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日本

摩根日本(日圓)基金

日本 日圓

更新日期:2022/09/22

最新淨值 44557

較前日漲跌幅(%) -0.71

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    51/534
    贏過 91%
  • ISIN HK0000055670
  • 發行日期 1969/08/06
  • 基金公司 摩根基金(亞洲)有限公司
  • 基金規模 340.80 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-23.64%
一週
-3.13%
一個月
-7.86%
三個月
4.94%
六個月
-7.91%
一年
-27.38%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-22 44557 -318 -0.71%
2022-09-21 44875 -690 -1.51%
2022-09-20 45565 187 0.41%
2022-09-16 45378 -617 -1.34%
2022-09-15 45995 38 0.08%
2022-09-14 45957 -313 -0.68%
2022-09-13 46270 -413 -0.88%
2022-09-09 46683 178 0.38%
2022-09-08 46505 910 2.00%
2022-09-07 45595 -189 -0.41%
2022-09-06 45784 -149 -0.32%
2022-09-05 45933 213 0.47%
2022-09-02 45720 -263 -0.57%
2022-09-01 45983 -836 -1.79%
2022-08-31 46819 -51 -0.11%
2022-08-30 46870 588 1.27%
2022-08-29 46282 -1 -2.95%
2022-08-26 47691 165 0.35%
2022-08-25 47526 302 0.64%
2022-08-24 47224 -409 -0.86%
2022-08-23 47633 -726 -1.50%
2022-08-22 48359 -318 -0.65%
2022-08-19 48677 -72 -0.15%
2022-08-18 48749 -635 -1.29%
2022-08-17 49384 613 1.26%
2022-08-16 48771 203 0.42%
2022-08-15 48568 146 0.30%
2022-08-12 48422 1 2.66%
2022-08-10 47168 -576 -1.21%
2022-08-09 47744 -189 -0.39%
2022-08-08 47933 -379 -0.78%

基本資訊

基金名稱
摩根日本(日圓)基金
英文名稱
JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY
基金管理公司
摩根基金(亞洲)有限公司
台灣公司
摩根投信
基金規模
340.80 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
日圓
成立日期
1969/08/06
基金分類
日本

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.06 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
電器產品 7,702.10 22.6%
資訊及通訊 4,430.40 13%
化學 2,930.90 8.6%
服務 2,862.70 8.4%
精密工具 2,794.60 8.2%
機械 2,453.80 7.2%
零售貿易 2,249.30 6.6%
保險 1,908.50 5.6%
批發貿易 1,772.20 5.2%
其他產品 1,738.10 5.1%
流動資金 1,431.40 4.2%
其他 1,806.20 5.3%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-01
持股名稱 比例
Keyence Corporation,電器產品,日本 6.5%
Sony Group Corporation,電器產品,日本 6.3%
Tokio Marine Holdings, Inc.,保險,日本 5.6%
HOYA CORPORATION,精密工具,日本 5.4%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd,化學,日本 4.8%
Recruit Holdings Co., Ltd.,服務,日本 4.1%
Nomura Research Institute,Ltd.,資訊及通訊,日本 3.9%
OBIC Co., Ltd.,資訊及通訊,日本 3.9%
SMC Corporation,機械,日本 3.8%
Tokyo Electron Ltd.,電器產品,日本 3.8%
其他 51%