Xtrackers Harvest滬深300中國A股ETF(AHSR) 美元

2022-11-25
最新淨值26.6
較前日漲跌幅-0.97%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強ETF三個月績效排名
    在同類基金 544 中,排 504 名
    贏過8%
  • 發行日期2013/11/06
  • 基金公司DWS
  • 基金規模1,566.03(百萬美元)(2022/09/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-31.95% -2.28% 5.18%
三個月六個月一年
-13.50% -10.95% -30.88%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/2526.6-0.26-0.97%
2022/11/2326.86-0.01-0.04%
2022/11/2226.870.110.41%
2022/11/2126.76-0.41-1.51%
2022/11/1827.17-0.03-0.11%
2022/11/1727.2-0.29-1.02%
2022/11/1627.48-0.48-1.72%
2022/11/1527.960.521.9%
2022/11/1427.440.220.81%
2022/11/1127.220.983.73%
2022/11/1026.240.230.88%
2022/11/0926.01-0.38-1.44%
2022/11/0826.39-0.19-0.71%
2022/11/0726.58-0.16-0.6%
2022/11/0426.741.395.48%
2022/11/0325.35-0.19-0.74%
2022/11/0225.540.210.83%
2022/11/0125.3314.11%
2022/10/3124.33-0.44-1.78%
2022/10/2824.77-0.7-2.75%
2022/10/2725.47-0.39-1.51%
2022/10/2625.860.622.46%
2022/10/2525.240.010.04%
2022/10/2425.23-1.13-4.29%
2022/10/2126.360.010.04%
2022/10/2026.35-0.09-0.34%
2022/10/1926.44-0.6-2.22%
2022/10/1827.04-0.11-0.41%
2022/10/1727.150.050.18%
2022/10/1427.10.481.8%

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基金資訊

基金名稱 Xtrackers Harvest滬深300中國A股ETF(AHSR) 美元
基金名稱(英文) Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
基金管理公司 DWS 台灣公司
基金規模 1,566.03(百萬美元)(2022/09/30) 計價幣別 美元
成立日期 2013/11/06 基金分類 中國A股ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 無資料 最高申購手續費 %
最高管理費 % 最高保管費 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-11-25
區域 金額 比例
中國142,721.7299.78
現金及現金等價物314.680.22
(依產業) 資料日期: 2022-11-25
產業類型 金額 比例
金融29,465.5020.6
工業23,214.8116.23
資訊科技22,127.7315.47
必需性消費品19,681.8113.76
原料13,588.469.5
健康護理12,329.748.62
非必需消費品11,299.887.9
公用事業4,276.792.99
能源2,932.252.05
不動產2,417.321.69
其他1,702.131.19

基金持股持債明細

持股名稱 持股數量 比例
Kweichow Moutai Co Ltd402,619.005.18
Contemporary Amperex Technology Co Ltd895,551.003.18
Ping An Insurance Group Co of China Ltd6,964,342.002.4
China Merchants Bank Co Ltd7,915,518.002.02
LONGi Green Energy Technology-A3,928,387.001.8
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A1,243,782.001.58
China Yangtze Power Co Ltd7,330,795.001.42
BYD CO LTD -A582,257.001.37
Industrial Bank Co Ltd9,344,789.001.34
MIDEA GROUP CO LTD-A3,177,185.001.22