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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股

最新淨值
15.25
0.09
-0.59%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 306 名
贏過52%

基金公司

富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金

基金規模

107.00 百萬歐元(2024/1/31)

ISIN 

LU0231793349

發行日期: 

2005/10/25

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.24 %0.33 %6.42 %21.81 %5.39 %49.07 %-50.93 %-41.17 %-47.7 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1815.25-0.09-0.59 %
2024/03/1515.34-0.2-1.29 %
2024/03/1415.54-0.06-0.38 %
2024/03/1315.6-0.15-0.89 %
2024/03/1215.740.140.9 %
2024/03/1115.60.020.13 %
2024/03/0815.580.010.06 %
2024/03/0715.570.010.06 %
2024/03/0615.560.110.71 %
2024/03/0515.45-0.15-0.96 %
2024/03/0415.6-0.01-0.06 %
2024/03/0115.610.050.32 %
2024/02/2915.560.050.32 %
2024/02/2815.51-0.16-1.02 %
2024/02/2715.67-0.13-0.82 %
2024/02/2615.8-0.01-0.06 %
2024/02/2315.810.130.83 %
2024/02/2215.680.140.9 %
2024/02/2115.540.050.32 %
2024/02/2015.490.140.91 %
2024/02/1915.350.150.99 %
2024/02/1615.20.010.07 %
2024/02/1515.190.10.66 %
2024/02/1415.090.271.82 %
2024/02/1314.82-0.29-1.85 %
2024/02/1215.10.070.47 %
2024/02/0915.030.040.27 %
2024/02/0814.990.010.07 %
2024/02/0714.98-0.02-0.13 %
2024/02/06150.060.4 %

基金資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股
基金名稱(英文)
Templeton Eastern Europe Fund A(acc)USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
107.00 百萬歐元(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2005/10/25
基金分類
東歐
風險評等
RR5 
管理費
1.6 %

基金持股持債分佈

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