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德國

富達基金-德國基金 A股累計美元避險

德國 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 14.08

較前日漲跌幅(%) -0.64

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    320/534
    贏過 41%
  • ISIN LU1046421878
  • 發行日期 2014/04/09
  • 基金公司 富達基金
  • 基金規模 765.13 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-24.30%
一週
-4.41%
一個月
-8.09%
三個月
-8.51%
六個月
-18.04%
一年
-24.38%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 14.08 -0.09 -0.64%
2022-09-26 14.17 -0.04 -0.28%
2022-09-23 14.21 -0.29 -2.00%
2022-09-22 14.5 -0.35 -2.36%
2022-09-21 14.85 0.12 0.81%
2022-09-20 14.73 -0.17 -1.14%
2022-09-19 14.9 0.01 0.07%
2022-09-16 14.89 -0.22 -1.46%
2022-09-15 15.11 -0.12 -0.79%
2022-09-14 15.23 -0.17 -1.10%
2022-09-13 15.4 -0.35 -2.22%
2022-09-12 15.75 0.38 2.47%
2022-09-09 15.37 0.22 1.45%
2022-09-08 15.15 0.04 0.26%
2022-09-07 15.11 0.01 0.07%
2022-09-06 15.1 0.1 0.67%
2022-09-05 15 -0.3 -1.96%
2022-09-02 15.3 0.49 3.31%
2022-09-01 14.81 -0.29 -1.92%
2022-08-31 15.1 -0.14 -0.92%
2022-08-30 15.24 0.08 0.53%
2022-08-29 15.16 -0.16 -1.04%
2022-08-26 15.32 -0.37 -2.36%
2022-08-25 15.69 0.07 0.45%
2022-08-24 15.62 0.07 0.45%
2022-08-23 15.55 -0.05 -0.32%
2022-08-22 15.6 -0.39 -2.44%
2022-08-19 15.99 -0.17 -1.05%
2022-08-18 16.16 0.07 0.44%
2022-08-17 16.09 -0.3 -1.83%
2022-08-16 16.39 0.08 0.49%

基本資訊

基金名稱
富達基金-德國基金 A股累計美元避險
英文名稱
Fidelity Funds - Germany Fund A-Acc-USD (hedged)
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
765.13 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2014/04/09
基金分類
德國

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5.25 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.35 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
德國 66,681.10 87.15%
英國 5,539.50 7.24%
法國 4,292.40 5.61%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
健康護理 17,789.30 23.25%
工業 15,126.60 19.77%
資訊科技 13,856.50 18.11%
金融 10,627.70 13.89%
非核心消費 7,544.20 9.86%
原物料 5,417.10 7.08%
公用事業 3,580.80 4.68%
房地產 1,231.90 1.61%
通訊服務 1,208.90 1.58%
能源 130.10 0.17%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
SAP SE,資訊科技 9.23%
ALLIANZ SE,金融 7.89%
SIEMENS AG,工業 6.84%
LINDE PLC,原物料 6.34%
BAYER AG,健康護理 6.15%
INFINEON TECHNOLOGIES AG,資訊科技 4.87%
RWE AG,公用事業 4.68%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG SE,非核心消費 4.66%
MERCK KGAA,健康護理 4.11%
BRENNTAG SE,工業 3.59%
其他 41%