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台股

群益長安基金 台幣

台股 新台幣

更新日期:2022/09/23

最新淨值 47.16

較前日漲跌幅(%) -2.08

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    84/534
    贏過 85%
  • ISIN TW000T1613Y6
  • 發行日期 1998/02/19
  • 基金公司 群益投信
  • 基金規模 15.33億元(台幣)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-24.48%
一週
-1.38%
一個月
-2.62%
三個月
2.21%
六個月
-17.39%
一年
-18.01%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 47.16 -1 -2.08%
2022-09-22 48.16 0.26 0.54%
2022-09-21 47.9 -0.45 -0.93%
2022-09-20 48.35 0.72 1.51%
2022-09-19 47.63 -0.19 -0.40%
2022-09-16 47.82 -0.35 -0.73%
2022-09-15 48.17 -0.27 -0.56%
2022-09-14 48.44 -0.1 -0.21%
2022-09-13 48.54 -0.19 -0.39%
2022-09-12 48.73 0.75 1.56%
2022-09-08 47.98 0.59 1.24%
2022-09-07 47.39 -0.22 -0.46%
2022-09-06 47.61 -0.44 -0.92%
2022-09-05 48.05 -0.71 -1.46%
2022-09-02 48.76 0.12 0.25%
2022-09-01 48.64 -0.72 -1.46%
2022-08-31 49.36 0.33 0.67%
2022-08-30 49.03 1.02 2.12%
2022-08-29 48.01 -1.2 -2.44%
2022-08-26 49.21 0.19 0.39%
2022-08-25 49.02 0.59 1.22%
2022-08-24 48.43 0 0.00%
2022-08-23 48.43 -0.27 -0.55%
2022-08-22 48.7 -0.73 -1.48%
2022-08-19 49.43 0.21 0.43%
2022-08-18 49.22 0.6 1.23%
2022-08-17 48.62 -0.07 -0.14%
2022-08-16 48.69 0.13 0.27%
2022-08-15 48.56 0.52 1.08%
2022-08-12 48.04 0.02 0.04%
2022-08-11 48.02 0.19 0.40%

基本資訊

基金名稱
群益長安基金 台幣
英文名稱
Capital Large Cap Growth Fund
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
15.33億元(台幣)(2022/08/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
1998/02/19
基金分類
台股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4
最高手續費
3.000%
最高管理費
1.600%
最高保管費
0.150%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-29
產業類型 金額 比例
上市電子零組件 29,588 22.89%
上市光電 20,384 15.77%
上市電腦及週邊設備 11,685 9.04%
上市航運業 9,190 7.11%
上市半導體 8,531 6.6%
上市汽車 8,208 6.35%
上市通信網路 8,118 6.28%
上櫃通信網路 7,497 5.8%
上櫃半導體 6,347 4.91%
上櫃光電 5,455 4.22%
存款 5,002 3.87%
上市橡膠 4,123 3.19%
上櫃生技醫療 3,503 2.71%
上市電機機械 1,719 1.33%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
台積電 5.93%
昇達科 5.87%
金像電 5.45%
智邦 5.18%
漢磊 5.02%
華通 4.98%
奇鋐 4.95%
元太 4.69%
大立光 4.21%
揚明光 3.93%
其他 49%