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配息基金 - 平衡

配息基金推薦排名 - 平衡型基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣)

淨值日期2022/09/26

最新淨值8.9013
較前日漲跌幅(%) -0.26%
今年以來
-13.49%
一周
-1.54%
一個月
-2.55%
三個月
0.36%
六個月
-7.56%
一年
-13.38%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/02
每單位
配息金額
0.0451
年化配息率
(%)
5.99
配息來自
本金比例
97.87%
2022/08/02
每單位
配息金額
0.0458
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/04
每單位
配息金額
0.0445
年化配息率
(%)
5.99
配息來自
本金比例
93.15%
2022/06/02
每單位
配息金額
0.0472
年化配息率
(%)
5.99
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/04
每單位
配息金額
0.0481
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/06
每單位
配息金額
0.0497
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/02
每單位
配息金額
0.0493
年化配息率
(%)
5.99
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/08
每單位
配息金額
0.0504
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/04
每單位
配息金額
0.0536
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/02
每單位
配息金額
0.053
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/02
每單位
配息金額
0.0549
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

M&G入息基金A(美元避險月配)

淨值日期2022/09/27

最新淨值9.1059
較前日漲跌幅(%) -0.50%
今年以來
-13.50%
一周
-2.79%
一個月
-6.41%
三個月
-3.84%
六個月
-10.86%
一年
-10.94%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/19
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
3.23
配息來自
本金比例
100.00%
2022/07/15
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
3.23
配息來自
本金比例
100.00%
2022/06/17
每單位
配息金額
0.0269
年化配息率
(%)
3.42
配息來自
本金比例
100.00%
2022/05/20
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.31
配息來自
本金比例
0%
2022/04/22
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5.95
配息來自
本金比例
100.00%
2022/03/18
每單位
配息金額
0.0259
年化配息率
(%)
3
配息來自
本金比例
0%
2022/02/18
每單位
配息金額
0.0266
年化配息率
(%)
3.03
配息來自
本金比例
0%
2022/01/21
每單位
配息金額
0.0269
年化配息率
(%)
3.03
配息來自
本金比例
100.00%
2021/12/17
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
2.95
配息來自
本金比例
0%
2021/11/19
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
2.96
配息來自
本金比例
0%
2021/10/15
每單位
配息金額
0.0263
年化配息率
(%)
2.98
配息來自
本金比例
100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股

淨值日期2022/09/27

最新淨值9.49
較前日漲跌幅(%) -0.63%
今年以來
-13.62%
一周
-4.62%
一個月
-7.27%
三個月
-5.81%
六個月
-13.71%
一年
-10.19%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/07
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
7.67
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/05
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
7.48
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/07
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
7.68
配息來自
本金比例
48.00%
2022/06/07
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
16.00%
2022/05/06
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
62.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
6.87
配息來自
本金比例
0%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
43.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
6.24
配息來自
本金比例
18.00%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.64
配息來自
本金比例
0%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
53.00%
2021/11/05
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.74
配息來自
本金比例
28.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

M&G入息基金A(美元避險月配)F

淨值日期2022/09/27

最新淨值83.2792
較前日漲跌幅(%) -0.50%
今年以來
-14.02%
一周
-2.79%
一個月
-6.99%
三個月
-4.43%
六個月
-11.39%
一年
-11.48%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/19
每單位
配息金額
0.776
年化配息率
(%)
10.22
配息來自
本金比例
100.00%
2022/07/15
每單位
配息金額
0.776
年化配息率
(%)
10.56
配息來自
本金比例
100.00%
2022/06/17
每單位
配息金額
0.776
年化配息率
(%)
10.53
配息來自
本金比例
100.00%
2022/05/20
每單位
配息金額
0.776
年化配息率
(%)
10.1
配息來自
本金比例
0%
2022/04/22
每單位
配息金額
0.776
年化配息率
(%)
9.77
配息來自
本金比例
100.00%
2022/03/18
每單位
配息金額
0.776
年化配息率
(%)
9.47
配息來自
本金比例
0%
2022/02/18
每單位
配息金額
0.776
年化配息率
(%)
9.26
配息來自
本金比例
0%
2022/01/21
每單位
配息金額
0.7588
年化配息率
(%)
8.89
配息來自
本金比例
100.00%
2021/12/17
每單位
配息金額
0.7588
年化配息率
(%)
8.76
配息來自
本金比例
0%
2021/11/19
每單位
配息金額
0.7588
年化配息率
(%)
8.74
配息來自
本金比例
100.00%
2021/10/15
每單位
配息金額
0.7588
年化配息率
(%)
8.84
配息來自
本金比例
100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)

