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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股

Templeton Eastern Europe Fund A(acc)USD

ISIN:LU0231793349

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型東歐

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股

淨值日期2022/02/25

最新淨值23.51
較前日漲跌幅 11.42%
今年以來
-32.77%
一周
-24.48%
一個月
-21.97%
三個月
-34.88%
六個月
-34.60%
一年
-21.48%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-02-25
區域 金額 比例
俄羅斯 5,806.00 38.45%
波蘭 2,079.30 13.77%
希臘 1,470.70 9.74%
哈薩克 1,215.60 8.05%
斯洛維尼亞 904.50 5.99%
土耳其 877.30 5.81%
喬治亞 847.10 5.61%
摩爾多瓦 797.30 5.28%
匈牙利 780.70 5.17%
現金及約當現金 215.90 1.43%
其他國家 105.70 0.7%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-02-25
產業類型 金額 比例
銀行業 4,549.60 30.13%
能源 3,193.70 21.15%
原物料 1,970.60 13.05%
其他產業 1,594.60 10.56%
食品飲料及製菸業 1,121.90 7.43%
消費性服務業 696.10 4.61%
零售業 617.60 4.09%
消費性耐久財及服飾 604.00 4%
保險業 536.10 3.55%
現金及約當現金 215.90 1.43%
持股持債明細
資料日期: 2022-02-25
持股名稱 比例
新盧布爾雅那銀行 (斯洛維尼亞 銀行業) NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD 5.99%
喬治亞銀行 (喬治亞 銀行業) BANK OF GEORGIA GROUP PLC 5.61%
哈薩克人民銀行 (哈薩克 銀行業) HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN JSC 5.56%
(摩爾多瓦 食品飲料及製菸業) PURCARI WINERIES PLC 5.28%
俄羅斯天然氣集團 (俄羅斯 能源) GAZPROM PJSC 5.17%
(希臘 能源) MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES SA 5.13%
(希臘 消費性服務業) OPAP SA 4.61%
俄鋁 (俄羅斯 原物料) UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL PJSC 4.59%
俄羅斯聯邦儲蓄銀行 (俄羅斯 銀行業) SBERBANK OF RUSSIA PJSC 4.52%
盧克石油 (俄羅斯 能源) LUKOIL PJSC 4.28%
其他 49%