配息基金 - 平衡
配息基金推薦排名 - 平衡型基金
基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型平衡型配息基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股
淨值日期2022/05/25
最新淨值10.73
較前日漲跌幅 0.75%
今年以來
-4.76%
一周
1.80%
一個月
-2.49%
三個月
-3.87%
六個月
-2.53%
一年
-0.80%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.065 |
年化配息率 (%) |
7.2 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.065 |
年化配息率 (%) |
6.87 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.065 |
年化配息率 (%) |
6.98 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
6.24 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
5.64 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
5.8 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/11/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
5.74 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
5.83 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
5.78 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/08/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
5.75 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
5.76 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-7.81%
一周
-0.22%
一個月
-1.36%
三個月
-4.34%
六個月
-7.09%
一年
-1.02%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/22 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05 |
年化配息率 (%) |
5.95 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/18 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0259 |
年化配息率 (%) |
3 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/18 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0266 |
年化配息率 (%) |
3.03 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/21 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0269 |
年化配息率 (%) |
3.03 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/12/17 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0265 |
年化配息率 (%) |
2.95 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/11/19 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0265 |
年化配息率 (%) |
2.96 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/10/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0263 |
年化配息率 (%) |
2.98 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/09/17 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0265 |
年化配息率 (%) |
3 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/08/20 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0263 |
年化配息率 (%) |
3 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/07/16 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0261 |
年化配息率 (%) |
2.98 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/06/18 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0257 |
年化配息率 (%) |
2.95 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-8.34%
一周
-0.79%
一個月
-1.93%
三個月
-4.86%
六個月
-7.62%
一年
-1.60%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/22 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.776 |
年化配息率 (%) |
9.77 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/18 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.776 |
年化配息率 (%) |
9.47 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/18 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.776 |
年化配息率 (%) |
9.26 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/21 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7588 |
年化配息率 (%) |
8.89 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/12/17 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7588 |
年化配息率 (%) |
8.76 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/11/19 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7588 |
年化配息率 (%) |
8.74 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/10/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7588 |
年化配息率 (%) |
8.84 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/09/17 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7588 |
年化配息率 (%) |
8.77 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/08/20 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7588 |
年化配息率 (%) |
8.79 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/07/16 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7588 |
年化配息率 (%) |
8.76 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/06/18 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7588 |
年化配息率 (%) |
8.78 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型平衡型配息基金
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)
淨值日期2022/05/25
最新淨值8.92
較前日漲跌幅 0.56%
今年以來
-8.99%
一周
0.00%
一個月
-2.43%
三個月
-4.44%
六個月
-7.70%
一年
-5.44%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/10 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.047 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.045 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
5.25 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
5.09 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044 |
年化配息率 (%) |
5.29 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
4.82 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/11/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
4.77 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/10/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
4.62 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
4.52 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/08/09 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
4.54 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
4.67 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型平衡型配息基金
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)
淨值日期2022/05/24
最新淨值6.76
較前日漲跌幅 -0.15%
今年以來
-10.01%
一周
-0.59%
一個月
-2.62%
三個月
-3.64%
六個月
-9.62%
一年
-6.28%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0583 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0583 |
年化配息率 (%) |
9.61 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/24 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0583 |
年化配息率 (%) |
9.73 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0583 |
年化配息率 (%) |
9.52 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/12/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0583 |
年化配息率 (%) |
8.95 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0648 |
年化配息率 (%) |
10.02 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0648 |
年化配息率 (%) |
9.79 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0648 |
年化配息率 (%) |
9.94 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0648 |
年化配息率 (%) |
9.65 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/07/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0648 |
年化配息率 (%) |
9.66 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0648 |
年化配息率 (%) |
9.67 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型平衡型配息基金
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別
淨值日期2022/05/25
最新淨值61.55
較前日漲跌幅 0.60%
今年以來
-10.14%
一周
1.28%
一個月
-2.22%
三個月
-5.36%
六個月
-8.64%
一年
-4.61%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7422 |
年化配息率 (%) |
14.02 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7422 |
年化配息率 (%) |
13.37 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.8204 |
年化配息率 (%) |
14.61 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.8204 |
年化配息率 (%) |
14.17 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7908 |
年化配息率 (%) |
13.07 |
配息來自 本金比例 |
89.00% |
2021/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7908 |
年化配息率 (%) |
13.23 |
配息來自 本金比例 |
92.00% |
2021/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7908 |
年化配息率 (%) |
12.98 |
配息來自 本金比例 |
92.00% |
2021/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7688 |
年化配息率 (%) |
12.67 |
配息來自 本金比例 |
85.00% |
2021/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7688 |
年化配息率 (%) |
12.28 |
配息來自 本金比例 |
94.00% |
2021/07/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7688 |
年化配息率 (%) |
12.37 |
配息來自 本金比例 |
91.00% |
2021/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7941 |
年化配息率 (%) |
12.82 |
配息來自 本金比例 |
85% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-10.87%
一周
-0.90%
一個月
-3.22%
三個月
-5.34%
六個月
-10.34%
一年
-9.29%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0448 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0471 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0474 |
年化配息率 (%) |
6 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/10 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04905 |
年化配息率 (%) |
6 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2022/01/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05045 |
年化配息率 (%) |
6 |
配息來自 本金比例 |
95.42% |
2021/12/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0504 |
年化配息率 (%) |
6 |
配息來自 本金比例 |
6.88% |
2021/11/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05145 |
年化配息率 (%) |
6 |
配息來自 本金比例 |
94.43% |
2021/10/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05065 |
年化配息率 (%) |
6 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/09/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0521 |
年化配息率 (%) |
6 |
配息來自 本金比例 |
95.27% |
2021/08/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05195 |
年化配息率 (%) |
6 |
配息來自 本金比例 |
100% |
2021/07/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05195 |
年化配息率 (%) |
6 |
配息來自 本金比例 |
28.70% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-11.39%
一周
-1.68%
一個月
-4.05%
三個月
-2.33%
六個月
-11.12%
一年
-9.32%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0481 |
年化配息率 (%) |
6.01 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0497 |
年化配息率 (%) |
6 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0493 |
年化配息率 (%) |
5.99 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0504 |
年化配息率 (%) |
6 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0536 |
年化配息率 (%) |
6 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/12/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.053 |
年化配息率 (%) |
6 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/11/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0549 |
年化配息率 (%) |
6 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/10/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0527 |
年化配息率 (%) |
6 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/09/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0556 |
年化配息率 (%) |
6 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/08/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0553 |
年化配息率 (%) |
6 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/07/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0559 |
年化配息率 (%) |
6 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-11.72%
一周
1.17%
一個月
-2.47%
三個月
-6.12%
六個月
-10.69%
一年
-8.85%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.079 |
年化配息率 (%) |
9.67 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.079 |
年化配息率 (%) |
9.23 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.079 |
年化配息率 (%) |
9.14 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.079 |
年化配息率 (%) |
8.87 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.079 |
年化配息率 (%) |
8.47 |
配息來自 本金比例 |
78.00% |
2021/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.079 |
年化配息率 (%) |
8.56 |
配息來自 本金比例 |
80.00% |
2021/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.079 |
年化配息率 (%) |
8.41 |
配息來自 本金比例 |
86.00% |
2021/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.079 |
年化配息率 (%) |
8.45 |
配息來自 本金比例 |
77.00% |
2021/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.079 |
年化配息率 (%) |
8.19 |
配息來自 本金比例 |
82.00% |
2021/07/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.079 |
年化配息率 (%) |
8.24 |
配息來自 本金比例 |
84.00% |
2021/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.079 |
年化配息率 (%) |
8.27 |
配息來自 本金比例 |
75% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-11.97%
一周
1.24%
一個月
-2.59%
三個月
-6.31%
六個月
-11.03%
一年
-9.28%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0707 |
年化配息率 (%) |
9.15 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0755 |
年化配息率 (%) |
9.32 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0755 |
年化配息率 (%) |
9.23 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0755 |
年化配息率 (%) |
8.94 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0755 |
年化配息率 (%) |
8.54 |
配息來自 本金比例 |
78.00% |
2021/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0755 |
年化配息率 (%) |
8.63 |
配息來自 本金比例 |
79.00% |
2021/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0755 |
年化配息率 (%) |
8.48 |
配息來自 本金比例 |
86.00% |
2021/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0755 |
年化配息率 (%) |
8.5 |
配息來自 本金比例 |
77.00% |
2021/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0755 |
年化配息率 (%) |
8.24 |
配息來自 本金比例 |
82.00% |
2021/07/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0755 |
年化配息率 (%) |
8.3 |
配息來自 本金比例 |
83.00% |
2021/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0755 |
年化配息率 (%) |
8.31 |
配息來自 本金比例 |
74% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型平衡型配息基金
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別
淨值日期2022/05/25
最新淨值74.56
較前日漲跌幅 0.68%
今年以來
-13.92%
一周
1.61%
一個月
-1.00%
三個月
-9.16%
六個月
-14.31%
一年
-17.06%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6599 |
年化配息率 (%) |
10.39 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6599 |
年化配息率 (%) |
9.71 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7455 |
年化配息率 (%) |
10.62 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7455 |
年化配息率 (%) |
10.22 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.723 |
年化配息率 (%) |
9.61 |
配息來自 本金比例 |
70.00% |
2021/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.723 |
年化配息率 (%) |
9.72 |
配息來自 本金比例 |
63.00% |
2021/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.723 |
年化配息率 (%) |
9.15 |
配息來自 本金比例 |
94.00% |
2021/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.712 |
年化配息率 (%) |
9.12 |
配息來自 本金比例 |
63.00% |
2021/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.712 |
年化配息率 (%) |
8.81 |
配息來自 本金比例 |
76.00% |
2021/07/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.712 |
年化配息率 (%) |
8.8 |
配息來自 本金比例 |
51.00% |
2021/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7422 |
年化配息率 (%) |
8.83 |
配息來自 本金比例 |
52% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-14.01%
一周
-1.39%
一個月
-5.24%
三個月
-5.65%
六個月
-14.86%
一年
-9.93%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.053 |
年化配息率 (%) |
9.35 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.053 |
年化配息率 (%) |
8.84 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.053 |
年化配息率 (%) |
9.01 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/10 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.053 |
年化配息率 (%) |
8.59 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.053 |
年化配息率 (%) |
8.22 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/12/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.053 |
年化配息率 (%) |
8.15 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/11/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.053 |
年化配息率 (%) |
7.76 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/10/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.053 |
年化配息率 (%) |
8.14 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.053 |
年化配息率 (%) |
7.89 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/08/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.053 |
年化配息率 (%) |
7.94 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.053 |
年化配息率 (%) |
7.91 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型平衡型配息基金
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元
淨值日期2022/05/25
最新淨值11.94
較前日漲跌幅 0.67%
今年以來
-15.42%
一周
1.02%
一個月
-4.94%
三個月
-9.23%
六個月
-14.65%
一年
-7.20%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037714 |
年化配息率 (%) |
3.81 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042584 |
年化配息率 (%) |
3.94 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038837 |
年化配息率 (%) |
3.68 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.046762 |
年化配息率 (%) |
4.2 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.045823 |
年化配息率 (%) |
3.94 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/12/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.049501 |
年化配息率 (%) |
4.2 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/11/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04525 |
年化配息率 (%) |
3.79 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/10/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.045312 |
年化配息率 (%) |
3.94 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/09/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.049946 |
年化配息率 (%) |
4.3 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/08/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044296 |
年化配息率 (%) |
3.8 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/07/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.045562 |
年化配息率 (%) |
3.93 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型平衡型配息基金
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
淨值日期2022/05/25
最新淨值107.33
較前日漲跌幅 0.64%
今年以來
-16.68%
一周
-0.81%
一個月
-5.86%
三個月
-8.78%
六個月
-15.68%
一年
-7.81%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.282 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.282 |
年化配息率 (%) |
12.71 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.282 |
年化配息率 (%) |
12.88 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.282 |
年化配息率 (%) |
12.3 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.233 |
年化配息率 (%) |
11.26 |
配息來自 本金比例 |
95.00% |
2021/12/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.233 |
年化配息率 (%) |
11.07 |
配息來自 本金比例 |
92.00% |
2021/11/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.233 |
年化配息率 (%) |
10.69 |
配息來自 本金比例 |
95.00% |
2021/10/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.233 |
年化配息率 (%) |
11 |
配息來自 本金比例 |
88.00% |
2021/09/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.233 |
年化配息率 (%) |
10.89 |
配息來自 本金比例 |
93.00% |
2021/08/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.233 |
年化配息率 (%) |
10.94 |
配息來自 本金比例 |
96.00% |
2021/07/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.233 |
年化配息率 (%) |
10.87 |
配息來自 本金比例 |
92% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-16.99%
一周
-0.98%
一個月
-5.79%
三個月
-8.63%
六個月
-17.47%
一年
-11.31%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0755 |
年化配息率 (%) |
12.35 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0755 |
年化配息率 (%) |
11.42 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0755 |
年化配息率 (%) |
11.41 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/10 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0755 |
年化配息率 (%) |
10.82 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0755 |
年化配息率 (%) |
10.32 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/12/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0755 |
年化配息率 (%) |
10.27 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/11/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0755 |
年化配息率 (%) |
9.81 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/10/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0755 |
年化配息率 (%) |
10.31 |
配息來自 本金比例 |
59.61% |
2021/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0755 |
年化配息率 (%) |
9.94 |
配息來自 本金比例 |
80.88% |
2021/08/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0755 |
年化配息率 (%) |
10.03 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0655 |
年化配息率 (%) |
8.71 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-17.71%
一周
-0.85%
一個月
-5.92%
三個月
-9.41%
六個月
-17.14%
一年
-11.43%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
7.84 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
7.95 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
7.6 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
7.24 |
配息來自 本金比例 |
91.00% |
2021/12/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
7.09 |
配息來自 本金比例 |
89.00% |
2021/11/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
6.86 |
配息來自 本金比例 |
92.00% |
2021/10/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
7.06 |
配息來自 本金比例 |
84.00% |
2021/09/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
6.98 |
配息來自 本金比例 |
85.00% |
2021/08/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
7.02 |
配息來自 本金比例 |
91.00% |
2021/07/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
6.97 |
配息來自 本金比例 |
86% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型平衡型配息基金
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)
淨值日期2022/05/25
最新淨值8.95
較前日漲跌幅 0.67%
今年以來
-17.72%
一周
-0.89%
一個月
-5.95%
三個月
-9.43%
六個月
-17.20%
一年
-11.48%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.079 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.079 |
年化配息率 (%) |
9.45 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.08 |
年化配息率 (%) |
9.69 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.08 |
年化配息率 (%) |
9.25 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.08 |
年化配息率 (%) |
8.79 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/12/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.08 |
