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亞高收/亞債

瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)

ISIN:LU1987066120

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2022/01/25

最新淨值6.742
較前日漲跌幅 0.61%
今年以來
-4.05%
一周
4.85%
一個月
-4.26%
三個月
-8.78%
六個月
-19.95%
一年
-22.18%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0566425
年化配息率
(%)
9.6
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0503885
年化配息率
(%)
8.42
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0612395
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0614322
年化配息率
(%)
9.16
配息來自
本金比例
0%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0604973
年化配息率
(%)
8.44
配息來自
本金比例
0%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.06888
年化配息率
(%)
9.72
配息來自
本金比例
7.78%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.066114
年化配息率
(%)
8.76
配息來自
本金比例
12.69%
2021/05/31
每單位
配息金額
0.0638338
年化配息率
(%)
8.27
配息來自
本金比例
12.19%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0701918
年化配息率
(%)
9.12
配息來自
本金比例
85.73%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.069165
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
21.02%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0648434
年化配息率
(%)
8.29
配息來自
本金比例
22.85%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-11-30

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-11-30

持股持債明細

資料日期: 2021-11-30