淨值日期2022/09/27

最新淨值8.06
較前日漲跌幅(%) -0.25%
今年以來
-15.53%
一周
-2.89%
一個月
-6.86%
三個月
-4.05%
六個月
-11.23%
一年
-13.83%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/07
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
9.09
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/08
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
8.83
配息來自
本金比例
65.00%
2022/07/07
每單位
配息金額
0.053
年化配息率
(%)
7.46
配息來自
本金比例
56.00%
2022/06/07
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
6.64
配息來自
本金比例
31.00%
2022/05/10
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
6.31
配息來自
本金比例
43.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
5.73
配息來自
本金比例
31.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.25
配息來自
本金比例
60.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.09
配息來自
本金比例
68.00%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
5.29
配息來自
本金比例
0%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
4.82
配息來自
本金比例
0%
2021/11/08
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
4.77
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)

淨值日期2022/09/26

最新淨值6.11
較前日漲跌幅(%) -0.97%
今年以來
-15.72%
一周
-4.23%
一個月
-5.14%
三個月
-3.72%
六個月
-10.74%
一年
-14.70%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額
0.0583
年化配息率
(%)
10.83
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/28
每單位
配息金額
0.0583
年化配息率
(%)
10.62
配息來自
本金比例
0%
2022/06/29
每單位
配息金額
0.0583
年化配息率
(%)
10.83
配息來自
本金比例
0%
2022/05/27
每單位
配息金額
0.0583
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
0%
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0583
年化配息率
(%)
9.99
配息來自
本金比例
0%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0583
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
0%
2022/02/24
每單位
配息金額
0.0583
年化配息率
(%)
9.73
配息來自
本金比例
0%
2022/01/27
每單位
配息金額
0.0583
年化配息率
(%)
9.52
配息來自
本金比例
0%
2021/12/29
每單位
配息金額
0.0583
年化配息率
(%)
8.95
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
10.02
配息來自
本金比例
0%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
9.79
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價

淨值日期2022/09/26

最新淨值6.2087
較前日漲跌幅(%) -0.29%
今年以來
-15.85%
一周
-2.84%
一個月
-2.82%
三個月
-0.11%
六個月
-10.29%
一年
-14.65%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/07
每單位
配息金額
0.053
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
99.20%
2022/08/04
每單位
配息金額
0.053
年化配息率
(%)
9.64
配息來自
本金比例
100.00%
2022/07/07
每單位
配息金額
0.053
年化配息率
(%)
9.98
配息來自
本金比例
93.48%
2022/06/07
每單位
配息金額
0.053
年化配息率
(%)
9.44
配息來自
本金比例
100.00%
2022/05/06
每單位
配息金額
0.053
年化配息率
(%)
9.35
配息來自
本金比例
100.00%
2022/04/08
每單位
配息金額
0.053
年化配息率
(%)
8.84
配息來自
本金比例
94.69%
2022/03/04
每單位
配息金額
0.053
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
100.00%
2022/02/10
每單位
配息金額
0.053
年化配息率
(%)
8.59
配息來自
本金比例
100.00%
2022/01/06
每單位
配息金額
0.053
年化配息率
(%)
8.22
配息來自
本金比例
19.28%
2021/12/06
每單位
配息金額
0.053
年化配息率
(%)
8.15
配息來自
本金比例
34.03%
2021/11/04
每單位
配息金額
0.053
年化配息率
(%)
7.76
配息來自
本金比例
43.45%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2022/09/27

