亞高收/亞債
瀚亞亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-10.38%
一周
-0.30%
一個月
3.45%
三個月
-9.31%
六個月
-9.56%
一年
0.00%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0594577 |
| 年化配息率 (%) |
8.26 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0644721 |
| 年化配息率 (%) |
9.31 |
| 配息來自 本金比例 |
11% |
| 2020/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.060223 |
| 年化配息率 (%) |
7.27 |
| 配息來自 本金比例 |
91% |
| 2020/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0693998 |
| 年化配息率 (%) |
8.37 |
| 配息來自 本金比例 |
13% |
| 2019/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0667636 |
| 年化配息率 (%) |
8.05 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0609159 |
| 年化配息率 (%) |
7.36 |
| 配息來自 本金比例 |
11% |
| 2019/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0756657 |
| 年化配息率 (%) |
9.1 |
| 配息來自 本金比例 |
15% |
| 2019/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0666841 |
| 年化配息率 (%) |
8.06 |
| 配息來自 本金比例 |
14% |
| 2019/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0750968 |
| 年化配息率 (%) |
9.05 |
| 配息來自 本金比例 |
88% |
| 2019/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0729142 |
| 年化配息率 (%) |
8.62 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/06/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.065 |
| 年化配息率 (%) |
7.69 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |