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配息基金 - 平衡、股票

配息基金推薦排名 - 平衡型基金、股票型基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2021/04/09

最新淨值6.77
較前日漲跌幅 0.15%
今年以來
10.07%
一周
0.74%
一個月
3.79%
三個月
6.49%
六個月
17.98%
一年
29.73%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/12
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
6.86
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/12
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.18
配息來自
本金比例
100%
2021/01/14
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.01
配息來自
本金比例
100%
2020/12/14
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.31
配息來自
本金比例
100%
2020/11/13
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.45
配息來自
本金比例
100%
2020/10/14
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.59
配息來自
本金比例
100%
2020/09/14
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.51
配息來自
本金比例
100%
2020/08/14
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.63
配息來自
本金比例
61%
2020/07/14
每單位
配息金額
0.04611
年化配息率
(%)
9.13
配息來自
本金比例
49%
2020/06/12
每單位
配息金額
0.07333
年化配息率
(%)
14.47
配息來自
本金比例
31%
2020/05/14
每單位
配息金額
0.07333
年化配息率
(%)
15.71
配息來自
本金比例
38%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2021/04/09

最新淨值9.45
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
7.85%
一周
1.94%
一個月
5.23%
三個月
5.60%
六個月
15.77%
一年
38.31%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/30
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.61
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/25
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.65
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/28
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.79
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.8
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
0%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
7.37
配息來自
本金比例
0%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
7.15
配息來自
本金比例
0%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
7.1
配息來自
本金比例
0%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
7.5
配息來自
本金比例
0%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
7.83
配息來自
本金比例
0%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
7.8
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2021/04/09

最新淨值9.1
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
7.61%
一周
1.90%
一個月
5.10%
三個月
5.52%
六個月
15.29%
一年
36.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/30
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.79
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/25
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.84
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
5.75
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
5.9
配息來自
本金比例
0%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.24
配息來自
本金比例
0%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
0%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.02
配息來自
本金比例
0%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.36
配息來自
本金比例
0%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.64
配息來自
本金比例
0%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.61
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2021/04/08

最新淨值8.9667
較前日漲跌幅 0.35%
今年以來
5.91%
一周
1.18%
一個月
5.87%
三個月
5.06%
六個月
13.22%
一年
31.61%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/05
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
9.05
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/04
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
8.88
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/07
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
81.46%
2020/12/04
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
79.03%
2020/11/05
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
9.42
配息來自
本金比例
100%
2020/10/08
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
9.48
配息來自
本金比例
100%
2020/09/04
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
9.37
配息來自
本金比例
87.47%
2020/08/06
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
9.26
配息來自
本金比例
100%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
9.66
配息來自
本金比例
98%
2020/06/04
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
9.84
配息來自
本金比例
94%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
89%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2021/04/09

最新淨值133.18
較前日漲跌幅 0.02%
今年以來
5.38%
一周
1.46%
一個月
3.46%
三個月
3.09%
六個月
14.78%
一年
48.03%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/12
每單位
配息金額
1.184
年化配息率
(%)
10.79
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/12
每單位
配息金額
1.184
年化配息率
(%)
10.39
配息來自
本金比例
95%
2021/01/14
每單位
配息金額
1.184
年化配息率
(%)
10.67
配息來自
本金比例
88%
2020/12/14
每單位
配息金額
1.184
年化配息率
(%)
11.02
配息來自
本金比例
92%
2020/11/13
每單位
配息金額
1.184
年化配息率
(%)
11.51
配息來自
本金比例
93%
2020/10/14
每單位
配息金額
1.184
年化配息率
(%)
11.44
配息來自
本金比例
91%
2020/09/14
每單位
配息金額
1.4
年化配息率
(%)
14
配息來自
本金比例
95%
2020/08/14
每單位
配息金額
1.4
年化配息率
(%)
14.02
配息來自
本金比例
97%
2020/07/14
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
15.94
配息來自
本金比例
92%
2020/06/12
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
16.1
配息來自
本金比例
93%
2020/05/14
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
17.34
配息來自
本金比例
85%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2021/04/09

