配息基金 - 平衡

配息基金推薦排名 - 平衡型基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型配息基金

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股

淨值日期2022/05/25

最新淨值10.73

較前日漲跌幅 0.75%

立即申購

今年以來

-4.76%

一周

1.80%

一個月

-2.49%

三個月

-3.87%

六個月

-2.53%

一年

-0.80%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/05/06
每單位配息金額	0.065
年化配息率 (%)	7.2
配息來自本金比例	N/A

2022/04/07
每單位配息金額	0.065
年化配息率 (%)	6.87
配息來自本金比例	N/A

2022/03/07
每單位配息金額	0.065
年化配息率 (%)	6.98
配息來自本金比例	N/A

2022/02/07
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	6.24
配息來自本金比例	N/A

2022/01/07
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	5.64
配息來自本金比例	N/A

2021/12/07
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	5.8
配息來自本金比例	N/A

2021/11/05
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	5.74
配息來自本金比例	N/A

2021/10/07
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	5.83
配息來自本金比例	N/A

2021/09/07
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	5.78
配息來自本金比例	N/A

2021/08/06
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	5.75
配息來自本金比例	N/A

2021/07/07
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	5.76
配息來自本金比例	N/A

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型配息基金

M&G入息基金A(美元避險月配)

淨值日期2022/05/25

最新淨值9.8119

較前日漲跌幅 0.53%

今年以來

-7.81%

一周

-0.22%

一個月

-1.36%

三個月

-4.34%

六個月

-7.09%

一年

-1.02%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/04/22
每單位配息金額	0.05
年化配息率 (%)	5.95
配息來自本金比例	N/A

2022/03/18
每單位配息金額	0.0259
年化配息率 (%)	3
配息來自本金比例	N/A

2022/02/18
每單位配息金額	0.0266
年化配息率 (%)	3.03
配息來自本金比例	N/A

2022/01/21
每單位配息金額	0.0269
年化配息率 (%)	3.03
配息來自本金比例	N/A

2021/12/17
每單位配息金額	0.0265
年化配息率 (%)	2.95
配息來自本金比例	N/A

2021/11/19
每單位配息金額	0.0265
年化配息率 (%)	2.96
配息來自本金比例	N/A

2021/10/15
每單位配息金額	0.0263
年化配息率 (%)	2.98
配息來自本金比例	N/A

2021/09/17
每單位配息金額	0.0265
年化配息率 (%)	3
配息來自本金比例	N/A

2021/08/20
每單位配息金額	0.0263
年化配息率 (%)	3
配息來自本金比例	N/A

2021/07/16
每單位配息金額	0.0261
年化配息率 (%)	2.98
配息來自本金比例	N/A

2021/06/18
每單位配息金額	0.0257
年化配息率 (%)	2.95
配息來自本金比例	N/A

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型配息基金

M&G入息基金A(美元避險月配)F

淨值日期2022/05/25

最新淨值91.9143

較前日漲跌幅 0.52%

今年以來

-8.34%

一周

-0.79%

一個月

-1.93%

三個月

-4.86%

六個月

-7.62%

一年

-1.60%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/04/22
每單位配息金額	0.776
年化配息率 (%)	9.77
配息來自本金比例	N/A

2022/03/18
每單位配息金額	0.776
年化配息率 (%)	9.47
配息來自本金比例	N/A

2022/02/18
每單位配息金額	0.776
年化配息率 (%)	9.26
配息來自本金比例	N/A

2022/01/21
每單位配息金額	0.7588
年化配息率 (%)	8.89
配息來自本金比例	N/A

2021/12/17
每單位配息金額	0.7588
年化配息率 (%)	8.76
配息來自本金比例	N/A

2021/11/19
每單位配息金額	0.7588
年化配息率 (%)	8.74
配息來自本金比例	N/A

2021/10/15
每單位配息金額	0.7588
年化配息率 (%)	8.84
配息來自本金比例	N/A

2021/09/17
每單位配息金額	0.7588
年化配息率 (%)	8.77
配息來自本金比例	N/A

2021/08/20
每單位配息金額	0.7588
年化配息率 (%)	8.79
配息來自本金比例	N/A

2021/07/16
每單位配息金額	0.7588
年化配息率 (%)	8.76
配息來自本金比例	N/A

2021/06/18
每單位配息金額	0.7588
年化配息率 (%)	8.78
配息來自本金比例	N/A

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型配息基金

摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)

