配息基金 - 平衡、股票
  1. 首頁
  2. 強配息100
  3. 配息基金 - 平衡、股票
強配息100 推薦排名

配息基金推薦排名 - 平衡型基金、股票型基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)

淨值日期2019/11/08

最新淨值8.63
較前日漲跌幅 -0.23%
今年以來
15.21%
一周
0.82%
一個月
3.71%
三個月
3.21%
六個月
2.97%
一年
6.92%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/11
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8.46
配息來自
本金比例		 84%
2019/09/13
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8.31
配息來自
本金比例		 85%
2019/08/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8.48
配息來自
本金比例		 89%
2019/07/12
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8.14
配息來自
本金比例		 82%
2019/06/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8.35
配息來自
本金比例		 85%
2019/05/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8.37
配息來自
本金比例		 84%
2019/04/12
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8.14
配息來自
本金比例		 85%
2019/03/14
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 9.11
配息來自
本金比例		 80%
2019/02/14
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 9.19
配息來自
本金比例		 87%
2019/01/14
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 9.51
配息來自
本金比例		 82%
2018/12/14
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 9.46
配息來自
本金比例		 81%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

淨值日期2019/11/08

最新淨值118.64
較前日漲跌幅 -0.22%
今年以來
18.96%
一周
0.90%
一個月
4.00%
三個月
4.20%
六個月
4.88%
一年
10.69%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/11
每單位
配息金額		 1.4625
年化配息率
(%)		 14.95
配息來自
本金比例		 89%
2019/09/13
每單位
配息金額		 1.4625
年化配息率
(%)		 14.66
配息來自
本金比例		 79%
2019/08/14
每單位
配息金額		 1.4625
年化配息率
(%)		 14.91
配息來自
本金比例		 93%
2019/07/12
每單位
配息金額		 1.4625
年化配息率
(%)		 14.3
配息來自
本金比例		 92%
2019/06/14
每單位
配息金額		 1.4625
年化配息率
(%)		 14.63
配息來自
本金比例		 86%
2019/05/14
每單位
配息金額		 1.525
年化配息率
(%)		 15.25
配息來自
本金比例		 91%
2019/04/12
每單位
配息金額		 1.525
年化配息率
(%)		 14.8
配息來自
本金比例		 87%
2019/03/14
每單位
配息金額		 1.615
年化配息率
(%)		 15.91
配息來自
本金比例		 86%
2019/02/14
每單位
配息金額		 1.615
年化配息率
(%)		 16
配息來自
本金比例		 94%
2019/01/14
每單位
配息金額		 1.615
年化配息率
(%)		 16.51
配息來自
本金比例		 88%
2018/12/14
每單位
配息金額		 1.615
年化配息率
(%)		 16.36
配息來自
本金比例		 90%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

淨值日期2019/11/08

最新淨值8.5
較前日漲跌幅 -0.23%
今年以來
14.26%
一周
0.71%
一個月
3.42%
三個月
2.93%
六個月
2.29%
一年
5.85%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/11
每單位
配息金額		 0.05167
年化配息率
(%)		 7.39
配息來自
本金比例		 85%
2019/09/13
每單位
配息金額		 0.05583
年化配息率
(%)		 7.84
配息來自
本金比例		 80%
2019/08/14
每單位
配息金額		 0.05583
年化配息率
(%)		 7.99
配息來自
本金比例		 88%
2019/07/12
每單位
配息金額		 0.05583
年化配息率
(%)		 7.67
配息來自
本金比例		 85%
2019/06/14
每單位
配息金額		 0.05583
年化配息率
(%)		 7.86
配息來自
本金比例		 84%
2019/05/14
每單位
配息金額		 0.05583
年化配息率
(%)		 7.88
配息來自
本金比例		 85%
2019/04/12
每單位
配息金額		 0.05583
年化配息率
(%)		 7.66
配息來自
本金比例		 84%
2019/03/14
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 9.22
配息來自
本金比例		 79%
2019/02/14
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 9.28
配息來自
本金比例		 89%
2019/01/14
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 9.6
配息來自
本金比例		 81%
2018/12/14
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 9.55
配息來自
本金比例		 83%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD

淨值日期2019/11/11

最新淨值8.65
較前日漲跌幅 0.23%
今年以來
13.37%
一周
-0.35%
一個月
0.98%
三個月
2.73%
六個月
3.34%
一年
6.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.49
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.51
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.54
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.32
配息來自
本金比例		 0%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.34
配息來自
本金比例		 0%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.56
配息來自
本金比例		 0%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.31
配息來自
本金比例		 0%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.35
配息來自
本金比例		 0%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.4
配息來自
本金比例		 0%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.62
配息來自
本金比例		 0%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.95
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-AUD

