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新興美元債

鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD MD3 (D)

ISIN:LU1882450643

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)

淨值日期2022/05/20

最新淨值29.59
較前日漲跌幅 0.48%
今年以來
-13.85%
一周
-0.07%
一個月
-4.48%
三個月
-10.75%
六個月
-14.80%
一年
-16.13%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
13.86
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
13.1
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/28
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
12.94
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
12.13
配息來自
本金比例
61.26%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
11.75
配息來自
本金比例
51.42%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
11.78
配息來自
本金比例
39.22%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
11.32
配息來自
本金比例
49.77%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
11.08
配息來自
本金比例
27.68%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.79
配息來自
本金比例
29.29%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.86
配息來自
本金比例
27.12%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.72
配息來自
本金比例
25.90%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
拉丁美洲 155,358.40 36.56%
流動資金 78,189.10 18.4%
非洲 71,092.60 16.73%
中東 41,176.80 9.69%
亞洲(日本除外) 31,275.70 7.36%
東歐 28,683.50 6.75%
歐洲 10,793.50 2.54%
北美洲 5,651.70 1.33%
跨國組織 2,719.60 0.64%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
政府公債 154,933.50 36.46%
公司債 99,861.10 23.5%
新興市場準政府債 91,532.30 21.54%
現金 26,048.90 6.13%
其他 52,565.20 12.37%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
US TSY 2.25% 03/24 1.98%
KSA 3.75% 01/55 REGS 1.73%
PERTIJ 5.625% 5/43 1.31%
PERTIJ 4.7% 07/49 REGS 1.24%
DPWDU VAR PERP 1.14%
NGERIA 7.375% 09/33 REGS 1.07%
GHANA 10.75% 10/30 1.01%
PEMEX 6.75% 09/47 0.93%
PEMEX 6.5% 01/29 0.76%
AEROMX 8.5% 03/27 REGS 0.75%
其他 88%