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台股平衡型

群益安家基金 台幣

台股平衡型 新台幣

更新日期:2022/07/01

最新淨值 32.1016

較前日漲跌幅 -2.91

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    332/500
    贏過 34%
  • ISIN TW000T1618Y5
  • 發行日期 2004/11/19
  • 基金公司 群益投信
  • 基金規模 5.03億元(台幣)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-24.47%
一週
-4.62%
一個月
-11.14%
三個月
-18.59%
六個月
-24.47%
一年
-18.82%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 32.1016 -0.9621 -2.91
2022-06-30 33.0637 -0.7073 -2.09
2022-06-29 33.771 -0.1778 -0.52
2022-06-28 33.9488 -0.2955 -0.86
2022-06-27 34.2443 0.5882 1.75
2022-06-24 33.6561 0.1957 0.58
2022-06-23 33.4604 -0.0127 -0.04
2022-06-22 33.4731 -0.6801 -1.99
2022-06-21 34.1532 0.7903 2.37
2022-06-20 33.3629 -0.5922 -1.74
2022-06-17 33.9551 -0.3436 -1.00
2022-06-16 34.2987 -0.4928 -1.42
2022-06-15 34.7915 -0.4089 -1.16
2022-06-14 35.2004 -0.1438 -0.41
2022-06-13 35.3442 -0.6916 -1.92
2022-06-10 36.0358 -0.082 -0.23
2022-06-09 36.1178 -0.0083 -0.02
2022-06-08 36.1261 0.2179 0.61
2022-06-07 35.9082 -0.0553 -0.15
2022-06-06 35.9635 0.042 0.12
2022-06-02 35.9215 -0.2054 -0.57
2022-06-01 36.1269 -0.2924 -0.80
2022-05-31 36.4193 0.2147 0.59
2022-05-30 36.2046 0.8409 2.38
2022-05-27 35.3637 0.5069 1.45
2022-05-26 34.8568 -0.4384 -1.24
2022-05-25 35.2952 0.3202 0.92
2022-05-24 34.975 -0.6561 -1.84
2022-05-23 35.6311 0.0014 0.00
2022-05-20 35.6297 0.0727 0.20
2022-05-19 35.557 -0.4077 -1.13

基本資訊

基金名稱
群益安家基金 台幣
英文名稱
Capital Strategic Balance Fund
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
5.03億元(台幣)(2022/05/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2004/11/19
基金分類
台股平衡型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4
最高手續費
3.000%
最高管理費
1.200%
最高保管費
0.120%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-17
產業類型 金額 比例
上市電子零組件 9,261 18.4%
買斷債券 8,929 17.74%
上市半導體 7,248 14.4%
附條件債券 5,909 11.74%
上櫃半導體 3,695 7.34%
上市金融保險 3,332 6.62%
存款 2,889 5.74%
上市鋼鐵 1,555 3.09%
上市航運業 1,369 2.72%
上市通信網路 1,138 2.26%
上市生技醫療 1,087 2.16%
上市電腦及週邊設備 861 1.71%
上市汽車 815 1.62%
上櫃電機機械 720 1.43%
上櫃電子零組件 237 0.47%
其他 2%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
110年度甲類第8期中央政府建設公債 9.62%
台積電 8.79%
欣興 5.09%
台達電 4.37%
第107-7 期甲A券政府公債 3.96%
南電 2.98%
譜瑞-KY 2.69%
中信金 2.62%
同欣電 2.6%
彰銀 2.45%
其他 54%