.73 |
| 配息來自 本金比例 |
31.00% |
| 2022/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041 |
| 年化配息率 (%) |
5.25 |
| 配息來自 本金比例 |
60.00% |
| 2022/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041 |
| 年化配息率 (%) |
5.09 |
| 配息來自 本金比例 |
68.00% |
| 2022/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.044 |
| 年化配息率 (%) |
5.29 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
4.82 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/11/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
4.77 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)
淨值日期2022/09/26
最新淨值6.11
較前日漲跌幅(%) -0.97%
今年以來
-15.72%
一周
-4.23%
一個月
-5.14%
三個月
-3.72%
六個月
-10.74%
一年
-14.70%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0583 |
| 年化配息率 (%) |
10.83 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0583 |
| 年化配息率 (%) |
10.62 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0583 |
| 年化配息率 (%) |
10.83 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0583 |
| 年化配息率 (%) |
10.18 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0583 |
| 年化配息率 (%) |
9.99 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0583 |
| 年化配息率 (%) |
9.61 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/02/24 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0583 |
| 年化配息率 (%) |
9.73 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/01/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0583 |
| 年化配息率 (%) |
9.52 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/12/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0583 |
| 年化配息率 (%) |
8.95 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0648 |
| 年化配息率 (%) |
10.02 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0648 |
| 年化配息率 (%) |
9.79 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價
淨值日期2022/09/26
最新淨值6.2087
較前日漲跌幅(%) -0.29%
今年以來
-15.85%
一周
-2.84%
一個月
-2.82%
三個月
-0.11%
六個月
-10.29%
一年
-14.65%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.053 |
| 年化配息率 (%) |
9.86 |
| 配息來自 本金比例 |
99.20% |
| 2022/08/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.053 |
| 年化配息率 (%) |
9.64 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.053 |
| 年化配息率 (%) |
9.98 |
| 配息來自 本金比例 |
93.48% |
| 2022/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.053 |
| 年化配息率 (%) |
9.44 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/05/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.053 |
| 年化配息率 (%) |
9.35 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.053 |
| 年化配息率 (%) |
8.84 |
| 配息來自 本金比例 |
94.69% |
| 2022/03/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.053 |
| 年化配息率 (%) |
9.01 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/02/10 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.053 |
| 年化配息率 (%) |
8.59 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/01/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.053 |
| 年化配息率 (%) |
8.22 |
| 配息來自 本金比例 |
19.28% |
| 2021/12/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.053 |
| 年化配息率 (%) |
8.15 |
| 配息來自 本金比例 |
34.03% |
| 2021/11/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.053 |
| 年化配息率 (%) |
7.76 |
| 配息來自 本金比例 |
43.45% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別
淨值日期2022/09/27
最新淨值54.3
較前日漲跌幅(%) -0.42%
今年以來
-17.02%
一周
-3.59%
一個月
-7.01%
三個月
-4.81%
六個月
-11.64%
一年
-15.19%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.639 |
| 年化配息率 (%) |
13.13 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6931 |
| 年化配息率 (%) |
13.86 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6931 |
| 年化配息率 (%) |
14.22 |
| 配息來自 本金比例 |
82.00% |
| 2022/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6931 |
| 年化配息率 (%) |
13.31 |
| 配息來自 本金比例 |
80.00% |
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7422 |
| 年化配息率 (%) |
14.02 |
| 配息來自 本金比例 |
87.00% |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7422 |
| 年化配息率 (%) |
13.37 |
| 配息來自 本金比例 |
79.00% |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.8204 |
| 年化配息率 (%) |
14.61 |
| 配息來自 本金比例 |
91.00% |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.8204 |
| 年化配息率 (%) |
14.17 |
| 配息來自 本金比例 |
92.00% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7908 |
| 年化配息率 (%) |
13.07 |
| 配息來自 本金比例 |
89.00% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7908 |
| 年化配息率 (%) |
13.23 |
| 配息來自 本金比例 |
92.00% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7908 |
| 年化配息率 (%) |
12.98 |
| 配息來自 本金比例 |
92.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
-17.74%
一周
-3.05%
一個月
-4.63%
三個月
-1.11%
六個月
-11.53%
一年
-16.81%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.058363 |
| 年化配息率 (%) |
3.52 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/08/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.059471 |
| 年化配息率 (%) |
3.49 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.056554 |
| 年化配息率 (%) |
3.49 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/06/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.060171 |
| 年化配息率 (%) |
3.49 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/05/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.061513 |
