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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 美元

生技 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 29.59

較前日漲跌幅(%) 1.47

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    103/534
    贏過 81%
  • ISIN LU0109394709
  • 發行日期 2000/04/03
  • 基金公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
  • 基金規模 1,720.00 百萬美元(2022/7/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-20.59%
一週
-4.76%
一個月
-4.89%
三個月
-3.27%
六個月
-11.86%
一年
-29.91%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 29.59 0.43 1.47%
2022-09-26 29.16 -0.45 -1.52%
2022-09-23 29.61 -0.44 -1.46%
2022-09-22 30.05 -0.19 -0.63%
2022-09-21 30.24 -0.83 -2.67%
2022-09-20 31.07 -0.25 -0.80%
2022-09-19 31.32 -0.27 -0.85%
2022-09-16 31.59 -0.46 -1.44%
2022-09-15 32.05 0.1 0.31%
2022-09-14 31.95 0.22 0.69%
2022-09-13 31.73 -1.1 -3.35%
2022-09-12 32.83 0.09 0.27%
2022-09-09 32.74 0.36 1.11%
2022-09-08 32.38 0.93 2.96%
2022-09-07 31.45 0.8 2.61%
2022-09-06 30.65 -0.41 -1.32%
2022-09-05 31.06 0.08 0.26%
2022-09-02 30.98 -0.43 -1.37%
2022-09-01 31.41 0.55 1.78%
2022-08-31 30.86 0.29 0.95%
2022-08-30 30.57 -0.33 -1.07%
2022-08-29 30.9 -0.21 -0.68%
2022-08-26 31.11 -1.03 -3.20%
2022-08-25 32.14 -0.05 -0.16%
2022-08-24 32.19 0.53 1.67%
2022-08-23 31.66 0.06 0.19%
2022-08-22 31.6 -0.49 -1.53%
2022-08-19 32.09 -0.23 -0.71%
2022-08-18 32.32 -0.19 -0.58%
2022-08-17 32.51 -0.55 -1.66%
2022-08-16 33.06 -0.49 -1.46%

基本資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 美元
英文名稱
Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
1,720.00 百萬美元(2022/7/29)
計價幣別
美元
成立日期
2000/04/03
基金分類
生技

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5.75 %
最高管理費
1 %
最高保管費
0.14 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-29
區域 金額 比例
美國 143,224.40 83.27%
現金及約當現金 8,376.40 4.87%
英國 6,776.80 3.94%
荷蘭 5,762.00 3.35%
丹麥 5,246.00 3.05%
瑞士 1,358.80 0.79%
加拿大 1,118.00 0.65%
其他國家 120.40 0.07%
其他 17.20 0.01%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-29
產業類型 金額 比例
股票 163,623.60 95.13%
現金及約當現金 8,376.40 4.87%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-29
持股名稱 比例
福泰製藥公司 (美國 生技製藥和生命科學) VERTEX PHARMACEUTICALS INC 7.85%
美國基因 (美國 生技製藥和生命科學) AMGEN INC 7.62%
地平線治療公開有限公司 (美國 生技製藥和生命科學) HORIZON THERAPEUTICS PLC 5.23%
爵士製藥 (美國 生技製藥和生命科學) JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 5.06%
再生元製藥 (美國 生技製藥和生命科學) REGENERON PHARMACEUTICALS INC 4.91%
吉利德科學公司 (美國 生技製藥和生命科學) GILEAD SCIENCES INC 4.31%
阿斯特捷利康 (英國 生技製藥和生命科學) ASTRAZENECA PLC 3.94%
Seagen公司 (美國 生技製藥和生命科學) SEAGEN INC 3.84%
PTC治療公司 (美國 生技製藥和生命科學) PTC THERAPEUTICS INC 3.48%
生物基因公司 (美國 生技製藥和生命科學) BIOGEN INC 3.24%
其他 50%