基金投資理財 基金推薦討論 高配息基金 FBI 基金找買點 | 強基金fundhot

亞高收/亞債

瀚亞亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2021/01/21

最新淨值9.391
較前日漲跌幅 0.15%
今年以來
0.14%
一周
0.74%
一個月
0.56%
三個月
3.98%
六個月
6.04%
一年
1.49%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0778246
年化配息率
(%)
9.88
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/30
每單位
配息金額
0.064979
年化配息率
(%)
8.33
配息來自
本金比例
13.47%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.0725666
年化配息率
(%)
9.48
配息來自
本金比例
25.13%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.0700598
年化配息率
(%)
9.06
配息來自
本金比例
17%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.0667618
年化配息率
(%)
8.38
配息來自
本金比例
86%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0661731
年化配息率
(%)
8.43
配息來自
本金比例
100%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0574232
年化配息率
(%)
7.46
配息來自
本金比例
0%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0544249
年化配息率
(%)
7.32
配息來自
本金比例
0%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.0594577
年化配息率
(%)
8.26
配息來自
本金比例
0%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.0644721
年化配息率
(%)
9.31
配息來自
本金比例
11%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.060223
年化配息率
(%)
7.27
配息來自
本金比例
91%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-11-30

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-11-30

持股持債明細

資料日期: 2020-11-30