| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -31.95% | -2.28% | 5.18% | -13.50% | -10.95% | -30.88% |
| -31.95% | -2.28% | 5.18% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -13.50% | -10.95% | -30.88% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/11/25 | 26.6 | -0.26 | -0.97% |
| 2022/11/23 | 26.86 | -0.01 | -0.04% |
| 2022/11/22 | 26.87 | 0.11 | 0.41% |
| 2022/11/21 | 26.76 | -0.41 | -1.51% |
| 2022/11/18 | 27.17 | -0.03 | -0.11% |
| 2022/11/17 | 27.2 | -0.29 | -1.02% |
| 2022/11/16 | 27.48 | -0.48 | -1.72% |
| 2022/11/15 | 27.96 | 0.52 | 1.9% |
| 2022/11/14 | 27.44 | 0.22 | 0.81% |
| 2022/11/11 | 27.22 | 0.98 | 3.73% |
| 2022/11/10 | 26.24 | 0.23 | 0.88% |
| 2022/11/09 | 26.01 | -0.38 | -1.44% |
| 2022/11/08 | 26.39 | -0.19 | -0.71% |
| 2022/11/07 | 26.58 | -0.16 | -0.6% |
| 2022/11/04 | 26.74 | 1.39 | 5.48% |
| 2022/11/03 | 25.35 | -0.19 | -0.74% |
| 2022/11/02 | 25.54 | 0.21 | 0.83% |
| 2022/11/01 | 25.33 | 1 | 4.11% |
| 2022/10/31 | 24.33 | -0.44 | -1.78% |
| 2022/10/28 | 24.77 | -0.7 | -2.75% |
| 2022/10/27 | 25.47 | -0.39 | -1.51% |
| 2022/10/26 | 25.86 | 0.62 | 2.46% |
| 2022/10/25 | 25.24 | 0.01 | 0.04% |
| 2022/10/24 | 25.23 | -1.13 | -4.29% |
| 2022/10/21 | 26.36 | 0.01 | 0.04% |
| 2022/10/20 | 26.35 | -0.09 | -0.34% |
| 2022/10/19 | 26.44 | -0.6 | -2.22% |
| 2022/10/18 | 27.04 | -0.11 | -0.41% |
| 2022/10/17 | 27.15 | 0.05 | 0.18% |
| 2022/10/14 | 27.1 | 0.48 | 1.8% |
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| 基金名稱 | Xtrackers Harvest滬深300中國A股ETF(AHSR) 美元 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | ||
| 基金管理公司 | DWS | 台灣公司 | |
| 基金規模 | 1,566.03(百萬美元)(2022/09/30) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2013/11/06 | 基金分類 | 中國A股ETF |
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | 無資料 | 最高申購手續費 | % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | % | 最高保管費 | % |
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 中國 | 142,721.72 | 99.78 |
| 現金及現金等價物 | 314.68 | 0.22 |
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 29,465.50 | 20.6 |
| 工業 | 23,214.81 | 16.23 |
| 資訊科技 | 22,127.73 | 15.47 |
| 必需性消費品 | 19,681.81 | 13.76 |
| 原料 | 13,588.46 | 9.5 |
| 健康護理 | 12,329.74 | 8.62 |
| 非必需消費品 | 11,299.88 | 7.9 |
| 公用事業 | 4,276.79 | 2.99 |
| 能源 | 2,932.25 | 2.05 |
| 不動產 | 2,417.32 | 1.69 |
| 其他 | 1,702.13 | 1.19 |
| 持股名稱 | 持股數量 | 比例 |
|---|---|---|
| Kweichow Moutai Co Ltd | 402,619.00 | 5.18 |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 895,551.00 | 3.18 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 6,964,342.00 | 2.4 |
| China Merchants Bank Co Ltd | 7,915,518.00 | 2.02 |
| LONGi Green Energy Technology-A | 3,928,387.00 | 1.8 |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 1,243,782.00 | 1.58 |
| China Yangtze Power Co Ltd | 7,330,795.00 | 1.42 |
| BYD CO LTD -A | 582,257.00 | 1.37 |
| Industrial Bank Co Ltd | 9,344,789.00 | 1.34 |
| MIDEA GROUP CO LTD-A | 3,177,185.00 | 1.22 |