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駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元

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更新日期:2022/09/27

最新淨值 16.27

較前日漲跌幅(%) 0.62

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    313/534
    贏過 42%
  • ISIN IE0009356076
  • 發行日期 2000/03/31
  • 基金公司 駿利亨德森資產管理基金
  • 基金規模 346.00 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-39.47%
一週
-5.24%
一個月
-12.34%
三個月
-8.49%
六個月
-28.58%
一年
-40.29%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 16.27 0.1 0.62%
2022-09-26 16.17 -0.16 -0.98%
2022-09-23 16.33 -0.24 -1.45%
2022-09-22 16.57 -0.34 -2.01%
2022-09-21 16.91 -0.26 -1.51%
2022-09-20 17.17 -0.21 -1.21%
2022-09-19 17.38 0.11 0.64%
2022-09-16 17.27 -0.23 -1.31%
2022-09-15 17.5 -0.33 -1.85%
2022-09-14 17.83 0.11 0.62%
2022-09-13 17.72 -0.93 -4.99%
2022-09-12 18.65 0.2 1.08%
2022-09-09 18.45 0.44 2.44%
2022-09-08 18.01 0.15 0.84%
2022-09-07 17.86 0.36 2.06%
2022-09-06 17.5 -0.05 -0.28%
2022-09-02 17.55 -0.14 -0.79%
2022-09-01 17.69 -0.32 -1.78%
2022-08-31 18.01 -0.14 -0.77%
2022-08-30 18.15 -0.13 -0.71%
2022-08-29 18.28 -0.28 -1.51%
2022-08-26 18.56 -0.74 -3.83%
2022-08-25 19.3 0.43 2.28%
2022-08-24 18.87 0.08 0.43%
2022-08-23 18.79 -0.03 -0.16%
2022-08-22 18.82 -0.57 -2.94%
2022-08-19 19.39 -0.54 -2.71%
2022-08-18 19.93 0.04 0.20%
2022-08-17 19.89 -0.35 -1.73%
2022-08-16 20.24 -0.15 -0.74%
2022-08-15 20.39 0.12 0.59%

基本資訊

基金名稱
駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元
英文名稱
Janus Henderson Capital Funds plc - Global Technology and Innovation Fund Class A2 USD
基金管理公司
駿利亨德森資產管理基金
台灣公司
野村投信
基金規模
346.00 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2000/03/31
基金分類
科技

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-06-30
區域 金額 比例
美國 25,100.30 82.35%
荷蘭 2,020.80 6.63%
台灣 1,307.60 4.29%
以色列 533.40 1.75%
巴西 411.50 1.35%
中國 234.70 0.77%
新加坡 219.50 0.72%
英國 106.70 0.35%
加拿大 82.30 0.27%
其他 463.30 1.52%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
資訊科技 27,853.00 80.5%
非必需性消費品 2,422.00 7%
通訊服務 2,076.00 6%
工業 1,384.00 4%
現金與等值現金 726.60 2.1%
房地產 103.80 0.3%
金融 34.60 0.1%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-30
持股名稱 比例
Microsoft Corp 10.13%
Microsoft Corp 9.4%
ASML Holding NV 6.7%
Apple Inc 6.2%
ASML Holding NV 6.08%
Apple Inc 5.92%
Mastercard Inc 5.27%
Mastercard Inc 5.2%
Amazon.com Inc 4.8%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.3%
Alphabet Inc 4.15%
Amazon.com Inc 4.12%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.1%
Alphabet Inc 3.9%
Workday Inc 3.73%
Workday Inc 3.7%
NVIDIA Corp 3.6%
NVIDIA Corp 3.35%
Lam Research Corp 3.3%
Lam Research Corp 3.08%