基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

美國小型

聯博-美國中小型股票基金A級別美元

美國小型 美元

更新日期:2022/07/01

最新淨值 38.82

較前日漲跌幅 1.20

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    208/500
    贏過 59%
  • ISIN LU0493246853
  • 發行日期 2010/03/15
  • 基金公司 聯博資產管理公司
  • 基金規模 109.78 百萬美元(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-19.36%
一週
-1.37%
一個月
-8.72%
三個月
-14.59%
六個月
-19.36%
一年
-14.79%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 38.82 0.46 1.20
2022-06-30 38.36 -0.32 -0.83
2022-06-29 38.68 -0.43 -1.10
2022-06-28 39.11 -0.42 -1.06
2022-06-27 39.53 0.17 0.43
2022-06-24 39.36 1.5 3.96
2022-06-22 37.86 -0.15 -0.39
2022-06-21 38.01 0.49 1.31
2022-06-17 37.52 0.17 0.46
2022-06-16 37.35 -2.04 -5.18
2022-06-15 39.39 0.41 1.05
2022-06-14 38.98 -0.19 -0.49
2022-06-13 39.17 -1.75 -4.28
2022-06-10 40.92 -1.3 -3.08
2022-06-09 42.22 -0.89 -2.06
2022-06-08 43.11 -0.76 -1.73
2022-06-07 43.87 0.88 2.05
2022-06-03 42.99 -0.48 -1.10
2022-06-02 43.47 0.94 2.21
2022-06-01 42.53 -0.32 -0.75
2022-05-31 42.85 -0.3 -0.70
2022-05-27 43.15 1.83 4.43
2022-05-25 41.32 0.92 2.28
2022-05-24 40.4 -0.43 -1.05
2022-05-23 40.83 0.5 1.24
2022-05-20 40.33 -0.1 -0.25
2022-05-19 40.43 -0.17 -0.42
2022-05-18 40.6 -1.55 -3.68
2022-05-17 42.15 1.29 3.16
2022-05-16 40.86 -0.3 -0.73
2022-05-13 41.16 0.87 2.16

基本資訊

基金名稱
聯博-美國中小型股票基金A級別美元
英文名稱
AB - US Small and Mid-Cap Portfolio A Acc
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
109.78 百萬美元(2022/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
2010/03/15
基金分類
美國小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.6 %
最高保管費
0.5 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
美國 10,831.20 96.26%
波多黎各 124.90 1.11%
英國 117.00 1.04%
法國 111.40 0.99%
新加坡 67.50 0.6%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
工業 2,517.10 22.37%
金融 2,146.90 19.08%
非核心消費品 1,712.60 15.22%
不動產 977.80 8.69%
醫療保健 908.00 8.07%
資訊科技 897.90 7.98%
原物料 735.90 6.54%
能源 625.60 5.56%
公用事業 308.30 2.74%
核心消費品 282.40 2.51%
通訊服務 111.40 0.99%
其他 28.10 0.25%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
Coterra Energy, Inc.,能源 1.74%
IDACORP, Inc.,公用事業 1.65%
American Campus Communities,不動產 1.63%
Camden Property Trust,不動產 1.63%
Change Healthcare, Inc.,醫療保健 1.52%
Acadia Healthcare,醫療保健 1.5%
First Citizens BancShares,金融 1.5%
Hain Celestial Group,核心消費品 1.47%
Syneos Health, Inc.,醫療保健 1.46%
AECOM,工業 1.44%
其他 84%