亞高收/亞債
瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
ISIN：LU1987066120
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-17.93%
一周
-4.48%
一個月
-12.43%
三個月
-17.79%
六個月
-17.69%
一年
-14.91%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0614322 |
| 年化配息率 (%) |
9.16 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0604973 |
| 年化配息率 (%) |
8.44 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06888 |
| 年化配息率 (%) |
9.72 |
| 配息來自 本金比例 |
7.78% |
| 2021/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.066114 |
| 年化配息率 (%) |
8.76 |
| 配息來自 本金比例 |
12.69% |
| 2021/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0638338 |
| 年化配息率 (%) |
8.27 |
| 配息來自 本金比例 |
12.19% |
| 2021/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0701918 |
| 年化配息率 (%) |
9.12 |
| 配息來自 本金比例 |
85.73% |
| 2021/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.069165 |
| 年化配息率 (%) |
9.01 |
| 配息來自 本金比例 |
21.02% |
| 2021/02/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0648434 |
| 年化配息率 (%) |
8.29 |
| 配息來自 本金比例 |
22.85% |
| 2021/01/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0648296 |
| 年化配息率 (%) |
8.28 |
| 配息來自 本金比例 |
19.42% |
| 2020/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0778246 |
| 年化配息率 (%) |
9.88 |
| 配息來自 本金比例 |
17.89% |
| 2020/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.064979 |
| 年化配息率 (%) |
8.33 |
| 配息來自 本金比例 |
13.47% |