淨值日期2022/05/25

最新淨值8.92

較前日漲跌幅 0.56%

立即申購

今年以來

-8.99%

一周

0.00%

一個月

-2.43%

三個月

-4.44%

六個月

-7.70%

一年

-5.44%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/05/10
每單位配息金額	0.047
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2022/04/07
每單位配息金額	0.045
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2022/03/07
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	5.25
配息來自本金比例	N/A

2022/02/07
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	5.09
配息來自本金比例	N/A

2022/01/07
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	5.29
配息來自本金比例	0%

2021/12/07
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	4.82
配息來自本金比例	0%

2021/11/08
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	4.77
配息來自本金比例	0%

2021/10/12
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	4.62
配息來自本金比例	0%

2021/09/07
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	4.52
配息來自本金比例	0%

2021/08/09
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	4.54
配息來自本金比例	0%

2021/07/07
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	4.67
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型配息基金

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)

淨值日期2022/05/24

最新淨值6.76

較前日漲跌幅 -0.15%

立即申購

今年以來

-10.01%

一周

-0.59%

一個月

-2.62%

三個月

-3.64%

六個月

-9.62%

一年

-6.28%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/04/28
每單位配息金額	0.0583
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2022/03/30
每單位配息金額	0.0583
年化配息率 (%)	9.61
配息來自本金比例	N/A

2022/02/24
每單位配息金額	0.0583
年化配息率 (%)	9.73
配息來自本金比例	N/A

2022/01/27
每單位配息金額	0.0583
年化配息率 (%)	9.52
配息來自本金比例	N/A

2021/12/29
每單位配息金額	0.0583
年化配息率 (%)	8.95
配息來自本金比例	0%

2021/11/29
每單位配息金額	0.0648
年化配息率 (%)	10.02
配息來自本金比例	0%

2021/10/28
每單位配息金額	0.0648
年化配息率 (%)	9.79
配息來自本金比例	0%

2021/09/29
每單位配息金額	0.0648
年化配息率 (%)	9.94
配息來自本金比例	0%

2021/08/30
每單位配息金額	0.0648
年化配息率 (%)	9.65
配息來自本金比例	0%

2021/07/29
每單位配息金額	0.0648
年化配息率 (%)	9.66
配息來自本金比例	0%

2021/06/29
每單位配息金額	0.0648
年化配息率 (%)	9.67
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型配息基金

聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2022/05/25

最新淨值61.55

較前日漲跌幅 0.60%

立即申購

今年以來

-10.14%

一周

1.28%

一個月

-2.22%

三個月

-5.36%

六個月

-8.64%

一年

-4.61%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/04/28
每單位配息金額	0.7422
年化配息率 (%)	14.02
配息來自本金比例	N/A

2022/03/30
每單位配息金額	0.7422
年化配息率 (%)	13.37
配息來自本金比例	N/A

2022/02/25
每單位配息金額	0.8204
年化配息率 (%)	14.61
配息來自本金比例	N/A

2022/01/28
每單位配息金額	0.8204
年化配息率 (%)	14.17
配息來自本金比例	N/A

2021/12/30
每單位配息金額	0.7908
年化配息率 (%)	13.07
配息來自本金比例	89.00%

2021/11/29
每單位配息金額	0.7908
年化配息率 (%)	13.23
配息來自本金比例	92.00%

2021/10/28
每單位配息金額	0.7908
年化配息率 (%)	12.98
配息來自本金比例	92.00%

2021/09/29
每單位配息金額	0.7688
年化配息率 (%)	12.67
配息來自本金比例	85.00%

2021/08/30
每單位配息金額	0.7688
年化配息率 (%)	12.28
配息來自本金比例	94.00%

2021/07/29
每單位配息金額	0.7688
年化配息率 (%)	12.37
配息來自本金比例	91.00%

2021/06/29
每單位配息金額	0.7941
年化配息率 (%)	12.82
配息來自本金比例	85%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型配息基金

瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元月配

淨值日期2022/05/24

最新淨值8.84

較前日漲跌幅 -0.23%

今年以來

-10.87%

一周

-0.90%

一個月

-3.22%

三個月

-5.34%

六個月

-10.34%

一年

-9.29%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/05/06
每單位配息金額	0.0448
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2022/04/08
每單位配息金額	0.0471
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2022/03/04
每單位配息金額	0.0474
年化配息率 (%)	6
配息來自本金比例	N/A

2022/02/10
每單位配息金額	0.04905
年化配息率 (%)	6
配息來自本金比例	100.00%

2022/01/06
每單位配息金額	0.05045
年化配息率 (%)	6
配息來自本金比例	95.42%

2021/12/06
每單位配息金額	0.0504
年化配息率 (%)	6
配息來自本金比例	6.88%

2021/11/04
每單位配息金額	0.05145
年化配息率 (%)	6
配息來自本金比例	94.43%

2021/10/06
每單位配息金額	0.05065
年化配息率 (%)	6
配息來自本金比例	100.00%

2021/09/06
每單位配息金額	0.0521
年化配息率 (%)	6
配息來自本金比例	95.27%

2021/08/05
每單位配息金額	0.05195
年化配息率 (%)	6
配息來自本金比例	100%

2021/07/06
每單位配息金額	0.05195
年化配息率 (%)	6
配息來自本金比例	28.70%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型配息基金

群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)

淨值日期2022/05/24

最新淨值9.3014

較前日漲跌幅 -0.35%

今年以來

-11.39%

一周

-1.68%

一個月

-4.05%

三個月

-2.33%

六個月

-11.12%

一年

-9.32%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/05/04
每單位配息金額	0.0481
年化配息率 (%)	6.01
配息來自本金比例	N/A

2022/04/06
每單位配息金額	0.0497
年化配息率 (%)	6
配息來自本金比例	N/A

2022/03/02
每單位配息金額	0.0493
年化配息率 (%)	5.99
配息來自本金比例	N/A

2022/02/08
每單位配息金額	0.0504
年化配息率 (%)	6
配息來自本金比例	N/A

2022/01/04
每單位配息金額	0.0536
年化配息率 (%)	6
配息來自本金比例	N/A

2021/12/02
每單位配息金額	0.053
年化配息率 (%)	6
配息來自本金比例	N/A

2021/11/02
每單位配息金額	0.0549
年化配息率 (%)	6
配息來自本金比例	N/A

2021/10/04
每單位配息金額	0.0527
年化配息率 (%)	6
配息來自本金比例	N/A

2021/09/02
每單位配息金額	0.0556
年化配息率 (%)	6
配息來自本金比例	N/A

2021/08/03
每單位配息金額	0.0553
年化配息率 (%)	6
配息來自本金比例	N/A

2021/07/02
每單位配息金額	0.0559
年化配息率 (%)	6
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型配息基金

聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元

淨值日期2022/05/25

最新淨值9.51

較前日漲跌幅 0.53%

立即申購

今年以來

-11.72%

一周

1.17%

一個月

-2.47%

三個月

-6.12%

六個月

-10.69%

一年

-8.85%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/04/28
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	9.67
配息來自本金比例	N/A

2022/03/30
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	9.23
配息來自本金比例	N/A

2022/02/25
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	9.14
配息來自本金比例	N/A

2022/01/28
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	8.87
配息來自本金比例	N/A

2021/12/30
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	8.47
配息來自本金比例	78.00%

2021/11/29
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	8.56
配息來自本金比例	80.00%

2021/10/28
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	8.41
配息來自本金比例	86.00%

2021/09/29
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	8.45
配息來自本金比例	77.00%

2021/08/30
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	8.19
配息來自本金比例	82.00%

2021/07/29
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	8.24
配息來自本金比例	84.00%

2021/06/29
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	8.27
配息來自本金比例	75%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型配息基金

聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別

淨值日期2022/05/25

最新淨值8.99

較前日漲跌幅 0.56%

立即申購

今年以來

-11.97%

一周

1.24%

一個月

-2.59%

三個月

-6.31%

六個月

-11.03%

一年

-9.28%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/04/28
每單位配息金額	0.0707
年化配息率 (%)	9.15
配息來自本金比例	N/A

2022/03/30
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	9.32
配息來自本金比例	N/A

2022/02/25
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	9.23
配息來自本金比例	N/A

2022/01/28
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	8.94
配息來自本金比例	N/A

2021/12/30
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	8.54
配息來自本金比例	78.00%

2021/11/29
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	8.63
配息來自本金比例	79.00%

2021/10/28
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	8.48
配息來自本金比例	86.00%

2021/09/29
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	8.5
配息來自本金比例	77.00%

2021/08/30
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	8.24
配息來自本金比例	82.00%

2021/07/29
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	8.3
配息來自本金比例	83.00%

2021/06/29
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	8.31
配息來自本金比例	74%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型配息基金

聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2022/05/25

最新淨值74.56

較前日漲跌幅 0.68%

立即申購

今年以來

-13.92%

一周

1.61%

一個月

-1.00%

三個月

-9.16%

六個月

-14.31%

一年

-17.06%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/04/28
每單位配息金額	0.6599
年化配息率 (%)	10.39
配息來自本金比例	N/A

2022/03/30
每單位配息金額	0.6599
年化配息率 (%)	9.71
配息來自本金比例	N/A

2022/02/25
每單位配息金額	0.7455
年化配息率 (%)	10.62
配息來自本金比例	N/A

2022/01/28
每單位配息金額	0.7455
年化配息率 (%)	10.22
配息來自本金比例	N/A

2021/12/30
每單位配息金額	0.723
年化配息率 (%)	9.61
配息來自本金比例	70.00%

2021/11/29
每單位配息金額	0.723
年化配息率 (%)	9.72
配息來自本金比例	63.00%

2021/10/28
每單位配息金額	0.723
年化配息率 (%)	9.15
配息來自本金比例	94.00%

2021/09/29
每單位配息金額	0.712
年化配息率 (%)	9.12
配息來自本金比例	63.00%

2021/08/30
每單位配息金額	0.712
年化配息率 (%)	8.81
配息來自本金比例	76.00%

2021/07/29
每單位配息金額	0.712
年化配息率 (%)	8.8
配息來自本金比例	51.00%

2021/06/29
每單位配息金額	0.7422
年化配息率 (%)	8.83
配息來自本金比例	52%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型配息基金

野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價

淨值日期2022/05/24

最新淨值6.5544

較前日漲跌幅 -0.19%

今年以來

-14.01%

一周

-1.39%

一個月

-5.24%

三個月

-5.65%

六個月

-14.86%

一年

-9.93%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/05/06
每單位配息金額	0.053
年化配息率 (%)	9.35
配息來自本金比例	N/A

2022/04/08
每單位配息金額	0.053
年化配息率 (%)	8.84
配息來自本金比例	N/A

2022/03/04
每單位配息金額	0.053
年化配息率 (%)	9.01
配息來自本金比例	N/A

2022/02/10
每單位配息金額	0.053
年化配息率 (%)	8.59
配息來自本金比例	N/A

2022/01/06
每單位配息金額	0.053
年化配息率 (%)	8.22
配息來自本金比例	N/A

2021/12/06
每單位配息金額	0.053
年化配息率 (%)	8.15
配息來自本金比例	N/A

2021/11/04
每單位配息金額	0.053
年化配息率 (%)	7.76
配息來自本金比例	N/A

2021/10/06
每單位配息金額	0.053
年化配息率 (%)	8.14
配息來自本金比例	N/A

2021/09/07
每單位配息金額	0.053
年化配息率 (%)	7.89
配息來自本金比例	N/A

2021/08/05
每單位配息金額	0.053
年化配息率 (%)	7.94
配息來自本金比例	N/A

2021/07/07
每單位配息金額	0.053
年化配息率 (%)	7.91
配息來自本金比例	N/A

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型配息基金

駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元

淨值日期2022/05/25

最新淨值11.94

較前日漲跌幅 0.67%

今年以來

-15.42%

一周

1.02%

一個月

-4.94%

三個月

-9.23%

六個月

-14.65%

一年

-7.20%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/05/12
每單位配息金額	0.037714
年化配息率 (%)	3.81
配息來自本金比例	N/A