| 年化配息率 (%) |
3.51 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.065158 |
| 年化配息率 (%) |
3.5 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.063671 |
| 年化配息率 (%) |
3.5 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.063583 |
| 年化配息率 (%) |
3.43 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/01/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0704667 |
| 年化配息率 (%) |
3.51 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.070525 |
| 年化配息率 (%) |
3.53 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0714292 |
| 年化配息率 (%) |
3.47 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
-17.81%
一周
-3.73%
一個月
-6.73%
三個月
-5.47%
六個月
-13.33%
一年
-17.30%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/09/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04195 |
| 年化配息率 (%) |
6 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/08/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04405 |
| 年化配息率 (%) |
6 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/07/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0425 |
| 年化配息率 (%) |
6 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04495 |
| 年化配息率 (%) |
6 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/05/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0448 |
| 年化配息率 (%) |
6 |
| 配息來自 本金比例 |
72.87% |
| 2022/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0471 |
| 年化配息率 (%) |
6 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/03/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0474 |
| 年化配息率 (%) |
6 |
| 配息來自 本金比例 |
89.62% |
| 2022/02/10 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04905 |
| 年化配息率 (%) |
6 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/01/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.05045 |
| 年化配息率 (%) |
6 |
| 配息來自 本金比例 |
95.42% |
| 2021/12/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0504 |
| 年化配息率 (%) |
6 |
| 配息來自 本金比例 |
6.88% |
| 2021/11/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.05145 |
| 年化配息率 (%) |
6 |
| 配息來自 本金比例 |
94.43% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
-19.15%
一周
-3.55%
一個月
-7.10%
三個月
-5.35%
六個月
-12.83%
一年
-18.30%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.075 |
| 年化配息率 (%) |
9.94 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.075 |
| 年化配息率 (%) |
9.69 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.075 |
| 年化配息率 (%) |
9.96 |
| 配息來自 本金比例 |
67.00% |
| 2022/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.075 |
| 年化配息率 (%) |
9.32 |
| 配息來自 本金比例 |
60.00% |
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.079 |
| 年化配息率 (%) |
9.67 |
| 配息來自 本金比例 |
76.00% |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.079 |
| 年化配息率 (%) |
9.23 |
| 配息來自 本金比例 |
58.00% |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.079 |
| 年化配息率 (%) |
9.14 |
| 配息來自 本金比例 |
80.00% |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.079 |
| 年化配息率 (%) |
8.87 |
| 配息來自 本金比例 |
86.00% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.079 |
| 年化配息率 (%) |
8.47 |
| 配息來自 本金比例 |
78.00% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.079 |
| 年化配息率 (%) |
8.56 |
| 配息來自 本金比例 |
80.00% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.079 |
| 年化配息率 (%) |
8.41 |
| 配息來自 本金比例 |
86.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
淨值日期2022/09/27
最新淨值99.29
較前日漲跌幅(%) -0.04%
今年以來
-19.19%
一周
-3.40%
一個月
-7.95%
三個月
-2.22%
六個月
-13.47%
一年
-16.19%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/09/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.233 |
| 年化配息率 (%) |
13.99 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/08/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.233 |
| 年化配息率 (%) |
13.26 |
| 配息來自 本金比例 |
90.00% |
| 2022/07/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.233 |
| 年化配息率 (%) |
14.41 |
| 配息來自 本金比例 |
87.00% |
| 2022/06/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.282 |
| 年化配息率 (%) |
14.73 |
| 配息來自 本金比例 |
92.00% |
| 2022/05/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.282 |
| 年化配息率 (%) |
14.09 |
| 配息來自 本金比例 |
91.00% |
| 2022/04/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.282 |
| 年化配息率 (%) |
12.71 |
| 配息來自 本金比例 |
95.00% |
| 2022/03/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.282 |
| 年化配息率 (%) |
12.88 |
| 配息來自 本金比例 |
91.00% |
| 2022/02/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.282 |
| 年化配息率 (%) |
12.3 |
| 配息來自 本金比例 |
94.00% |
| 2022/01/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.233 |
| 年化配息率 (%) |
11.26 |
| 配息來自 本金比例 |
95.00% |
| 2021/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.233 |
| 年化配息率 (%) |
11.07 |
| 配息來自 本金比例 |
92.00% |
| 2021/11/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.233 |
| 年化配息率 (%) |
10.69 |
| 配息來自 本金比例 |
95.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別
淨值日期2022/09/27
最新淨值7.9
較前日漲跌幅(%) -0.50%
今年以來
-20.15%
一周
-3.78%
一個月
-7.37%
三個月
-5.98%
六個月
-13.82%
一年
-19.44%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0707 |
| 年化配息率 (%) |
9.97 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0707 |
