德國
富達基金-德國基金 A股累計美元避險
Fidelity Funds - Germany Fund A-Acc-USD (hedged)
ISIN:LU1046421878
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-11.99%
一周
-0.43%
一個月
-4.60%
三個月
-5.38%
六個月
-13.43%
一年
-10.10%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
德國 | 80,709.90 | 83.58% |
英國 | 6,769.30 | 7.01% |
法國 | 6,267.10 | 6.49% |
西班牙 | 907.70 | 0.94% |
其他 | 1,912.00 | 1.98% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
健康護理 | 24,006.30 | 24.86% |
工業 | 17,594.30 | 18.22% |
金融 | 14,987.00 | 15.52% |
資訊科技 | 14,571.80 | 15.09% |
非核心消費 | 10,342.20 | 10.71% |
原物料 | 5,465.60 | 5.66% |
公用事業 | 2,636.30 | 2.73% |
房地產 | 2,298.30 | 2.38% |
通訊服務 | 1,931.30 | 2% |
能源 | 801.50 | 0.83% |
其他 | 1,931.30 | 2% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
持股名稱 | 比例 |
---|---|
SAP SE,資訊科技 | 8.16% |
ALLIANZ SE,金融 | 7.7% |
SIEMENS AG,工業 | 6.85% |
BAYER AG,健康護理 | 5.82% |
LINDE PLC,原物料 | 5.66% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG SE,非核心消費 | 5.41% |
AIRBUS SE,工業 | 4.81% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG,資訊科技 | 4.59% |
QIAGEN NV,健康護理 | 3.37% |
MERCK KGAA,健康護理 | 3.25% |
其他 | 44% |