2022/04/13
每單位配息金額	0.042584
年化配息率 (%)	3.94
配息來自本金比例	N/A

2022/03/14
每單位配息金額	0.038837
年化配息率 (%)	3.68
配息來自本金比例	N/A

2022/02/14
每單位配息金額	0.046762
年化配息率 (%)	4.2
配息來自本金比例	N/A

2022/01/13
每單位配息金額	0.045823
年化配息率 (%)	3.94
配息來自本金比例	100.00%

2021/12/14
每單位配息金額	0.049501
年化配息率 (%)	4.2
配息來自本金比例	100.00%

2021/11/12
每單位配息金額	0.04525
年化配息率 (%)	3.79
配息來自本金比例	100.00%

2021/10/14
每單位配息金額	0.045312
年化配息率 (%)	3.94
配息來自本金比例	100.00%

2021/09/14
每單位配息金額	0.049946
年化配息率 (%)	4.3
配息來自本金比例	100.00%

2021/08/12
每單位配息金額	0.044296
年化配息率 (%)	3.8
配息來自本金比例	100.00%

2021/07/14
每單位配息金額	0.045562
年化配息率 (%)	3.93
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

淨值日期2022/05/25

最新淨值107.33

較前日漲跌幅 0.64%

立即申購

今年以來

-16.68%

一周

-0.81%

一個月

-5.86%

三個月

-8.78%

六個月

-15.68%

一年

-7.81%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/05/13
每單位配息金額	1.282
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2022/04/14
每單位配息金額	1.282
年化配息率 (%)	12.71
配息來自本金比例	N/A

2022/03/14
每單位配息金額	1.282
年化配息率 (%)	12.88
配息來自本金比例	N/A

2022/02/14
每單位配息金額	1.282
年化配息率 (%)	12.3
配息來自本金比例	N/A

2022/01/14
每單位配息金額	1.233
年化配息率 (%)	11.26
配息來自本金比例	95.00%

2021/12/14
每單位配息金額	1.233
年化配息率 (%)	11.07
配息來自本金比例	92.00%

2021/11/12
每單位配息金額	1.233
年化配息率 (%)	10.69
配息來自本金比例	95.00%

2021/10/14
每單位配息金額	1.233
年化配息率 (%)	11
配息來自本金比例	88.00%

2021/09/14
每單位配息金額	1.233
年化配息率 (%)	10.89
配息來自本金比例	93.00%

2021/08/13
每單位配息金額	1.233
年化配息率 (%)	10.94
配息來自本金比例	96.00%

2021/07/14
每單位配息金額	1.233
年化配息率 (%)	10.87
配息來自本金比例	92%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型配息基金

野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

淨值日期2022/05/24

最新淨值7.0888

較前日漲跌幅 -0.18%

今年以來

-16.99%

一周

-0.98%

一個月

-5.79%

三個月

-8.63%

六個月

-17.47%

一年

-11.31%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/05/06
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	12.35
配息來自本金比例	N/A

2022/04/08
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	11.42
配息來自本金比例	N/A

2022/03/04
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	11.41
配息來自本金比例	N/A

2022/02/10
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	10.82
配息來自本金比例	N/A

2022/01/06
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	10.32
配息來自本金比例	0%

2021/12/06
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	10.27
配息來自本金比例	0%

2021/11/04
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	9.81
配息來自本金比例	0%

2021/10/06
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	10.31
配息來自本金比例	59.61%

2021/09/07
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	9.94
配息來自本金比例	80.88%

2021/08/05
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	10.03
配息來自本金比例	0%

2021/07/07
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	8.71
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)

淨值日期2022/05/25

最新淨值8.21

較前日漲跌幅 0.61%

立即申購

今年以來

-17.71%

一周

-0.85%

一個月

-5.92%

三個月

-9.41%

六個月

-17.14%

一年

-11.43%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/05/13
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2022/04/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.84
配息來自本金比例	N/A

2022/03/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.95
配息來自本金比例	N/A

2022/02/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.6
配息來自本金比例	N/A

2022/01/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.24
配息來自本金比例	91.00%

2021/12/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.09
配息來自本金比例	89.00%

2021/11/12
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	6.86
配息來自本金比例	92.00%

2021/10/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.06
配息來自本金比例	84.00%

2021/09/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	6.98
配息來自本金比例	85.00%

2021/08/13
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.02
配息來自本金比例	91.00%

2021/07/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	6.97
配息來自本金比例	86%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)

淨值日期2022/05/25

最新淨值8.95

較前日漲跌幅 0.67%

立即申購

今年以來

-17.72%

一周

-0.89%

一個月

-5.95%

三個月

-9.43%

六個月

-17.20%

一年

-11.48%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/05/13
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2022/04/14
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	9.45
配息來自本金比例	N/A

2022/03/14
每單位配息金額	0.08
年化配息率 (%)	9.69
配息來自本金比例	N/A

2022/02/14
每單位配息金額	0.08
年化配息率 (%)	9.25
配息來自本金比例	N/A

2022/01/14
每單位配息金額	0.08
年化配息率 (%)	8.79
配息來自本金比例	N/A

2021/12/14
每單位配息金額	0.08
年化配息率 (%)	8.6
配息來自本金比例	N/A

2021/11/12
每單位配息金額	0.08
年化配息率 (%)	8.31
配息來自本金比例	N/A

2021/10/14
每單位配息金額	0.08
年化配息率 (%)	8.54
配息來自本金比例	N/A

2021/09/14
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	8.53
配息來自本金比例	N/A

2021/08/13
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	8.57
配息來自本金比例	N/A

2021/07/14
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	8.5
配息來自本金比例	N/A

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型配息基金

野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價

淨值日期2022/05/24

最新淨值7.086

較前日漲跌幅 -0.21%

今年以來

-17.90%

一周

-1.10%

一個月

-6.28%

三個月

-9.42%

六個月

-18.56%

一年

-13.52%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/05/06
每單位配息金額	0.057
年化配息率 (%)	9.31
配息來自本金比例	N/A

2022/04/08
每單位配息金額	0.057
年化配息率 (%)	8.63
配息來自本金比例	N/A

2022/03/04
每單位配息金額	0.057
年化配息率 (%)	8.63
配息來自本金比例	N/A

2022/02/10
每單位配息金額	0.057
年化配息率 (%)	8.18
配息來自本金比例	N/A

2022/01/06
每單位配息金額	0.057
年化配息率 (%)	7.81
配息來自本金比例	N/A

2021/12/06
每單位配息金額	0.057
年化配息率 (%)	7.76
配息來自本金比例	N/A

2021/11/04
每單位配息金額	0.057
年化配息率 (%)	7.41
配息來自本金比例	N/A

2021/10/06
每單位配息金額	0.057
年化配息率 (%)	7.79
配息來自本金比例	N/A

2021/09/07
每單位配息金額	0.057
年化配息率 (%)	7.51
配息來自本金比例	N/A

2021/08/05
每單位配息金額	0.057
年化配息率 (%)	7.58
配息來自本金比例	N/A

2021/07/07
每單位配息金額	0.057
年化配息率 (%)	7.58
配息來自本金比例	N/A

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

淨值日期2022/05/25

最新淨值7.78

較前日漲跌幅 0.65%

立即申購

今年以來

-18.41%

一周

-0.89%

一個月

-6.22%

三個月

-9.98%

六個月

-17.99%

一年

-12.45%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/05/13
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2022/04/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	8.24
配息來自本金比例	N/A

2022/03/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	8.33
配息來自本金比例	N/A

2022/02/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.96
配息來自本金比例	N/A

2022/01/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.56
配息來自本金比例	93.00%

2021/12/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.4
配息來自本金比例	89.00%

2021/11/12
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.16
配息來自本金比例	93.00%

