Xtrackers Harvest滬深300中國A股ETF(AHSR) 美元
中國A股ETF美元
2023-01-25
最新淨值31.72
較前日漲跌幅2.19%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強ETF三個月績效排名
- 贏過93%
- 發行日期
- 2013/11/06
- 基金公司
- DWS
- 基金規模
- 1,959.56(百萬美元)(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.09 % | 15.56 % | 26.82 % | 1.21 % | 13.20 % | -13.62 % | 13.99 % | -3.25 % | 38.31 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/25 | 31.72 | 0.68 | 2.19% |
| 2023/01/24 | 31.04 | -0.04 | -0.13% |
| 2023/01/23 | 31.08 | 0.04 | 0.13% |
| 2023/01/20 | 31.04 | 0.13 | 0.42% |
| 2023/01/19 | 30.91 | 0.16 | 0.52% |
| 2023/01/18 | 30.75 | -0.06 | -0.19% |
| 2023/01/17 | 30.81 | 0.19 | 0.62% |
| 2023/01/13 | 30.62 | 0.5 | 1.66% |
| 2023/01/12 | 30.12 | 0.24 | 0.8% |
| 2023/01/11 | 29.88 | 0.03 | 0.1% |
| 2023/01/10 | 29.85 | 0.02 | 0.07% |
| 2023/01/09 | 29.83 | 0.45 | 1.53% |
| 2023/01/06 | 29.38 | 0.34 | 1.17% |
| 2023/01/05 | 29.04 | 0.63 | 2.22% |
| 2023/01/04 | 28.41 | 0.12 | 0.42% |
| 2023/01/03 | 28.29 | 0.11 | 0.39% |
| 2022/12/30 | 28.18 | 0.34 | 1.22% |
| 2022/12/29 | 27.84 | -0.03 | -0.11% |
| 2022/12/28 | 27.87 | -0.24 | -0.85% |
| 2022/12/27 | 28.11 | 0.6 | 2.18% |
| 2022/12/23 | 27.51 | -0.03 | -0.11% |
| 2022/12/22 | 27.54 | -0.06 | -0.22% |
| 2022/12/21 | 27.6 | -0.09 | -0.33% |
| 2022/12/20 | 27.69 | -0.36 | -1.28% |
| 2022/12/19 | 28.05 | -0.48 | -1.68% |
| 2022/12/16 | 28.53 | -0.25 | -0.87% |
| 2022/12/15 | 28.78 | -0.19 | -0.66% |
| 2022/12/14 | 28.97 | 0.15 | 0.52% |
| 2022/12/13 | 28.82 | 0.05 | 0.17% |
| 2022/12/12 | 28.77 | -0.39 | -1.34% |
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中國上證綜合指數 VS 美股NASADAQ 股市位階 最新發展！
基金資訊
- 基金名稱
- Xtrackers Harvest滬深300中國A股ETF(AHSR) 美元
- 基金名稱（英文）
- Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
- 基金管理公司
- DWS
- 台灣公司
- 基金規模
- 1,959.56(百萬美元)(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/11/06
- 基金分類
- 中國A股ETF
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | 無資料 | 最高申購手續費 | % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | % | 最高保管費 | % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 中國 | 195,701.55 | 99.87 |
| 現金及現金等價物 | 254.74 | 0.13 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 42,600.90 | 21.74 |
| 工業 | 30,843.52 | 15.74 |
| 必需性消費品 | 28,002.15 | 14.29 |
| 資訊科技 | 27,414.29 | 13.99 |
| 原料 | 18,851.00 | 9.62 |
| 健康護理 | 16,205.59 | 8.27 |
| 非必需消費品 | 16,107.61 | 8.22 |
| 公用事業 | 5,663.14 | 2.89 |
| 不動產 | 3,958.32 | 2.02 |
| 能源 | 3,919.13 | 2 |
| 其他 | 2,410.26 | 1.23 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 持股數量 | 比例 |
|---|---|---|
| Kweichow Moutai Co Ltd | 483,193.00 | 5.6 |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 1,074,151.00 | 3 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 8,279,542.00 | 2.7 |
| China Merchants Bank Co Ltd | 9,516,318.00 | 2.41 |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 1,498,838.00 | 1.7 |
| LONGi Green Energy Technology-A | 4,716,879.00 | 1.56 |
| Industrial Bank Co Ltd | 11,247,189.00 | 1.44 |
| China Yangtze Power Co Ltd | 8,900,195.00 | 1.37 |
| MIDEA GROUP CO LTD-A | 3,818,947.00 | 1.32 |
| BYD CO LTD -A | 698,195.00 | 1.31 |