美金配息
瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-5.29%
一周
-3.91%
一個月
-5.59%
三個月
-5.67%
六個月
-5.41%
一年
-1.01%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.066114 |
| 年化配息率 (%) |
8.76 |
| 配息來自 本金比例 |
12.69% |
| 2021/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0638338 |
| 年化配息率 (%) |
8.27 |
| 配息來自 本金比例 |
12.19% |
| 2021/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0701918 |
| 年化配息率 (%) |
9.12 |
| 配息來自 本金比例 |
85.73% |
| 2021/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.069165 |
| 年化配息率 (%) |
9.01 |
| 配息來自 本金比例 |
21.02% |
| 2021/02/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0648434 |
| 年化配息率 (%) |
8.29 |
| 配息來自 本金比例 |
22.85% |
| 2021/01/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0648296 |
| 年化配息率 (%) |
8.28 |
| 配息來自 本金比例 |
19.42% |
| 2020/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0778246 |
| 年化配息率 (%) |
9.88 |
| 配息來自 本金比例 |
17.89% |
| 2020/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.064979 |
| 年化配息率 (%) |
8.33 |
| 配息來自 本金比例 |
13.47% |
| 2020/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0725666 |
| 年化配息率 (%) |
9.48 |
| 配息來自 本金比例 |
25.13% |
| 2020/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0700598 |
| 年化配息率 (%) |
9.06 |
| 配息來自 本金比例 |
17% |
| 2020/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0667618 |
| 年化配息率 (%) |
8.38 |
| 配息來自 本金比例 |
86% |