安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)
最新淨值
11.6613
0.0586
+0.51%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.07% | -2.44% | -3.42% | -1.14% | 3.98% | 11.63% | -18.85% | N/A | 16.61% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.6613 | 0.05 | 0.51% |
| 2024/11/19 | 11.6027 | -0.02 | -0.12% |
| 2024/11/18 | 11.6172 | -0.27 | -2.2% |
| 2024/11/15 | 11.8784 | -0.05 | -0.35% |
| 2024/11/14 | 11.9202 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/11/13 | 11.9074 | -0.08 | -0.61% |
| 2024/11/12 | 11.9801 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/11/08 | 11.9855 | 0.08 | 0.69% |
| 2024/11/07 | 11.9036 | 0.00 | 0.06% |
| 2024/11/06 | 11.8963 | 0.21 | 1.88% |
| 2024/11/05 | 11.6765 | -0.06 | -0.43% |
| 2024/11/04 | 11.7267 | 0.00 | 0.06% |
| 2024/10/31 | 11.7199 | -0.08 | -0.64% |
| 2024/10/30 | 11.795 | -0.04 | -0.34% |
| 2024/10/29 | 11.835 | 0.04 | 0.36% |
| 2024/10/28 | 11.792 | 0.00 | 0.05% |
| 2024/10/25 | 11.7862 | -0.02 | -0.1% |
| 2024/10/24 | 11.798 | -0.04 | -0.29% |
| 2024/10/23 | 11.8322 | -0.07 | -0.58% |
| 2024/10/22 | 11.9017 | -0.1 | -0.78% |
| 2024/10/21 | 11.9958 | 0.04 | 0.36% |
| 2024/10/18 | 11.9532 | -0.01 | -0.07% |
| 2024/10/17 | 11.9621 | 0.05 | 0.47% |
| 2024/10/16 | 11.9066 | -0.24 | -1.97% |
| 2024/10/15 | 12.1456 | 0.14 | 1.24% |
| 2024/10/11 | 11.9966 | -0.02 | -0.1% |
| 2024/10/10 | 12.0085 | 0.02 | 0.23% |
| 2024/10/09 | 11.9804 | 0.15 | 1.32% |
| 2024/10/08 | 11.8238 | -0.2 | -1.61% |
| 2024/10/07 | 12.017 | -0.01 | -0.02% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth AT USD
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 636.78 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2020/07/10
- 基金分類
- 全球股票
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.8 %
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