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配息基金 - 平衡

配息基金推薦排名 - 平衡型基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股

淨值日期2022/05/25

最新淨值10.73
較前日漲跌幅 0.75%
今年以來
-4.76%
一周
1.80%
一個月
-2.49%
三個月
-3.87%
六個月
-2.53%
一年
-0.80%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/06
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/07
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
6.87
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/07
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/07
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
6.24
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/07
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.64
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/07
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/05
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.74
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/07
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.83
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/07
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.78
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/06
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.75
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

M&G入息基金A(美元避險月配)

淨值日期2022/05/25

最新淨值9.8119
較前日漲跌幅 0.53%
今年以來
-7.81%
一周
-0.22%
一個月
-1.36%
三個月
-4.34%
六個月
-7.09%
一年
-1.02%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/22
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5.95
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/18
每單位
配息金額
0.0259
年化配息率
(%)
3
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/18
每單位
配息金額
0.0266
年化配息率
(%)
3.03
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/21
每單位
配息金額
0.0269
年化配息率
(%)
3.03
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/17
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
2.95
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/19
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
2.96
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/15
每單位
配息金額
0.0263
年化配息率
(%)
2.98
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/17
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
3
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/20
每單位
配息金額
0.0263
年化配息率
(%)
3
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/16
每單位
配息金額
0.0261
年化配息率
(%)
2.98
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/18
每單位
配息金額
0.0257
年化配息率
(%)
2.95
配息來自
本金比例
N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

M&G入息基金A(美元避險月配)F

淨值日期2022/05/25

最新淨值91.9143
較前日漲跌幅 0.52%
今年以來
-8.34%
一周
-0.79%
一個月
-1.93%
三個月
-4.86%
六個月
-7.62%
一年
-1.60%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/22
每單位
配息金額
0.776
年化配息率
(%)
9.77
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/18
每單位
配息金額
0.776
年化配息率
(%)
9.47
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/18
每單位
配息金額
0.776
年化配息率
(%)
9.26
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/21
每單位
配息金額
0.7588
年化配息率
(%)
8.89
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/17
每單位
配息金額
0.7588
年化配息率
(%)
8.76
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/19
每單位
配息金額
0.7588
年化配息率
(%)
8.74
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/15
每單位
配息金額
0.7588
年化配息率
(%)
8.84
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/17
每單位
配息金額
0.7588
年化配息率
(%)
8.77
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/20
每單位
配息金額
0.7588
年化配息率
(%)
8.79
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/16
每單位
配息金額
0.7588
年化配息率
(%)
8.76
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/18
每單位
配息金額
0.7588
年化配息率
(%)
8.78
配息來自
本金比例
N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)

淨值日期2022/05/25

最新淨值8.92
較前日漲跌幅 0.56%
今年以來
-8.99%
一周
0.00%
一個月
-2.43%
三個月
-4.44%
六個月
-7.70%
一年
-5.44%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/10
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/07
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/07
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.25
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/07
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.09
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
5.29
配息來自
本金比例
0%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
4.82
配息來自
本金比例
0%
2021/11/08
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
4.77
配息來自
本金比例
0%
2021/10/12
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
4.62
配息來自
本金比例
0%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
4.52
配息來自
本金比例
0%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
4.54
配息來自
本金比例
0%
2021/07/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
4.67
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)

淨值日期2022/05/24

最新淨值6.76
較前日漲跌幅 -0.15%
今年以來
-10.01%
一周
-0.59%
一個月
-2.62%
三個月
-3.64%
六個月
-9.62%
一年
-6.28%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0583
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0583
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/24
每單位
配息金額
0.0583
年化配息率
(%)
9.73
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/27
每單位
配息金額
0.0583
年化配息率
(%)
9.52
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/29
每單位
配息金額
0.0583
年化配息率
(%)
8.95
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
10.02
配息來自
本金比例
0%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
9.79
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
9.94
配息來自
本金比例
0%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
9.65
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
9.66
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
9.67
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2022/05/25

