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公用事業/基礎建設

富蘭克林公用事業基金美元A1股

公用事業/基礎建設 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 21.17

較前日漲跌幅(%) -1.72

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    81/534
    贏過 85%
  • ISIN US3534964099
  • 發行日期 1948/09/30
  • 基金公司 富蘭克林坦伯頓基金集團
  • 基金規模 7,184.00 百萬美元(2022/7/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-2.21%
一週
-7.03%
一個月
-9.02%
三個月
-1.66%
六個月
-5.53%
一年
9.45%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 21.17 -0.37 -1.72%
2022-09-26 21.54 -0.52 -2.36%
2022-09-23 22.06 -0.34 -1.52%
2022-09-22 22.4 -0.06 -0.27%
2022-09-21 22.46 -0.31 -1.36%
2022-09-20 22.77 -0.43 -1.85%
2022-09-19 23.2 0.27 1.18%
2022-09-16 22.93 -0.07 -0.30%
2022-09-15 23 -0.55 -2.34%
2022-09-14 23.55 0.21 0.90%
2022-09-13 23.34 -0.63 -2.63%
2022-09-12 23.97 0.23 0.97%
2022-09-09 23.74 0.14 0.59%
2022-09-08 23.6 -0.02 -0.08%
2022-09-07 23.62 0.64 2.79%
2022-09-06 22.98 -0.02 -0.09%
2022-09-02 23 -0.2 -0.86%
2022-09-01 23.2 0.28 1.22%
2022-08-31 22.92 -0.17 -0.74%
2022-08-30 23.09 -0.37 -1.58%
2022-08-29 23.46 0.07 0.30%
2022-08-26 23.39 -0.35 -1.47%
2022-08-25 23.74 0.15 0.64%
2022-08-24 23.59 0.06 0.25%
2022-08-23 23.53 -0.13 -0.55%
2022-08-22 23.66 -0.33 -1.38%
2022-08-19 23.99 -0.02 -0.08%
2022-08-18 24.01 0.06 0.25%
2022-08-17 23.95 -0.05 -0.21%
2022-08-16 24 0.09 0.38%
2022-08-15 23.91 0.17 0.72%

基本資訊

基金名稱
富蘭克林公用事業基金美元A1股
英文名稱
Franklin Utilities Fund Class A1
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓基金集團
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
7,184.00 百萬美元(2022/7/29)
計價幣別
美元
成立日期
1948/09/30
基金分類
公用事業/基礎建設

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3 %
最高管理費
0.451 %
最高保管費
 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-29
產業類型 金額 比例
電力公用事業 410,709.30 57.17%
複合型公用事業 227,589.10 31.68%
油氣儲存及運輸 15,948.50 2.22%
獨立電力公司和能源交易商 13,865.10 1.93%
天然氣供應商 13,577.80 1.89%
建設工程 12,572.00 1.75%
供水事業 10,416.80 1.45%
整合電信服務 6,896.60 0.96%
現金及約當現金 6,681.10 0.93%
其他 143.70 0.02%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-01
持股名稱 比例
新紀元能源公司 (美國 公用事業) NEXTERA ENERGY INC 11.39%
CMS能源 (美國 公用事業) CMS ENERGY CORP 4.59%
南方公司 (美國 公用事業) SOUTHERN CO/THE 4.39%
道明尼能源公司 (美國 公用事業) DOMINION ENERGY INC 4.34%
桑普拉能源 (美國 公用事業) SEMPRA ENERGY 4.15%
杜克能源公司 (美國 公用事業) DUKE ENERGY CORP 4.13%
愛迪生國際 (美國 公用事業) EDISON INTERNATIONAL 4.06%
美國電力公司 (美國 公用事業) AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC 3.77%
愛克斯龍公司 (美國 公用事業) EXELON CORP 3.66%
安特吉公司 (美國 公用事業) ENTERGY CORP 3.53%
其他 51%