最新淨值54.3
較前日漲跌幅(%) -0.42%
今年以來
-17.02%
一周
-3.59%
一個月
-7.01%
三個月
-4.81%
六個月
-11.64%
一年
-15.19%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額
0.639
年化配息率
(%)
13.13
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/28
每單位
配息金額
0.6931
年化配息率
(%)
13.86
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/29
每單位
配息金額
0.6931
年化配息率
(%)
14.22
配息來自
本金比例
82.00%
2022/05/27
每單位
配息金額
0.6931
年化配息率
(%)
13.31
配息來自
本金比例
80.00%
2022/04/28
每單位
配息金額
0.7422
年化配息率
(%)
14.02
配息來自
本金比例
87.00%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.7422
年化配息率
(%)
13.37
配息來自
本金比例
79.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.8204
年化配息率
(%)
14.61
配息來自
本金比例
91.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.8204
年化配息率
(%)
14.17
配息來自
本金比例
92.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.7908
年化配息率
(%)
13.07
配息來自
本金比例
89.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.7908
年化配息率
(%)
13.23
配息來自
本金比例
92.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.7908
年化配息率
(%)
12.98
配息來自
本金比例
92.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)

淨值日期2022/09/27

最新淨值19.36
較前日漲跌幅(%) -0.46%
今年以來
-17.74%
一周
-3.05%
一個月
-4.63%
三個月
-1.11%
六個月
-11.53%
一年
-16.81%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/01
每單位
配息金額
0.058363
年化配息率
(%)
3.52
配息來自
本金比例
0%
2022/08/01
每單位
配息金額
0.059471
年化配息率
(%)
3.49
配息來自
本金比例
0%
2022/07/01
每單位
配息金額
0.056554
年化配息率
(%)
3.49
配息來自
本金比例
0%
2022/06/01
每單位
配息金額
0.060171
年化配息率
(%)
3.49
配息來自
本金比例
0%
2022/05/03
每單位
配息金額
0.061513
年化配息率
(%)
3.51
配息來自
本金比例
0%
2022/04/01
每單位
配息金額
0.065158
年化配息率
(%)
3.5
配息來自
本金比例
0%
2022/03/01
每單位
配息金額
0.063671
年化配息率
(%)
3.5
配息來自
本金比例
0%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.063583
年化配息率
(%)
3.43
配息來自
本金比例
0%
2022/01/03
每單位
配息金額
0.0704667
年化配息率
(%)
3.51
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/01
每單位
配息金額
0.070525
年化配息率
(%)
3.53
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/01
每單位
配息金額
0.0714292
年化配息率
(%)
3.47
配息來自
本金比例
N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元月配

淨值日期2022/09/26

最新淨值7.99
較前日漲跌幅(%) -0.87%
今年以來
-17.81%
一周
-3.73%
一個月
-6.73%
三個月
-5.47%
六個月
-13.33%
一年
-17.30%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/06
每單位
配息金額
0.04195
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
100.00%
2022/08/04
每單位
配息金額
0.04405
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
0%
2022/07/06
每單位
配息金額
0.0425
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
100.00%
2022/06/07
每單位
配息金額
0.04495
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
100.00%
2022/05/06
每單位
配息金額
0.0448
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
72.87%
2022/04/08
每單位
配息金額
0.0471
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
100.00%
2022/03/04
每單位
配息金額
0.0474
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
89.62%
2022/02/10
每單位
配息金額
0.04905
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
100.00%
2022/01/06
每單位
配息金額
0.05045
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
95.42%
2021/12/06
每單位
配息金額
0.0504
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
6.88%
2021/11/04
每單位
配息金額
0.05145
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
94.43%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元

淨值日期2022/09/27

最新淨值8.43
較前日漲跌幅(%) -0.35%
今年以來
-19.15%
一周
-3.55%
一個月
-7.10%
三個月
-5.35%
六個月
-12.83%
一年
-18.30%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額
0.075
年化配息率
(%)
9.94
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/28
每單位
配息金額
0.075
年化配息率
(%)
9.69
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/29
每單位
配息金額
0.075
年化配息率
(%)
9.96
配息來自
本金比例
67.00%
2022/05/27
每單位
配息金額
0.075
年化配息率
(%)
9.32
配息來自
本金比例
60.00%
2022/04/28
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
9.67
配息來自
本金比例
76.00%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
9.23
配息來自
本金比例
58.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
9.14
配息來自
本金比例
80.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.87
配息來自
本金比例
86.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.47
配息來自
本金比例
78.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
80.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.41
配息來自
本金比例
86.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

