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摩根日本(日圓)基金

最新淨值
61655
1
+2.19%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 55 名
贏過92%

基金公司

摩根基金(亞洲)有限公司

基金規模

377.70 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

HK0000055670

發行日期: 

1969/08/06

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.59 %2.5 %17.57 %15.22 %13.94 %34.09 %14.69 %74.71 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/186165512.19 %
2024/03/1560335-177-0.29 %
2024/03/14605122170.36 %
2024/03/1360295-189-0.31 %
2024/03/1260484-206-0.34 %
2024/03/1160690-1-2.23 %
2024/03/0862073800.13 %
2024/03/0761993-459-0.73 %
2024/03/0662452-158-0.25 %
2024/03/05626102960.48 %
2024/03/04623141510.24 %
2024/03/01621639251.51 %
2024/02/29612382260.37 %
2024/02/2861012-99-0.16 %
2024/02/27611112000.33 %
2024/02/26609112500.41 %
2024/02/22606619741.63 %
2024/02/2159687280.05 %
2024/02/2059659-183-0.31 %
2024/02/1959842-311-0.52 %
2024/02/16601535760.97 %
2024/02/15595773970.67 %
2024/02/145918012.68 %
2024/02/0957633380.07 %
2024/02/08575953870.68 %
2024/02/0757208310.05 %
2024/02/0657177-553-0.96 %
2024/02/05577302180.38 %
2024/02/02575123220.56 %
2024/02/0157190-417-0.72 %

基金資訊

基金名稱
摩根日本(日圓)基金
基金名稱(英文)
JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY
基金管理公司
摩根基金(亞洲)有限公司
台灣公司
摩根投信
基金規模
377.70 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
日圓
成立日期
1969/08/06
基金分類
日本
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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