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亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

亞洲非投資級債(高收益)/亞債 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 5.083

較前日漲跌幅 -0.51

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    128/212
    贏過 40%
  • ISIN LU1987066120
  • 發行日期 2011/10/03
  • 基金公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
  • 基金規模 502.10 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-24.65%
一週
-3.38%
一個月
-7.70%
三個月
-9.97%
六個月
-24.64%
一年
-38.46%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 5.083 -0.026 -0.51
2022-06-28 5.109 0.042 0.83
2022-06-27 5.067 -0.075 -1.46
2022-06-24 5.142 -0.119 -2.26
2022-06-22 5.261 0.013 0.25
2022-06-21 5.248 -0.055 -1.04
2022-06-20 5.303 -0.022 -0.41
2022-06-17 5.325 -0.011 -0.21
2022-06-16 5.336 0 0.00
2022-06-15 5.336 -0.03 -0.56
2022-06-14 5.366 -0.028 -0.52
2022-06-13 5.394 -0.074 -1.35
2022-06-10 5.468 -0.023 -0.42
2022-06-09 5.491 0.01 0.18
2022-06-08 5.481 0.051 0.94
2022-06-07 5.43 -0.064 -1.16
2022-06-03 5.494 -0.009 -0.16
2022-06-02 5.503 0.008 0.15
2022-06-01 5.495 -0.056 -1.01
2022-05-31 5.551 0.047 0.85
2022-05-30 5.504 -0.05 -0.90
2022-05-27 5.554 -0.04 -0.72
2022-05-25 5.594 0.007 0.13
2022-05-24 5.587 0.021 0.38
2022-05-23 5.566 0.018 0.32
2022-05-20 5.548 -0.019 -0.34
2022-05-19 5.567 -0.024 -0.43
2022-05-18 5.591 -0.031 -0.55
2022-05-17 5.622 -0.011 -0.20
2022-05-16 5.633 -0.017 -0.30
2022-05-13 5.65 -0.059 -1.03
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/05/31 0.0471847 10.2 100.00%
2022/04/29 0.0496187 10.08 100.00%
2022/03/31 0.0510761 10.22 0%
2022/02/28 0.0495514 9.47 0%
2022/01/31 0.0487617 8.76 0%
2021/12/31 0.0566425 9.6 0%
2021/11/30 0.0503885 8.42 0%
2021/10/29 0.0612395 9.86 0%
2021/09/30 0.0614322 9.16 0%
2021/08/31 0.0604973 8.44 0%
2021/07/30 0.06888 9.72 7.78%

基本資訊

基金名稱
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
英文名稱
Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund Admc1-USD
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
502.10 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2011/10/03
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
3 %
最高管理費
1 %
最高保管費
0.0134 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
中國 21,791.10 43.4%
印度 9,088.00 18.1%
印尼 4,669.50 9.3%
澳門 3,414.30 6.8%
香港 2,108.80 4.2%
巴基斯坦 1,857.80 3.7%
菲律賓 1,707.10 3.4%
斯里蘭卡 1,456.10 2.9%
現金與約當現金 1,004.20 2%
其他 3,113.00 6.2%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
住房建設 12,853.80 25.6%
多元金融業 5,472.90 10.9%
準主權債 5,272.10 10.5%
其他工業 3,514.70 7%
其他REIT 3,364.10 6.7%
遊戲產業 3,062.80 6.1%
金屬與礦物業 2,259.50 4.5%
國庫券 2,209.20 4.4%
現金與約當現金 1,004.20 2%
其他 11,196.80 22.3%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 4.25% 31-DEC-2049 2.3%
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4% 31-DEC-2049 1.8%
MODERNLAND OVERSEAS PTE LTD 30-APR-2027 1.8%
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 8.95% 11-MAR-2025 1.5%
RENEW CLEAN ENERGY PVT LTD 6.67% 12-MAR-2024 1.3%
SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD 2.7% 13-JAN-2025 1.3%
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 3.95% 16-SEP-2029 1.2%
MEDCO LAUREL TREE PTE LTD 6.95% 12-NOV-2028 1.2%
THETA CAPITAL PTE LTD 6.75% 31-OCT-2026 1.2%
GMR HYDERABAD INTERNATIONAL AIRPORT LTD 4.25% 27-OCT-2027 1.1%
其他 85%