瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)
最新淨值
302.24
0.44
+0.15%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.89 % | -3.61 % | 2.94 % | 16.72 % | 3.68 % | 19.15 % | 22.78 % | 56.32 % | 202.24 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 302.24 | 0.44 | 0.15 % |
| 2024/04/23 | 301.8 | 1.86 | 0.62 % |
| 2024/04/22 | 299.94 | 1.14 | 0.38 % |
| 2024/04/19 | 298.79 | -0.25 | -0.08 % |
| 2024/04/18 | 299.04 | -0.54 | -0.18 % |
| 2024/04/17 | 299.58 | -1.83 | -0.61 % |
| 2024/04/16 | 301.41 | -1.75 | -0.58 % |
| 2024/04/15 | 303.16 | -2.48 | -0.81 % |
| 2024/04/12 | 305.64 | -4.31 | -1.39 % |
| 2024/04/11 | 309.95 | 1.66 | 0.54 % |
| 2024/04/10 | 308.29 | -4 | -1.28 % |
| 2024/04/09 | 312.29 | 0.42 | 0.13 % |
| 2024/04/08 | 311.87 | -0.39 | -0.12 % |
| 2024/04/05 | 312.26 | 2.24 | 0.72 % |
| 2024/04/04 | 310.02 | -3.26 | -1.04 % |
| 2024/04/03 | 313.28 | 0.82 | 0.26 % |
| 2024/04/02 | 312.46 | -3.61 | -1.14 % |
| 2024/03/28 | 316.07 | 0.6 | 0.19 % |
| 2024/03/27 | 315.47 | 3.75 | 1.2 % |
| 2024/03/26 | 311.72 | -0.66 | -0.21 % |
| 2024/03/25 | 312.38 | -1.17 | -0.37 % |
| 2024/03/22 | 313.55 | -1.83 | -0.58 % |
| 2024/03/21 | 315.38 | 1.33 | 0.42 % |
| 2024/03/20 | 314.05 | 3.05 | 0.98 % |
| 2024/03/19 | 311 | 2.48 | 0.8 % |
| 2024/03/18 | 308.52 | 0.98 | 0.32 % |
| 2024/03/15 | 307.54 | -0.66 | -0.21 % |
| 2024/03/14 | 308.2 | -1.32 | -0.43 % |
| 2024/03/13 | 309.52 | 0.96 | 0.31 % |
| 2024/03/12 | 308.56 | 1.59 | 0.52 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)
- 基金名稱（英文）
- UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-acc
- 基金管理公司
- 瑞銀(盧森堡)股票基金公司
- 台灣公司
- 瑞銀投信
- 基金規模
- 1,129.47 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/02/15
- 基金分類
- 美國
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.2 %
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