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貝萊德世界科技基金 A2 美元

科技美元
強大嚴選
2023-01-31
最新淨值53.24
較前日漲跌幅-1.17%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 569 中,排 365 名
贏過36%
ISIN
LU0056508442
發行日期
1995/03/03
基金公司
貝萊德全球基金
基金規模
7,708.99 百萬美元(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.02 %11.08 %6.89 %-7.98 %11.08 %-23.87 %19.21 %65.03 %430.28 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/3153.24-0.63-1.17%
2023/01/3053.87-0.3-0.55%
2023/01/2754.170.651.21%
2023/01/2653.521.552.98%
2023/01/2551.97-1.28-2.4%
2023/01/2453.250.410.78%
2023/01/2352.841.553.02%
2023/01/2051.290.20.39%
2023/01/1951.09-1.39-2.65%
2023/01/1852.480.691.33%
2023/01/1751.790.10.19%
2023/01/1651.690.611.19%
2023/01/1351.080.651.29%
2023/01/1250.430.020.04%
2023/01/1150.410.490.98%
2023/01/1049.92-0.26-0.52%
2023/01/0950.182.575.4%
2023/01/0647.61-0.51-1.06%
2023/01/0548.12-0.42-0.87%
2023/01/0448.540.240.5%
2023/01/0348.3N/AN/A%
2023/01/0248.30.370.77%
2022/12/3047.93-0.12-0.25%
2022/12/2948.050.170.36%
2022/12/2847.880.220.46%
2022/12/2747.66N/AN/A%
2022/12/2347.66-0.93-1.91%
2022/12/2248.59-0.46-0.94%
2022/12/2149.050.250.51%
2022/12/2048.8-0.39-0.79%

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基金資訊

基金名稱
貝萊德世界科技基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
7,708.99 百萬美元(2022/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
1995/03/03
基金分類
科技

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.45 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國615,794.1079.88
荷蘭32,763.204.25
現金及衍生性商品32,609.004.23
法國27,752.403.6
中國26,750.203.47
澳洲9,713.301.26
加拿大9,250.801.2
日本5,473.400.71
英國4,933.800.64
阿根廷3,083.600.4
其他2,775.200.36
(依產業)
產業類型 金額 比例
軟體與服務316,993.7041.12
半導體產品與設備189,024.4024.52
科技硬體設備86,803.2011.26
媒體和娛樂45,174.705.86
現金及衍生性商品32,609.004.23
零售27,829.503.61
汽車與零件26,210.603.4
消費者服務12,488.601.62
綜合金融10,407.101.35
資本財8,711.201.13
商業服務5,935.900.77
運輸4,933.800.64
房地產3,700.300.48
其他77.100.01

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
APPLE INC08.01
MICROSOFT CORP07.08
MASTERCARD INC CLASS A03.44
VISA INC CLASS A03.29
TESLA INC02.97
ASML HOLDING NV02.97
ALPHABET INC CLASS A02.6
WOLFSPEED INC02.5
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC02.46
ADVANCED MICRO DEVICES INC01.95