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台股

國泰小龍基金-新台幣

台股 新台幣

更新日期:2022/06/29

最新淨值 22.85

較前日漲跌幅 -0.95

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    378/500
    贏過 25%
  • ISIN TW000T3714Y0
  • 發行日期 1994/03/09
  • 基金公司 國泰投信
  • 基金規模 96.36億元(台幣)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-28.77%
一週
0.97%
一個月
-10.60%
三個月
-20.30%
六個月
-28.21%
一年
-11.09%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 22.85 -0.22 -0.95
2022-06-28 23.07 -0.51 -2.16
2022-06-27 23.58 0.86 3.79
2022-06-24 22.72 0.14 0.62
2022-06-23 22.58 -0.05 -0.22
2022-06-22 22.63 -1.1 -4.64
2022-06-21 23.73 0.69 2.99
2022-06-20 23.04 -0.77 -3.23
2022-06-17 23.81 -0.34 -1.41
2022-06-16 24.15 -0.71 -2.86
2022-06-15 24.86 -0.38 -1.51
2022-06-14 25.24 -0.14 -0.55
2022-06-13 25.38 -0.78 -2.98
2022-06-10 26.16 -0.09 -0.34
2022-06-09 26.25 0.08 0.31
2022-06-08 26.17 0.11 0.42
2022-06-07 26.06 -0.12 -0.46
2022-06-06 26.18 -0.15 -0.57
2022-06-02 26.33 -0.25 -0.94
2022-06-01 26.58 -0.1 -0.37
2022-05-31 26.68 0.3 1.14
2022-05-30 26.38 0.82 3.21
2022-05-27 25.56 0.71 2.86
2022-05-26 24.85 -0.46 -1.82
2022-05-25 25.31 0.36 1.44
2022-05-24 24.95 -0.8 -3.11
2022-05-23 25.75 -0.18 -0.69
2022-05-20 25.93 -0.03 -0.12
2022-05-19 25.96 -0.09 -0.35
2022-05-18 26.05 0.35 1.36
2022-05-17 25.7 0.6 2.39

基本資訊

基金名稱
國泰小龍基金-新台幣
英文名稱
Cathay Dragon TWD
基金管理公司
國泰投信
台灣公司
基金規模
96.36億元(台幣)(2022/05/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
1994/03/09
基金分類
台股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4
最高手續費
2.000%
最高管理費
1.500%
最高保管費
0.150%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-17
產業類型 金額 比例
上市半導體 295,160 30.63%
上櫃半導體 191,377 19.86%
上市電子零組件 161,311 16.74%
上櫃光電 77,379 8.03%
存款 76,705 7.96%
上櫃電子零組件 29,969 3.11%
上櫃通信網路 27,656 2.87%
上櫃其他電子 26,403 2.74%
上市電機機械 23,802 2.47%
上市航運業 20,333 2.11%
上市通信網路 8,962 0.93%
上櫃電腦及週邊設備 4,722 0.49%
其他 2%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
力旺 9.45%
台積電 8.18%
元太 7.1%
欣興 5.56%
南電 4.68%
嘉澤 3.96%
力智 3.66%
健策 3.58%
同欣電 3.57%
智原 3.35%
其他 46%