中國國企股

施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積

ISIN：LU0244355631

美元

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型中國國企股

名稱施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積

淨值日期2021/12/01

最新淨值467.565

較前日漲跌幅 -0.25%

今年以來

-11.76%

一周

-1.43%

一個月

-5.07%

三個月

-6.27%

六個月

-17.79%

一年

-8.23%

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基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-09-30

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-09-30

持股持債明細

資料日期: 2021-09-30