最新淨值61.55
較前日漲跌幅 0.60%
今年以來
-10.14%
一周
1.28%
一個月
-2.22%
三個月
-5.36%
六個月
-8.64%
一年
-4.61%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.7422
年化配息率
(%)
14.02
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.7422
年化配息率
(%)
13.37
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.8204
年化配息率
(%)
14.61
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.8204
年化配息率
(%)
14.17
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/30
每單位
配息金額
0.7908
年化配息率
(%)
13.07
配息來自
本金比例
89.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.7908
年化配息率
(%)
13.23
配息來自
本金比例
92.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.7908
年化配息率
(%)
12.98
配息來自
本金比例
92.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.7688
年化配息率
(%)
12.67
配息來自
本金比例
85.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.7688
年化配息率
(%)
12.28
配息來自
本金比例
94.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.7688
年化配息率
(%)
12.37
配息來自
本金比例
91.00%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.7941
年化配息率
(%)
12.82
配息來自
本金比例
85%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元月配

淨值日期2022/05/24

最新淨值8.84
較前日漲跌幅 -0.23%
今年以來
-10.87%
一周
-0.90%
一個月
-3.22%
三個月
-5.34%
六個月
-10.34%
一年
-9.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/06
每單位
配息金額
0.0448
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/08
每單位
配息金額
0.0471
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/04
每單位
配息金額
0.0474
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/10
每單位
配息金額
0.04905
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
100.00%
2022/01/06
每單位
配息金額
0.05045
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
95.42%
2021/12/06
每單位
配息金額
0.0504
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
6.88%
2021/11/04
每單位
配息金額
0.05145
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
94.43%
2021/10/06
每單位
配息金額
0.05065
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
100.00%
2021/09/06
每單位
配息金額
0.0521
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
95.27%
2021/08/05
每單位
配息金額
0.05195
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
100%
2021/07/06
每單位
配息金額
0.05195
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
28.70%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣)

淨值日期2022/05/24

最新淨值9.3014
較前日漲跌幅 -0.35%
今年以來
-11.39%
一周
-1.68%
一個月
-4.05%
三個月
-2.33%
六個月
-11.12%
一年
-9.32%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/04
每單位
配息金額
0.0481
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/06
每單位
配息金額
0.0497
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/02
每單位
配息金額
0.0493
年化配息率
(%)
5.99
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/08
每單位
配息金額
0.0504
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/04
每單位
配息金額
0.0536
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/02
每單位
配息金額
0.053
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/02
每單位
配息金額
0.0549
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/04
每單位
配息金額
0.0527
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/02
每單位
配息金額
0.0556
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/03
每單位
配息金額
0.0553
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/02
每單位
配息金額
0.0559
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元

淨值日期2022/05/25

最新淨值9.51
較前日漲跌幅 0.53%
今年以來
-11.72%
一周
1.17%
一個月
-2.47%
三個月
-6.12%
六個月
-10.69%
一年
-8.85%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
9.67
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
9.23
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
9.14
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.87
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/30
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.47
配息來自
本金比例
78.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
80.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.41
配息來自
本金比例
86.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.45
配息來自
本金比例
77.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.19
配息來自
本金比例
82.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.24
配息來自
本金比例
84.00%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.27
配息來自
本金比例
75%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別

淨值日期2022/05/25

最新淨值8.99
較前日漲跌幅 0.56%
今年以來
-11.97%
一周
1.24%
一個月
-2.59%
三個月
-6.31%
六個月
-11.03%
一年
-9.28%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0707
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
9.32
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
9.23
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.94
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.54
配息來自
本金比例
78.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.63
配息來自
本金比例
79.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.48
配息來自
本金比例
86.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
77.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.24
配息來自
本金比例
82.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.3
配息來自
本金比例
83.00%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.31
配息來自
本金比例
74%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2022/05/25

最新淨值74.56
較前日漲跌幅 0.68%
今年以來
-13.92%
一周
1.61%
一個月
-1.00%
三個月
-9.16%
六個月
-14.31%
一年
-17.06%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.6599
年化配息率
(%)
10.39
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.6599
年化配息率
(%)
9.71
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.7455
年化配息率
(%)
10.62
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.7455
年化配息率
(%)
10.22
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/30
每單位
配息金額
0.723
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
70.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.723
年化配息率
(%)
9.72
配息來自
本金比例
63.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.723
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
94.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.712
年化配息率
(%)
9.12
配息來自
本金比例
63.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.712
年化配息率
(%)
8.81
配息來自
本金比例
76.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.712
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
51.00%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.7422
年化配息率
(%)
8.83
配息來自
本金比例
52%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價

