德國
富達基金-德國基金 A股累計美元避險
Fidelity Funds - Germany Fund A-Acc-USD (hedged)
ISIN：LU1046421878
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
立即申購
今年以來
-11.99%
一周
-0.43%
一個月
-4.60%
三個月
-5.38%
六個月
-13.43%
一年
-10.10%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 德國 | 80,709.90 | 83.58% |
| 英國 | 6,769.30 | 7.01% |
| 法國 | 6,267.10 | 6.49% |
| 西班牙 | 907.70 | 0.94% |
| 其他 | 1,912.00 | 1.98% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 健康護理 | 24,006.30 | 24.86% |
| 工業 | 17,594.30 | 18.22% |
| 金融 | 14,987.00 | 15.52% |
| 資訊科技 | 14,571.80 | 15.09% |
| 非核心消費 | 10,342.20 | 10.71% |
| 原物料 | 5,465.60 | 5.66% |
| 公用事業 | 2,636.30 | 2.73% |
| 房地產 | 2,298.30 | 2.38% |
| 通訊服務 | 1,931.30 | 2% |
| 能源 | 801.50 | 0.83% |
| 其他 | 1,931.30 | 2% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| SAP SE,資訊科技 | 8.16% |
| ALLIANZ SE,金融 | 7.7% |
| SIEMENS AG,工業 | 6.85% |
| BAYER AG,健康護理 | 5.82% |
| LINDE PLC,原物料 | 5.66% |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG SE,非核心消費 | 5.41% |
| AIRBUS SE,工業 | 4.81% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG,資訊科技 | 4.59% |
| QIAGEN NV,健康護理 | 3.37% |
| MERCK KGAA,健康護理 | 3.25% |
| 其他 | 44% |