亞高收/亞債
瀚亞亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.14%
一周
0.74%
一個月
0.56%
三個月
3.98%
六個月
6.04%
一年
1.49%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0778246 |
| 年化配息率 (%) |
9.88 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.064979 |
| 年化配息率 (%) |
8.33 |
| 配息來自 本金比例 |
13.47% |
| 2020/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0725666 |
| 年化配息率 (%) |
9.48 |
| 配息來自 本金比例 |
25.13% |
| 2020/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0700598 |
| 年化配息率 (%) |
9.06 |
| 配息來自 本金比例 |
17% |
| 2020/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0667618 |
| 年化配息率 (%) |
8.38 |
| 配息來自 本金比例 |
86% |
| 2020/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0661731 |
| 年化配息率 (%) |
8.43 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2020/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0574232 |
| 年化配息率 (%) |
7.46 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0544249 |
| 年化配息率 (%) |
7.32 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0594577 |
| 年化配息率 (%) |
8.26 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0644721 |
| 年化配息率 (%) |
9.31 |
| 配息來自 本金比例 |
11% |
| 2020/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.060223 |
| 年化配息率 (%) |
7.27 |
| 配息來自 本金比例 |
91% |