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富達基金-德國基金 A股累計美元避險

最新淨值
19.69
0.02
-0.1%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 330 名
贏過48%

基金公司

富達基金

基金規模

721.73 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU1046421878

發行日期: 

2014/04/09

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.31 %2.77 %5.97 %12 %5.29 %16.23 %11.94 %42.89 %96.9 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1819.69-0.02-0.1 %
2024/03/1519.71-0.04-0.2 %
2024/03/1419.75-0.08-0.35 %
2024/03/1319.82-0.03-0.15 %
2024/03/1219.850.221.12 %
2024/03/1119.63-0.13-0.66 %
2024/03/0819.76-0.09-0.45 %
2024/03/0719.850.180.92 %
2024/03/0619.670.050.25 %
2024/03/0519.620.020.1 %
2024/03/0419.60.020.1 %
2024/03/0119.580.000.00 %
2024/02/2919.580.110.56 %
2024/02/2819.47-0.03-0.15 %
2024/02/2719.50.120.62 %
2024/02/2619.380.030.16 %
2024/02/2319.350.020.1 %
2024/02/2219.330.271.42 %
2024/02/2119.060.000.00 %
2024/02/2019.06-0.08-0.37 %
2024/02/1919.13-0.03-0.16 %
2024/02/1619.160.070.37 %
2024/02/1519.090.060.32 %
2024/02/1419.030.090.48 %
2024/02/1318.94-0.21-1.1 %
2024/02/1219.150.130.68 %
2024/02/0919.02-0.01-0.05 %
2024/02/0819.030.080.42 %
2024/02/0718.95-0.1-0.52 %
2024/02/0619.050.130.69 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-德國基金 A股累計美元避險
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Germany Fund A-Acc-USD (hedged)
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
721.73 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2014/04/09
基金分類
德國
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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