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中國國企股

施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積

Schroder International Selection Fund China Opportunities A1 Accumulation USD

ISIN:LU0244355631

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型中國國企股

施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積

淨值日期2022/05/19

最新淨值347.483
較前日漲跌幅 -1.38%
今年以來
-22.77%
一周
4.14%
一個月
-6.14%
三個月
-20.21%
六個月
-28.44%
一年
-35.79%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
新興市場 122,905.70 82%
亞太區(日本除外) 10,791.70 7.2%
流動資產 5,845.50 3.9%
英國 5,395.90 3.6%
歐洲(英國除外)/中東 3,447.40 2.3%
美洲 1,498.90 1%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
非民生必需品 35,822.50 23.9%
資訊科技 20,534.20 13.7%
通訊服務 18,136.10 12.1%
金融 17,536.50 11.7%
材料 15,288.30 10.2%
工業製造 14,838.60 9.9%
健康護理 11,691.00 7.8%
民生必需品 8,393.60 5.6%
流動資產 5,845.50 3.9%
房地產 1,498.90 1%
衍生性金融商品 299.80 0.2%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
Alibaba Group Holding Ltd 8.9%
Tencent Holdings Ltd 8.9%
HSBC Holdings PLC 3.6%
Wuxi Biologics Cayman Inc 3.2%
Zijin Mining Group Co Ltd 2.7%
Kweichow Moutai Co Ltd 2.4%
LONGi Green Energy Technology Co Ltd 2.4%
Shandong Gold Mining Co Ltd 2.3%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 2.3%
AIA Group Ltd 2.3%
其他 61%