淨值日期2019/11/11

最新淨值8.45
較前日漲跌幅 0.24%
今年以來
12.27%
一周
-0.24%
一個月
0.94%
三個月
2.35%
六個月
2.68%
一年
4.78%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0485
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.0485
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.0485
年化配息率
(%)		 6.93
配息來自
本金比例		 0%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.0495
年化配息率
(%)		 6.85
配息來自
本金比例		 0%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.0495
年化配息率
(%)		 6.86
配息來自
本金比例		 0%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.0495
年化配息率
(%)		 7.06
配息來自
本金比例		 0%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.0505
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 0%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.0505
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.0505
年化配息率
(%)		 7.05
配息來自
本金比例		 0%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.0525
年化配息率
(%)		 7.54
配息來自
本金比例		 0%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.0525
年化配息率
(%)		 7.87
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

淨值日期2019/11/11

最新淨值7.93
較前日漲跌幅 -0.25%
今年以來
11.99%
一周
0.63%
一個月
3.68%
三個月
9.78%
六個月
5.61%
一年
6.03%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/14
每單位
配息金額		 0.08167
年化配息率
(%)		 12.65
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/13
每單位
配息金額		 0.08167
年化配息率
(%)		 12.66
配息來自
本金比例		 49%
2019/08/14
每單位
配息金額		 0.08167
年化配息率
(%)		 13.14
配息來自
本金比例		 59%
2019/07/12
每單位
配息金額		 0.08167
年化配息率
(%)		 12.42
配息來自
本金比例		 29%
2019/06/14
每單位
配息金額		 0.08167
年化配息率
(%)		 12.41
配息來自
本金比例		 0%
2019/05/14
每單位
配息金額		 0.08167
年化配息率
(%)		 12.37
配息來自
本金比例		 28%
2019/04/12
每單位
配息金額		 0.08167
年化配息率
(%)		 11.77
配息來自
本金比例		 58%
2019/03/14
每單位
配息金額		 0.0775
年化配息率
(%)		 11.2
配息來自
本金比例		 73%
2019/02/14
每單位
配息金額		 0.0775
年化配息率
(%)		 11.34
配息來自
本金比例		 90%
2019/01/14
每單位
配息金額		 0.0775
年化配息率
(%)		 11.64
配息來自
本金比例		 90%
2018/12/14
每單位
配息金額		 0.0775
年化配息率
(%)		 11.58
配息來自
本金比例		 66%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱聯博房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2019/11/11

最新淨值12.55
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
5.00%
一周
-0.08%
一個月
0.03%
三個月
0.49%
六個月
2.02%
一年
4.25%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 12%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 6.99
配息來自
本金比例		 14%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 22%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 6.96
配息來自
本金比例		 16%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 6.96
配息來自
本金比例		 7%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 6.95
配息來自
本金比例		 10%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 6.94
配息來自
本金比例		 16%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 6.95
配息來自
本金比例		 18%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 6.98
配息來自
本金比例		 26%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱摩根多重收益基金(美元對沖)(利率入息)

淨值日期2019/11/11

最新淨值9.77
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
11.41%
一周
-0.91%
一個月
0.00%
三個月
1.54%
六個月
3.80%
一年
7.94%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/08
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.35
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/09
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.29
配息來自
本金比例		 0%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.061
年化配息率
(%)		 7.52
配息來自
本金比例		 0%
2019/07/08
每單位
配息金額		 0.062
年化配息率
(%)		 7.49
配息來自
本金比例		 0%
2019/06/11
每單位
配息金額		 0.062
年化配息率
(%)		 7.56
配息來自
本金比例		 0%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.062
年化配息率
(%)		 7.58
配息來自
本金比例		 17%
2019/04/08
每單位
配息金額		 0.062
年化配息率
(%)		 7.55
配息來自
本金比例		 28%
2019/03/07
每單位
配息金額		 0.058
年化配息率
(%)		 7.16
配息來自
本金比例		 16%
2019/02/08
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.45
配息來自
本金比例		 0%
2019/01/07
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 8.41
配息來自
本金比例		 49%
2018/12/03
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.45
配息來自
本金比例		 39%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱駿利亨德森平衡基金A美元入息

