中國國企股
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積
Schroder International Selection Fund China Opportunities A1 Accumulation USD
ISIN：LU0244355631
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型中國國企股
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積
淨值日期2022/05/19
最新淨值347.483
較前日漲跌幅 -1.38%
立即申購
今年以來
-22.77%
一周
4.14%
一個月
-6.14%
三個月
-20.21%
六個月
-28.44%
一年
-35.79%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 新興市場 | 122,905.70 | 82% |
| 亞太區（日本除外） | 10,791.70 | 7.2% |
| 流動資產 | 5,845.50 | 3.9% |
| 英國 | 5,395.90 | 3.6% |
| 歐洲（英國除外）／中東 | 3,447.40 | 2.3% |
| 美洲 | 1,498.90 | 1% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 非民生必需品 | 35,822.50 | 23.9% |
| 資訊科技 | 20,534.20 | 13.7% |
| 通訊服務 | 18,136.10 | 12.1% |
| 金融 | 17,536.50 | 11.7% |
| 材料 | 15,288.30 | 10.2% |
| 工業製造 | 14,838.60 | 9.9% |
| 健康護理 | 11,691.00 | 7.8% |
| 民生必需品 | 8,393.60 | 5.6% |
| 流動資產 | 5,845.50 | 3.9% |
| 房地產 | 1,498.90 | 1% |
| 衍生性金融商品 | 299.80 | 0.2% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd | 8.9% |
| Tencent Holdings Ltd | 8.9% |
| HSBC Holdings PLC | 3.6% |
| Wuxi Biologics Cayman Inc | 3.2% |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 2.7% |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 2.4% |
| LONGi Green Energy Technology Co Ltd | 2.4% |
| Shandong Gold Mining Co Ltd | 2.3% |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2.3% |
| AIA Group Ltd | 2.3% |
| 其他 | 61% |