淨值日期2022/09/27

最新淨值99.29
較前日漲跌幅(%) -0.04%
今年以來
-19.19%
一周
-3.40%
一個月
-7.95%
三個月
-2.22%
六個月
-13.47%
一年
-16.19%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
13.99
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/12
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
13.26
配息來自
本金比例
90.00%
2022/07/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
14.41
配息來自
本金比例
87.00%
2022/06/14
每單位
配息金額
1.282
年化配息率
(%)
14.73
配息來自
本金比例
92.00%
2022/05/13
每單位
配息金額
1.282
年化配息率
(%)
14.09
配息來自
本金比例
91.00%
2022/04/14
每單位
配息金額
1.282
年化配息率
(%)
12.71
配息來自
本金比例
95.00%
2022/03/14
每單位
配息金額
1.282
年化配息率
(%)
12.88
配息來自
本金比例
91.00%
2022/02/14
每單位
配息金額
1.282
年化配息率
(%)
12.3
配息來自
本金比例
94.00%
2022/01/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
11.26
配息來自
本金比例
95.00%
2021/12/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
11.07
配息來自
本金比例
92.00%
2021/11/12
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
10.69
配息來自
本金比例
95.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別

淨值日期2022/09/27

最新淨值7.9
較前日漲跌幅(%) -0.50%
今年以來
-20.15%
一周
-3.78%
一個月
-7.37%
三個月
-5.98%
六個月
-13.82%
一年
-19.44%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額
0.0707
年化配息率
(%)
9.97
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/28
每單位
配息金額
0.0707
年化配息率
(%)
9.7
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/29
每單位
配息金額
0.067
年化配息率
(%)
9.44
配息來自
本金比例
65.00%
2022/05/27
每單位
配息金額
0.067
年化配息率
(%)
8.82
配息來自
本金比例
57.00%
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0707
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
74.00%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
9.32
配息來自
本金比例
60.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
9.23
配息來自
本金比例
80.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.94
配息來自
本金比例
86.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.54
配息來自
本金比例
78.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.63
配息來自
本金比例
79.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.48
配息來自
本金比例
86.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)

淨值日期2022/09/27

最新淨值7.67
較前日漲跌幅(%) 0.00%
今年以來
-20.81%
一周
-3.40%
一個月
-8.01%
三個月
-2.71%
六個月
-14.51%
一年
-18.86%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.85
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.4
配息來自
本金比例
87.00%
2022/07/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
9.16
配息來自
本金比例
84.00%
2022/06/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
85.00%
2022/05/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.65
配息來自
本金比例
90.00%
2022/04/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.84
配息來自
本金比例
87.00%
2022/03/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.95
配息來自
本金比例
85.00%
2022/02/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.6
配息來自
本金比例
89.00%
2022/01/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.24
配息來自
本金比例
91.00%
2021/12/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
89.00%
2021/11/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
6.86
配息來自
本金比例
92.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)

淨值日期2022/09/27

最新淨值8.31
較前日漲跌幅(%) 0.00%
今年以來
-20.82%
一周
-3.37%
一個月
-8.06%
三個月
-2.67%
六個月
-14.47%
一年
-18.82%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/14
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
10.74
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/12
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
10.17
配息來自
本金比例
87.00%
2022/07/14
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
11.07
配息來自
本金比例
84.00%
2022/06/14
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
10.88
配息來自
本金比例
85.00%
2022/05/13
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
10.44
配息來自
本金比例
90.00%
2022/04/14
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
9.45
配息來自
本金比例
87.00%
2022/03/14
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
9.69
配息來自
本金比例
87.00%
2022/02/14
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
9.25
配息來自
本金比例
90.00%
2022/01/14
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
8.79
配息來自
本金比例
91.00%
2021/12/14
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
8.6
配息來自
本金比例
90.00%
2021/11/12
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
8.31
配息來自
本金比例
93.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