最新淨值98.08
較前日漲跌幅 -0.73%
今年以來
5.33%
一周
-0.18%
一個月
1.78%
三個月
1.37%
六個月
18.10%
一年
51.10%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/30
每單位
配息金額
0.7621
年化配息率
(%)
9.33
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/25
每單位
配息金額
0.6646
年化配息率
(%)
7.94
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/28
每單位
配息金額
0.6646
年化配息率
(%)
8.02
配息來自
本金比例
91%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.6646
年化配息率
(%)
8.34
配息來自
本金比例
77%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.5655
年化配息率
(%)
7.34
配息來自
本金比例
91%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.5655
年化配息率
(%)
7.87
配息來自
本金比例
83%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.5655
年化配息率
(%)
8.12
配息來自
本金比例
82%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.5655
年化配息率
(%)
7.74
配息來自
本金比例
95%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.5655
年化配息率
(%)
7.93
配息來自
本金比例
29%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.5655
年化配息率
(%)
8.52
配息來自
本金比例
73%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.5655
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
95%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2021/04/09

最新淨值13.38
較前日漲跌幅 0.60%
今年以來
4.48%
一周
2.14%
一個月
4.70%
三個月
4.16%
六個月
9.25%
一年
27.75%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/12
每單位
配息金額
0.041067
年化配息率
(%)
3.81
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/11
每單位
配息金額
0.03993
年化配息率
(%)
3.65
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/14
每單位
配息金額
0.043699
年化配息率
(%)
4.07
配息來自
本金比例
90%
2020/12/14
每單位
配息金額
0.044579
年化配息率
(%)
4.21
配息來自
本金比例
100%
2020/11/12
每單位
配息金額
0.039773
年化配息率
(%)
3.8
配息來自
本金比例
100%
2020/10/14
每單位
配息金額
0.041154
年化配息率
(%)
3.94
配息來自
本金比例
100%
2020/09/14
每單位
配息金額
0.043045
年化配息率
(%)
4.2
配息來自
本金比例
100%
2020/08/13
每單位
配息金額
0.040418
年化配息率
(%)
3.96
配息來自
本金比例
100%
2020/07/14
每單位
配息金額
0.037663
年化配息率
(%)
3.81
配息來自
本金比例
73%
2020/06/12
每單位
配息金額
0.038854
年化配息率
(%)
4.08
配息來自
本金比例
95%
2020/05/14
每單位
配息金額
0.036279
年化配息率
(%)
3.95
配息來自
本金比例
98%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2021/04/09

最新淨值10.14
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
4.15%
一周
1.40%
一個月
3.25%
三個月
2.09%
六個月
12.74%
一年
43.48%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.19
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
6.92
配息來自
本金比例
92%
2021/01/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
79%
2020/12/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.32
配息來自
本金比例
86%
2020/11/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.66
配息來自
本金比例
89%
2020/10/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.63
配息來自
本金比例
87%
2020/09/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.91
配息來自
本金比例
88%
2020/08/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.96
配息來自
本金比例
91%
2020/07/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
83%
2020/06/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.44
配息來自
本金比例
85%
2020/05/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
81%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2021/04/09

最新淨值9.76
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
3.99%
一周
1.35%
一個月
3.16%
三個月
1.85%
六個月
12.26%
一年
41.60%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.47
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.17
配息來自
本金比例
93%
2021/01/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.35
配息來自
本金比例
82%
2020/12/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.58
配息來自
本金比例
87%
2020/11/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.92
配息來自
本金比例
90%
2020/10/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.87
配息來自
本金比例
86%
2020/09/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.15
配息來自
本金比例
95%
2020/08/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.19
配息來自
本金比例
100%
2020/07/14
每單位
配息金額
0.05583
年化配息率
(%)
7.98
配息來自
本金比例
91%
2020/06/12
每單位
配息金額
0.05583
年化配息率
(%)
8.08
配息來自
本金比例
88%
2020/05/14
每單位
配息金額
0.05583
年化配息率
(%)
8.75
配息來自
本金比例
89%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2021/04/09

最新淨值9.79
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
3.39%
一周
0.10%
一個月
1.35%
三個月
2.39%
六個月
9.16%
一年
20.80%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/08
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
4.84
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/08
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
4.93
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
5.47
配息來自
本金比例
61%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
5.03
配息來自
本金比例
50%
2020/11/09
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
4.98
配息來自
本金比例
60%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.13
配息來自
本金比例
56%
2020/09/08
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.11
配息來自
本金比例
52%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.09
配息來自
本金比例
56%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
5.86
配息來自
本金比例
51%
2020/06/08
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
5.78
配息來自
本金比例
50%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
6.26
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2021/04/09

