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亞高收/亞債

瀚亞亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/05/29

最新淨值8.917
較前日漲跌幅 0.03%
今年以來
-10.38%
一周
-0.30%
一個月
3.45%
三個月
-9.31%
六個月
-9.56%
一年
0.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/04/30
每單位
配息金額
0.0594577
年化配息率
(%)
8.26
配息來自
本金比例
0%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.0644721
年化配息率
(%)
9.31
配息來自
本金比例
11%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.060223
年化配息率
(%)
7.27
配息來自
本金比例
91%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.0693998
年化配息率
(%)
8.37
配息來自
本金比例
13%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.0667636
年化配息率
(%)
8.05
配息來自
本金比例
0%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.0609159
年化配息率
(%)
7.36
配息來自
本金比例
11%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.0756657
年化配息率
(%)
9.1
配息來自
本金比例
15%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.0666841
年化配息率
(%)
8.06
配息來自
本金比例
14%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.0750968
年化配息率
(%)
9.05
配息來自
本金比例
88%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.0729142
年化配息率
(%)
8.62
配息來自
本金比例
0%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
7.69
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