2021/10/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.36
配息來自本金比例	85.00%

2021/09/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.27
配息來自本金比例	87.00%

2021/08/13
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.3
配息來自本金比例	92.00%

2021/07/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.25
配息來自本金比例	86%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型配息基金

野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

淨值日期2022/05/24

最新淨值6.434

較前日漲跌幅 -1.10%

今年以來

-18.92%

一周

-1.21%

一個月

-4.41%

三個月

-11.61%

六個月

-18.76%

一年

-13.29%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/05/06
每單位配息金額	0.068
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2022/04/08
每單位配息金額	0.068
年化配息率 (%)	11.28
配息來自本金比例	N/A

2022/03/04
每單位配息金額	0.068
年化配息率 (%)	10.97
配息來自本金比例	N/A

2022/02/10
每單位配息金額	0.068
年化配息率 (%)	10.34
配息來自本金比例	N/A

2022/01/06
每單位配息金額	0.08
年化配息率 (%)	11.79
配息來自本金比例	100.00%

2021/12/06
每單位配息金額	0.08
年化配息率 (%)	11.67
配息來自本金比例	100.00%

2021/11/04
每單位配息金額	0.08
年化配息率 (%)	11.43
配息來自本金比例	100.00%

2021/10/06
每單位配息金額	0.08
年化配息率 (%)	11.88
配息來自本金比例	100.00%

2021/09/06
每單位配息金額	0.08
年化配息率 (%)	10.97
配息來自本金比例	100.00%

2021/08/05
每單位配息金額	0.08
年化配息率 (%)	10.98
配息來自本金比例	100.00%

2021/07/06
每單位配息金額	0.0695
年化配息率 (%)	9.6
配息來自本金比例	100.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型配息基金

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B新臺幣

淨值日期2022/05/24

最新淨值9.77

較前日漲跌幅 0.31%

立即申購

今年以來

-19.87%

一周

-0.05%

一個月

-10.27%

三個月

-6.09%

六個月

-16.85%

一年

-6.56%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/05/16
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	6.77
配息來自本金比例	N/A

2022/04/18
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2022/03/15
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	6.22
配息來自本金比例	N/A

2022/02/15
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	6.05
配息來自本金比例	N/A

2022/01/18
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	5.72
配息來自本金比例	0%

2021/12/15
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	5.37
配息來自本金比例	0%

2021/11/15
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	5.47
配息來自本金比例	0%

2021/10/15
每單位配息金額	0.05
年化配息率 (%)	5.2
配息來自本金比例	0%

2021/09/15
每單位配息金額	0.05
年化配息率 (%)	5.05
配息來自本金比例	0.00%

2021/08/16
每單位配息金額	0.05
年化配息率 (%)	5.09
配息來自本金比例	0.00%

2021/07/15
每單位配息金額	0.05
年化配息率 (%)	5.13
配息來自本金比例	0.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型配息基金

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B美元

淨值日期2022/05/24

最新淨值9.77

較前日漲跌幅 0.31%

立即申購

今年以來

-20.90%

一周

-0.05%

一個月

-10.43%

三個月

-7.15%

六個月

-17.82%

一年

-7.44%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/05/16
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	6.78
配息來自本金比例	N/A

2022/04/18
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2022/03/15
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	6.17
配息來自本金比例	N/A

2022/02/15
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	5.98
配息來自本金比例	N/A

2022/01/18
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	5.64
配息來自本金比例	0%

2021/12/15
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	5.31
配息來自本金比例	0%

2021/11/15
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	5.41
配息來自本金比例	0%

2021/10/15
每單位配息金額	0.05
年化配息率 (%)	5.15
配息來自本金比例	0%

2021/09/15
每單位配息金額	0.05
年化配息率 (%)	5
配息來自本金比例	0%

2021/08/16
每單位配息金額	0.05
年化配息率 (%)	5.04
配息來自本金比例	0%

2021/07/15
每單位配息金額	0.05
年化配息率 (%)	5.08
配息來自本金比例	0%

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