| 年化配息率 (%) |
9.7 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.067 |
| 年化配息率 (%) |
9.44 |
| 配息來自 本金比例 |
65.00% |
| 2022/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.067 |
| 年化配息率 (%) |
8.82 |
| 配息來自 本金比例 |
57.00% |
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0707 |
| 年化配息率 (%) |
9.15 |
| 配息來自 本金比例 |
74.00% |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
9.32 |
| 配息來自 本金比例 |
60.00% |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
9.23 |
| 配息來自 本金比例 |
80.00% |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
8.94 |
| 配息來自 本金比例 |
86.00% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
8.54 |
| 配息來自 本金比例 |
78.00% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
8.63 |
| 配息來自 本金比例 |
79.00% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
8.48 |
| 配息來自 本金比例 |
86.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
淨值日期2022/09/27
最新淨值7.67
較前日漲跌幅(%) 0.00%
今年以來
-20.81%
一周
-3.40%
一個月
-8.01%
三個月
-2.71%
六個月
-14.51%
一年
-18.86%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/09/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
8.85 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/08/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
8.4 |
| 配息來自 本金比例 |
87.00% |
| 2022/07/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
9.16 |
| 配息來自 本金比例 |
84.00% |
| 2022/06/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
9.01 |
| 配息來自 本金比例 |
85.00% |
| 2022/05/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
8.65 |
| 配息來自 本金比例 |
90.00% |
| 2022/04/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.84 |
| 配息來自 本金比例 |
87.00% |
| 2022/03/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.95 |
| 配息來自 本金比例 |
85.00% |
| 2022/02/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.6 |
| 配息來自 本金比例 |
89.00% |
| 2022/01/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.24 |
| 配息來自 本金比例 |
91.00% |
| 2021/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.09 |
| 配息來自 本金比例 |
89.00% |
| 2021/11/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
6.86 |
| 配息來自 本金比例 |
92.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)
淨值日期2022/09/27
最新淨值8.31
較前日漲跌幅(%) 0.00%
今年以來
-20.82%
一周
-3.37%
一個月
-8.06%
三個月
-2.67%
六個月
-14.47%
一年
-18.82%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/09/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.079 |
| 年化配息率 (%) |
10.74 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/08/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.079 |
| 年化配息率 (%) |
10.17 |
| 配息來自 本金比例 |
87.00% |
| 2022/07/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.079 |
| 年化配息率 (%) |
11.07 |
| 配息來自 本金比例 |
84.00% |
| 2022/06/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.079 |
| 年化配息率 (%) |
10.88 |
| 配息來自 本金比例 |
85.00% |
| 2022/05/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.079 |
| 年化配息率 (%) |
10.44 |
| 配息來自 本金比例 |
90.00% |
| 2022/04/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.079 |
| 年化配息率 (%) |
9.45 |
| 配息來自 本金比例 |
87.00% |
| 2022/03/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.08 |
| 年化配息率 (%) |
9.69 |
| 配息來自 本金比例 |
87.00% |
| 2022/02/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.08 |
| 年化配息率 (%) |
9.25 |
| 配息來自 本金比例 |
90.00% |
| 2022/01/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.08 |
| 年化配息率 (%) |
8.79 |
| 配息來自 本金比例 |
91.00% |
| 2021/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.08 |
| 年化配息率 (%) |
8.6 |
| 配息來自 本金比例 |
90.00% |
| 2021/11/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.08 |
| 年化配息率 (%) |
8.31 |
| 配息來自 本金比例 |
93.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
-21.15%
一周
-4.10%
一個月
-8.01%
三個月
-5.44%
六個月
-15.50%
一年
-17.36%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/09/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.042301 |
| 年化配息率 (%) |
4.34 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/08/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039683 |
| 年化配息率 (%) |
3.82 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038221 |
| 年化配息率 (%) |
3.95 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/06/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041175 |
| 年化配息率 (%) |
4.34 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/05/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037714 |
| 年化配息率 (%) |
3.81 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/04/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.042584 |
| 年化配息率 (%) |
3.94 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/03/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038837 |
| 年化配息率 (%) |
3.68 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/02/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046762 |
| 年化配息率 (%) |
4.2 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/01/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045823 |
| 年化配息率 (%) |
3.94 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.049501 |
| 年化配息率 (%) |
4.2 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/11/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04525 |
