新興美元債

鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/11/21

最新淨值43.54
較前日漲跌幅 -0.07%
今年以來
10.58%
一周
-0.25%
一個月
-0.31%
三個月
0.09%
六個月
3.12%
一年
11.76%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.59
配息來自
本金比例
34%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.52
配息來自
本金比例
30%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.38
配息來自
本金比例
8%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.38
配息來自
本金比例
15%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
29%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.51
配息來自
本金比例
28%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.47
配息來自
本金比例
26%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.49
配息來自
本金比例
26%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.53
配息來自
本金比例
25%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.3554
年化配息率
(%)
9.92
配息來自
本金比例
10%

基金淨值走勢