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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股

東歐 美元

更新日期:2022/02/25

最新淨值 23.51

較前日漲跌幅(%) 11.42

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • ISIN LU0231793349
  • 發行日期 2005/10/25
  • 基金公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
  • 基金規模 151.00 百萬歐元(2022/2/25)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-32.77%
一週
-24.48%
一個月
-21.97%
三個月
-34.88%
六個月
-34.60%
一年
-21.48%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-02-25 23.51 2.41 11.42%
2022-02-24 21.1 -6 -22.14%
2022-02-23 27.1 -1.36 -4.78%
2022-02-22 28.46 0.57 2.04%
2022-02-21 27.89 -3.24 -10.41%
2022-02-18 31.13 -1.28 -3.95%
2022-02-17 32.41 -1.6 -4.70%
2022-02-16 34.01 0.28 0.83%
2022-02-15 33.73 1.59 4.95%
2022-02-14 32.14 0.07 0.22%
2022-02-11 32.07 -1.78 -5.26%
2022-02-10 33.85 -0.26 -0.76%
2022-02-09 34.11 1 3.02%
2022-02-08 33.11 0.89 2.76%
2022-02-07 32.22 -0.07 -0.22%
2022-02-04 32.29 0.38 1.19%
2022-02-03 31.91 -0.85 -2.59%
2022-02-02 32.76 0.22 0.68%
2022-02-01 32.54 0.29 0.90%
2022-01-31 32.25 0.63 1.99%
2022-01-28 31.62 0.34 1.09%
2022-01-27 31.28 1.14 3.78%
2022-01-26 30.14 0.01 0.03%
2022-01-25 30.13 0.39 1.31%
2022-01-24 29.74 -1.52 -4.86%
2022-01-21 31.26 -0.69 -2.16%
2022-01-20 31.95 -0.24 -0.75%
2022-01-19 32.19 0.88 2.81%
2022-01-18 31.31 -1.92 -5.78%
2022-01-17 33.23 -0.29 -0.87%
2022-01-14 33.52 -0.48 -1.41%

基本資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股
英文名稱
Templeton Eastern Europe Fund A(acc)USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
151.00 百萬歐元(2022/2/25)
計價幣別
美元
成立日期
2005/10/25
基金分類
東歐

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5.75 %
最高管理費
1.6 %
最高保管費
0.14 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-02-25
區域 金額 比例
俄羅斯 5,806.00 38.45%
波蘭 2,079.30 13.77%
希臘 1,470.70 9.74%
哈薩克 1,215.60 8.05%
斯洛維尼亞 904.50 5.99%
土耳其 877.30 5.81%
喬治亞 847.10 5.61%
摩爾多瓦 797.30 5.28%
匈牙利 780.70 5.17%
現金及約當現金 215.90 1.43%
其他國家 105.70 0.7%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-02-25
產業類型 金額 比例
銀行業 4,549.60 30.13%
能源 3,193.70 21.15%
原物料 1,970.60 13.05%
其他產業 1,594.60 10.56%
食品飲料及製菸業 1,121.90 7.43%
消費性服務業 696.10 4.61%
零售業 617.60 4.09%
消費性耐久財及服飾 604.00 4%
保險業 536.10 3.55%
現金及約當現金 215.90 1.43%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-25
持股名稱 比例
新盧布爾雅那銀行 (斯洛維尼亞 銀行業) NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD 5.99%
喬治亞銀行 (喬治亞 銀行業) BANK OF GEORGIA GROUP PLC 5.61%
哈薩克人民銀行 (哈薩克 銀行業) HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN JSC 5.56%
(摩爾多瓦 食品飲料及製菸業) PURCARI WINERIES PLC 5.28%
俄羅斯天然氣集團 (俄羅斯 能源) GAZPROM PJSC 5.17%
(希臘 能源) MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES SA 5.13%
(希臘 消費性服務業) OPAP SA 4.61%
俄鋁 (俄羅斯 原物料) UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL PJSC 4.59%
俄羅斯聯邦儲蓄銀行 (俄羅斯 銀行業) SBERBANK OF RUSSIA PJSC 4.52%
盧克石油 (俄羅斯 能源) LUKOIL PJSC 4.28%
其他 49%