野村環球基金(美元)
最新淨值
20.57
0.48
+2.39%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.41 % | -4.61 % | 4.22 % | 19.73 % | 7.31 % | 23.6 % | 6.4 % | 52.52 % | 105.7 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/23 | 20.57 | 0.48 | 2.39 % |
| 2024/04/22 | 20.27 | 0.18 | 0.9 % |
| 2024/04/19 | 20.09 | -0.29 | -1.37 % |
| 2024/04/18 | 20.37 | -0.03 | -0.15 % |
| 2024/04/17 | 20.4 | -0.09 | -0.44 % |
| 2024/04/16 | 20.49 | -0.08 | -0.34 % |
| 2024/04/15 | 20.56 | -0.23 | -1.11 % |
| 2024/04/12 | 20.79 | -0.23 | -1.09 % |
| 2024/04/11 | 21.02 | 0.02 | 0.1 % |
| 2024/04/10 | 21 | -0.1 | -0.47 % |
| 2024/04/09 | 21.1 | -0.08 | -0.33 % |
| 2024/04/08 | 21.17 | 0.05 | 0.24 % |
| 2024/04/03 | 21.12 | 0.1 | 0.48 % |
| 2024/04/02 | 21.02 | -0.15 | -0.66 % |
| 2024/04/01 | 21.16 | -0.05 | -0.24 % |
| 2024/03/28 | 21.21 | -0.04 | -0.19 % |
| 2024/03/27 | 21.25 | 0.03 | 0.14 % |
| 2024/03/26 | 21.22 | 0.03 | 0.14 % |
| 2024/03/25 | 21.19 | -0.06 | -0.28 % |
| 2024/03/22 | 21.25 | -0.04 | -0.19 % |
| 2024/03/21 | 21.29 | 0.17 | 0.8 % |
| 2024/03/20 | 21.12 | 0.13 | 0.62 % |
| 2024/03/19 | 20.99 | 0.08 | 0.38 % |
| 2024/03/18 | 20.91 | 0.12 | 0.58 % |
| 2024/03/15 | 20.79 | -0.18 | -0.86 % |
| 2024/03/14 | 20.97 | -0.02 | -0.1 % |
| 2024/03/13 | 20.99 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/12 | 20.99 | 0.23 | 1.11 % |
| 2024/03/11 | 20.76 | -0.11 | -0.53 % |
| 2024/03/08 | 20.87 | -0.08 | -0.38 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村環球基金(美元)
- 基金名稱（英文）
- Nomura Global Equity Fund USD
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 3.41億元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2017/05/09
- 基金分類
- 全球股票
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.500%
基金持股持債分佈
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