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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元

Janus Henderson Capital Funds plc - Global Technology and Innovation Fund Class A2 USD

ISIN:IE0009356076

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型科技

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元

淨值日期2022/05/19

最新淨值17.94
較前日漲跌幅 1.24%
今年以來
-33.26%
一周
2.63%
一個月
-16.29%
三個月
-19.55%
六個月
-36.90%
一年
-23.69%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 34,447.80 81.13%
荷蘭 2,738.70 6.45%
台灣 2,199.40 5.18%
巴西 700.60 1.65%
以色列 530.80 1.25%
新加坡 526.50 1.24%
中國 293.00 0.69%
英國 131.60 0.31%
南韓 114.60 0.27%
加拿大 89.20 0.21%
其他 687.90 1.62%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
應用軟體 8,169.30 19.24%
半導體 6,441.20 15.17%
半導體設備 5,103.70 12.02%
系統軟體 4,415.80 10.4%
科技硬體、儲存與周邊 3,936.00 9.27%
網路與直銷零售 3,311.90 7.8%
互動式媒體與服務 2,785.40 6.56%
數據處理與外包服務 2,781.10 6.55%
網路服務與基礎設施 1,711.10 4.03%
研究及諮詢服務 942.60 2.22%
其他 2,861.80 6.74%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
Microsoft Corp 9.61%
Apple Inc 9.28%
ASML Holding NV 6.08%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.19%
Amazon.com Inc 4.9%
Alphabet Inc 4.48%
Mastercard Inc 4.43%
Workday Inc 3.41%
NVIDIA Corp 3.25%
Lam Research Corp 2.71%
其他 46%