PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣月配息型
最新淨值
8.0263
0.0025
-0.03%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.07% | -0.66% | -0.58% | 2.98% | 4.65% | 8.2% | -1.17% | -1.84% | -2.29% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 8.0263 | -0.01 | -0.03% |
| 2024/11/19 | 8.0288 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/11/18 | 8.0306 | 0.02 | 0.34% |
| 2024/11/15 | 8.003 | -0.03 | -0.34% |
| 2024/11/14 | 8.0306 | 0.00 | 0.12% |
| 2024/11/13 | 8.021 | -0.03 | -0.28% |
| 2024/11/12 | 8.0433 | 0.00 | 0.07% |
| 2024/11/08 | 8.0376 | 0.01 | 0.16% |
| 2024/11/07 | 8.0247 | 0.05 | 0.71% |
| 2024/11/06 | 7.9681 | -0.02 | -0.15% |
| 2024/11/05 | 7.9798 | 0.01 | 0.13% |
| 2024/11/04 | 7.9694 | 0.03 | 0.41% |
| 2024/11/01 | 7.9365 | -0.1 | -1.13% |
| 2024/10/30 | 8.027 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/10/29 | 8.0317 | 0.00 | 0.03% |
| 2024/10/28 | 8.029 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/10/25 | 8.0334 | -0.02 | -0.19% |
| 2024/10/24 | 8.0484 | 0.01 | 0.16% |
| 2024/10/23 | 8.0354 | -0.02 | -0.14% |
| 2024/10/22 | 8.047 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/10/21 | 8.0547 | -0.07 | -0.77% |
| 2024/10/18 | 8.1175 | -0.02 | -0.19% |
| 2024/10/17 | 8.1331 | -0.04 | -0.38% |
| 2024/10/16 | 8.1639 | 0.01 | 0.16% |
| 2024/10/15 | 8.1512 | 0.03 | 0.39% |
| 2024/10/11 | 8.1197 | 0.00 | 0.02% |
| 2024/10/09 | 8.1182 | -0.03 | -0.3% |
| 2024/10/08 | 8.1427 | 0.00 | 0.11% |
| 2024/10/07 | 8.1335 | 0.00 | 0.02% |
| 2024/10/04 | 8.1315 | -0.07 | -0.75% |
基金資訊
- 基金名稱
- PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣月配息型
- 基金名稱（英文）
- PGIM US Investment Grade Corporate Bond Fund MD TWD
- 基金管理公司
- 保德信投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 1.01億元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2019/10/14
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 1.100%
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