| 年化配息率 (%) |
3.79 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
淨值日期2022/09/27
最新淨值7.2
較前日漲跌幅(%) -0.14%
今年以來
-22.08%
一周
-3.61%
一個月
-8.49%
三個月
-3.27%
六個月
-15.49%
一年
-20.24%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/09/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
9.4 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/08/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
8.91 |
| 配息來自 本金比例 |
90.00% |
| 2022/07/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
9.7 |
| 配息來自 本金比例 |
82.00% |
| 2022/06/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
9.54 |
| 配息來自 本金比例 |
87.00% |
| 2022/05/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
9.14 |
| 配息來自 本金比例 |
89.00% |
| 2022/04/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
8.24 |
| 配息來自 本金比例 |
91.00% |
| 2022/03/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
8.33 |
| 配息來自 本金比例 |
88.00% |
| 2022/02/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.96 |
| 配息來自 本金比例 |
90.00% |
| 2022/01/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.56 |
| 配息來自 本金比例 |
93.00% |
| 2021/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.4 |
| 配息來自 本金比例 |
89.00% |
| 2021/11/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.16 |
| 配息來自 本金比例 |
93.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價
淨值日期2022/09/26
最新淨值6.2778
較前日漲跌幅(%) -0.86%
今年以來
-23.36%
一周
-4.57%
一個月
-7.25%
三個月
-5.76%
六個月
-17.24%
一年
-21.65%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.063 |
| 年化配息率 (%) |
11.26 |
| 配息來自 本金比例 |
99.20% |
| 2022/08/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
12.86 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
13.21 |
| 配息來自 本金比例 |
95.13% |
| 2022/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
12.39 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/05/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
12.35 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
11.42 |
| 配息來自 本金比例 |
83.49% |
| 2022/03/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
11.41 |
| 配息來自 本金比例 |
82.82% |
| 2022/02/10 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
10.82 |
| 配息來自 本金比例 |
66.21% |
| 2022/01/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
10.32 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/12/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
10.27 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/11/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
9.81 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
-24.48%
一周
-4.60%
一個月
-7.27%
三個月
-5.86%
六個月
-18.02%
一年
-23.32%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.057 |
| 年化配息率 (%) |
10.13 |
| 配息來自 本金比例 |
98.65% |
| 2022/08/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.057 |
| 年化配息率 (%) |
9.68 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.057 |
| 年化配息率 (%) |
9.96 |
| 配息來自 本金比例 |
93.59% |
| 2022/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.057 |
| 年化配息率 (%) |
9.36 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/05/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.057 |
| 年化配息率 (%) |
9.31 |
| 配息來自 本金比例 |
99.98% |
| 2022/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.057 |
| 年化配息率 (%) |
8.63 |
| 配息來自 本金比例 |
93.87% |
| 2022/03/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.057 |
| 年化配息率 (%) |
8.63 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/02/10 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.057 |
| 年化配息率 (%) |
8.18 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/01/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.057 |
| 年化配息率 (%) |
7.81 |
| 配息來自 本金比例 |
12.72% |
| 2021/12/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.057 |
| 年化配息率 (%) |
7.76 |
| 配息來自 本金比例 |
41.20% |
| 2021/11/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.057 |
| 年化配息率 (%) |
7.41 |
| 配息來自 本金比例 |
44.70% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別
淨值日期2022/09/27
最新淨值61.35
較前日漲跌幅(%) -0.78%
今年以來
-26.62%
一周
-6.32%
一個月
-10.56%
三個月
-12.42%
六個月
-19.36%
一年
-28.53%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.538 |
| 年化配息率 (%) |
9.45 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6599 |
| 年化配息率 (%) |
11.38 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6599 |
| 年化配息率 (%) |
11.15 |
| 配息來自 本金比例 |
40.00% |
| 2022/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6599 |
| 年化配息率 (%) |
10.38 |
| 配息來自 本金比例 |
47.00% |
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6599 |
| 年化配息率 (%) |
10.39 |
| 配息來自 本金比例 |
81.00% |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6599 |
| 年化配息率 (%) |
9.71 |
| 配息來自 本金比例 |
87.00% |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7455 |
| 年化配息率 (%) |
10.62 |
| 配息來自 本金比例 |
86.00% |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7455 |
| 年化配息率 (%) |
10.22 |
| 配息來自 本金比例 |
91.00% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.723 |
| 年化配息率 (%) |
9.61 |
| 配息來自 本金比例 |
70.00% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.723 |
| 年化配息率 (%) |
9.72 |