駿利亨德森平衡基金A5月配美元

淨值日期2022/09/27

最新淨值10.98
較前日漲跌幅(%) -0.36%
今年以來
-21.15%
一周
-4.10%
一個月
-8.01%
三個月
-5.44%
六個月
-15.50%
一年
-17.36%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/14
每單位
配息金額
0.042301
年化配息率
(%)
4.34
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/12
每單位
配息金額
0.039683
年化配息率
(%)
3.82
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/14
每單位
配息金額
0.038221
年化配息率
(%)
3.95
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/14
每單位
配息金額
0.041175
年化配息率
(%)
4.34
配息來自
本金比例
100.00%
2022/05/12
每單位
配息金額
0.037714
年化配息率
(%)
3.81
配息來自
本金比例
100.00%
2022/04/13
每單位
配息金額
0.042584
年化配息率
(%)
3.94
配息來自
本金比例
100.00%
2022/03/14
每單位
配息金額
0.038837
年化配息率
(%)
3.68
配息來自
本金比例
100.00%
2022/02/14
每單位
配息金額
0.046762
年化配息率
(%)
4.2
配息來自
本金比例
100.00%
2022/01/13
每單位
配息金額
0.045823
年化配息率
(%)
3.94
配息來自
本金比例
100.00%
2021/12/14
每單位
配息金額
0.049501
年化配息率
(%)
4.2
配息來自
本金比例
100.00%
2021/11/12
每單位
配息金額
0.04525
年化配息率
(%)
3.79
配息來自
本金比例
100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

淨值日期2022/09/27

最新淨值7.2
較前日漲跌幅(%) -0.14%
今年以來
-22.08%
一周
-3.61%
一個月
-8.49%
三個月
-3.27%
六個月
-15.49%
一年
-20.24%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
9.4
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.91
配息來自
本金比例
90.00%
2022/07/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
9.7
配息來自
本金比例
82.00%
2022/06/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
9.54
配息來自
本金比例
87.00%
2022/05/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
9.14
配息來自
本金比例
89.00%
2022/04/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.24
配息來自
本金比例
91.00%
2022/03/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.33
配息來自
本金比例
88.00%
2022/02/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.96
配息來自
本金比例
90.00%
2022/01/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.56
配息來自
本金比例
93.00%
2021/12/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.4
配息來自
本金比例
89.00%
2021/11/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.16
配息來自
本金比例
93.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

淨值日期2022/09/26

最新淨值6.2778
較前日漲跌幅(%) -0.86%
今年以來
-23.36%
一周
-4.57%
一個月
-7.25%
三個月
-5.76%
六個月
-17.24%
一年
-21.65%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/07
每單位
配息金額
0.063
年化配息率
(%)
11.26
配息來自
本金比例
99.20%
2022/08/04
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
12.86
配息來自
本金比例
100.00%
2022/07/07
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
13.21
配息來自
本金比例
95.13%
2022/06/07
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
12.39
配息來自
本金比例
100.00%
2022/05/06
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
100.00%
2022/04/08
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
11.42
配息來自
本金比例
83.49%
2022/03/04
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
11.41
配息來自
本金比例
82.82%
2022/02/10
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
10.82
配息來自
本金比例
66.21%
2022/01/06
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
10.32
配息來自
本金比例
0%
2021/12/06
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
10.27
配息來自
本金比例
0%
2021/11/04
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
9.81
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價

淨值日期2022/09/26

最新淨值6.3084
較前日漲跌幅(%) -0.72%
今年以來
-24.48%
一周
-4.60%
一個月
-7.27%
三個月
-5.86%
六個月
-18.02%
一年
-23.32%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
10.13
配息來自
本金比例
98.65%
2022/08/04
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
9.68
配息來自
本金比例
100.00%
2022/07/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
9.96
配息來自
本金比例
93.59%
2022/06/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
9.36
配息來自
本金比例
100.00%
2022/05/06
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
9.31
配息來自
本金比例
99.98%
2022/04/08
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
8.63
配息來自
本金比例
93.87%
2022/03/04
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
8.63
配息來自
本金比例
100.00%
2022/02/10
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
8.18
配息來自
本金比例
100.00%
2022/01/06
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
7.81
配息來自
本金比例
12.72%
2021/12/06
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
7.76
配息來自
本金比例
41.20%
2021/11/04
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
7.41
配息來自
本金比例
44.70%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2022/09/27