淨值日期2019/11/11

最新淨值11.66
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
16.37%
一周
0.43%
一個月
2.28%
三個月
3.50%
六個月
6.40%
一年
10.83%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/14
每單位
配息金額		 0.040106
年化配息率
(%)		 4.21
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/12
每單位
配息金額		 0.036804
年化配息率
(%)		 3.81
配息來自
本金比例		 84%
2019/08/14
每單位
配息金額		 0.038114
年化配息率
(%)		 4.08
配息來自
本金比例		 96%
2019/07/12
每單位
配息金額		 0.039118
年化配息率
(%)		 4.07
配息來自
本金比例		 96%
2019/06/13
每單位
配息金額		 0.036848
年化配息率
(%)		 3.93
配息來自
本金比例		 82%
2019/05/14
每單位
配息金額		 0.035953
年化配息率
(%)		 3.9
配息來自
本金比例		 92%
2019/04/12
每單位
配息金額		 0.038159
年化配息率
(%)		 4.07
配息來自
本金比例		 88%
2019/03/14
每單位
配息金額		 0.033821
年化配息率
(%)		 3.68
配息來自
本金比例		 76%
2019/02/14
每單位
配息金額		 0.036957
年化配息率
(%)		 4.07
配息來自
本金比例		 45%
2019/01/14
每單位
配息金額		 0.036811
年化配息率
(%)		 4.21
配息來自
本金比例		 44%
2018/12/13
每單位
配息金額		 0.033842
年化配息率
(%)		 3.81
配息來自
本金比例		 40%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱聯博全球多元收益基金AD月配級別美元

淨值日期2019/11/11

最新淨值12.64
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
13.85%
一周
-0.39%
一個月
0.98%
三個月
2.07%
六個月
5.44%
一年
8.99%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 7.85
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 7.85
配息來自
本金比例		 74%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 7.78
配息來自
本金比例		 85%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 7.84
配息來自
本金比例		 68%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 8.01
配息來自
本金比例		 67%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 7.87
配息來自
本金比例		 73%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 7.96
配息來自
本金比例		 75%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 7.95
配息來自
本金比例		 73%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 8.06
配息來自
本金比例		 81%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 8.36
配息來自
本金比例		 64%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱聯博全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2019/11/11

最新淨值83.37
較前日漲跌幅 -0.01%
今年以來
17.99%
一周
-0.26%
一個月
1.34%
三個月
3.26%
六個月
7.86%
一年
13.57%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.802
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.802
年化配息率
(%)		 11.49
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.802
年化配息率
(%)		 11.51
配息來自
本金比例		 82%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.802
年化配息率
(%)		 11.4
配息來自
本金比例		 89%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.802
年化配息率
(%)		 11.5
配息來自
本金比例		 74%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.802
年化配息率
(%)		 11.75
配息來自
本金比例		 78%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.802
年化配息率
(%)		 11.56
配息來自
本金比例		 83%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.802
年化配息率
(%)		 11.7
配息來自
本金比例		 77%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.802
年化配息率
(%)		 11.69
配息來自
本金比例		 77%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.802
年化配息率
(%)		 11.84
配息來自
本金比例		 87%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.8491
年化配息率
(%)		 12.98
配息來自
本金比例		 76%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱聯博全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別

淨值日期2019/11/11

最新淨值12.41
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
12.80%
一周
-0.32%
一個月
0.82%
三個月
1.75%
六個月
4.80%
一年
7.81%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0718
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.0718
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.0718
年化配息率
(%)		 6.92
配息來自
本金比例		 72%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.0718
年化配息率
(%)		 6.85
配息來自
本金比例		 82%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.0771
年化配息率
(%)		 7.41
配息來自
本金比例		 68%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.0771
年化配息率
(%)		 7.56
配息來自
本金比例		 65%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.0771
年化配息率
(%)		 7.43
配息來自
本金比例		 71%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.0771
年化配息率
(%)		 7.51
配息來自
本金比例		 78%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.0771
年化配息率
(%)		 7.5
配息來自
本金比例		 73%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.0771
年化配息率
(%)		 7.6
配息來自
本金比例		 83%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.0819
年化配息率
(%)		 8.37
配息來自
本金比例		 63%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱聯博新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2019/11/11

