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瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

最新淨值
4.23
0.001
+0.02%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 24 名
贏過91%

基金公司

瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司

基金規模

190.70 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU1987066120

發行日期: 

2011/10/03

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.21 %2.12 %6.4 %12.35 %6.04 %5.35 %-38.83 %0.00 %0.00 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/184.230.000.02 %
2024/03/154.23-0.01-0.02 %
2024/03/144.230.000.02 %
2024/03/134.230.000.09 %
2024/03/124.230.000.09 %
2024/03/114.220.000.17 %
2024/03/084.220.000.14 %
2024/03/074.210.000.02 %
2024/03/064.210.000.02 %
2024/03/054.21-0.01-0.02 %
2024/03/044.210.000.21 %
2024/03/014.2-0.04-0.83 %
2024/02/294.240.000.09 %
2024/02/284.23-0.01-0.07 %
2024/02/274.240.000.14 %
2024/02/264.230.000.05 %
2024/02/234.230.000.19 %
2024/02/224.220.000.17 %
2024/02/214.210.020.55 %
2024/02/204.190.000.14 %
2024/02/194.180.000.07 %
2024/02/164.180.000.12 %
2024/02/154.180.000.19 %
2024/02/144.17-0.01-0.12 %
2024/02/134.170.000.02 %
2024/02/124.17-0.01-0.1 %
2024/02/094.180.000.12 %
2024/02/084.170.000.00 %
2024/02/074.170.010.24 %
2024/02/064.16-0.01-0.07 %

基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
基金名稱(英文)
Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund Admc1-USD
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
190.70 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2011/10/03
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債
風險評等
RR4 
管理費
1 %

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