最新淨值61.35
較前日漲跌幅(%) -0.78%
今年以來
-26.62%
一周
-6.32%
一個月
-10.56%
三個月
-12.42%
六個月
-19.36%
一年
-28.53%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額
0.538
年化配息率
(%)
9.45
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/28
每單位
配息金額
0.6599
年化配息率
(%)
11.38
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/29
每單位
配息金額
0.6599
年化配息率
(%)
11.15
配息來自
本金比例
40.00%
2022/05/27
每單位
配息金額
0.6599
年化配息率
(%)
10.38
配息來自
本金比例
47.00%
2022/04/28
每單位
配息金額
0.6599
年化配息率
(%)
10.39
配息來自
本金比例
81.00%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.6599
年化配息率
(%)
9.71
配息來自
本金比例
87.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.7455
年化配息率
(%)
10.62
配息來自
本金比例
86.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.7455
年化配息率
(%)
10.22
配息來自
本金比例
91.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.723
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
70.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.723
年化配息率
(%)
9.72
配息來自
本金比例
63.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.723
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
94.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

淨值日期2022/09/26

最新淨值5.4315
較前日漲跌幅(%) -1.14%
今年以來
-28.58%
一周
-3.24%
一個月
-8.28%
三個月
-11.79%
六個月
-19.52%
一年
-27.19%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/06
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
11.79
配息來自
本金比例
100.00%
2022/08/04
每單位
配息金額
0.068
年化配息率
(%)
13.46
配息來自
本金比例
100.00%
2022/07/06
每單位
配息金額
0.068
年化配息率
(%)
13.12
配息來自
本金比例
100.00%
2022/06/07
每單位
配息金額
0.068
年化配息率
(%)
12.3
配息來自
本金比例
100.00%
2022/05/06
每單位
配息金額
0.068
年化配息率
(%)
12.41
配息來自
本金比例
100.00%
2022/04/08
每單位
配息金額
0.068
年化配息率
(%)
11.28
配息來自
本金比例
97.70%
2022/03/04
每單位
配息金額
0.068
年化配息率
(%)
10.97
配息來自
本金比例
100.00%
2022/02/10
每單位
配息金額
0.068
年化配息率
(%)
10.34
配息來自
本金比例
100.00%
2022/01/06
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
11.79
配息來自
本金比例
100.00%
2021/12/06
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
11.67
配息來自
本金比例
100.00%
2021/11/04
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
11.43
配息來自
本金比例
100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B新臺幣

淨值日期2022/09/27

最新淨值8.16
較前日漲跌幅(%) -0.97%
今年以來
-31.49%
一周
-5.77%
一個月
-14.02%
三個月
-12.87%
六個月
-23.39%
一年
-23.81%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
7.41
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.4
配息來自
本金比例
0%
2022/07/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
0%
2022/06/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
0%
2022/05/16
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.77
配息來自
本金比例
0%
2022/04/18
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.97
配息來自
本金比例
0%
2022/03/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.22
配息來自
本金比例
0%
2022/02/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.05
配息來自
本金比例
0%
2022/01/18
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.72
配息來自
本金比例
0%
2021/12/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.37
配息來自
本金比例
0%
2021/11/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.47
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B美元

淨值日期2022/09/27

最新淨值8.05
較前日漲跌幅(%) -0.98%
今年以來
-33.28%
一周
-6.83%
一個月
-15.45%
三個月
-14.23%
六個月
-24.97%
一年
-25.64%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
7.42
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
0%
2022/07/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
7.04
配息來自
本金比例
0%
2022/06/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
0%
2022/05/16
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.78
配息來自
本金比例
0%
2022/04/18
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.96
配息來自
本金比例
0%
2022/03/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
0%
2022/02/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.98
配息來自
本金比例
0%
2022/01/18
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.64
配息來自
本金比例
0%
2021/12/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.31
配息來自
本金比例
0%
2021/11/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.41
配息來自
本金比例
0%

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