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新興市場

摩根基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(累計)

新興市場 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 25.46

較前日漲跌幅(%) 0.16

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    425/534
    贏過 21%
  • ISIN LU0210529656
  • 發行日期 2005/03/31
  • 基金公司 摩根基金
  • 基金規模 8,038.20 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-31.32%
一週
-5.74%
一個月
-10.89%
三個月
-11.63%
六個月
-18.21%
一年
-36.16%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 25.46 0.04 0.16%
2022-09-26 25.42 -0.08 -0.31%
2022-09-23 25.5 -0.68 -2.60%
2022-09-22 26.18 -0.49 -1.84%
2022-09-21 26.67 -0.34 -1.26%
2022-09-20 27.01 0.18 0.67%
2022-09-19 26.83 -0.09 -0.33%
2022-09-16 26.92 -0.58 -2.11%
2022-09-15 27.5 0.03 0.11%
2022-09-14 27.47 -0.4 -1.44%
2022-09-13 27.87 0.04 0.14%
2022-09-09 27.83 0.57 2.09%
2022-09-08 27.26 0.22 0.81%
2022-09-07 27.04 -0.28 -1.02%
2022-09-06 27.32 -0.05 -0.18%
2022-09-05 27.37 -0.18 -0.65%
2022-09-02 27.55 -0.05 -0.18%
2022-09-01 27.6 -0.56 -1.99%
2022-08-31 28.16 0.09 0.32%
2022-08-30 28.07 0.1 0.36%
2022-08-29 27.97 -0.6 -2.10%
2022-08-26 28.57 0.16 0.56%
2022-08-25 28.41 0.47 1.68%
2022-08-24 27.94 -0.13 -0.46%
2022-08-23 28.07 -0.08 -0.28%
2022-08-22 28.15 -0.38 -1.33%
2022-08-19 28.53 -0.38 -1.31%
2022-08-18 28.91 -0.14 -0.48%
2022-08-17 29.05 -0.02 -0.07%
2022-08-16 29.07 0.08 0.28%
2022-08-15 28.99 0.03 0.10%

基本資訊

基金名稱
摩根基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(累計)
英文名稱
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
8,038.20 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2005/03/31
基金分類
新興市場

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.3 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
中國 237,930.70 29.6%
印度 179,251.90 22.3%
台灣 93,243.10 11.6%
南韓 58,678.90 7.3%
香港 52,248.30 6.5%
印尼 32,152.80 4%
巴西 27,329.90 3.4%
流動資金 10,449.70 1.3%
其他 112,534.80 14%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
資訊科技 224,265.80 27.9%
金融 206,581.70 25.7%
消費品 102,085.10 12.7%
民生用品 77,970.50 9.7%
通訊服務 49,836.80 6.2%
健康護理 40,994.80 5.1%
原物料 32,152.80 4%
流動資金 10,449.70 1.3%
其他 59,482.70 7.4%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Taiwan Semicon Mfg,資訊科技,台灣 8.9%
Samsung Electronics,資訊科技,南韓 5.8%
HDFC Bank,金融,印度 4.4%
Tencent,通訊服務,中國 3.8%
HDFC,金融,印度 3.5%
JD.com,消費品,中國 3.1%
AIA,金融,香港 2.8%
Reliance Industries,能源,印度 2.6%
Tata Consultancy Services,資訊科技,印度 2.6%
MercadoLibre,消費品,阿根廷 2.4%
其他 60%