群益安家基金 台幣

最新淨值
41.34
0.2598
+0.63%

強基金評等

3

晨星評等

3

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 351 名
贏過44%

基金公司

群益投信

基金規模

4.47億元(台幣)(2024/01/31)

ISIN 

TW000T1618Y5

發行日期: 

2004/11/19

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.2 %-1.73 %5.49 %8.6 %4.14 %15.5 %14.24 %66.23 %313.44 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1841.340.250.63 %
2024/03/1541.080.030.08 %
2024/03/1441.05-0.22-0.51 %
2024/03/1341.26-0.64-1.52 %
2024/03/1241.90.050.14 %
2024/03/1141.840.190.47 %
2024/03/0841.65-0.89-2.09 %
2024/03/0742.54-0.36-0.83 %
2024/03/0642.89-0.11-0.24 %
2024/03/05430.20.49 %
2024/03/0442.790.481.14 %
2024/03/0142.310.571.38 %
2024/02/2941.730.40.97 %
2024/02/2741.33-0.43-1.01 %
2024/02/2641.76-0.04-0.08 %
2024/02/2341.790.210.52 %
2024/02/2241.580.260.65 %
2024/02/2141.31-0.51-1.21 %
2024/02/2041.810.070.18 %
2024/02/1941.74-0.34-0.79 %
2024/02/1642.07-0.45-1.05 %
2024/02/1542.521.383.37 %
2024/02/0541.13-0.03-0.07 %
2024/02/0241.160.691.71 %
2024/02/0140.470.060.17 %
2024/01/3140.4-0.12-0.29 %
2024/01/3040.520.561.42 %
2024/01/2939.950.160.42 %
2024/01/2639.790.050.14 %
2024/01/2539.730.000.02 %

基金資訊

基金名稱
群益安家基金 台幣
基金名稱(英文)
Capital Strategic Balance Fund
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
4.47億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2004/11/19
基金分類
台股平衡型
風險評等
RR4
管理費
1.200%

基金持股持債分佈

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