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富蘭克林公用事業基金美元A1股

最新淨值
19.52
0.07
+0.36%

強基金評等

5

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 499 名
贏過21%

基金公司

富蘭克林坦伯頓基金集團

基金規模

5,383.00 百萬美元(2024/1/31)

ISIN 

US3534964099

發行日期: 

1948/09/30

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.2 %4.61 %1.72 %0.87 %1.3 %0.22 %15.73 %28.21 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1819.520.070.36 %
2024/03/1519.450.010.05 %
2024/03/1419.44-0.1-0.51 %
2024/03/1319.540.130.67 %
2024/03/1219.41-0.15-0.77 %
2024/03/1119.560.050.26 %
2024/03/0819.510.080.41 %
2024/03/0719.430.130.67 %
2024/03/0619.30.21.05 %
2024/03/0519.10.010.05 %
2024/03/0419.090.271.43 %
2024/03/0118.82-0.08-0.42 %
2024/02/2918.90.090.48 %
2024/02/2818.81-0.01-0.05 %
2024/02/2718.820.241.29 %
2024/02/2618.58-0.35-1.85 %
2024/02/2318.930.130.69 %
2024/02/2218.8-0.13-0.69 %
2024/02/2118.930.251.34 %
2024/02/2018.680.020.11 %
2024/02/1618.660.010.05 %
2024/02/1518.650.311.69 %
2024/02/1418.340.070.38 %
2024/02/1318.27-0.26-1.4 %
2024/02/1218.530.221.2 %
2024/02/0918.310.070.38 %
2024/02/0818.24-0.13-0.71 %
2024/02/0718.370.020.11 %
2024/02/0618.350.020.11 %
2024/02/0518.33-0.36-1.93 %

基金資訊

基金名稱
富蘭克林公用事業基金美元A1股
基金名稱(英文)
Franklin Utilities Fund Class A1
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓基金集團
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
5,383.00 百萬美元(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
1948/09/30
基金分類
公用事業/基礎建設
風險評等
RR3 
管理費
0.451 %

基金持股持債分佈

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