| 配息來自 本金比例 |
63.00% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.723 |
| 年化配息率 (%) |
9.15 |
| 配息來自 本金比例 |
94.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價
淨值日期2022/09/26
最新淨值5.4315
較前日漲跌幅(%) -1.14%
今年以來
-28.58%
一周
-3.24%
一個月
-8.28%
三個月
-11.79%
六個月
-19.52%
一年
-27.19%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/09/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.057 |
| 年化配息率 (%) |
11.79 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/08/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.068 |
| 年化配息率 (%) |
13.46 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/07/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.068 |
| 年化配息率 (%) |
13.12 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.068 |
| 年化配息率 (%) |
12.3 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/05/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.068 |
| 年化配息率 (%) |
12.41 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.068 |
| 年化配息率 (%) |
11.28 |
| 配息來自 本金比例 |
97.70% |
| 2022/03/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.068 |
| 年化配息率 (%) |
10.97 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/02/10 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.068 |
| 年化配息率 (%) |
10.34 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/01/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.08 |
| 年化配息率 (%) |
11.79 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/12/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.08 |
| 年化配息率 (%) |
11.67 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/11/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.08 |
| 年化配息率 (%) |
11.43 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
-31.49%
一周
-5.77%
一個月
-14.02%
三個月
-12.87%
六個月
-23.39%
一年
-23.81%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/09/15 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055 |
| 年化配息率 (%) |
7.41 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/08/15 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055 |
| 年化配息率 (%) |
6.4 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/07/15 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055 |
| 年化配息率 (%) |
7.07 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/06/15 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055 |
| 年化配息率 (%) |
7.14 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/05/16 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055 |
| 年化配息率 (%) |
6.77 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/04/18 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055 |
| 年化配息率 (%) |
5.97 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/03/15 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055 |
| 年化配息率 (%) |
6.22 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/02/15 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055 |
| 年化配息率 (%) |
6.05 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/01/18 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055 |
| 年化配息率 (%) |
5.72 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/12/15 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055 |
| 年化配息率 (%) |
5.37 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/11/15 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055 |
| 年化配息率 (%) |
5.47 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
-33.28%
一周
-6.83%
一個月
-15.45%
三個月
-14.23%
六個月
-24.97%
一年
-25.64%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/09/15 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055 |
| 年化配息率 (%) |
7.42 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/08/15 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055 |
| 年化配息率 (%) |
6.38 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/07/15 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055 |
| 年化配息率 (%) |
7.04 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/06/15 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055 |
| 年化配息率 (%) |
7.14 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/05/16 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055 |
| 年化配息率 (%) |
6.78 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/04/18 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055 |
| 年化配息率 (%) |
5.96 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/03/15 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055 |
| 年化配息率 (%) |
6.17 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/02/15 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055 |
| 年化配息率 (%) |
5.98 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/01/18 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055 |
| 年化配息率 (%) |
5.64 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/12/15 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055 |
| 年化配息率 (%) |
5.31 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/11/15 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055 |
| 年化配息率 (%) |
5.41 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
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