淨值日期2022/05/24

最新淨值6.5544
較前日漲跌幅 -0.19%
今年以來
-14.01%
一周
-1.39%
一個月
-5.24%
三個月
-5.65%
六個月
-14.86%
一年
-9.93%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/06
每單位
配息金額
0.053
年化配息率
(%)
9.35
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/08
每單位
配息金額
0.053
年化配息率
(%)
8.84
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/04
每單位
配息金額
0.053
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/10
每單位
配息金額
0.053
年化配息率
(%)
8.59
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/06
每單位
配息金額
0.053
年化配息率
(%)
8.22
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/06
每單位
配息金額
0.053
年化配息率
(%)
8.15
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/04
每單位
配息金額
0.053
年化配息率
(%)
7.76
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/06
每單位
配息金額
0.053
年化配息率
(%)
8.14
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/07
每單位
配息金額
0.053
年化配息率
(%)
7.89
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/05
每單位
配息金額
0.053
年化配息率
(%)
7.94
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.053
年化配息率
(%)
7.91
配息來自
本金比例
N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元

淨值日期2022/05/25

最新淨值11.94
較前日漲跌幅 0.67%
今年以來
-15.42%
一周
1.02%
一個月
-4.94%
三個月
-9.23%
六個月
-14.65%
一年
-7.20%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/12
每單位
配息金額
0.037714
年化配息率
(%)
3.81
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/13
每單位
配息金額
0.042584
年化配息率
(%)
3.94
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/14
每單位
配息金額
0.038837
年化配息率
(%)
3.68
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/14
每單位
配息金額
0.046762
年化配息率
(%)
4.2
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/13
每單位
配息金額
0.045823
年化配息率
(%)
3.94
配息來自
本金比例
100.00%
2021/12/14
每單位
配息金額
0.049501
年化配息率
(%)
4.2
配息來自
本金比例
100.00%
2021/11/12
每單位
配息金額
0.04525
年化配息率
(%)
3.79
配息來自
本金比例
100.00%
2021/10/14
每單位
配息金額
0.045312
年化配息率
(%)
3.94
配息來自
本金比例
100.00%
2021/09/14
每單位
配息金額
0.049946
年化配息率
(%)
4.3
配息來自
本金比例
100.00%
2021/08/12
每單位
配息金額
0.044296
年化配息率
(%)
3.8
配息來自
本金比例
100.00%
2021/07/14
每單位
配息金額
0.045562
年化配息率
(%)
3.93
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

淨值日期2022/05/25

最新淨值107.33
較前日漲跌幅 0.64%
今年以來
-16.68%
一周
-0.81%
一個月
-5.86%
三個月
-8.78%
六個月
-15.68%
一年
-7.81%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/13
每單位
配息金額
1.282
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/14
每單位
配息金額
1.282
年化配息率
(%)
12.71
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/14
每單位
配息金額
1.282
年化配息率
(%)
12.88
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/14
每單位
配息金額
1.282
年化配息率
(%)
12.3
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
11.26
配息來自
本金比例
95.00%
2021/12/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
11.07
配息來自
本金比例
92.00%
2021/11/12
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
10.69
配息來自
本金比例
95.00%
2021/10/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
11
配息來自
本金比例
88.00%
2021/09/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
10.89
配息來自
本金比例
93.00%
2021/08/13
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
10.94
配息來自
本金比例
96.00%
2021/07/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
10.87
配息來自
本金比例
92%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

淨值日期2022/05/24

最新淨值7.0888
較前日漲跌幅 -0.18%
今年以來
-16.99%
一周
-0.98%
一個月
-5.79%
三個月
-8.63%
六個月
-17.47%
一年
-11.31%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/06
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/08
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
11.42
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/04
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
11.41
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/10
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
10.82
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/06
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
10.32
配息來自
本金比例
0%
2021/12/06
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
10.27
配息來自
本金比例
0%
2021/11/04
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
9.81
配息來自
本金比例
0%
2021/10/06
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
10.31
配息來自
本金比例
59.61%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
9.94
配息來自
本金比例
80.88%
2021/08/05
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
10.03
配息來自
本金比例
0%
2021/07/07
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)

淨值日期2022/05/25

最新淨值8.21
較前日漲跌幅 0.61%
今年以來
-17.71%
一周
-0.85%
一個月
-5.92%
三個月
-9.41%
六個月
-17.14%
一年
-11.43%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.84
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.95
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.6
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.24
配息來自
本金比例
91.00%
2021/12/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
89.00%
2021/11/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
6.86
配息來自
本金比例
92.00%
2021/10/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.06
配息來自
本金比例
84.00%
2021/09/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
85.00%
2021/08/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.02
配息來自
本金比例
91.00%
2021/07/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
86%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)

