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中國國企股

施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積

中國國企股 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 326.025

較前日漲跌幅(%) 0.65

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    519/534
    贏過 3%
  • ISIN LU0244355631
  • 發行日期 2006/02/17
  • 基金公司 施羅德環球基金系列
  • 基金規模 1,690.38 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-27.54%
一週
-4.58%
一個月
-13.57%
三個月
-21.31%
六個月
-15.76%
一年
-29.30%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 326.025 2.1083 0.65%
2022-09-26 323.917 2.5858 0.80%
2022-09-23 321.331 -9.231 -2.79%
2022-09-22 330.562 -5.5405 -1.65%
2022-09-21 336.103 -5.5545 -1.63%
2022-09-20 341.658 1.3832 0.41%
2022-09-19 340.275 -2.8994 -0.84%
2022-09-16 343.174 -7.1875 -2.05%
2022-09-15 350.362 -1.7213 -0.49%
2022-09-14 352.083 -3.3477 -0.94%
2022-09-13 355.431 -1.9866 -0.56%
2022-09-09 357.418 6.5185 1.86%
2022-09-08 350.9 -0.468 -0.13%
2022-09-07 351.368 -2.2246 -0.63%
2022-09-06 353.593 0.3026 0.09%
2022-09-05 353.29 -5.9349 -1.65%
2022-09-02 359.225 -2.8903 -0.80%
2022-09-01 362.115 -5.2263 -1.42%
2022-08-31 367.341 1.9828 0.54%
2022-08-30 365.358 -0.7245 -0.20%
2022-08-29 366.083 -11.1141 -2.95%
2022-08-26 377.197 11.852 3.24%
2022-08-25 365.345 10.947 3.09%
2022-08-24 354.398 -7.4359 -2.06%
2022-08-23 361.834 0.4484 0.12%
2022-08-22 361.386 -1.4541 -0.40%
2022-08-19 362.84 -6.0016 -1.63%
2022-08-18 368.842 -1.5156 -0.41%
2022-08-17 370.358 -0.8179 -0.22%
2022-08-16 371.176 0.6141 0.17%
2022-08-15 370.562 -0.4771 -0.13%

基本資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積
英文名稱
Schroder International Selection Fund China Opportunities A1 Accumulation USD
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
1,690.38 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/02/17
基金分類
中國國企股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
4.16667 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.3 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
新興市場 151,289.00 89.5%
亞太區(日本除外) 8,282.90 4.9%
流動資產 3,718.80 2.2%
歐洲(英國除外)/中東 2,366.50 1.4%
美洲 1,521.30 0.9%
其他 1,859.40 1.1%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
非民生必需品 46,316.40 27.4%
工業製造 24,341.50 14.4%
資訊科技 18,087.10 10.7%
通訊服務 16,396.70 9.7%
材料 15,720.50 9.3%
健康護理 15,551.50 9.2%
金融 13,523.00 8%
民生必需品 10,311.30 6.1%
流動資產 3,718.80 2.2%
房地產 2,873.60 1.7%
衍生性金融商品 1,859.40 1.1%
其他產業 338.10 0.2%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Alibaba Group Holding Ltd 8.8%
Tencent Holdings Ltd 8.2%
Wuxi Biologics Cayman Inc 3.5%
Kweichow Moutai Co Ltd 2.8%
Meituan 2.8%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 2.5%
China Merchants Bank Co Ltd 2.4%
LONGi Green Energy Technology Co Ltd 2.3%
NIO Inc 2.2%
Zijin Mining Group Co Ltd 2.1%
其他 62%