貝萊德世界科技基金 A2 美元
2023-01-31
最新淨值53.24
較前日漲跌幅-1.17%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過36%
- ISIN
- LU0056508442
- 發行日期
- 1995/03/03
- 基金公司
- 貝萊德全球基金
- 基金規模
- 7,708.99 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.02 % | 11.08 % | 6.89 % | -7.98 % | 11.08 % | -23.87 % | 19.21 % | 65.03 % | 430.28 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/31 | 53.24 | -0.63 | -1.17% |
| 2023/01/30 | 53.87 | -0.3 | -0.55% |
| 2023/01/27 | 54.17 | 0.65 | 1.21% |
| 2023/01/26 | 53.52 | 1.55 | 2.98% |
| 2023/01/25 | 51.97 | -1.28 | -2.4% |
| 2023/01/24 | 53.25 | 0.41 | 0.78% |
| 2023/01/23 | 52.84 | 1.55 | 3.02% |
| 2023/01/20 | 51.29 | 0.2 | 0.39% |
| 2023/01/19 | 51.09 | -1.39 | -2.65% |
| 2023/01/18 | 52.48 | 0.69 | 1.33% |
| 2023/01/17 | 51.79 | 0.1 | 0.19% |
| 2023/01/16 | 51.69 | 0.61 | 1.19% |
| 2023/01/13 | 51.08 | 0.65 | 1.29% |
| 2023/01/12 | 50.43 | 0.02 | 0.04% |
| 2023/01/11 | 50.41 | 0.49 | 0.98% |
| 2023/01/10 | 49.92 | -0.26 | -0.52% |
| 2023/01/09 | 50.18 | 2.57 | 5.4% |
| 2023/01/06 | 47.61 | -0.51 | -1.06% |
| 2023/01/05 | 48.12 | -0.42 | -0.87% |
| 2023/01/04 | 48.54 | 0.24 | 0.5% |
| 2023/01/03 | 48.3 | N/A | N/A% |
| 2023/01/02 | 48.3 | 0.37 | 0.77% |
| 2022/12/30 | 47.93 | -0.12 | -0.25% |
| 2022/12/29 | 48.05 | 0.17 | 0.36% |
| 2022/12/28 | 47.88 | 0.22 | 0.46% |
| 2022/12/27 | 47.66 | N/A | N/A% |
| 2022/12/23 | 47.66 | -0.93 | -1.91% |
| 2022/12/22 | 48.59 | -0.46 | -0.94% |
| 2022/12/21 | 49.05 | 0.25 | 0.51% |
| 2022/12/20 | 48.8 | -0.39 | -0.79% |
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相對強勢的科技基金-富達全球科技基金
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德世界科技基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 7,708.99 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1995/03/03
- 基金分類
- 科技
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.45 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 615,794.10 | 79.88 |
| 荷蘭 | 32,763.20 | 4.25 |
| 現金及衍生性商品 | 32,609.00 | 4.23 |
| 法國 | 27,752.40 | 3.6 |
| 中國 | 26,750.20 | 3.47 |
| 澳洲 | 9,713.30 | 1.26 |
| 加拿大 | 9,250.80 | 1.2 |
| 日本 | 5,473.40 | 0.71 |
| 英國 | 4,933.80 | 0.64 |
| 阿根廷 | 3,083.60 | 0.4 |
| 其他 | 2,775.20 | 0.36 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 軟體與服務 | 316,993.70 | 41.12 |
| 半導體產品與設備 | 189,024.40 | 24.52 |
| 科技硬體設備 | 86,803.20 | 11.26 |
| 媒體和娛樂 | 45,174.70 | 5.86 |
| 現金及衍生性商品 | 32,609.00 | 4.23 |
| 零售 | 27,829.50 | 3.61 |
| 汽車與零件 | 26,210.60 | 3.4 |
| 消費者服務 | 12,488.60 | 1.62 |
| 綜合金融 | 10,407.10 | 1.35 |
| 資本財 | 8,711.20 | 1.13 |
| 商業服務 | 5,935.90 | 0.77 |
| 運輸 | 4,933.80 | 0.64 |
| 房地產 | 3,700.30 | 0.48 |
| 其他 | 77.10 | 0.01 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| APPLE INC | 0 | 8.01 |
| MICROSOFT CORP | 0 | 7.08 |
| MASTERCARD INC CLASS A | 0 | 3.44 |
| VISA INC CLASS A | 0 | 3.29 |
| TESLA INC | 0 | 2.97 |
| ASML HOLDING NV | 0 | 2.97 |
| ALPHABET INC CLASS A | 0 | 2.6 |
| WOLFSPEED INC | 0 | 2.5 |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 0 | 2.46 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 0 | 1.95 |