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配息基金 - 平衡、股票
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強配息100 推薦排名

配息基金推薦排名 - 平衡型基金、股票型基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

名稱安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)

淨值日期2021/04/09

最新淨值6.77
較前日漲跌幅 0.15%
今年以來
10.07%
一周
0.74%
一個月
3.79%
三個月
6.49%
六個月
17.98%
一年
29.73%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/12
每單位
配息金額		 0.03775
年化配息率
(%)		 6.86
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/12
每單位
配息金額		 0.03775
年化配息率
(%)		 7.18
配息來自
本金比例		 100%
2021/01/14
每單位
配息金額		 0.03775
年化配息率
(%)		 7.01
配息來自
本金比例		 100%
2020/12/14
每單位
配息金額		 0.03775
年化配息率
(%)		 7.31
配息來自
本金比例		 100%
2020/11/13
每單位
配息金額		 0.03775
年化配息率
(%)		 7.45
配息來自
本金比例		 100%
2020/10/14
每單位
配息金額		 0.03775
年化配息率
(%)		 7.59
配息來自
本金比例		 100%
2020/09/14
每單位
配息金額		 0.03775
年化配息率
(%)		 7.51
配息來自
本金比例		 100%
2020/08/14
每單位
配息金額		 0.03775
年化配息率
(%)		 7.63
配息來自
本金比例		 61%
2020/07/14
每單位
配息金額		 0.04611
年化配息率
(%)		 9.13
配息來自
本金比例		 49%
2020/06/12
每單位
配息金額		 0.07333
年化配息率
(%)		 14.47
配息來自
本金比例		 31%
2020/05/14
每單位
配息金額		 0.07333
年化配息率
(%)		 15.71
配息來自
本金比例		 38%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

名稱貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)
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淨值日期2021/04/09

最新淨值9.45
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
7.85%
一周
1.94%
一個月
5.23%
三個月
5.60%
六個月
15.77%
一年
38.31%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 6.61
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 6.65
配息來自
本金比例		 N/A
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 6.79
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 6.8
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 0%
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 7.37
配息來自
本金比例		 0%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 7.15
配息來自
本金比例		 0%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 7.1
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 7.5
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 7.83
配息來自
本金比例		 0%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 7.8
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

名稱貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

淨值日期2021/04/09

最新淨值9.1
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
7.61%
一周
1.90%
一個月
5.10%
三個月
5.52%
六個月
15.29%
一年
36.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 5.79
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 5.84
配息來自
本金比例		 N/A
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.0415
年化配息率
(%)		 5.75
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.0415
年化配息率
(%)		 5.76
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.0415
年化配息率
(%)		 5.9
配息來自
本金比例		 0%
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.0415
年化配息率
(%)		 6.24
配息來自
本金比例		 0%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.0415
年化配息率
(%)		 6.06
配息來自
本金比例		 0%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.0415
年化配息率
(%)		 6.02
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.0415
年化配息率
(%)		 6.36
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.0415
年化配息率
(%)		 6.64
配息來自
本金比例		 0%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.0415
年化配息率
(%)		 6.61
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

名稱野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

淨值日期2021/04/08

最新淨值8.9667
較前日漲跌幅 0.35%
今年以來
5.91%
一周
1.18%
一個月
5.87%
三個月
5.06%
六個月
13.22%
一年
31.61%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/05
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 9.05
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/04
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 8.88
配息來自
本金比例		 N/A
2021/01/07
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 8.96
配息來自
本金比例		 81.46%
2020/12/04
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 9.15
配息來自
本金比例		 79.03%
2020/11/05
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 9.42
配息來自
本金比例		 100%
2020/10/08
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 9.48
配息來自
本金比例		 100%
2020/09/04
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 9.37
配息來自
本金比例		 87.47%
2020/08/06
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 9.26
配息來自
本金比例		 100%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 9.66
配息來自
本金比例		 98%
2020/06/04
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 9.84
配息來自
本金比例		 94%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 89%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
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淨值日期2021/04/09

