鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)
最新淨值
290.97
1.79
-0.61%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.28 % | 0.51 % | 1.75 % | 12.65 % | 1.8 % | 12.68 % | 1.18 % | 17.37 % | 75.88 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/15 | 290.97 | -1.79 | -0.61 % |
| 2024/04/12 | 292.76 | -0.23 | -0.08 % |
| 2024/04/11 | 292.99 | -1.3 | -0.44 % |
| 2024/04/10 | 294.29 | -1.19 | -0.4 % |
| 2024/04/09 | 295.48 | 0.74 | 0.25 % |
| 2024/04/08 | 294.74 | 0.33 | 0.11 % |
| 2024/04/05 | 294.41 | -0.24 | -0.08 % |
| 2024/04/04 | 294.65 | 1.12 | 0.38 % |
| 2024/04/03 | 293.53 | 0.08 | 0.03 % |
| 2024/04/02 | 293.45 | -7.54 | -2.51 % |
| 2024/03/28 | 300.99 | 0.13 | 0.04 % |
| 2024/03/27 | 300.86 | 0.64 | 0.21 % |
| 2024/03/26 | 300.22 | 0.01 | 0.00 % |
| 2024/03/25 | 300.21 | -0.01 | 0.00 % |
| 2024/03/22 | 300.22 | 1 | 0.33 % |
| 2024/03/21 | 299.22 | 1.93 | 0.65 % |
| 2024/03/20 | 297.29 | 0.72 | 0.24 % |
| 2024/03/19 | 296.57 | 0.52 | 0.18 % |
| 2024/03/18 | 296.05 | -0.08 | -0.02 % |
| 2024/03/15 | 296.12 | -0.22 | -0.07 % |
| 2024/03/14 | 296.34 | -0.74 | -0.25 % |
| 2024/03/13 | 297.08 | 0.34 | 0.11 % |
| 2024/03/12 | 296.74 | -0.34 | -0.11 % |
| 2024/03/11 | 297.08 | -0.46 | -0.15 % |
| 2024/03/08 | 297.54 | 0.97 | 0.33 % |
| 2024/03/07 | 296.57 | 0.75 | 0.25 % |
| 2024/03/06 | 295.82 | 0.49 | 0.17 % |
| 2024/03/05 | 295.33 | 0.31 | 0.11 % |
| 2024/03/04 | 295.02 | 0.38 | 0.13 % |
| 2024/03/01 | 294.64 | -5.56 | -1.85 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)
- 基金名稱（英文）
- AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A ZAR MD3 (D)
- 基金管理公司
- Amundi Funds
- 台灣公司
- 鋒裕匯理投信
- 基金規模
- 3,781.32 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/09/30
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.35 %
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