鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)
最新淨值
22.7
0.02
+0.09%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.04% | 0.11% | 1.18% | 4.62% | 8% | 13.83% | 0.21% | 5.43% | 0.00% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 22.7 | 0.02 | 0.09% |
| 2024/11/20 | 22.68 | 0.05 | 0.22% |
| 2024/11/19 | 22.63 | 0.02 | 0.09% |
| 2024/11/18 | 22.61 | -0.03 | -0.13% |
| 2024/11/15 | 22.64 | -0.05 | -0.22% |
| 2024/11/14 | 22.69 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 22.69 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/11/12 | 22.7 | -0.08 | -0.35% |
| 2024/11/11 | 22.78 | 0.03 | 0.13% |
| 2024/11/08 | 22.75 | 0.07 | 0.31% |
| 2024/11/07 | 22.68 | 0.15 | 0.67% |
| 2024/11/06 | 22.53 | 0.01 | 0.04% |
| 2024/11/05 | 22.52 | -0.05 | -0.22% |
| 2024/11/04 | 22.57 | -0.38 | -1.66% |
| 2024/10/31 | 22.95 | -0.03 | -0.13% |
| 2024/10/30 | 22.98 | 0.02 | 0.09% |
| 2024/10/29 | 22.96 | -0.02 | -0.09% |
| 2024/10/28 | 22.98 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/10/25 | 22.99 | 0.03 | 0.13% |
| 2024/10/24 | 22.96 | 0.06 | 0.26% |
| 2024/10/23 | 22.9 | -0.06 | -0.26% |
| 2024/10/22 | 22.96 | -0.08 | -0.3% |
| 2024/10/21 | 23.03 | -0.1 | -0.43% |
| 2024/10/18 | 23.13 | 0.04 | 0.17% |
| 2024/10/17 | 23.09 | -0.04 | -0.17% |
| 2024/10/16 | 23.13 | 0.03 | 0.13% |
| 2024/10/15 | 23.1 | 0.04 | 0.17% |
| 2024/10/14 | 23.06 | 0.03 | 0.13% |
| 2024/10/11 | 23.03 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/10 | 23.03 | -0.01 | -0.04% |
基金資訊
- 基金名稱
- 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)
- 基金名稱（英文）
- AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD MD3 (D)
- 基金管理公司
- Amundi Funds
- 台灣公司
- 鋒裕匯理投信
- 基金規模
- 3,800.13 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2017/06/06
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.35 %
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