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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股

新興小型 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 11.45

較前日漲跌幅(%) -0.09

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    299/534
    贏過 45%
  • ISIN LU0300738514
  • 發行日期 2007/10/18
  • 基金公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
  • 基金規模 427.00 百萬美元(2022/7/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-26.13%
一週
-7.29%
一個月
-9.98%
三個月
-8.18%
六個月
-17.92%
一年
-23.46%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 11.45 -0.01 -0.09%
2022-09-26 11.46 -0.26 -2.22%
2022-09-23 11.72 -0.34 -2.82%
2022-09-22 12.06 -0.11 -0.90%
2022-09-21 12.17 -0.18 -1.46%
2022-09-20 12.35 -0.07 -0.56%
2022-09-19 12.42 0.03 0.24%
2022-09-16 12.39 -0.11 -0.88%
2022-09-15 12.5 -0.17 -1.34%
2022-09-14 12.67 0.21 1.69%
2022-09-13 12.46 -0.36 -2.81%
2022-09-12 12.82 0.13 1.02%
2022-09-09 12.69 0.16 1.28%
2022-09-08 12.53 0.02 0.16%
2022-09-07 12.51 0.09 0.72%
2022-09-06 12.42 -0.17 -1.35%
2022-09-05 12.59 0.01 0.08%
2022-09-02 12.58 -0.07 -0.55%
2022-09-01 12.65 0 0.00%
2022-08-31 12.65 -0.01 -0.08%
2022-08-30 12.66 -0.05 -0.39%
2022-08-29 12.71 -0.01 -0.08%
2022-08-26 12.72 -0.12 -0.93%
2022-08-25 12.84 0.23 1.82%
2022-08-24 12.61 -0.01 -0.08%
2022-08-23 12.62 0.04 0.32%
2022-08-22 12.58 -0.11 -0.87%
2022-08-19 12.69 -0.22 -1.70%
2022-08-18 12.91 -0.03 -0.23%
2022-08-17 12.94 -0.08 -0.61%
2022-08-16 13.02 -0.01 -0.08%

基本資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股
英文名稱
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc)USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
427.00 百萬美元(2022/7/29)
計價幣別
美元
成立日期
2007/10/18
基金分類
新興小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5.75 %
最高管理費
1.6 %
最高保管費
0.14 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-29
區域 金額 比例
印度 7,686.00 18%
台灣 6,934.50 16.24%
南韓 5,644.90 13.22%
其他國家 5,487.00 12.85%
中國 5,431.40 12.72%
越南 2,869.40 6.72%
現金及約當現金 2,113.70 4.95%
巴西 2,058.10 4.82%
菲律賓 1,776.30 4.16%
香港 1,443.30 3.38%
匈牙利 1,255.40 2.94%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-29
產業類型 金額 比例
科技 9,099.40 21.31%
消費性耐久財 8,945.70 20.95%
金融 6,148.80 14.4%
健康醫療 3,885.70 9.1%
工業 3,813.10 8.93%
原物料 3,565.50 8.35%
民生消費 2,651.70 6.21%
現金及約當現金 2,113.70 4.95%
通訊服務 1,473.20 3.45%
房地產 734.40 1.72%
其他產業 264.70 0.62%
其他 4.30 0.01%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-29
持股名稱 比例
(印度 多角化金融業) BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD 4.86%
聯邦銀行 (印度 銀行業) FEDERAL BANK LTD 3.39%
大全新能源 (中國 半導體及半導體設備) DAQO NEW ENERGY CORP 3.37%
美利達 (台灣 消費性耐久財及服飾) MERIDA INDUSTRY CO LTD 2.84%
國際貨櫃碼頭服務公司 (菲律賓 運輸產業) INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES 2.7%
FPT工藝投資發展 (越南 軟體服務業) FPT CORP 2.57%
聯強國際 (台灣 科技硬體與設備) SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP 2.53%
太平洋航運 (香港 海運) PACIFIC BASIN SHIPPING LTD 2.38%
(印度 原物料) DALMIA BHARAT LTD 2.17%
移動世界投資公司 (越南 零售業) MOBILE WORLD INVESTMENT CORP 2.13%
其他 71%