最新淨值133.18
較前日漲跌幅 0.02%
今年以來
5.38%
一周
1.46%
一個月
3.46%
三個月
3.09%
六個月
14.78%
一年
48.03%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/12
每單位
配息金額		 1.184
年化配息率
(%)		 10.79
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/12
每單位
配息金額		 1.184
年化配息率
(%)		 10.39
配息來自
本金比例		 95%
2021/01/14
每單位
配息金額		 1.184
年化配息率
(%)		 10.67
配息來自
本金比例		 88%
2020/12/14
每單位
配息金額		 1.184
年化配息率
(%)		 11.02
配息來自
本金比例		 92%
2020/11/13
每單位
配息金額		 1.184
年化配息率
(%)		 11.51
配息來自
本金比例		 93%
2020/10/14
每單位
配息金額		 1.184
年化配息率
(%)		 11.44
配息來自
本金比例		 91%
2020/09/14
每單位
配息金額		 1.4
年化配息率
(%)		 14
配息來自
本金比例		 95%
2020/08/14
每單位
配息金額		 1.4
年化配息率
(%)		 14.02
配息來自
本金比例		 97%
2020/07/14
每單位
配息金額		 1.525
年化配息率
(%)		 15.94
配息來自
本金比例		 92%
2020/06/12
每單位
配息金額		 1.525
年化配息率
(%)		 16.1
配息來自
本金比例		 93%
2020/05/14
每單位
配息金額		 1.525
年化配息率
(%)		 17.34
配息來自
本金比例		 85%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

名稱聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2021/04/09

最新淨值98.08
較前日漲跌幅 -0.73%
今年以來
5.33%
一周
-0.18%
一個月
1.78%
三個月
1.37%
六個月
18.10%
一年
51.10%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.7621
年化配息率
(%)		 9.33
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.6646
年化配息率
(%)		 7.94
配息來自
本金比例		 N/A
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.6646
年化配息率
(%)		 8.02
配息來自
本金比例		 91%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.6646
年化配息率
(%)		 8.34
配息來自
本金比例		 77%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.5655
年化配息率
(%)		 7.34
配息來自
本金比例		 91%
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.5655
年化配息率
(%)		 7.87
配息來自
本金比例		 83%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.5655
年化配息率
(%)		 8.12
配息來自
本金比例		 82%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.5655
年化配息率
(%)		 7.74
配息來自
本金比例		 95%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.5655
年化配息率
(%)		 7.93
配息來自
本金比例		 29%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.5655
年化配息率
(%)		 8.52
配息來自
本金比例		 73%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.5655
年化配息率
(%)		 9.01
配息來自
本金比例		 95%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

名稱駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元
強大嚴選強大嚴選
一路向上一路向上

淨值日期2021/04/09

最新淨值13.38
較前日漲跌幅 0.60%
今年以來
4.48%
一周
2.14%
一個月
4.70%
三個月
4.16%
六個月
9.25%
一年
27.75%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/12
每單位
配息金額		 0.041067
年化配息率
(%)		 3.81
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/11
每單位
配息金額		 0.03993
年化配息率
(%)		 3.65
配息來自
本金比例		 N/A
2021/01/14
每單位
配息金額		 0.043699
年化配息率
(%)		 4.07
配息來自
本金比例		 90%
2020/12/14
每單位
配息金額		 0.044579
年化配息率
(%)		 4.21
配息來自
本金比例		 100%
2020/11/12
每單位
配息金額		 0.039773
年化配息率
(%)		 3.8
配息來自
本金比例		 100%
2020/10/14
每單位
配息金額		 0.041154
年化配息率
(%)		 3.94
配息來自
本金比例		 100%
2020/09/14
每單位
配息金額		 0.043045
年化配息率
(%)		 4.2
配息來自
本金比例		 100%
2020/08/13
每單位
配息金額		 0.040418
年化配息率
(%)		 3.96
配息來自
本金比例		 100%
2020/07/14
每單位
配息金額		 0.037663
年化配息率
(%)		 3.81
配息來自
本金比例		 73%
2020/06/12
每單位
配息金額		 0.038854
年化配息率
(%)		 4.08
配息來自
本金比例		 95%
2020/05/14
每單位
配息金額		 0.036279
年化配息率
(%)		 3.95
配息來自
本金比例		 98%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
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淨值日期2021/04/09

