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新興市場美元債

鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)

新興市場美元債 美元

更新日期:2022/09/26

最新淨值 26.27

較前日漲跌幅(%) -1.05

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    133/225
    贏過 41%
  • ISIN LU1882450643
  • 發行日期 2017/06/06
  • 基金公司 Amundi Funds
  • 基金規模 3,516.35 百萬美元(2022/6/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-19.57%
一週
-2.41%
一個月
-4.89%
三個月
-4.15%
六個月
-11.40%
一年
-22.58%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 26.27 -0.28 -1.05%
2022-09-23 26.55 -0.16 -0.60%
2022-09-22 26.71 -0.16 -0.60%
2022-09-21 26.87 0.01 0.04%
2022-09-20 26.86 -0.06 -0.22%
2022-09-19 26.92 -0.05 -0.19%
2022-09-16 26.97 -0.11 -0.41%
2022-09-15 27.08 -0.07 -0.26%
2022-09-14 27.15 -0.07 -0.26%
2022-09-13 27.22 -0.15 -0.55%
2022-09-12 27.37 0.07 0.26%
2022-09-09 27.3 0.1 0.37%
2022-09-08 27.2 0.07 0.26%
2022-09-07 27.13 0 0.00%
2022-09-06 27.13 -0.02 -0.07%
2022-09-05 27.15 -0.04 -0.15%
2022-09-02 27.19 0.04 0.15%
2022-09-01 27.15 -0.52 -1.88%
2022-08-31 27.67 -0.11 -0.40%
2022-08-30 27.78 -0.07 -0.25%
2022-08-29 27.85 -0.13 -0.46%
2022-08-26 27.98 0.01 0.04%
2022-08-25 27.97 0.08 0.29%
2022-08-24 27.89 0.07 0.25%
2022-08-23 27.82 0.05 0.18%
2022-08-22 27.77 -0.19 -0.68%
2022-08-19 27.96 -0.13 -0.46%
2022-08-18 28.09 0.01 0.04%
2022-08-17 28.08 -0.15 -0.53%
2022-08-16 28.23 -0.13 -0.46%
2022-08-12 28.36 0.04 0.14%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/08/31 0.3547 15.38 47.37%
2022/07/29 0.3547 15.21 46.78%
2022/06/30 0.3547 15.21 43.63%
2022/05/31 0.3547 14.08 51.10%
2022/04/29 0.3547 13.86 42.65%
2022/03/31 0.3547 13.1 52.18%
2022/02/28 0.3547 12.94 64.72%
2022/01/31 0.3547 12.13 61.26%
2021/12/31 0.3547 11.75 51.42%
2021/11/30 0.3547 11.78 39.22%
2021/10/29 0.3547 11.32 49.77%

基本資訊

基金名稱
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)
英文名稱
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD MD3 (D)
基金管理公司
Amundi Funds
台灣公司
鋒裕匯理投信
基金規模
3,516.35 百萬美元(2022/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
2017/06/06
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
4.5 %
最高管理費
1.35 %
最高保管費
 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
拉丁美洲 122,472.10 35.38%
非洲 56,943.60 16.45%
流動資金 50,193.50 14.5%
中東 29,666.10 8.57%
亞洲(日本除外) 29,146.80 8.42%
東歐 22,812.10 6.59%
北美洲 21,427.40 6.19%
歐洲 9,934.80 2.87%
跨國組織 2,284.70 0.66%
其他 1,280.80 0.37%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
政府公債 130,883.90 37.81%
公司債 90,348.30 26.1%
新興市場準政府債 74,355.60 21.48%
現金 19,004.30 5.49%
其他 31,570.00 9.12%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
US TSY 2.625% 06/23 4.11%
KSA 3.75% 01/55 REGS 2.31%
PERTIJ 5.625% 5/43 1.44%
PERTIJ 4.7% 07/49 REGS 1.32%
DPWDU VAR PERP 1.1%
DOMREP 4.875% 09/32 REGS 1%
PEMEX 6.75% 09/47 0.98%
GHANA 10.75% 10/30 0.94%
PEMEX 6.5% 01/29 0.92%
KSA 3.45% 02/61 REGS 0.89%
其他 84%