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配息基金 - 平衡、股票

配息基金推薦排名 - 平衡型基金、股票型基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型人民幣配息

淨值日期2021/01/21

最新淨值9.386
較前日漲跌幅 0.66%
今年以來
7.31%
一周
2.05%
一個月
10.95%
三個月
18.20%
六個月
20.82%
一年
17.22%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/07
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
8.46
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/04
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
9.03
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/05
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
9.25
配息來自
本金比例
100%
2020/10/08
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
9.52
配息來自
本金比例
100%
2020/09/04
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
9.38
配息來自
本金比例
100%
2020/08/06
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
9.24
配息來自
本金比例
100%
2020/07/06
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
9.54
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/04
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
10.24
配息來自
本金比例
90%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
10.63
配息來自
本金比例
72%
2020/04/08
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
10.95
配息來自
本金比例
100%
2020/03/05
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
100%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/01/22

最新淨值101.54
較前日漲跌幅 -0.69%
今年以來
6.76%
一周
2.00%
一個月
9.99%
三個月
19.09%
六個月
23.73%
一年
19.71%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/30
每單位
配息金額
0.6646
年化配息率
(%)
8.34
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/27
每單位
配息金額
0.5655
年化配息率
(%)
7.34
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/29
每單位
配息金額
0.5655
年化配息率
(%)
7.87
配息來自
本金比例
83%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.5655
年化配息率
(%)
8.12
配息來自
本金比例
82%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.5655
年化配息率
(%)
7.74
配息來自
本金比例
95%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.5655
年化配息率
(%)
7.93
配息來自
本金比例
29%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.5655
年化配息率
(%)
8.52
配息來自
本金比例
73%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.5655
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
95%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.6957
年化配息率
(%)
11.49
配息來自
本金比例
85%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.6957
年化配息率
(%)
12.14
配息來自
本金比例
61%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.6957
年化配息率
(%)
9.71
配息來自
本金比例
79%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/01/21

最新淨值1.181
較前日漲跌幅 -0.42%
今年以來
3.69%
一周
1.03%
一個月
4.33%
三個月
12.94%
六個月
15.49%
一年
24.09%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/30
每單位
配息金額
0.00638239
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.00595068
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.00609069
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.00620154
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.00609653
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.00583983
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0058515
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.00550146
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.00492973
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.00537894
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.00567648
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/01/22

最新淨值133.02
較前日漲跌幅 -0.02%
今年以來
3.41%
一周
1.07%
一個月
3.90%
三個月
12.47%
六個月
20.62%
一年
24.66%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/14
每單位
配息金額
1.184
年化配息率
(%)
10.67
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/14
每單位
配息金額
1.184
年化配息率
(%)
11.02
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/13
每單位
配息金額
1.184
年化配息率
(%)
11.51
配息來自
本金比例
93%
2020/10/14
每單位
配息金額
1.184
年化配息率
(%)
11.44
配息來自
本金比例
91%
2020/09/14
每單位
配息金額
1.4
年化配息率
(%)
14
配息來自
本金比例
95%
2020/08/14
每單位
配息金額
1.4
年化配息率
(%)
14.02
配息來自
本金比例
97%
2020/07/14
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
15.94
配息來自
本金比例
92%
2020/06/12
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
16.1
配息來自
本金比例
93%
2020/05/14
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
17.34
配息來自
本金比例
85%
2020/04/14
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
17.31
配息來自
本金比例
84%
2020/03/13
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
18.03
配息來自
本金比例
89%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2021/01/22

最新淨值9.79
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
3.04%
一周
0.93%
一個月
3.04%
三個月
11.25%
六個月
17.99%
一年
19.12%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.35
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.58
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.92
配息來自
本金比例
90%
2020/10/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.87
配息來自
本金比例
86%
2020/09/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.15
配息來自
本金比例
95%
2020/08/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.19
配息來自
本金比例
100%
2020/07/14
每單位
配息金額
0.05583
年化配息率
(%)
7.98
配息來自
本金比例
91%
2020/06/12
每單位
配息金額
0.05583
年化配息率
(%)
8.08
配息來自
本金比例
88%
2020/05/14
每單位
配息金額
0.05583
年化配息率
(%)
8.75
配息來自
本金比例
89%
2020/04/14
每單位
配息金額
0.05167
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
76%
2020/03/13
每單位
配息金額
0.05167
年化配息率
(%)
8.46
配息來自
本金比例
83%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/01/22