年化配息率 (%) |
8.6 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/11/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.08 |
年化配息率 (%) |
8.31 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/10/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.08 |
年化配息率 (%) |
8.54 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/09/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.081 |
年化配息率 (%) |
8.53 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/08/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.081 |
年化配息率 (%) |
8.57 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/07/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.081 |
年化配息率 (%) |
8.5 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-17.90%
一周
-1.10%
一個月
-6.28%
三個月
-9.42%
六個月
-18.56%
一年
-13.52%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.057 |
年化配息率 (%) |
9.31 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.057 |
年化配息率 (%) |
8.63 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.057 |
年化配息率 (%) |
8.63 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/10 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.057 |
年化配息率 (%) |
8.18 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.057 |
年化配息率 (%) |
7.81 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/12/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.057 |
年化配息率 (%) |
7.76 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/11/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.057 |
年化配息率 (%) |
7.41 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/10/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.057 |
年化配息率 (%) |
7.79 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.057 |
年化配息率 (%) |
7.51 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/08/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.057 |
年化配息率 (%) |
7.58 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.057 |
年化配息率 (%) |
7.58 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型平衡型配息基金
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
淨值日期2022/05/25
最新淨值7.78
較前日漲跌幅 0.65%
今年以來
-18.41%
一周
-0.89%
一個月
-6.22%
三個月
-9.98%
六個月
-17.99%
一年
-12.45%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
8.24 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
8.33 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
7.96 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
7.56 |
配息來自 本金比例 |
93.00% |
2021/12/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
7.4 |
配息來自 本金比例 |
89.00% |
2021/11/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
7.16 |
配息來自 本金比例 |
93.00% |
2021/10/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
7.36 |
配息來自 本金比例 |
85.00% |
2021/09/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
7.27 |
配息來自 本金比例 |
87.00% |
2021/08/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
7.3 |
配息來自 本金比例 |
92.00% |
2021/07/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
7.25 |
配息來自 本金比例 |
86% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-18.92%
一周
-1.21%
一個月
-4.41%
三個月
-11.61%
六個月
-18.76%
一年
-13.29%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.068 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.068 |
年化配息率 (%) |
11.28 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.068 |
年化配息率 (%) |
10.97 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/10 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.068 |
年化配息率 (%) |
10.34 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.08 |
年化配息率 (%) |
11.79 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/12/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.08 |
年化配息率 (%) |
11.67 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/11/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.08 |
年化配息率 (%) |
11.43 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/10/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.08 |
年化配息率 (%) |
11.88 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/09/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.08 |
年化配息率 (%) |
10.97 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/08/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.08 |
年化配息率 (%) |
10.98 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/07/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0695 |
年化配息率 (%) |
9.6 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-19.87%
一周
-0.05%
一個月
-10.27%
三個月
-6.09%
六個月
-16.85%
一年
-6.56%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/16 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
6.77 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/18 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
6.22 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
6.05 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/18 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
5.72 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/12/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
5.37 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/11/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
5.47 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/10/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05 |
年化配息率 (%) |
5.2 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/09/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05 |
年化配息率 (%) |
5.05 |
配息來自 本金比例 |
0.00% |
2021/08/16 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05 |
年化配息率 (%) |
5.09 |
配息來自 本金比例 |
0.00% |
2021/07/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05 |
年化配息率 (%) |
5.13 |
配息來自 本金比例 |
0.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-20.90%
一周
-0.05%
一個月
-10.43%
三個月
-7.15%
六個月
-17.82%
一年
-7.44%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/16 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
6.78 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/18 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
6.17 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
5.98 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/18 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
5.64 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/12/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
5.31 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/11/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
5.41 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/10/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05 |
年化配息率 (%) |
5.15 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/09/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05 |
年化配息率 (%) |
5 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/08/16 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05 |
年化配息率 (%) |
5.04 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/07/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05 |
年化配息率 (%) |
5.08 |
配息來自 本金比例 |
0% |
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