最新淨值10.14
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
4.15%
一周
1.40%
一個月
3.25%
三個月
2.09%
六個月
12.74%
一年
43.48%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/12
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.19
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/12
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 6.92
配息來自
本金比例		 92%
2021/01/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.09
配息來自
本金比例		 79%
2020/12/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.32
配息來自
本金比例		 86%
2020/11/13
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.66
配息來自
本金比例		 89%
2020/10/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.63
配息來自
本金比例		 87%
2020/09/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.91
配息來自
本金比例		 88%
2020/08/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.96
配息來自
本金比例		 91%
2020/07/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8.32
配息來自
本金比例		 83%
2020/06/12
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8.44
配息來自
本金比例		 85%
2020/05/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 9.15
配息來自
本金比例		 81%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

淨值日期2021/04/09

最新淨值9.76
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
3.99%
一周
1.35%
一個月
3.16%
三個月
1.85%
六個月
12.26%
一年
41.60%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/12
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.47
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/12
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.17
配息來自
本金比例		 93%
2021/01/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.35
配息來自
本金比例		 82%
2020/12/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.58
配息來自
本金比例		 87%
2020/11/13
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.92
配息來自
本金比例		 90%
2020/10/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.87
配息來自
本金比例		 86%
2020/09/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8.15
配息來自
本金比例		 95%
2020/08/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8.19
配息來自
本金比例		 100%
2020/07/14
每單位
配息金額		 0.05583
年化配息率
(%)		 7.98
配息來自
本金比例		 91%
2020/06/12
每單位
配息金額		 0.05583
年化配息率
(%)		 8.08
配息來自
本金比例		 88%
2020/05/14
每單位
配息金額		 0.05583
年化配息率
(%)		 8.75
配息來自
本金比例		 89%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

名稱摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)

淨值日期2021/04/09

最新淨值9.79
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
3.39%
一周
0.10%
一個月
1.35%
三個月
2.39%
六個月
9.16%
一年
20.80%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/08
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 4.84
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/08
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 4.93
配息來自
本金比例		 N/A
2021/01/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 5.47
配息來自
本金比例		 61%
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 5.03
配息來自
本金比例		 50%
2020/11/09
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 4.98
配息來自
本金比例		 60%
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.13
配息來自
本金比例		 56%
2020/09/08
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.11
配息來自
本金比例		 52%
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.09
配息來自
本金比例		 56%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 5.86
配息來自
本金比例		 51%
2020/06/08
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 5.78
配息來自
本金比例		 50%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 6.26
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

名稱聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2021/04/09

最新淨值72.64
較前日漲跌幅 -0.44%
今年以來
2.63%
一周
0.40%
一個月
2.09%
三個月
2.13%
六個月
8.62%
一年
24.80%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.7969
年化配息率
(%)		 13.16
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.7491
年化配息率
(%)		 12.41
配息來自
本金比例		 N/A
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.7491
年化配息率
(%)		 12.29
配息來自
本金比例		 86%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.7491
年化配息率
(%)		 12.2
配息來自
本金比例		 80%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.7124
年化配息率
(%)		 11.76
配息來自
本金比例		 87%
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.7124
年化配息率
(%)		 12.3
配息來自
本金比例		 85%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.7124
年化配息率
(%)		 12.12
配息來自
本金比例		 79%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.7124
年化配息率
(%)		 11.87
配息來自
本金比例		 82%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.7124
年化配息率
(%)		 12.1
配息來自
本金比例		 85%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.7288
年化配息率
(%)		 12.7
配息來自
本金比例		 79%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.7288
年化配息率
(%)		 12.72
配息來自
本金比例		 93%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

名稱聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別

淨值日期2021/04/09

最新淨值10.69
較前日漲跌幅 -0.47%
今年以來
1.30%
一周
0.38%
一個月
1.76%
三個月
0.92%
六個月
6.05%
一年
19.27%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.0755
年化配息率
(%)		 8.5
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.0755
年化配息率
(%)		 8.52
配息來自
本金比例		 N/A
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.0755
年化配息率
(%)		 8.43
配息來自
本金比例		 80%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.0755
年化配息率
(%)		 8.36
配息來自
本金比例		 70%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.0755
年化配息率
(%)		 8.45
配息來自
本金比例		 82%
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.0755
年化配息率
(%)		 8.85
配息來自
本金比例		 78%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.0755
年化配息率
(%)		 8.7
配息來自
本金比例		 68%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.0755
年化配息率
(%)		 8.52
配息來自
本金比例		 76%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.0755
年化配息率
(%)		 8.67
配息來自
本金比例		 78%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.08
年化配息率
(%)		 9.42
配息來自
本金比例		 73%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.08
年化配息率
(%)		 9.43
配息來自
本金比例		 88%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

名稱聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元

淨值日期2021/04/09

最新淨值11.24
較前日漲跌幅 -0.53%
今年以來
1.24%
一周
0.27%
一個月
1.70%
三個月
0.88%
六個月
6.33%
一年
20.56%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.079
年化配息率
(%)		 8.45
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.079
年化配息率
(%)		 8.47
配息來自
本金比例		 N/A
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.079
年化配息率
(%)		 8.39
配息來自
本金比例		 79%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.079
年化配息率
(%)		 8.32
配息來自
本金比例		 68%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.079
年化配息率
(%)		 8.43
配息來自
本金比例		 80%
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.079
年化配息率
(%)		 8.83
配息來自
本金比例		 79%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.079
年化配息率
(%)		 8.69
配息來自
本金比例		 69%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.079
年化配息率
(%)		 8.5
配息來自
本金比例		 75%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.079
年化配息率
(%)		 8.67
配息來自
本金比例		 77%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 73%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 9.39
配息來自
本金比例		 88%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

名稱野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

淨值日期2021/04/08

最新淨值8.7096
較前日漲跌幅 0.24%
今年以來
1.10%
一周
0.48%
一個月
2.13%
三個月
-2.46%
六個月
13.00%
一年
36.68%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/05
每單位
配息金額		 0.0695
年化配息率
(%)		 9.38
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/04
每單位
配息金額		 0.0695
年化配息率
(%)		 8.85
配息來自
本金比例		 N/A
2021/01/07
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 8.46
配息來自
本金比例		 100%
2020/12/04
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 9.03
配息來自
本金比例		 100%
2020/11/05
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 9.25
配息來自
本金比例		 100%
2020/10/08
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 9.52
配息來自
本金比例		 100%
2020/09/04
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 9.38
配息來自
本金比例		 100%
2020/08/06
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 9.24
配息來自
本金比例		 100%
2020/07/06
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 9.54
配息來自
本金比例		 N/A
2020/06/04
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 10.24
配息來自
本金比例		 90%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 10.63
配息來自
本金比例		 72%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

名稱聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2021/04/09

最新淨值11.05
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
0.96%
一周
0.09%
一個月
0.23%
三個月
0.77%
六個月
4.52%
一年
24.46%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.0654
年化配息率
(%)		 7.08
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.0654
年化配息率
(%)		 7.02
配息來自
本金比例		 N/A
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.0654
年化配息率
(%)		 6.99
配息來自
本金比例		 31%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.0654
年化配息率
(%)		 7.01
配息來自
本金比例		 25%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.069
年化配息率
(%)		 7.46
配息來自
本金比例		 31%
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.069
年化配息率
(%)		 7.54
配息來自
本金比例		 29%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.069
年化配息率
(%)		 7.52
配息來自
本金比例		 36%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.069
年化配息率
(%)		 7.56
配息來自
本金比例		 28%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.069
年化配息率
(%)		 7.61
配息來自
本金比例		 30%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.069
年化配息率
(%)		 7.6
配息來自
本金比例		 29%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 8.58
配息來自
本金比例		 39%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

名稱新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股
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淨值日期2021/04/08

最新淨值1.078
較前日漲跌幅 0.28%
今年以來
-3.11%
一周
-0.37%
一個月
0.87%
三個月
-5.75%
六個月
3.00%
一年
31.41%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.00632989
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0064874
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 N/A
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.00667993
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.00664492
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.00638239
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.00595068
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.00609069
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.00620154
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.00609653
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.00583983
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.0058515
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%

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