淨值日期2022/05/25

最新淨值8.95
較前日漲跌幅 0.67%
今年以來
-17.72%
一周
-0.89%
一個月
-5.95%
三個月
-9.43%
六個月
-17.20%
一年
-11.48%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/13
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/14
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
9.45
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/14
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
9.69
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/14
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
9.25
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/14
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
8.79
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/14
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
8.6
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/12
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
8.31
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/14
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
8.54
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/14
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
8.53
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/13
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
8.57
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/14
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價

淨值日期2022/05/24

最新淨值7.086
較前日漲跌幅 -0.21%
今年以來
-17.90%
一周
-1.10%
一個月
-6.28%
三個月
-9.42%
六個月
-18.56%
一年
-13.52%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/06
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
9.31
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/08
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
8.63
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/04
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
8.63
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/10
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
8.18
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/06
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
7.81
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/06
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
7.76
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/04
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
7.41
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/06
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
7.79
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
7.51
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/05
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
7.58
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
7.58
配息來自
本金比例
N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

淨值日期2022/05/25

最新淨值7.78
較前日漲跌幅 0.65%
今年以來
-18.41%
一周
-0.89%
一個月
-6.22%
三個月
-9.98%
六個月
-17.99%
一年
-12.45%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.24
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.33
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.96
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.56
配息來自
本金比例
93.00%
2021/12/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.4
配息來自
本金比例
89.00%
2021/11/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.16
配息來自
本金比例
93.00%
2021/10/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.36
配息來自
本金比例
85.00%
2021/09/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.27
配息來自
本金比例
87.00%
2021/08/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.3
配息來自
本金比例
92.00%
2021/07/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.25
配息來自
本金比例
86%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

淨值日期2022/05/24

最新淨值6.434
較前日漲跌幅 -1.10%
今年以來
-18.92%
一周
-1.21%
一個月
-4.41%
三個月
-11.61%
六個月
-18.76%
一年
-13.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/06
每單位
配息金額
0.068
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/08
每單位
配息金額
0.068
年化配息率
(%)
11.28
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/04
每單位
配息金額
0.068
年化配息率
(%)
10.97
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/10
每單位
配息金額
0.068
年化配息率
(%)
10.34
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/06
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
11.79
配息來自
本金比例
100.00%
2021/12/06
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
11.67
配息來自
本金比例
100.00%
2021/11/04
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
11.43
配息來自
本金比例
100.00%
2021/10/06
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
11.88
配息來自
本金比例
100.00%
2021/09/06
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
10.97
配息來自
本金比例
100.00%
2021/08/05
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
10.98
配息來自
本金比例
100.00%
2021/07/06
每單位
配息金額
0.0695
年化配息率
(%)
9.6
配息來自
本金比例
100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B新臺幣

淨值日期2022/05/24

最新淨值9.77
較前日漲跌幅 0.31%
今年以來
-19.87%
一周
-0.05%
一個月
-10.27%
三個月
-6.09%
六個月
-16.85%
一年
-6.56%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/16
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.77
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/18
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.22
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.05
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/18
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.72
配息來自
本金比例
0%
2021/12/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.37
配息來自
本金比例
0%
2021/11/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.47
配息來自
本金比例
0%
2021/10/15
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5.2
配息來自
本金比例
0%
2021/09/15
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5.05
配息來自
本金比例
0.00%
2021/08/16
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5.09
配息來自
本金比例
0.00%
2021/07/15
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5.13
配息來自
本金比例
0.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B美元

淨值日期2022/05/24

最新淨值9.77
較前日漲跌幅 0.31%
今年以來
-20.90%
一周
-0.05%
一個月
-10.43%
三個月
-7.15%
六個月
-17.82%
一年
-7.44%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/16
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.78
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/18
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.98
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/18
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.64
配息來自
本金比例
0%
2021/12/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.31
配息來自
本金比例
0%
2021/11/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.41
配息來自
本金比例
0%
2021/10/15
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5.15
配息來自
本金比例
0%
2021/09/15
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5
配息來自
本金比例
0%
2021/08/16
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5.04
配息來自
本金比例
0%
2021/07/15
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5.08
配息來自
本金比例
0%

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