最新淨值10.15
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
3.03%
一周
1.00%
一個月
3.24%
三個月
11.53%
六個月
18.74%
一年
22.02%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.32
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.66
配息來自
本金比例
89%
2020/10/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.63
配息來自
本金比例
87%
2020/09/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.91
配息來自
本金比例
88%
2020/08/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.96
配息來自
本金比例
91%
2020/07/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
83%
2020/06/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.44
配息來自
本金比例
85%
2020/05/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
81%
2020/04/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
9.17
配息來自
本金比例
83%
2020/03/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
9.64
配息來自
本金比例
84%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型人民幣配息

淨值日期2021/01/21

最新淨值8.7932
較前日漲跌幅 -0.07%
今年以來
2.32%
一周
0.57%
一個月
3.56%
三個月
9.91%
六個月
10.85%
一年
9.77%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/07
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/04
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/05
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
9.42
配息來自
本金比例
100%
2020/10/08
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
9.48
配息來自
本金比例
100%
2020/09/04
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
9.37
配息來自
本金比例
87.47%
2020/08/06
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
9.26
配息來自
本金比例
100%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
9.66
配息來自
本金比例
98%
2020/06/04
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
9.84
配息來自
本金比例
94%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
89%
2020/04/08
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
10.49
配息來自
本金比例
88%
2020/03/05
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
9.4
配息來自
本金比例
81%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/01/22

最新淨值9.1
較前日漲跌幅 -0.33%
今年以來
2.13%
一周
1.00%
一個月
3.53%
三個月
9.63%
六個月
13.68%
一年
8.22%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/30
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.8
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/27
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/29
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
7.37
配息來自
本金比例
N/A
2020/09/29
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
7.15
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/28
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
7.1
配息來自
本金比例
0%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
7.5
配息來自
本金比例
0%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
7.83
配息來自
本金比例
0%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
7.8
配息來自
本金比例
0%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
8.43
配息來自
本金比例
0%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
9.38
配息來自
本金比例
0%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.81
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2021/01/22

最新淨值8.75
較前日漲跌幅 -0.34%
今年以來
1.98%
一周
1.04%
一個月
3.32%
三個月
9.39%
六個月
13.34%
一年
5.43%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
5.9
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/29
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.24
配息來自
本金比例
N/A
2020/09/29
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.02
配息來自
本金比例
0%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.36
配息來自
本金比例
0%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.64
配息來自
本金比例
0%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.61
配息來自
本金比例
0%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.0445
年化配息率
(%)
8.03
配息來自
本金比例
0%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0445
年化配息率
(%)
8.03
配息來自
本金比例
0%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0445
年化配息率
(%)
6.6
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/01/21

最新淨值9.69
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
1.51%
一周
0.31%
一個月
2.79%
三個月
7.75%
六個月
9.14%
一年
3.61%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
5.47
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
5.03
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/09
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
4.98
配息來自
本金比例
60%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.13
配息來自
本金比例
56%
2020/09/08
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.11
配息來自
本金比例
52%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.09
配息來自
本金比例
56%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
5.86
配息來自
本金比例
51%
2020/06/08
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
5.78
配息來自
本金比例
50%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
6.26
配息來自
本金比例
0%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
7.12
配息來自
本金比例
0%
2020/03/09
每單位
配息金額
0.053
年化配息率
(%)
6.86
配息來自
本金比例
68%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/01/22

最新淨值6.31
較前日漲跌幅 -1.56%
今年以來
1.39%
一周
-1.56%
一個月
4.22%
三個月
12.54%
六個月
6.66%
一年
-12.49%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/14
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.01
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/14
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.31
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/13
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.45
配息來自
本金比例
100%
2020/10/14
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.59
配息來自
本金比例
100%
2020/09/14
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.51
配息來自
本金比例
100%
2020/08/14
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.63
配息來自
本金比例
61%
2020/07/14
每單位
配息金額
0.04611
年化配息率
(%)
9.13
配息來自
本金比例
49%
2020/06/12
每單位
配息金額
0.07333
年化配息率
(%)
14.47
配息來自
本金比例
31%
2020/05/14
每單位
配息金額
0.07333
年化配息率
(%)
15.71
配息來自
本金比例
38%
2020/04/14
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
15.95
配息來自
本金比例
76%
2020/03/13
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
17.1
配息來自
本金比例
89%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/01/22

