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國泰小龍基金-新台幣

最新淨值
36.5
0.88
+2.47%

強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 27 名
贏過96%

基金公司

國泰投信

基金規模

117.78億元(台幣)(2024/01/31)

ISIN 

TW000T3714Y0

發行日期: 

1994/03/09

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.14 %2.36 %20.11 %24.66 %18.01 %56.25 %56.59 %147.46 %265 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1836.50.882.47 %
2024/03/1535.620.210.59 %
2024/03/1435.41-0.45-1.25 %
2024/03/1335.86-0.96-2.61 %
2024/03/1236.820.270.74 %
2024/03/1136.550.260.72 %
2024/03/0836.29-1.08-2.89 %
2024/03/0737.37-0.45-1.19 %
2024/03/0637.820.691.86 %
2024/03/0537.130.511.39 %
2024/03/0436.620.310.85 %
2024/03/0136.310.862.43 %
2024/02/2935.450.611.75 %
2024/02/2734.84-0.44-1.25 %
2024/02/2635.280.170.48 %
2024/02/2335.11-0.1-0.28 %
2024/02/2235.210.340.98 %
2024/02/2134.87-0.27-0.77 %
2024/02/2035.140.160.46 %
2024/02/1934.98-0.68-1.91 %
2024/02/1635.66-0.61-1.68 %
2024/02/1536.271.95.53 %
2024/02/0534.370.270.79 %
2024/02/0234.10.942.83 %
2024/02/0133.160.351.07 %
2024/01/3132.810.010.03 %
2024/01/3032.80.672.09 %
2024/01/2932.130.361.13 %
2024/01/2631.77-0.02-0.06 %
2024/01/2531.790.010.03 %

基金資訊

基金名稱
國泰小龍基金-新台幣
基金名稱(英文)
Cathay Dragon TWD
基金管理公司
國泰投信
台灣公司
基金規模
117.78億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
1994/03/09
基金分類
台股
風險評等
RR4
管理費
1.500%

基金持股持債分佈

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