最新淨值72.64
較前日漲跌幅 -0.44%
今年以來
2.63%
一周
0.40%
一個月
2.09%
三個月
2.13%
六個月
8.62%
一年
24.80%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/30
每單位
配息金額
0.7969
年化配息率
(%)
13.16
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/25
每單位
配息金額
0.7491
年化配息率
(%)
12.41
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/28
每單位
配息金額
0.7491
年化配息率
(%)
12.29
配息來自
本金比例
86%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.7491
年化配息率
(%)
12.2
配息來自
本金比例
80%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.7124
年化配息率
(%)
11.76
配息來自
本金比例
87%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.7124
年化配息率
(%)
12.3
配息來自
本金比例
85%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.7124
年化配息率
(%)
12.12
配息來自
本金比例
79%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.7124
年化配息率
(%)
11.87
配息來自
本金比例
82%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.7124
年化配息率
(%)
12.1
配息來自
本金比例
85%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.7288
年化配息率
(%)
12.7
配息來自
本金比例
79%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.7288
年化配息率
(%)
12.72
配息來自
本金比例
93%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2021/04/09

最新淨值10.69
較前日漲跌幅 -0.47%
今年以來
1.30%
一周
0.38%
一個月
1.76%
三個月
0.92%
六個月
6.05%
一年
19.27%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.52
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.43
配息來自
本金比例
80%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.36
配息來自
本金比例
70%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.45
配息來自
本金比例
82%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.85
配息來自
本金比例
78%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
68%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.52
配息來自
本金比例
76%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.67
配息來自
本金比例
78%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
9.42
配息來自
本金比例
73%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
9.43
配息來自
本金比例
88%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2021/04/09

最新淨值11.24
較前日漲跌幅 -0.53%
今年以來
1.24%
一周
0.27%
一個月
1.70%
三個月
0.88%
六個月
6.33%
一年
20.56%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/30
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.45
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/25
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.47
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/28
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
79%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
68%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.43
配息來自
本金比例
80%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.83
配息來自
本金比例
79%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.69
配息來自
本金比例
69%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
75%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.67
配息來自
本金比例
77%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
73%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
9.39
配息來自
本金比例
88%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2021/04/08

最新淨值8.7096
較前日漲跌幅 0.24%
今年以來
1.10%
一周
0.48%
一個月
2.13%
三個月
-2.46%
六個月
13.00%
一年
36.68%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/05
每單位
配息金額
0.0695
年化配息率
(%)
9.38
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/04
每單位
配息金額
0.0695
年化配息率
(%)
8.85
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/07
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
8.46
配息來自
本金比例
100%
2020/12/04
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
9.03
配息來自
本金比例
100%
2020/11/05
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
9.25
配息來自
本金比例
100%
2020/10/08
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
9.52
配息來自
本金比例
100%
2020/09/04
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
9.38
配息來自
本金比例
100%
2020/08/06
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
9.24
配息來自
本金比例
100%
2020/07/06
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
9.54
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/04
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
10.24
配息來自
本金比例
90%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
10.63
配息來自
本金比例
72%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2021/04/09

最新淨值11.05
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
0.96%
一周
0.09%
一個月
0.23%
三個月
0.77%
六個月
4.52%
一年
24.46%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0654
年化配息率
(%)
7.08
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0654
年化配息率
(%)
7.02
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0654
年化配息率
(%)
6.99
配息來自
本金比例
31%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0654
年化配息率
(%)
7.01
配息來自
本金比例
25%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
7.46
配息來自
本金比例
31%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
7.54
配息來自
本金比例
29%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
7.52
配息來自
本金比例
36%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
7.56
配息來自
本金比例
28%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
7.61
配息來自
本金比例
30%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
7.6
配息來自
本金比例
29%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
8.58
配息來自
本金比例
39%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2021/04/08

最新淨值1.078
較前日漲跌幅 0.28%
今年以來
-3.11%
一周
-0.37%
一個月
0.87%
三個月
-5.75%
六個月
3.00%
一年
31.41%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/31
每單位
配息金額
0.00632989
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0064874
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/29
每單位
配息金額
0.00667993
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.00664492
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.00638239
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.00595068
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.00609069
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.00620154
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.00609653
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.00583983
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0058515
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%

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