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天然資源/原物料

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股

天然資源/原物料 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 6.36

較前日漲跌幅(%) 0.95

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    324/534
    贏過 40%
  • ISIN LU0300736062
  • 發行日期 2007/07/12
  • 基金公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
  • 基金規模 431.00 百萬美元(2022/7/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
3.75%
一週
-9.53%
一個月
-14.97%
三個月
-9.01%
六個月
-19.49%
一年
10.23%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 6.36 0.06 0.95%
2022-09-26 6.3 -0.15 -2.33%
2022-09-23 6.45 -0.43 -6.25%
2022-09-22 6.88 -0.05 -0.72%
2022-09-21 6.93 -0.1 -1.42%
2022-09-20 7.03 -0.09 -1.26%
2022-09-19 7.12 0.04 0.56%
2022-09-16 7.08 -0.13 -1.80%
2022-09-15 7.21 -0.16 -2.17%
2022-09-14 7.37 0.14 1.94%
2022-09-13 7.23 -0.22 -2.95%
2022-09-12 7.45 0.12 1.64%
2022-09-09 7.33 0.19 2.66%
2022-09-08 7.14 0.04 0.56%
2022-09-07 7.1 0 0.00%
2022-09-06 7.1 -0.09 -1.25%
2022-09-05 7.19 0.03 0.42%
2022-09-02 7.16 0.12 1.70%
2022-09-01 7.04 -0.18 -2.49%
2022-08-31 7.22 -0.06 -0.82%
2022-08-30 7.28 -0.25 -3.32%
2022-08-29 7.53 0.05 0.67%
2022-08-26 7.48 -0.13 -1.71%
2022-08-25 7.61 0.09 1.20%
2022-08-24 7.52 0.08 1.08%
2022-08-23 7.44 0.22 3.05%
2022-08-22 7.22 -0.03 -0.41%
2022-08-19 7.25 -0.08 -1.09%
2022-08-18 7.33 0.16 2.23%
2022-08-17 7.17 -0.03 -0.42%
2022-08-16 7.2 0.02 0.28%

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股相關討論

基本資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股
英文名稱
Franklin Natural Resources Fund A(acc)USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
431.00 百萬美元(2022/7/29)
計價幣別
美元
成立日期
2007/07/12
基金分類
天然資源/原物料

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5.75 %
最高管理費
1 %
最高保管費
0.14 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-29
區域 金額 比例
美國 29,286.50 67.95%
加拿大 6,624.50 15.37%
英國 3,254.10 7.55%
澳洲 1,396.40 3.24%
法國 806.00 1.87%
巴西 594.80 1.38%
挪威 573.20 1.33%
現金及約當現金 245.70 0.57%
智利 189.60 0.44%
奧地利 129.30 0.3%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-29
產業類型 金額 比例
能源探勘與生產 8,296.80 19.25%
其他產業 8,206.20 19.04%
綜合能源 8,020.90 18.61%
能源設備及服務 5,378.90 12.48%
油氣儲存及運輸 3,719.50 8.63%
煉油與行銷 2,741.20 6.36%
黃金 2,499.80 5.8%
2,051.60 4.76%
綜合礦脈 1,939.50 4.5%
現金及約當現金 245.70 0.57%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-29
持股名稱 比例
雪佛龍 (美國 能源) CHEVRON CORP 4.77%
康菲石油 (美國 能源) CONOCOPHILLIPS 4.68%
艾克森美孚 (美國 能源) EXXON MOBIL CORP 4.53%
依歐格資源 (美國 能源) EOG RESOURCES INC 3.36%
殼牌 (英國 能源) SHELL PLC 3.29%
加拿大自然資源 (加拿大 能源) CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 2.69%
史蘭伯傑 (美國 能源) SCHLUMBERGER NV 2.64%
先鋒自然資源 (美國 能源) PIONEER NATURAL RESOURCES CO 2.41%
森科能源 (加拿大 能源) SUNCOR ENERGY INC 2.4%
馬拉松石油 (美國 能源) MARATHON PETROLEUM CORP 2.26%
其他 66%