基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

德國

富達基金-德國基金 A股累計美元避險

Fidelity Funds - Germany Fund A-Acc-USD (hedged)

ISIN:LU1046421878

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型德國

富達基金-德國基金 A股累計美元避險

淨值日期2022/05/20

最新淨值16.37
較前日漲跌幅 0.74%
今年以來
-11.99%
一周
-0.43%
一個月
-4.60%
三個月
-5.38%
六個月
-13.43%
一年
-10.10%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
德國 80,709.90 83.58%
英國 6,769.30 7.01%
法國 6,267.10 6.49%
西班牙 907.70 0.94%
其他 1,912.00 1.98%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
健康護理 24,006.30 24.86%
工業 17,594.30 18.22%
金融 14,987.00 15.52%
資訊科技 14,571.80 15.09%
非核心消費 10,342.20 10.71%
原物料 5,465.60 5.66%
公用事業 2,636.30 2.73%
房地產 2,298.30 2.38%
通訊服務 1,931.30 2%
能源 801.50 0.83%
其他 1,931.30 2%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
SAP SE,資訊科技 8.16%
ALLIANZ SE,金融 7.7%
SIEMENS AG,工業 6.85%
BAYER AG,健康護理 5.82%
LINDE PLC,原物料 5.66%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG SE,非核心消費 5.41%
AIRBUS SE,工業 4.81%
INFINEON TECHNOLOGIES AG,資訊科技 4.59%
QIAGEN NV,健康護理 3.37%
MERCK KGAA,健康護理 3.25%
其他 44%