最新淨值87.61
較前日漲跌幅 -0.70%
今年以來
15.98%
一周
-0.70%
一個月
3.15%
三個月
5.87%
六個月
6.36%
一年
14.73%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.6363
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.6363
年化配息率
(%)		 8.97
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.6363
年化配息率
(%)		 9.11
配息來自
本金比例		 76%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.6363
年化配息率
(%)		 8.62
配息來自
本金比例		 25%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.6363
年化配息率
(%)		 8.59
配息來自
本金比例		 37%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.6363
年化配息率
(%)		 9.07
配息來自
本金比例		 55%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.6363
年化配息率
(%)		 8.56
配息來自
本金比例		 74%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.6363
年化配息率
(%)		 8.66
配息來自
本金比例		 64%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.6363
年化配息率
(%)		 8.55
配息來自
本金比例		 83%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.6363
年化配息率
(%)		 8.64
配息來自
本金比例		 91%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.7706
年化配息率
(%)		 11.3
配息來自
本金比例		 70%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱野村多元收益平衡基金-月配型(人民幣)

淨值日期2019/11/08

最新淨值8.5668
較前日漲跌幅 0.24%
今年以來
5.40%
一周
-0.85%
一個月
1.75%
三個月
2.61%
六個月
1.72%
一年
0.35%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/04
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8.43
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/06
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8.43
配息來自
本金比例		 0%
2019/08/06
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8.46
配息來自
本金比例		 0%
2019/07/05
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 8.76
配息來自
本金比例		 0%
2019/06/06
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 8.88
配息來自
本金比例		 0%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 8.66
配息來自
本金比例		 71%
2019/04/08
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 8.52
配息來自
本金比例		 0%
2019/03/07
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 8.62
配息來自
本金比例		 0%
2019/02/14
每單位
配息金額		 0.067
年化配息率
(%)		 8.93
配息來自
本金比例		 0%
2019/01/07
每單位
配息金額		 0.067
年化配息率
(%)		 9.1
配息來自
本金比例		 80%
2018/12/07
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 9.33
配息來自
本金比例		 68%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)

淨值日期2019/11/08

最新淨值8.4382
較前日漲跌幅 -0.17%
今年以來
11.32%
一周
-0.51%
一個月
2.54%
三個月
4.24%
六個月
4.19%
一年
9.67%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/04
每單位
配息金額		 0.059
年化配息率
(%)		 8.57
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/05
每單位
配息金額		 0.059
年化配息率
(%)		 8.51
配息來自
本金比例		 83%
2019/08/06
每單位
配息金額		 0.059
年化配息率
(%)		 8.63
配息來自
本金比例		 81%
2019/07/04
每單位
配息金額		 0.062
年化配息率
(%)		 8.66
配息來自
本金比例		 82%
2019/06/06
每單位
配息金額		 0.062
年化配息率
(%)		 9.04
配息來自
本金比例		 68%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.062
年化配息率
(%)		 8.68
配息來自
本金比例		 48%
2019/04/08
每單位
配息金額		 0.062
年化配息率
(%)		 8.57
配息來自
本金比例		 91%
2019/03/07
每單位
配息金額		 0.062
年化配息率
(%)		 8.78
配息來自
本金比例		 91%
2019/02/14
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 9.23
配息來自
本金比例		 93%
2019/01/07
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 9.55
配息來自
本金比例		 92%
2018/12/06
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 9.28
配息來自
本金比例		 92%

相關討論

2019/11/11

月配息基金保守型投資，希望每年配息6%的投資組合請益

2019/11/10

月配息基金含息報酬率4%，請問賣掉拿台幣是否還要扣匯損？

2019/11/09

月配息基金當初以台幣進場，想改配原幣(南非幣)該如何設定？

2019/11/07

投資型保單跟基金平台，哪個費用低？（買的是安聯收益成長基金）

2019/11/06

月配息基金當初以台幣進場，想改配原幣(南非幣)該如何設定？

2019/11/05

從股票跟基金套牢，蛻變成每月領基金配息10萬的經驗心得

2019/11/05

儲蓄險到期80萬，初次投資債券基金請益

2019/11/04

聯博高收益債券基金有投資AA級債券，是否可當作投資級債券看待？

2019/11/04

NN環球高收益基金X股月配息，「美元」跟「對沖級別美元」差異在哪？

2019/11/01

即使基金配息要當生活費，也該配原幣再自己換匯，好處多多

2019/10/30

富蘭克林新興國家固定收益基金，從過去的基金FBI來看，現在可以買？

2019/10/20

想請教投資型等級債的問題 (富蘭克林全球債券基金)

2019/10/19

天達環球特許品牌基金C2(南非幣避險IRD月配)，定期定額卻沒有收到配息？

2019/10/16

富蘭克林新興國家固定收益基金，10月大幅降低配息

2019/10/15

鋒裕匯理新興市場債券基金，要暫時跟台灣投資人說bye bye？！