聯博-聚焦全球股票基金A級別美元
最新淨值
33.69
0.35
+1.05%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.15 % | -2.49 % | 1.32 % | 13.59 % | 3.63 % | 9.49 % | -8.45 % | 32.38 % | 124.6 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/03 | 33.69 | 0.35 | 1.05 % |
| 2024/05/02 | 33.34 | 0.28 | 0.88 % |
| 2024/04/30 | 33.05 | -0.69 | -2.05 % |
| 2024/04/29 | 33.74 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/26 | 33.74 | 0.36 | 1.08 % |
| 2024/04/25 | 33.38 | -0.25 | -0.74 % |
| 2024/04/24 | 33.63 | 0.02 | 0.06 % |
| 2024/04/23 | 33.61 | 0.55 | 1.66 % |
| 2024/04/22 | 33.06 | 0.35 | 1.07 % |
| 2024/04/19 | 32.71 | -0.25 | -0.76 % |
| 2024/04/18 | 32.96 | -0.15 | -0.45 % |
| 2024/04/17 | 33.11 | -0.34 | -1.02 % |
| 2024/04/16 | 33.45 | 0.03 | 0.09 % |
| 2024/04/15 | 33.42 | -0.31 | -0.92 % |
| 2024/04/12 | 33.73 | -0.57 | -1.63 % |
| 2024/04/11 | 34.29 | 0.27 | 0.79 % |
| 2024/04/10 | 34.02 | -0.44 | -1.28 % |
| 2024/04/09 | 34.46 | -0.11 | -0.32 % |
| 2024/04/08 | 34.57 | 0.06 | 0.17 % |
| 2024/04/05 | 34.51 | 0.38 | 1.11 % |
| 2024/04/04 | 34.13 | -0.42 | -1.22 % |
| 2024/04/03 | 34.55 | 0.06 | 0.17 % |
| 2024/04/02 | 34.49 | -0.37 | -1.06 % |
| 2024/03/28 | 34.86 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/27 | 34.86 | 0.26 | 0.75 % |
| 2024/03/26 | 34.6 | -0.03 | -0.09 % |
| 2024/03/25 | 34.63 | -0.17 | -0.49 % |
| 2024/03/22 | 34.8 | -0.19 | -0.54 % |
| 2024/03/21 | 34.99 | 0.22 | 0.63 % |
| 2024/03/20 | 34.77 | 0.35 | 1.02 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-聚焦全球股票基金A級別美元
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 330.58 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/12/23
- 基金分類
- 全球股票
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.7 %
基金持股持債分佈
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