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新興美元債

鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/07/14

最新淨值39.77
較前日漲跌幅 -0.28%
今年以來
-10.47%
一周
-1.66%
一個月
0.99%
三個月
8.81%
六個月
-10.73%
一年
-1.96%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.59
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/29
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
11.05
配息來自
本金比例
6%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
11.65
配息來自
本金比例
6%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
12.29
配息來自
本金比例
24%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.83
配息來自
本金比例
32%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.58
配息來自
本金比例
27%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.58
配息來自
本金比例
28%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.73
配息來自
本金比例
26%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
27%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.59
配息來自
本金比例
34%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.52
配息來自
本金比例
30%

基金淨值走勢