鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)
最新淨值
268.22
0.56
+0.21%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.02% | -0.15% | 1.91% | 5.87% | 10.1% | 16.81% | 7.74% | 20.22% | 90.22% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 268.22 | 0.56 | 0.21% |
| 2024/11/19 | 267.66 | 0.31 | 0.12% |
| 2024/11/18 | 267.35 | -0.25 | -0.09% |
| 2024/11/15 | 267.6 | -0.72 | -0.27% |
| 2024/11/14 | 268.32 | 0.16 | 0.06% |
| 2024/11/13 | 268.16 | -0.09 | -0.03% |
| 2024/11/12 | 268.25 | -0.98 | -0.36% |
| 2024/11/11 | 269.23 | 0.43 | 0.16% |
| 2024/11/08 | 268.8 | 0.88 | 0.33% |
| 2024/11/07 | 267.92 | 1.81 | 0.68% |
| 2024/11/06 | 266.11 | 0.09 | 0.03% |
| 2024/11/05 | 266.02 | -0.51 | -0.19% |
| 2024/11/04 | 266.53 | -6.47 | -2.37% |
| 2024/10/31 | 273 | -0.33 | -0.12% |
| 2024/10/30 | 273.33 | 0.21 | 0.08% |
| 2024/10/29 | 273.12 | -0.2 | -0.07% |
| 2024/10/28 | 273.32 | -0.1 | -0.04% |
| 2024/10/25 | 273.42 | 0.41 | 0.15% |
| 2024/10/24 | 273.01 | 0.71 | 0.26% |
| 2024/10/23 | 272.3 | -0.69 | -0.25% |
| 2024/10/22 | 272.99 | -0.8 | -0.29% |
| 2024/10/21 | 273.79 | -1.14 | -0.41% |
| 2024/10/18 | 274.93 | 0.34 | 0.12% |
| 2024/10/17 | 274.59 | -0.29 | -0.11% |
| 2024/10/16 | 274.88 | 0.36 | 0.13% |
| 2024/10/15 | 274.52 | 0.48 | 0.18% |
| 2024/10/14 | 274.04 | 0.38 | 0.14% |
| 2024/10/11 | 273.66 | -0.1 | -0.04% |
| 2024/10/10 | 273.76 | 0.05 | 0.02% |
| 2024/10/09 | 273.71 | -0.4 | -0.15% |
基金資訊
- 基金名稱
- 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)
- 基金名稱（英文）
- AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A ZAR MD3 (D)
- 基金管理公司
- Amundi Funds
- 台灣公司
- 鋒裕匯理投信
- 基金規模
- 3,800.13 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/09/30
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.35 %
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