摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(累計)
最新淨值
28.27
0.07
+0.25%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.21% | -3.61% | -7.89% | -12.1% | -15.96% | -7.77% | 17.94% | 4.51% | 182.7% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 28.27 | 0.07 | 0.25% |
| 2024/11/19 | 28.2 | 0.09 | 0.32% |
| 2024/11/18 | 28.11 | -0.02 | -0.07% |
| 2024/11/15 | 28.13 | 0.1 | 0.36% |
| 2024/11/14 | 28.03 | -0.18 | -0.64% |
| 2024/11/13 | 28.21 | -0.23 | -0.81% |
| 2024/11/12 | 28.44 | 0.27 | 0.96% |
| 2024/11/11 | 28.17 | -0.15 | -0.53% |
| 2024/11/08 | 28.32 | -0.72 | -2.48% |
| 2024/11/07 | 29.04 | 1.06 | 3.79% |
| 2024/11/06 | 27.98 | -0.34 | -1.2% |
| 2024/11/05 | 28.32 | -0.05 | -0.18% |
| 2024/11/04 | 28.37 | 0.14 | 0.5% |
| 2024/11/01 | 28.23 | -0.1 | -0.35% |
| 2024/10/31 | 28.33 | -0.09 | -0.32% |
| 2024/10/30 | 28.42 | -0.59 | -2.03% |
| 2024/10/29 | 29.01 | -0.03 | -0.1% |
| 2024/10/28 | 29.04 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/25 | 29.04 | 0.14 | 0.48% |
| 2024/10/24 | 28.9 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/23 | 28.9 | -0.11 | -0.38% |
| 2024/10/22 | 29.01 | -0.12 | -0.41% |
| 2024/10/21 | 29.13 | -0.2 | -0.68% |
| 2024/10/18 | 29.33 | 0.13 | 0.45% |
| 2024/10/17 | 29.2 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/16 | 29.2 | -0.1 | -0.34% |
| 2024/10/15 | 29.3 | -0.16 | -0.54% |
| 2024/10/14 | 29.46 | 0.3 | 1.03% |
| 2024/10/10 | 29.16 | -0.13 | -0.44% |
| 2024/10/09 | 29.29 | -0.24 | -0.81% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(累計)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 466.50 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/03/31
- 基金分類
- 拉美
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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