最新淨值73.46
較前日漲跌幅 -0.19%
今年以來
0.55%
一周
0.51%
一個月
1.78%
三個月
7.12%
六個月
10.33%
一年
-2.44%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/30
每單位
配息金額
0.7491
年化配息率
(%)
12.2
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/27
每單位
配息金額
0.7124
年化配息率
(%)
11.76
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/29
每單位
配息金額
0.7124
年化配息率
(%)
12.3
配息來自
本金比例
85%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.7124
年化配息率
(%)
12.12
配息來自
本金比例
79%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.7124
年化配息率
(%)
11.87
配息來自
本金比例
82%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.7124
年化配息率
(%)
12.1
配息來自
本金比例
85%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.7288
年化配息率
(%)
12.7
配息來自
本金比例
79%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.7288
年化配息率
(%)
12.72
配息來自
本金比例
93%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.8628
年化配息率
(%)
15.46
配息來自
本金比例
87%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.8628
年化配息率
(%)
15.8
配息來自
本金比例
72%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.8628
年化配息率
(%)
12.78
配息來自
本金比例
88%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/01/22

最新淨值11.2
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
0.54%
一周
0.18%
一個月
0.68%
三個月
3.99%
六個月
7.55%
一年
-3.83%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0654
年化配息率
(%)
7.01
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/27
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
7.46
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/29
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
7.54
配息來自
本金比例
29%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
7.52
配息來自
本金比例
36%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
7.56
配息來自
本金比例
28%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
7.61
配息來自
本金比例
30%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
7.6
配息來自
本金比例
29%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
8.58
配息來自
本金比例
39%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
8.98
配息來自
本金比例
11%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
22%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
7.03
配息來自
本金比例
38%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/01/22

最新淨值12.95
較前日漲跌幅 -0.23%
今年以來
0.50%
一周
1.33%
一個月
1.60%
三個月
5.92%
六個月
9.66%
一年
10.39%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/14
每單位
配息金額
0.043699
年化配息率
(%)
4.07
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/14
每單位
配息金額
0.044579
年化配息率
(%)
4.21
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/12
每單位
配息金額
0.039773
年化配息率
(%)
3.8
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/14
每單位
配息金額
0.041154
年化配息率
(%)
3.94
配息來自
本金比例
N/A
2020/09/14
每單位
配息金額
0.043045
年化配息率
(%)
4.2
配息來自
本金比例
100%
2020/08/13
每單位
配息金額
0.040418
年化配息率
(%)
3.96
配息來自
本金比例
100%
2020/07/14
每單位
配息金額
0.037663
年化配息率
(%)
3.81
配息來自
本金比例
73%
2020/06/12
每單位
配息金額
0.038854
年化配息率
(%)
4.08
配息來自
本金比例
95%
2020/05/14
每單位
配息金額
0.036279
年化配息率
(%)
3.95
配息來自
本金比例
98%
2020/04/14
每單位
配息金額
0.039646
年化配息率
(%)
4.3
配息來自
本金比例
94%
2020/03/12
每單位
配息金額
0.031336
年化配息率
(%)
3.66
配息來自
本金比例
79%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2021/01/22

最新淨值10.8
較前日漲跌幅 -0.18%
今年以來
0.19%
一周
0.37%
一個月
1.08%
三個月
5.79%
六個月
7.70%
一年
-7.53%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.36
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.45
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/29
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.85
配息來自
本金比例
78%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
68%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.52
配息來自
本金比例
76%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.67
配息來自
本金比例
78%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
9.42
配息來自
本金比例
73%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
9.43
配息來自
本金比例
88%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
9.72
配息來自
本金比例
80%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0718
年化配息率
(%)
8.91
配息來自
本金比例
56%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0718
年化配息率
(%)
7.17
配息來自
本金比例
79%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/01/22

最新淨值11.36
較前日漲跌幅 -0.18%
今年以來
0.18%
一周
0.35%
一個月
1.23%
三個月
6.18%
六個月
8.21%
一年
-4.33%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/30
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/27
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.43
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/29
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.83
配息來自
本金比例
79%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.69
配息來自
本金比例
69%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
75%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.67
配息來自
本金比例
77%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
73%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
9.39
配息來自
本金比例
88%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
9.68
配息來自
本金比例
78%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
9.9
配息來自
本金比例
61%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
8.12
配息來自
本金比例
82%

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